Сіз бұл диаграмманы көргенсіз. Төрт кезеңге бөлінген, әр кезеңі белгіленген тегіс толқын, ал көрсеткілер қай жерде сатып алып, қай жерде сату керегін дәл көрсетіп тұр. Ол осы тақырыптағы кез келген мақалада бар, әрі трейдингті оқытудағы ең жаңылыстыратын сурет осы.
Кезеңдер қате болғандықтан емес. Олар шынымен бар. Диаграмма жаңылыстырады, өйткені ол бұрылыстар әлдеқашан болып өткен графикке салынған, ал олар тек сонда ғана анық көрінеді.
Төрт кезең қысқаша
Бұл атауларды білген жөн, сондықтан міне, олар көрсеткілерсіз.
| Кезең | Баға не істеп жатыр | Сол сәтте қандай әсер қалдырады |
|---|---|---|
| Жинақтау | Ұзақ құлдыраудан кейін бүйірге жылжиды | Іш пыстырады. Ештеңе жұмыс істемейді. Көпшілік бақылауды қойған |
| Өсу | Максимумдар да, минимумдар да жоғарылап барады | Кейін қарағанда анық. Сол сәтте кезекті сәтсіз серпіліс сияқты көрінеді |
| Тарату | Ұзақ өсуден кейін бүйірге жылжиды, ауытқулары күштірек | Келесі өсу толқынының алдындағы үзіліс сияқты. Оның тиімді болатыны да сондықтан |
| Төмендеу | Максимумдар да, минимумдар да төмендеп барады | Қайта-қайта сатып алуға қолайлы мүмкіндік сияқты |
Үшінші бағанға қараңыз. Әр кезең алдыңғысының жалғасы сияқты сезіледі, сондықтан да өзгерістің ішінде тұрғанда оны көре алмайсыз.
Диаграмма неге алдайды
Оқулықтағы кез келген цикл суретін алып, оң жақ жартысын жабыңыз. Қалған бөлігі түсініксіз. Диаграммада «төмендеудің басталуы» деп белгіленген құлдырау өсу кезеңінде одан бұрын болған, кейін жаңа максимумдарға жеткен он екі кері шегінуге (pullback) дәл ұқсайды.
Бұл мәселе бүкіл техникалық талдауға тән. Фигура қалай аяқталғанына қарай анықталады. «Бас және иықтар» мойын сызығы бұзылғанда ғана «бас және иықтар» болады. Оған дейін бұл жай ғана график. Цикл шыңы нарық жаңа максимумдар жасауды тоқтатқанда ғана шың болады, ал сіз мұны нарық тоқтағаннан біраз уақыт өткен соң ғана білесіз.
Сондықтан шынын айтсақ, жағдай мынадай. Кезеңдер — болып өткенді сипаттаудың пайдалы тәсілі. Бірақ одан кейін не болатынын болжау үшін олар нашар құрал. Сізге кіру көрсеткілері салынған диаграмманы көрсеткен кез келген адам өткенді, яғни бәрі белгілі болғаннан кейін мінсіз салынған суретті көрсетіп отыр.
Кері шегіну болып шыққан бетбұрыс
Бірде мен кері шегінуді бүкіл трендтің шыңы деп қабылдадым. Баға бір нәрсенің соңы сияқты көрінетіндей қатты түсті, сондықтан мен кері бағытта позиция аша бастадым. Кішкентай қозғалысқа кешігіп қалдым деп емес, үлкен құлдырауды ерте байқадым деп сенімді едім.
Бұл күшті өсу трендінің ішіндегі түзету болды және ол менің позицияларымды толығымен күйретті.
Ең ыңғайсызы — сол сәтте экранымдағы ештеңе мұның бетбұрыс емес, кері шегіну екенін айтқан жоқ. Екеуі болып жатқан кезде бірдей көрінеді. Бір аптадан кейін олардың біреуі ғана әлі жалғасып жатады.
Одан түйгенім — әлі күнге дейін қолданатын ережем. Мен сауда жасап жүрген таймфреймнен жоғарырақ таймфреймде құрылым бұзылмайынша, бұрын күшінде болған тренд әлі де күшінде, ал циклдің қай жерге жеткені туралы менің пікірім мұны өзгертпейді.
Нақты уақытта шынымен не көруге болады
Кезеңді болжаудан бас тарту сізді құр алақан қалдырмайды. Қазіргі жағдайдың кейбір белгілерін болжамай-ақ көруге болады, әрі олар пайдалырақ.
| Қазір не көруге болады | Бұл неге меңзейді | Бұл нені айтпайды |
|---|---|---|
| Максимумдар да, минимумдар да жоғарылап барады | Қазір тренд жоғары бағытталған | Ол ертең де жалғаса ма, жоқ па |
| Баға диапазон ішінде қозғалады | Қазір нарық диапазонда тұр | Диапазон қай жаққа және қашан бұзылатыны |
| Құбылмалылық (волатильділік) артып келеді | Қозғалыстар үлкейеді, стоп-лоссты да алысырақ қою керек | Бұл қозғалыстардың бағыты |
| Құбылмалылық азайып келеді | Диапазондар тарылады. Бұзып өтуге негізделген стратегиялар жиірек сәтсіз болады | Жақында үлкен қозғалыс болатыны. Тыныштық ұзаққа созылуы мүмкін |
| Жаңа максимумдарға қарай сауда көлемі өсіп келеді | Сатып алушылар қозғалысты қолдап отыр | Қозғалыстың кері бұрылмайтыны |
| Жаңа максимумдар, бірақ сауда көлемі азайып барады | Бұл бағалармен сатып алатындар азайды | Шыңның болып қойғаны. Бұл айлар бойы созылуы мүмкін |
Әр жолда үшінші баған бар, мәселенің мәні де сонда. Бұлар қазіргі жағдайды сипаттайды. Олардың ешқайсысы болжам жасамайды. Ал жиі сигнал ретінде ұсынылатындары, мысалы, максимумдарға қарай сауда көлемінің азаюы, кез келген шот күте алатыннан әлдеқайда ұзақ жалғасуы мүмкін.
Стратегияны бейімдеңіз, кезеңді болжамаңыз
Практикалық нұсқасы мынадай. Қай кезеңде тұрғанымызды сұраудың орнына, қазір қандай жағдай бар екенін және стратегияңыз соған сай келе ме, соны сұраңыз.
| Қазіргі жағдай | Әдетте нәтиже береді | Әдетте сәтсіз болады |
|---|---|---|
| Айқын тренд, диапазондар кеңейіп келеді | Трендке ілесу, үлкенірек мақсаттарға дейін ұстау, кері шегінуде кіру | Қозғалысқа қарсы сауда, орташа мәнге қайтуға негізделген жақын мақсаттар |
| Диапазон, құбылмалылық азайып келеді | Диапазон шекараларынан кері бағытта сауда, кішірек мақсаттар | Бұзып өту кезінде кіру. Көбі бұзып өтеді де, бірден кері қайтады |
| Ретсіз нарық, айқын құрылым жоқ | Сауда жасамау | Қалғанның бәрі |
Үшінші жол — нақты жауап, бірақ адамдар дәл соны өткізіп жібереді. Трендте жұмыс істейтін стратегия ретсіз нарықта тұрақты түрде шығынға батады, және бұл шығын стратегияның бұзылғанын білдірмейді. Бұл оның қолайсыз жағдайда қолданылып жатқанын білдіреді. Сондықтан жазбаларыңызда нәтижелермен қатар жағдайды да белгілеп отыру керек. Мұны қалай ажыратуға болатыны туралы толығырақ: стратегияның жұмыс істейтінін қалай тексеруге болады.
Цикл нені білдірмейді
- Цикл — күнтізбе емес. Кезеңдердің белгіленген ұзақтығы жоқ. Жинақтау екі аптаға да, төрт жылға да созылуы мүмкін, ал фигураның ешбір белгісі қайсысы екенін айтпайды.
- Цикл симметриялы емес. Диаграммадағы ұқыпты толқын — жай ғана сызу әдеті. Нақты төмендеу кезеңдері әдетте өзіне дейінгі өсуден жылдамырақ әрі тігірек болады.
- Цикл біреу ғана емес. Апталық график пен бес минуттық график бір мезгілде әртүрлі кезеңдерде болуы мүмкін, және екеуі де дұрыс.
- Цикл кесте бойынша қайталанбайды. «Түзетудің уақыты келді» деген сөз — бақылау емес. Бұл графикпен безендірілген сезім ғана.
Жиі қойылатын сұрақтар
Нарық циклінің қай кезеңінде тұрғанымызды қалай білуге болады?
Сенімді түрде — ешқалай, сізге бүгінгі күн белгіленген диаграмманы көрсетіп жүрген адам да біле алмайды. Сіз анықтай алатын нәрсе — баға трендте ме, әлде диапазонда ма, және құбылмалылық артып жатыр ма, әлде азайып жатыр ма. Бұл жауап көңілге онша қонбайды, бірақ әлдеқайда пайдалы, өйткені оны тексеруге болады.
Нарық циклі қанша уақытқа созылады?
Стандартты ұзақтық жоқ. Сізге айтылған кез келген сан — сол саннан қатты ауытқыған өткен циклдердің орташасы ғана. Цикл — ұзақтық емес, пішін.
Кезеңді анықтау үшін индикаторларды қолдануға бола ма?
Индикаторлар — өткен бағалар бойынша жасалған есептеулер, сондықтан оларда да сол мәселе бар: олар өзгерісті ол болып өткеннен кейін растайды. Бұл пайдасыз емес, растаудың өз құндылығы бар. Бірақ шыңды табатын индикатор оны шың өтіп кеткен соң табады, ал бұл әдетте жарнамаланатын өнімнен мүлде басқа нәрсе.
Бұл акцияларға ғана емес, криптовалюта мен форекске де қатысты ма?
Төрт кезеңнен тұратын сипаттама нарық бар жердің бәріне қатысты, бәрі кейін ғана анық көрінетін мәселе де солай. Тіпті жылдамырақ нарықтарда бұл одан да ауыр: онда бір пішін әр таймфреймде пайда болып, адамдарды күніне бірнеше рет бетбұрысты болжауға азғырады.
Қысқаша
Төрт кезең өткенді жақсы сипаттайды, бірақ болашақты нашар болжайды. Нақты уақытта кері шегіну мен құлдыраудың басы бірдей көрінеді, әрі олар әдейі солай бірдей көрінеді.
Кезеңді атауға тырыспаңыз. Шынымен көріп тұрған жағдайды сипаттаңыз, соған сай стратегияны таңдаңыз және бетбұрысты ол болып өткеннен біраз уақыт кейін ғана танитыныңызды қабылдаңыз. Бәрі солай таниды. Керісінше айтатындар сізге графиктің оң жақ жартысын көрсетіп отыр.