Emosi tidak boleh dibuang daripada trading. Setiap artikel yang menyuruh anda “kekal berdisiplin” sedang menggambarkan hasilnya, bukan kaedahnya. Disiplin ialah rupa yang dilihat dari luar apabila sesuatu yang lain sedang berfungsi.
Apa yang benar-benar berkesan lebih sempit daripada yang disangka. Dua keadaan merosakkan pelan trading. Kedua-duanya merosakkannya ke arah yang bertentangan, dan memerlukan penyelesaian yang bertentangan. Hampir semua yang lain ialah versi salah satu daripadanya.
Trade ketika ketamakan menyamar
Saya pernah rugi tiga trade berturut-turut dan saya panik. Bukan ketakutan yang menguasai saya. Ketamakan. Saya menggandakan saiz untuk mendapatkan semula wang itu dengan cepat, tanpa sebarang analisis teknikal langsung. Trade itu pun rugi juga.
Ketika itulah saya faham bahawa pasaran tidak sedar akan emosi saya dan langsung tidak berminat dengannya. Pasaran tidak menghukum saya, dan ia tidak berhutang apa-apa kepada saya.
Sekarang, sebaik sahaja saya perasan ketamakan atau ketakutan yang membuat keputusan, saya matikan skrin sehingga fikiran saya jernih semula.
Yang patut diperhatikan, ketika itu ia tidak terasa seperti ketamakan. Ia terasa seperti bertanggungjawab, seperti membetulkan sesuatu. Itulah masalah kedua-dua keadaan ini. Kedua-duanya tidak memperkenalkan diri. Ia datang menyamar sebagai keputusan yang munasabah, dan sebab itulah cara mengesannya mesti mekanikal, bukan bergantung pada apa yang anda rasa.
Ketakutan dan ketamakan bukan masalah yang sama
Kebanyakan nasihat menganggap emosi sebagai satu perkara dan memberi satu ubat, biasanya “berehatlah sekejap”. Tetapi kedua-dua keadaan ini merosakkan pelan dengan cara yang bertentangan, dan penyelesaian untuk satu boleh memburukkan yang lain. Menyuruh trader yang takut supaya lebih berani dan menyuruh trader yang tamak supaya lebih berani bukanlah arahan yang sama.
| Pada ketika ini | Ketakutan membuat anda | Ketamakan membuat anda |
|---|---|---|
| Membuat entry | Melepaskan setup yang sah, atau teragak-agak sehingga pergerakan sudah berlalu | Entry tanpa setup, atau mengejar harga yang sudah bergerak |
| Memilih saiz | Trade terlalu kecil sehingga keputusannya tidak bermakna | Melebihi had sendiri kerana trade ini terasa pasti |
| Memegang trade yang untung | Tutup awal untuk sebahagian kecil sasaran | Terus memegang melepasi sasaran kerana mahukan lebih |
| Memegang trade yang rugi | Kaku dan berharap harga kembali | Menambah posisi supaya purata kelihatan lebih baik |
| Selepas rugi | Berhenti trading berhari-hari, termasuk ketika ada setup yang baik | Trade semula serta-merta, dengan saiz lebih besar |
| Cerita yang anda beritahu diri sendiri | “Saya sedang berhati-hati” | “Saya sedang bertindak tegas” |
Baca baris terakhir dua kali. Kedua-dua ayat itu ialah perkara yang diucapkan oleh orang yang waras. Tiada satu pun yang dikira sebagai bukti, kerana anda akan mengucapkannya tepat dalam situasi ketika ayat itu paling tidak benar.
Cara mengenal pasti keadaan yang sedang anda alami
Oleh kerana perasaan tidak boleh dipercayai, gunakan tingkah laku. Ini perkara yang boleh anda perhatikan, dan anda boleh menyemaknya dalam beberapa saat tanpa perlu jujur dengan diri sendiri terlebih dahulu.
| Apa yang anda perasan anda sedang lakukan | Keadaan yang mana | Apa yang perlu dilakukan |
|---|---|---|
| Menyemak posisi setiap beberapa saat | Ketakutan | Tetapkan amaran harga dan tutup tab. Carta tidak memerlukan anda |
| Mahu menutup trade yang untung jauh sebelum sasaran | Ketakutan | Tiada apa-apa. Sasaran dipilih semasa anda tenang, dan ketika itu anda lebih boleh dipercayai |
| Mahu menambah saiz sejurus selepas trade yang rugi | Ketamakan | Berhenti untuk hari itu. Inilah yang paling mahal |
| Membuat entry tanpa menulis sebab entry | Ketamakan | Tulis ayat itu dahulu. Jika ia kabur, tiada trade |
| Berasa pasti | Ketamakan | Kurangkan saiz separuh. Rasa pasti ialah perasaan, bukan maklumat |
| Rasa lega apabila posisi ditutup, untung atau rugi | Ketakutan | Posisi itu terlalu besar. Itu masalah saiz, bukan masalah keberanian |
Baris terakhir itulah yang paling berguna dalam artikel ini. Rasa lega ialah satu ukuran. Jika menutup trade membuatkan anda rasa lebih ringan, anda sedang memikul lebih daripada yang membolehkan anda berfikir dengan jelas, dan tiada latihan mental yang dapat membetulkan saiz yang salah.
Apa yang perlu dilakukan tentang ketakutan
Kecilkan posisi sehingga ia membosankan
Ketakutan di depan skrin hampir selalu masalah saiz yang menyamar. Posisi yang boleh anda pegang dengan tenang melalui turun naik biasa ialah saiz yang betul. Posisi yang membuatkan anda memerhati setiap pergerakan kecil harga bukan saiz yang betul, walau sebaik mana pun setup itu kelihatan. Mengurangkan saiz terasa seperti menyerah kalah pada trade itu. Sebenarnya sebaliknya. Itulah yang membolehkan anda benar-benar memegangnya.
Biarkan keputusan yang sudah anda buat kekal
Ketakutan kebanyakannya menyerang exit. Sasaran yang anda tetapkan sebelum entry dipilih oleh versi diri anda yang lebih tenang dan lebih berpengetahuan. Versi yang mahu menutup awal pada 40% daripada sasaran mempunyai kurang maklumat, bukan lebih. Jika anda asyik mengatasi sasaran sendiri, itu perkara untuk dicatat dan dikira, bukan untuk dibahaskan ketika itu juga.
Bezakan sikap berhati-hati dengan sikap mengelak
Melepaskan setup kerana keadaannya salah ialah pertimbangan. Melepaskannya kerana trade terakhir rugi ialah ketakutan. Kedua-duanya terasa sama dari dalam. Satu-satunya cara untuk membezakannya selepas itu ialah sebab yang ditulis, dan itulah alasan untuk menyimpan jurnal trading.
Apa yang perlu dilakukan tentang ketamakan
Tetapkan saiz sebelum sesi, bukan semasa sesi
Ketamakan biasanya tidak mengubah strategi anda. Ia mengubah saiz anda, dan ia melakukannya satu trade demi satu trade supaya tiada satu langkah pun kelihatan tidak munasabah. Tentukan angka itu sebelum pasaran dibuka dan anggap ia muktamad, sama seperti waktu penggera yang anda tetapkan.
Anggap rasa pasti sebagai amaran
Trade yang paling teruk jarang sekali trade yang anda rasa ragu-ragu. Ia trade yang anda yakin, kerana rasa pasti itulah yang membuang semua semakan. Hari terburuk saya sendiri bermula dengan satu isyarat yang langsung tidak saya ragui.
Jangan sekali-kali menambah saiz untuk menebus kerugian
Menambah saiz selepas rugi ialah tabiat paling merosakkan dalam trading, dan ia dibincangkan khusus dalam cara berhenti revenge trading. Ringkasnya: selepas lima trade rugi biasa pada 1% setiap satu, anda perlu kira-kira 5% untuk pulang modal. Jika saiz digandakan selepas setiap kerugian, anda perlu kira-kira 39%.
Peraturan yang merangkumi kedua-duanya
Semua di atas boleh diringkaskan kepada satu prinsip. Buat keputusan semasa anda tenang, dan jadikannya cukup mekanikal sehingga versi diri anda di depan skrin tidak boleh merundingnya semula.
Secara praktikal, itu bermakna empat angka yang ditulis sebelum sesi bermula:
- Saiz, dikira sebagai peratusan dan bukan dipilih ikut rasa.
- Syarat entry, dalam ayat yang cukup spesifik sehingga boleh terbukti salah.
- Exit, iaitu sasaran dan juga paras yang menamatkan idea itu.
- Titik di mana anda berhenti untuk hari itu, dalam nilai wang.
Perhatikan bahawa tiada satu pun tentang emosi. Tujuannya bukan untuk berasa berbeza, kerana itu bukan sesuatu yang boleh dilakukan atas arahan. Tujuannya ialah mengurangkan bilangan keputusan yang tersedia untuk anda pada ketika pertimbangan anda paling lemah. Itu masalah reka bentuk, dan masalah reka bentuk boleh diselesaikan.
Apabila ia bukan lagi soal disiplin
Setiap artikel tentang topik ini berhenti pada “uruskan emosi anda”. Ada baiknya disebut apa yang tidak disebut oleh mana-mana artikel itu, iaitu bagi sesetengah orang, ini langsung bukan masalah kawalan emosi.
Kajian yang diterbitkan dalam Frontiers in Psychiatry pada 2021 oleh Hakansson, Fernandez-Aranda dan Jimenez-Murcia melaporkan bahawa kira-kira 8% pelabur pasaran kewangan mungkin memenuhi kriteria masalah judi berkaitan trading mereka, dan menggambarkan trading yang pantas sebagai laluan yang diiktiraf menuju hutang serius dan masalah kesihatan mental.
Ujian yang jujur bukan bagaimana perasaan anda semasa trading. Ujiannya ialah apa yang trading lakukan kepada bahagian lain dalam hidup anda:
- Wang yang anda gunakan untuk trading sebenarnya diperlukan untuk sewa, bil atau hutang.
- Orang terdekat tidak tahu sebesar mana kerugian anda kerana anda menyembunyikannya.
- Lebih daripada sekali anda sudah memutuskan untuk berhenti, tetapi tidak berhenti.
- Ia menjejaskan tidur, kerja atau hubungan anda.
Jika beberapa daripadanya benar, empat angka di atas tidak akan bertahan, kerana ia tidak direka untuk keadaan ini. Ini wilayah yang sama dengan judi, ia bertindak balas terhadap jenis sokongan yang sama, dan berjumpa doktor atau perkhidmatan sokongan masalah judi ialah langkah pertama yang wajar, bukan langkah yang keterlaluan.
Soalan lazim
Bagaimana cara membuang emosi sepenuhnya daripada trading?
Tidak boleh, dan trader yang mendakwa sudah berjaya melakukannya sebenarnya sedang menggambarkan sistem yang baik, bukan ketiadaan perasaan. Matlamat yang realistik ialah menjadikan detik emosi itu tidak relevan kerana keputusan sudah dibuat, bukan berhenti mengalami detik itu. Automasi penuh membuang keputusan, tetapi ia memindahkan emosi dan bukan memadamkannya, iaitu kepada soal bila perlu mematikan sistem itu.
Apa kata Warren Buffett tentang ketakutan dan ketamakan?
Kata-katanya yang terkenal ialah “jadilah takut apabila orang lain tamak, dan tamaklah apabila orang lain takut” (Warren Buffett). Ada baiknya jelas tentang maksudnya, kerana ia sering dipetik untuk masalah yang salah. Beliau menggambarkan tindakan melawan sentimen seluruh pasaran dalam tempoh yang panjang. Beliau tidak berkata apa-apa tentang mengurus reaksi anda sendiri terhadap trade yang rugi pada suatu petang hari Selasa, iaitu topik artikel ini. Kedua-duanya sentiasa dicampuradukkan.
Kenapa 95% trader rugi?
Angka khusus itu sekadar mitos, walaupun angka yang didokumenkan tidak jauh berbeza, dan ia dibincangkan dengan betul dalam kenapa anda asyik rugi. Tentang sejauh mana emosi patut dipersalahkan: ia jarang menjadi punca langsung. Emosi mengubah saiz dan masa, dan saiz serta masa itulah yang menyebabkan kerosakan.
Adakah akaun demo membantu dalam hal ini?
Untuk mempelajari platform, ya. Untuk hal ini, hampir langsung tidak. Ketakutan dan ketamakan ialah tindak balas terhadap wang yang berisiko, dan dalam akaun demo tiada wang yang berisiko. Akaun sebenar yang sangat kecil mengajar anda lebih banyak tentang tingkah laku anda sendiri dalam seminggu berbanding akaun demo yang besar dalam setahun.
Ringkasnya
Dua keadaan, arah bertentangan. Ketakutan memotong trade yang untung, melepaskan setup dan membeku pada trade yang rugi. Ketamakan membesarkan saiz secara berlebihan, mengejar harga dan menambah posisi yang rugi. Kedua-duanya tidak memperkenalkan diri, jadi perhatikan tingkah laku, bukan perasaan.
Kemudian tentukan empat angka itu semasa anda tenang, dan susun semuanya supaya orang di depan skrin tiada apa-apa lagi untuk diputuskan.