Վրեժի թրեյդինգը (revenge trading) գործարք բացելն է՝ վնասը հետ բերելու համար, և ոչ թե այն պատճառով, որ կա սեթափ (հարմար իրավիճակ)։ Կամքի ուժը դա չի կանգնեցնի հենց այդ պահին, որովհետև հենց այդ պահին էլ ձեր սթափ դատողությունն անհետանում է։ Այն, ինչը կանգնեցնում է դա, կանոնն է, որը դուք գրել եք ավելի վաղ՝ հանգիստ վիճակում, և որը որոշումը հանում է ձեր ձեռքից։
Սա գիտեմ, որովհետև այս դասը սովորելն ինձ արժեցավ 8 000 դոլար։
Օրը, երբ դա ինձ արժեցավ 8 000 դոլար
Նոյեմբերի 15-ն էր, և այդ օրը դարձավ իմ կարիերայի ամենաթանկ դասը։
Առավոտվա առաջին գործարքը գնաց իմ դեմ։ Ես ընդունեցի վնասը։ Դա նորմալ էր։ Եթե օրն այդտեղ ավարտվեր, դա կլիներ սովորական կարմիր առավոտ, որը հիմա չէի էլ հիշի։ Փոխարենը ես գնացի զգացողության հետևից։ Ուզում էի գումարն արագ հետ բերել, ուստի հաջորդ գործարքում կրկնապատկեցի դիրքի չափը։
Շուկան դա չներեց։ Գինը նորից գնաց իմ դեմ, և տասնհինգ րոպեում ես կորցրի մի ամբողջ ամսվա աշխատանքը։ Ութ հազար դոլար։ Դա ցավոտ էր ֆինանսապես և ցավոտ էր հոգեբանորեն, և երկրորդ ցավն ավելի երկար տևեց։
Այդ օրվանից հետո ես իմ օրագրում գրեցի մեկ երկաթյա կանոն, և այն մինչև հիմա այնտեղ է.
Հենց որ վնասի օրական սահմանաչափը լրանում է, պլատֆորմը փակվում է 24 ժամով։ Առանց բացառությունների։ Ոչ մի ավելի մեծ դիրք, ոչ մի հաշվեհարդար շուկայի հետ։
Այդ դասն արժեցավ 8 000 դոլար։ Այդ ժամանակվանից ի վեր կանոնն ինձ համար խնայել է բավական մեծ գումար և դրանից էլ ավելի շատ հոգեկան հանգստություն։ Ստորև գրվածը երկար բացատրությունն է, թե ինչու է այն աշխատում։
Ինչ տեսք ունի վրեժի թրեյդինգը
Երբ դա տեղի է ունենում, հազվադեպ է դրամատիկ թվում։ Ոչ ոք չի մտածում՝ «հիմա ես վրեժի թրեյդինգ եմ անում»։ Դա զգացվում է որպես շտապողականություն, իսկ շտապողականությունը թվում է վճռականություն։
Հաջորդականությունը գրեթե միշտ նույնն է.
- Գալիս է վնասը, հաճախ առևտրային սեսիայի սկզբում։
- Հաջորդ մուտքը լինում է սովորականից արագ և ավելի քիչ ստուգումներով։
- Չափն ավելի մեծ է, որովհետև ավելի մեծ շահույթը կփրկեր օրը։
- Ստոպ-լոսն ավելի լայն է, կամ այն ընդհանրապես չկա, որովհետև սովորական ստոպ-լոսը բավականաչափ գումար հետ չէր բերի։
- Եթե այդ գործարքն էլ է վնասով փակվում, հաջորդն ավելի մեծ է լինում։
Նշանը զգացմունքը չէ։ Նշանը թվաբանությունն է։ Եթե ձեր դիրքի չափը մեծացել է անմիջապես վնասաբեր գործարքից հետո, դուք վրեժի թրեյդինգ էիք անում՝ անկախ նրանից, թե այդ պահին ինչ էիք ասում ինքներդ ձեզ։
Ինչ արժե դա՝ թվերով
Սա այն մասն է, որը ձեզ ոչ ոք ցույց չի տալիս։ Ահա երկու թրեյդեր՝ 10 000 դոլարանոց հաշվով, որոնք ունենում են ճիշտ նույն վատ օրը՝ անընդմեջ հինգ վնասաբեր գործարք։ Մեկն ամեն անգամ ռիսկի է դնում կայուն 1%։ Մյուսը յուրաքանչյուր վնասից հետո կրկնապատկում է ռիսկը։
| Քանի վնասից հետո | Կայուն 1% յուրաքանչյուր գործարքում | Կրկնապատկում յուրաքանչյուր վնասից հետո |
|---|---|---|
| Սկզբում | $10 000 | $10 000 |
| 1 վնաս | $9 900 | $9 900 |
| 2 վնաս | $9 801 | $9 702 |
| 3 վնաս | $9 703 | $9 314 |
| 4 վնաս | $9 606 | $8 569 |
| 5 վնաս | $9 510 | $7 198 |
| Անհրաժեշտ աճը՝ 10 000-ին վերադառնալու համար | 5,2% | 38,9% |
Նույն հինգ սխալ որոշումները։ Նույն ստրատեգիան։ Տարբերությունը 2 312 դոլար է։ Ավելի կարևորը՝ սա տարբերությունն է նորմալ առևտրի մեկ շաբաթի և մեկ ամսվա միջև, որոնք պետք կլինեն վերականգնվելու համար։
Ի դեպ, անընդմեջ հինգ վնասն արտասովոր բան չէ։ Մետաղադրամը հինգ անգամ անընդմեջ «գիր» է ընկնում մոտավորապես յուրաքանչյուր 32 նետումից մեկում։ Կայուն ռիսկի սյունակը դրան դիմանում է։ Մյուս սյունակը ցույց է տալիս, թե ինչպես են հաշիվները կործանվում։
Ինչու է դա տեղի ունենում
Մտածողության երեք լավ փաստագրված սովորություն գումարվում են իրար վրա, և ոչ ոք չի կարող դրանցից զերծ մնալ։
- Վնասից խուսափելու հակում։ Վնասը շատ ավելի մեծ է զգացվում, քան նույն չափի շահույթը։ Kahneman և Tversky հետազոտողները դա չափել են տասնամյակներ առաջ, և այդ ժամանակվանից ի վեր արդյունքը հաստատվում է։ Այսպիսով, 200 դոլարի վնասը չի առաջացնում 200 դոլար շահելու ցանկություն։ Այն առաջացնում է շատ ավելի ուժեղ մղում։
- Անվերադարձ ծախսերի թակարդը։ Գումարն արդեն գնացել է, բայց այդպես չի զգացվում։ Թվում է, թե այն կարելի է հետ բերել, և հենց այն նույն շուկայից, որը հենց նոր խլեց այն։
- Խարսխվել անվնասության կետին։ Երբ մինուսում եք, նպատակն աննկատ փոխվում է՝ «այսօր լավ առևտուր անելու» փոխարեն դառնում է «վերադառնալ զրոյի»։ Դրանք տարբեր խաղեր են, և երկրորդն ելք չունի։
Դրանց մասին իմանալը չի վերացնում դրանք։ Նոյեմբերի 15-ին ես երեքն էլ գիտեի։
Վեց կանոն, որոնք իսկապես կանխում են դա
Ստորև բերված բոլոր կանոններն ունեն նույն կառուցվածքը՝ որոշված են նախապես և մեխանիկական են։ Այստեղ ոչինչ կախված չէ նրանից, թե որքան խելամիտ կլինեք ձեր օրվա ամենավատ պահին։
1. Վնասի օրական սահմանաչափ՝ գրված գումարով
Ոչ թե տոկոսով։ Տոկոսը վերացական է, և դրա հետ հեշտ է վիճել։ Ձեր սեփական արժույթով թվի հետ՝ ոչ։ Գրեք գումարը և գրեք, թե ինչ է լինում, երբ այն լրանում է՝ պլատֆորմը փակվում է։
Իմը փակվում է 24 ժամով։ Թե որքան ժամանակով, ավելի քիչ կարևոր է, քան այն, որ այդ պահին դա քննարկման ենթակա չէ։
2. Դադար, որը չեք կարող բաց թողնել
Ցանկացած վնասից հետո՝ ֆիքսված ընդմիջում մինչև հաջորդ մուտքը։ Մարդկանց մեծ մասի համար տասնհինգ րոպեն բավական է։ Հեռախոսում թայմեր դրեք, այլ ոչ թե որոշեք զգացողությամբ, որովհետև զգացողությամբ ընդմիջումը դառնում է իննսուն վայրկյան։
3. Դիրքի չափը՝ ֆիքսված մինչև սեսիայի սկիզբը
Հաշվարկեք չափը մեկ անգամ՝ մինչև շուկայի բացվելը, և օրվա ընթացքում մի վերահաշվարկեք այն։ Եթե դիրքի չափն այնպիսի որոշում է, որը սեսիայի ընթացքում կայացնում եք քսան անգամ, այդ քսանից մեկը կկայացվի բարկացած վիճակում։
Թե ինչպես այն հաշվարկել, ավելի մանրամասն կգտնեք թրեյդինգում ռիսկերի կառավարման մասին դասում։
4. Ֆիզիկական ընդհատում
Վեր կացեք։ Դուրս եկեք սենյակից։ Ցանկացած բան, որը կընդհատի էկրանին հայացքը հառած նստելը։ Դա չնչին է թվում, և հենց այս կանոնն են մարդիկ բաց թողնում, բայց նորից մուտք գործելու մղումը մասամբ ֆիզիկական է։ Այն ավելի արագ է մարում, երբ գրաֆիկի դիմաց չեք նստած։
5. Դադարեք օգտագործել «վերականգնում» բառը
Հաշիվը չգիտի, թե ինչ է կորցրել։ Գումարը հետ շահելու նման բան գոյություն չունի։ Կա միայն հաջորդ գործարքը, որն ինքնին կամ լավն է, կամ վատը։ Այն պահին, երբ բռնացնում եք ձեզ ինչ-որ բան վերականգնելու մասին մտածելիս, այն գործարքը, որը պատրաստվում եք բացել, շուկայի մասին չէ։
6. Վնասից հետո գործողությունների կարգ՝ գրված հանգիստ վիճակում
Մեկ քարտ՝ գրված լավ օրը, որի վրա հստակ նշված է, թե ինչ եք անում վնասաբեր գործարքից հետո։ Փակեք պլատֆորմը։ Գրանցեք վնասը օրագրում։ Թայմեր։ Զբոսանք։ Հետո, և միայն հետո, որոշեք, թե արդյոք կա սեթափ։
Դուք սա գրում եք ոչ թե այսօրվա համար։ Դուք այն գրում եք ձեր այն տարբերակի համար, որն ի վիճակի չի լինի դա անել։
Երբ խնդիրը կարգապահությունը չէ, այլ ուրիշ բան
Սա այն մասն է, որը բրոքերների բլոգները և դասընթացներ վաճառողները չեն գրում, որովհետև դա վնասում է բիզնեսին։ Ես ոչինչ չեմ վաճառում, ուստի ահա այն։
Երբեմն խնդիրը տեխնիկան չէ։ Hakansson, Fernandez-Aranda և Jimenez-Murcia հեղինակների՝ 2021 թվականին Frontiers in Psychiatry ամսագրում հրապարակված հոդվածում նշվում է, որ ֆինանսական շուկաների ներդրողների մոտ 8%-ը իրենց թրեյդինգի առումով կարող է համապատասխանել խնդրահարույց խաղամոլության չափանիշներին, իսկ արագ ներօրյա թրեյդինգը նկարագրվում է որպես պարտքերի և հոգեկան առողջության խնդիրների ճանաչված ուղի։
Ֆինանսական կողմը ցույց է տալիս նույն ուղղությունը։ 2020 թվականին Chague, De-Losso և Giovannetti հետազոտողներն ուսումնասիրեցին բոլոր նրանց, ովքեր 2013–2015 թվականներին սկսել էին ներօրյա առևտուր անել բրազիլական բաժնետոմսային ֆյուչերսներով։ Նրանցից, ովքեր շարունակեցին ավելի քան 300 օր, 97%-ը գումար կորցրեց, և միայն 1,1%-ը վաստակեց Բրազիլիայի նվազագույն աշխատավարձից ավելի։ Համառորեն շարունակողները վերջիվերջո հաղթողները չէին։
Այնպես որ արժե ազնվորեն ինքներդ ձեզ հարցնել, թե արդյոք սրանցից որևէ բան ձեր մասին է.
- Առևտուր եք անում այն գումարով, որը պետք է վարձի, կոմունալ վճարների կամ պարտքերի համար։
- Ձեր վնասների չափը թաքցնում եք մտերիմներից։
- Մեկից ավելի անգամ ինքներդ ձեզ ասել եք, որ կդադարեք, բայց չեք դադարել։
- Վնասներն ազդում են ձեր քնի, աշխատանքի կամ հարաբերությունների վրա։
- Շահութաբեր օրերից հետո ավելի վատ եք զգում, քան սպասում էիք։
Եթե սրանցից մի քանիսը ճիշտ են, ստոպ-լոսների մասին ոչ մի հոդված չի օգնի, իսկ վնասի օրական սահմանաչափը պարզապես ևս մեկ կանոն կլինի, որը կխախտեք։ Սա նույն ոլորտն է, ինչ խաղամոլությունը, և այն բուժվում է նույն կերպ։ Բժշկի կամ խաղամոլությամբ տառապողներին աջակցող ծառայության հետ խոսելը խելամիտ առաջին քայլ է, ոչ թե դրամատիկ։ Չկա մի տարբերակ, որում շուկան ձեր փոխարեն կլուծի այս խնդիրը։
Ինչպես նկատել դա ձեր սեփական օրագրում
Եթե արդեն գրառումներ եք անում, պետք չէ հույս դնել հիշողության վրա։ Վերընթերցեք ձեր վերջին քսան գործարքները և փնտրեք այս հինգ օրինաչափությունները։
| Ինչ եք տեսնում գրառումներում | Ինչ է դա նշանակում |
|---|---|
| Չափն ավելի մեծ է, քան նախորդ գործարքում, և նախորդ գործարքը վնասաբեր էր | Վրեժի գործարք՝ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված «Մուտքի պատճառ» սյունակում |
| Վնասի և հաջորդ մուտքի միջև՝ տասնհինգ րոպեից պակաս | Դադար չի եղել։ Որոշումը կայացրել է վնասը |
| Այդ տողում «Մուտքի պատճառ» սյունակն անորոշ է կամ դատարկ | Սեթափ չկար։ Կար կարիք |
| Դուրս եք եկել այլ տեղում, քան ձեր պլանավորած ստոպ-լոսն էր | Պլանը լքվել է գործարքի ընթացքում |
| Նույն գործիքով նորից մուտք՝ դրանով վնաս կրելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում | Հետապնդում եք այն, ինչը ձեզ ցավ պատճառեց |
Քսան գործարքում սրանցից երկու կամ ավելին օրինաչափություն է, ոչ թե վատ օր։ Եթե դեռ գրառումներ չեք անում, սկսեք թրեյդինգի օրագիր վարելուց, որովհետև առանց դրա յուրաքանչյուր վնաս թվում է առանձին անհաջողություն։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ճի՞շտ է, որ թրեյդերների 90%-ը գումար է կորցնում
90% թիվը կրկնվում է ամենուր, բայց դրա հետևում ոչ մի կոնկրետ հետազոտություն չկա։ Այն, ինչ փաստագրված է, ավելի մխիթարական չէ։ European Securities and Markets Authority-ն ուսումնասիրել է ԵՄ-ում մանրածախ հաճախորդների CFD հաշիվները և պարզել, որ դրանց 74%-ից 89%-ը գումար է կորցնում։ Վերևում նշված բրազիլական հետազոտությունը 300 օրից ավելի շարունակողների շրջանում գտել է 97%։ Այսպիսով, 90%-ն առասպել է, իսկ իրական թվերը գտնվում են դրա երկու կողմերում։
Ի՞նչ է թրեյդինգում 90%-ի կանոնը
Սովորաբար այն մեջբերում են այսպես՝ «թրեյդերների 90%-ը 90 օրում կորցնում է իր գումարի 90%-ը»։ Դա ասացվածք է, ոչ թե հետազոտության արդյունք։ Ոչ ոք երբևէ չի ներկայացրել դրա հետևում կանգնած հետազոտությունը։ Երբ ձեզ պետք է թիվ, որի համար կարող եք երաշխավորել, օգտագործեք ESMA-ի և բրազիլական հետազոտության տվյալները։
Ճի՞շտ է, որ թրեյդերների 99%-ը ձախողվում է
Ոչ մի աղբյուր ճշգրիտ 99% չի նշում։ Ամենամոտ իրական թիվը բրազիլական հետազոտությունից է, որտեղ համառ ներօրյա թրեյդերների 98,9%-ը չի կարողացել վաստակել նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձը։ Հավանաբար այս զգացողությունը հենց այստեղից է գալիս։ Այստեղ կարևոր բառը «համառ» է՝ խոսքը մարդկանց մասին է, ովքեր շարունակել են ավելի քան 300 օր։
Ավելի մեծ հաշիվը վրեժի թրեյդինգը դարձնո՞ւմ է պակաս վտանգավոր
Ոչ։ Վերևի աղյուսակի յուրաքանչյուր թիվ տոկոս է, իսկ տոկոսներին չի հետաքրքրում հաշվի մնացորդը։ Յուրաքանչյուր վնասից հետո կրկնապատկելը 100 000-անոց հաշիվը կործանում է ճիշտ նույնքան գործարքում, որքան 10 000-անոցը։ Փոխվում է միայն գինը։
Կարճ ասած
Վրեժի թրեյդինգը բնավորության թերություն չէ, և այն հազվադեպ չէ։ Դա այն է, ինչ տեղի է ունենում, երբ որոշումը, որը պետք է կայացվեր նախապես, կայացնում է մեկը, ով հենց նոր գումար է կորցրել։
Գրեք վնասի օրական սահմանաչափը գումարով։ Հենց հիմա որոշեք, թե ինչ կլինի, երբ այն լրանա։ Թող ձեզ կանգնեցնի պլատֆորմի փակվելը, ոչ թե կամքի ուժը։ Եվ եթե վերևի ցուցակում ճանաչեցիք ինքներդ ձեզ, նախ զբաղվեք դրանով, որովհետև ոչ մի կանոն չի դիմանում այն խնդրին, որի համար ստեղծված չէ։
Իմ կանոնը գրելն ինձ արժեցավ 8 000 դոլար։ Ձերը կարող է ոչինչ չարժենալ։