Emocije ne možete ukloniti iz trgovanja. Svaki članak koji vam kaže da „ostanete disciplinovani“ opisuje rezultat, a ne metod. Disciplina je ono kako izvana izgleda kada nešto drugo funkcioniše.
Ono što zaista funkcioniše uže je nego što zvuči. Dva stanja ruše plan trgovanja. Ruše ga u suprotnim smjerovima i traže suprotna rješenja. Gotovo sve ostalo je varijanta jednog od njih.
Trejd u kojem se pohlepa prerušila
Jednom sam imala tri gubitna trejda zaredom i uspaničila sam se. Nije me savladao strah. Savladala me pohlepa. Udvostručila sam poziciju da brzo vratim novac, bez ikakve tehničke analize iza toga. Izgubila sam i taj trejd.
Tada sam shvatila da tržište ne zna za moje emocije i da ga one ne zanimaju. Nije me kažnjavalo i nije mi ništa dugovalo.
Sada, čim primijetim da odluku donosi pohlepa ili strah, gasim ekran dok mi se glava ne razbistri.
Vrijedi primijetiti da se to u tom trenutku nije osjećalo kao pohlepa. Osjećalo se kao preuzimanje odgovornosti, kao popravljanje nečega. To je problem s oba ova stanja. Nijedno se ne najavljuje. Dolaze prerušena u razumnu odluku, i zato njihovo prepoznavanje mora biti mehaničko, a ne stvar toga kako se osjećate.
Strah i pohlepa nisu isti problem
Većina savjeta tretira emocije kao jednu stvar i nudi jedan lijek, obično „napravite pauzu“. Ali ta dva stanja oštećuju plan na suprotne načine, a rješenje usmjereno na jedno može pogoršati drugo. Reći uplašenom trgovcu da bude hrabriji i reći pohlepnom trgovcu da bude hrabriji nije isto uputstvo.
| U ovom trenutku | Strah vas navodi da | Pohlepa vas navodi da |
|---|---|---|
| Ulaz | Preskočite valjan setup (povoljnu situaciju) ili oklijevate dok kretanje ne prođe | Uđete bez setupa ili jurite cijenu koja je već otišla |
| Izbor veličine | Trgujete premalom pozicijom da bi rezultat bio bitan | Pređete vlastiti limit jer vam se ovaj trejd čini sigurnim |
| Držanje dobitnog trejda | Zatvorite rano, za djelić cilja | Držite poziciju i nakon cilja čekajući više |
| Držanje gubitnog trejda | Ukočite se i nadate da će se vratiti | Dodajete na poziciju da bi prosjek izgledao bolje |
| Nakon gubitka | Prestanete trgovati danima, uključujući i dobre setupe | Odmah ponovo trgujete, i to većom pozicijom |
| Priča koju sami sebi pričate | „Ovo je samo oprez“ | „Ovo je odlučnost“ |
Pročitajte posljednji red dvaput. Obje te rečenice su nešto što bi rekla razumna osoba. Nijedna se ne računa kao dokaz, jer ćete ih izgovoriti upravo u situacijama u kojima su najmanje tačne.
Kako prepoznati u kojem ste stanju
Pošto osjećaj nije pouzdan, oslonite se na ponašanje. To su stvari koje možete uočiti i provjeriti za nekoliko sekundi, bez potrebe da prvo budete iskreni prema sebi.
| Šta primjećujete da radite | Koje stanje | Šta učiniti |
|---|---|---|
| Provjeravate poziciju svakih nekoliko sekundi | Strah | Postavite upozorenje na cijenu i zatvorite karticu. Grafikonu niste potrebni |
| Želite zatvoriti dobitni trejd mnogo prije cilja | Strah | Ništa. Cilj ste odredili dok ste bili mirni, a tada ste bili pouzdaniji |
| Posežete za većom pozicijom odmah nakon trejda u minusu | Pohlepa | Prestanite za danas. Ovo je ono skupo |
| Ulazite a da niste zapisali zašto | Pohlepa | Prvo napišite rečenicu. Ako ispadne nejasna, trejda nema |
| Osjećate se sigurno | Pohlepa | Prepolovite veličinu pozicije. Sigurnost je osjećaj, a ne informacija |
| Olakšanje kada se pozicija zatvori, bilo dobitkom ili gubitkom | Strah | Pozicija je bila prevelika. To je problem veličine pozicije, a ne živaca |
Taj posljednji red je najkorisniji dio ovog članka. Olakšanje je mjerenje. Ako se nakon zatvaranja trejda osjećate lakše, nosili ste više nego što vam je dozvoljavalo da jasno razmišljate, a nikakav mentalni trening ne popravlja pogrešnu veličinu pozicije.
Šta učiniti sa strahom
Neka pozicija bude toliko mala da je dosadna
Strah pred ekranom je gotovo uvijek prerušeni problem veličine pozicije. Pozicija koju možete mirno držati kroz normalan šum ima pravu veličinu. Pozicija zbog koje pratite svaki tik nema, koliko god setup dobro izgledao. Smanjenje pozicije djeluje kao odustajanje od trejda. Upravo je suprotno. To je ono što vam omogućava da ga zaista zadržite.
Neka odluka koju ste već donijeli ostane na snazi
Strah uglavnom napada izlaze. Cilj koji ste postavili prije ulaza odabrala je mirnija, bolje informisana verzija vas. Verzija koja želi zatvoriti rano, na 40% cilja, ima manje informacija, a ne više. Ako stalno poništavate vlastite ciljeve, to treba zabilježiti i brojati, a ne o tome raspravljati u tom trenutku.
Odvojite oprez od izbjegavanja
Preskočiti setup zato što uslovi nisu dobri je rasuđivanje. Preskočiti ga zato što je prethodni trejd izgubio je strah. Iznutra se osjećaju potpuno isto. Jedini način da ih poslije razlikujete je zapisan razlog, i to je argument za vođenje trgovačkog dnevnika.
Šta učiniti s pohlepom
Odredite veličinu prije sesije, a ne tokom nje
Pohlepa obično ne mijenja vašu strategiju. Mijenja veličinu pozicije, i to trejd po trejd, tako da nijedan pojedinačni korak ne izgleda nerazumno. Odredite broj prije otvaranja tržišta i smatrajte ga riješenim, onako kako tretirate vrijeme na koje ste navili budilnik.
Sigurnost shvatite kao upozorenje
Trejdovi koji prođu najgore rijetko su oni u koje niste bili sigurni. To su oni u koje ste bili sigurni, jer sigurnost je ono što uklanja provjere. Moj najgori dan počeo je signalom u koji uopće nisam sumnjala.
Nikada ne povećavajte poziciju da nadoknadite gubitak
Povećavanje pozicije nakon gubitka je najrazornija pojedinačna navika u trgovanju i posvećena joj je posebna lekcija: kako zaustaviti osvetničko trgovanje. Ukratko: nakon pet običnih gubitnih trejdova od po 1% treba vam oko 5% da se vratite na nulu. Ako udvostručujete poziciju nakon svakog gubitka, treba vam oko 39%.
Pravilo koje pokriva oboje
Sve navedeno svodi se na jedan princip. Donosite odluke dok ste mirni i neka budu toliko mehaničke da verzija vas koja sjedi pred ekranom o njima ne može ponovo pregovarati.
U praksi to znači četiri broja zapisana prije početka sesije:
- Veličina, izračunata kao procenat, a ne odabrana po osjećaju.
- Uslov za ulaz, u rečenici dovoljno konkretnoj da može biti pogrešna.
- Izlaz, i cilj i nivo na kojem ideja prestaje važiti.
- Tačka na kojoj prestajete za taj dan, izražena u novcu.
Primijetite da se nijedan od njih ne odnosi na emocije. Ne pokušavate se osjećati drugačije, jer to ne možete na komandu. Pokušavate smanjiti broj odluka koje su vam dostupne u trenutku kada vam je rasuđivanje najlošije. To je problem dizajna, a problemi dizajna se mogu riješiti.
Kada više nije riječ o disciplini
Svaki članak na ovu temu staje na „kontrolišite svoje emocije“. Vrijedi reći ono što nijedan od njih ne kaže: kod nekih ljudi ovo uopće nije problem kontrole emocija.
Istraživanje koje su 2021. u časopisu Frontiers in Psychiatry objavili Hakansson, Fernandez-Aranda i Jimenez-Murcia navodi da oko 8% investitora na finansijskim tržištima možda ispunjava kriterije za problematično kockanje u vezi sa svojim trgovanjem, a brzo trgovanje opisuje kao poznat put ka ozbiljnim dugovima i problemima s mentalnim zdravljem.
Iskreni test nije kako se osjećate dok trgujete. Test je šta trgovanje radi ostatku vašeg života:
- Trgujete novcem koji vam treba za kiriju, račune ili dugove.
- Od bliskih ljudi krijete koliki su vaši gubici.
- Više puta ste odlučili da prestanete, a niste prestali.
- Utiče na vaš san, posao ili odnose.
Ako je nekoliko od ovoga tačno, četiri gornja broja neće izdržati, jer nisu napravljena za ovo. To je isto područje kao kockanje, reaguje na iste vrste podrške, a razgovor s ljekarom ili službom za pomoć kod problema s kockanjem razuman je prvi korak, a ne dramatičan.
Česta pitanja
Kako potpuno ukloniti emocije iz trgovanja?
Nikako, a trgovci koji tvrde da su to uspjeli opisuju dobre sisteme, a ne odsustvo osjećaja. Realan cilj je učiniti emotivni trenutak nevažnim tako što ste već odlučili, a ne prestati imati taj trenutak. Potpuna automatizacija uklanja odluke, ali emociju ne briše nego je premješta, u pitanje kada isključiti sistem.
Šta je Warren Buffett rekao o strahu i pohlepi?
Njegova poznata rečenica glasi da treba „biti uplašen kada su drugi pohlepni i pohlepan kada su drugi uplašeni“ (Warren Buffett). Vrijedi jasno reći šta to znači, jer se citira kod pogrešnog problema. On opisuje suprotstavljanje raspoloženju cijelog tržišta tokom dugih perioda. Ne govori ništa o tome kako upravljati vlastitom reakcijom na gubitni trejd u utorak popodne, a o tome govori ovaj članak. To dvoje se stalno miješa.
Zašto 95% trgovaca gubi?
Taj konkretan broj je folklor, mada dokumentovani brojevi nisu daleko od njega, i detaljno su obrađeni u lekciji zašto stalno gubite novac. Što se tiče toga koliko su krive emocije: rijetko su direktan uzrok. Emocije mijenjaju veličinu i tajming, a štetu prave upravo veličina i tajming.
Da li demo račun pomaže u ovome?
Za učenje platforme, da. Za ovo, gotovo nimalo. Strah i pohlepa su reakcije na novac koji je u riziku, a na demo računu ništa nije u riziku. Vrlo mali stvarni račun za sedmicu vas nauči više o vlastitom ponašanju nego veliki demo račun za godinu.
Ukratko
Dva stanja, suprotni smjerovi. Strah prerano zatvara dobitne trejdove, preskače setupe i ukoči se na gubitnim. Pohlepa pretjeruje s veličinom, juri cijenu i dodaje na gubitne pozicije. Nijedno se ne najavljuje, zato pratite ponašanje, a ne osjećaj.
Zatim odredite četiri broja dok ste mirni i sve postavite tako da osoba pred ekranom nema više šta odlučivati.