Qisas treydinqi (revenge trading) ortada setap olduğu üçün deyil, itkini geri qaytarmaq üçün əməliyyat açmaqdır. Həmin anda iradə gücü bunu dayandırmayacaq, çünki sağlam mühakiməniz məhz o anda sizi tərk edir. Onu dayandıran şey sakit olduğunuz vaxt əvvəlcədən yazdığınız və qərarı sizin əlinizdən alan qaydadır.
Bunu bilirəm, çünki bu dərs mənə 8.000 dollara başa gəldi.
Mənə 8.000 dollara başa gələn gün
15 noyabr idi və o gün karyeramın ən baha dərsinə çevrildi.
Səhərin ilk əməliyyatı əleyhimə getdi. İtkini qəbul etdim. Bu hissə normal idi. Gün orada bitsəydi, yadımda belə qalmayacaq adi bir qırmızı səhər olardı. Bunun əvəzinə hissin arxasınca getdim. Pulu tez geri qaytarmaq istəyirdim, ona görə də növbəti əməliyyatda ölçünü iki dəfə artırdım.
Bazar bunu bağışlamadı. Qiymət yenə əleyhimə getdi və on beş dəqiqə ərzində bütöv bir aylıq zəhmətimi geri verdim. Səkkiz min dollar. Bu, həm maddi, həm də psixoloji cəhətdən ağrılı idi, ikincisi isə daha uzun sürdü.
O gündən sonra jurnalıma bir dəmir qayda yazdım və o, hələ də oradadır:
Gündəlik itki limitinə çatılan kimi platforma 24 saatlığa bağlanır. İstisna yoxdur. Daha böyük mövqe yoxdur, bazarla haqq-hesab çəkmək yoxdur.
O dərs 8.000 dollara başa gəldi. Qayda isə o vaxtdan bəri xeyli pulumu, ondan da çox rahatlığımı qoruyub. Aşağıda yazılanların hamısı onun niyə işlədiyinin uzun izahıdır.
Qisas treydinqi necə görünür
Baş verdiyi anda nadir hallarda dramatik görünür. Heç kim «indi qisas treydinqi edirəm» deyə düşünmür. Bu, tələsiklik kimi hiss olunur, tələsiklik isə qətiyyət kimi.
Ardıcıllıq demək olar ki, həmişə eynidir:
- İtki gəlir, çox vaxt ticarət sessiyasının əvvəlində.
- Növbəti giriş həmişəkindən tez və daha az yoxlama ilə gəlir.
- Ölçü daha böyük olur, çünki daha böyük mənfəət günü düzəldərdi.
- Stop daha geniş olur və ya ümumiyyətlə olmur, çünki normal stop kifayət qədər pulu geri qaytarmazdı.
- O əməliyyat da zərərlə bağlanırsa, növbəti yenə daha böyük olur.
Əlamət emosiya deyil. Əlamət arifmetikadır. Zərərli əməliyyatdan dərhal sonra mövqe ölçünüz artıbsa, o an özünüzə nə deməyinizdən asılı olmayaraq, qisas treydinqi edirdiniz.
Bunun qiyməti rəqəmlərlə
Bu, heç kimin sizə göstərmədiyi hissədir. Budur, 10.000 dollarlıq hesabı olan iki treyder və onların tam eyni pis günü: ardıcıl beş zərərli əməliyyat. Biri hər dəfə sabit 1% riskə gedir. Digəri hər itkidən sonra riski iki dəfə artırır.
| Mərhələ | Hər əməliyyatda sabit 1% | Hər itkidən sonra ikiqat |
|---|---|---|
| Başlanğıc | $10.000 | $10.000 |
| 1 itki | $9.900 | $9.900 |
| 2 itki | $9.801 | $9.702 |
| 3 itki | $9.703 | $9.314 |
| 4 itki | $9.606 | $8.569 |
| 5 itki | $9.510 | $7.198 |
| 10.000-ə qayıtmaq üçün lazım olan artım | 5,2% | 38,9% |
Eyni beş səhv qərar. Eyni strategiya. Fərq 2.312 dollardır. Daha vacibi, bu, itkini bərpa etmək üçün bir həftəlik adi treydinqlə bir aylıq treydinq arasındakı fərqdir.
Yeri gəlmişkən, ardıcıl beş itki qeyri-adi hal deyil. Sikkə atanda seçdiyiniz tərəf təxminən hər 32 cəhddən birində ardıcıl beş dəfə düşür. Sabit sütun buna tab gətirir. Digər sütun isə hesabların necə məhv olduğunu göstərir.
Niyə baş verir
Zehnin yaxşı öyrənilmiş üç vərdişi bir-birinin üstünə yığılır və heç kim onlardan yayına bilmir.
- İtkidən qaçma. İtki eyni ölçüdəki mənfəətdən xeyli böyük hiss olunur. Kahneman və Tversky bunu onilliklər əvvəl ölçüblər və nəticə o vaxtdan bəri öz qüvvəsində qalır. Ona görə də 200 dollarlıq itki 200 dollarlıq mənfəət arzusu yaratmır. O, daha güclü bir istək yaradır.
- Batmış xərc tələsi. Pul gedib, amma getmiş kimi hiss olunmur. Geri qaytarıla bilən kimi hiss olunur, özü də məhz onu indicə alan bazardan.
- Zərərsizlik nöqtəsinə (break-even) lövbər salmaq. Mənfiyə düşən kimi məqsəd səssizcə dəyişir: «bu gün yaxşı ticarət et» əvəzinə «sıfıra qayıt» olur. Bunlar fərqli oyunlardır və ikincisinin çıxışı yoxdur.
Bunları bilmək onları düzəltmir. 15 noyabrda üçünü də bilirdim.
Bunu həqiqətən dayandıran altı qayda
Aşağıdakı hər qaydanın forması eynidir: əvvəlcədən qərara alınıb və mexanikidir. Burada heç nə gününüzün ən pis anında ağıllı davranmağınızdan asılı deyil.
1. Pulla yazılmış gündəlik itki limiti
Faizlə yox. Faiz mücərrəddir və onunla mübahisə etmək asandır. Öz valyutanızdakı məbləğlə isə belə deyil. Məbləği yazın və ona çatanda nə baş verəcəyini də yazın: platforma bağlanır.
Mənimki 24 saatlığa bağlanır. Nə qədər müddətə bağlanması o qədər də vacib deyil. Vacib olan odur ki, həmin anda bu, müzakirə mövzusu deyil.
2. Ötürülə bilməyən sakitləşmə fasiləsi
İstənilən itkidən sonra növbəti girişə qədər sabit fasilə. Əksər insanlar üçün on beş dəqiqə kifayətdir. Hiss əsasında qərar vermək əvəzinə telefonunuzda taymer qurun, çünki hiss əsasında bu fasilə doxsan saniyəyə çevrilir.
3. Sessiya başlamazdan əvvəl sabitlənmiş mövqe ölçüsü
Ölçünü bir dəfə, bazar açılmazdan əvvəl hesablayın və gün ərzində onu yenidən hesablamayın. Əgər ölçü sessiya ərzində iyirmi dəfə verdiyiniz bir qərardırsa, o iyirmi qərardan biri hirslə veriləcək.
Onu necə hesablamaq barədə ətraflı məlumat treydinqdə risklərin idarə edilməsi dərsindədir.
4. Fiziki ara
Ayağa qalxın. Otaqdan çıxın. Ekrana dikilib oturduğunuz pozanı pozan istənilən şey. Bu, əhəmiyyətsiz səslənir və insanların ən çox ötürdüyü qayda da məhz budur, amma yenidən girmək istəyi qismən fizikidir. Qrafikin qarşısında oturmayanda daha tez sönür.
5. «Bərpa» sözünü işlətməyin
Hesab nə itirdiyini bilmir. Pulu geri qazanmaq deyə bir şey yoxdur. Yalnız növbəti əməliyyat var və o, özlüyündə ya yaxşıdır, ya da pis. Nəyisə bərpa etmək barədə düşündüyünüzü tutduğunuz an açmaq üzrə olduğunuz əməliyyatın bazarla heç bir əlaqəsi qalmır.
6. Sakit vaxtda yazılmış itkidən sonrakı rutin
Yaxşı bir gündə yazılmış kiçik bir kart: zərərli əməliyyatdan sonra dəqiq nə edirsiniz. Platformanı bağlayın. İtkini jurnala yazın. Taymer. Gəzinti. Yalnız bundan sonra, məhz bundan sonra setapın olub-olmadığına qərar verin.
Bunu bu gün üçün yazmırsınız. Bunu o an bacarmayacaq olan özünüz üçün yazırsınız.
Məsələ nizam-intizamda deyilsə, deməli, başqa şeydədir
Bu, broker bloqlarının və kurs satıcılarının yazmadığı hissədir, çünki biznes üçün sərfəli deyil. Mən heç nə satmıram, ona görə də yazıram.
Bəzən problem texnikada deyil. Hakansson, Fernandez-Aranda və Jimenez-Murcia tərəfindən Frontiers in Psychiatry jurnalında dərc olunmuş 2021-ci il məqaləsində bildirilir ki, maliyyə bazarlarındakı investorların təxminən 8%-i treydinqləri ilə bağlı problemli qumar meyarlarına cavab verə bilər. Məqalədə sürətli gündaxili treydinq borca və psixi sağlamlıq problemlərinə aparan tanınmış yol kimi təsvir olunur.
Pul tərəfi də eyni istiqaməti göstərir. 2020-ci ildə Chague, De-Losso və Giovannetti 2013–2015-ci illərdə Braziliya səhm fyuçersləri ilə gündaxili treydinqə başlayan hər kəsi araşdırıblar. 300 gündən çox davam edənlərin 97%-i pul itirib, yalnız 1,1%-i Braziliyanın minimum əmək haqqından çox qazanıb. Davam edənlər sonda qalib gələnlər olmayıb.
Ona görə də özünüzdən dürüstcəsinə soruşmağa dəyər: bunlardan hansısa sizə aiddirmi?
- Kirayə, kommunal xərclər və ya borc üçün lazım olan pulla ticarət edirsiniz.
- İtkilərinizin həcmini yaxınlarınızdan gizlədirsiniz.
- Özünüzə dayanacağınızı bir dəfədən çox demisiniz, amma dayanmamısınız.
- İtkilər yuxunuza, işinizə və ya münasibətlərinizə təsir edir.
- Mənfəətli günlərdən sonra özünüzü gözlədiyinizdən pis hiss edirsiniz.
Əgər bunlardan bir neçəsi doğrudursa, stop-loss haqqında heç bir məqalə kömək etməyəcək, gündəlik itki limiti isə pozduğunuz daha bir qaydaya çevriləcək. Bu, qumarla eyni sahədir və eyni cür müalicə olunur. Həkimlə və ya qumar asılılığı üzrə dəstək xidməti ilə danışmaq dramatik yox, ağlabatan ilk addımdır. Bazarın bunu sizin yerinizə düzəldəcəyi heç bir variant yoxdur.
Bunu öz jurnalınızda necə görmək olar
Əgər artıq qeyd aparırsınızsa, yaddaşa güvənmək məcburiyyətində deyilsiniz. Son iyirmi əməliyyatınızı yenidən oxuyun və bu beş əlaməti axtarın.
| Jurnalda nə görürsünüz | Bu nə deməkdir |
|---|---|
| Ölçü əvvəlki əməliyyatdakından böyükdür, əvvəlki əməliyyat isə qırmızı idi | Giriş qeydində nə yazılmasından asılı olmayaraq, qisas əməliyyatı |
| İtki ilə növbəti giriş arasında on beş dəqiqədən az vaxt keçib | Sakitləşmə fasiləsi olmayıb. Qərarı itki verib |
| Həmin sətirdə «Giriş səbəbi» qeyri-müəyyəndir və ya boşdur | Setap yox idi. Ehtiyac var idi |
| Planlaşdırdığınız stopdan başqa yerdə çıxmısınız | Plandan əməliyyatın ortasında imtina olunub |
| Eyni alətdə zərər etdikdən sonra bir saat ərzində ona yenidən girmisiniz | Sizi incidən şeyin arxasınca qaçmaq |
İyirmi əməliyyatda bunlardan ikisi və ya daha çoxu pis gün yox, qanunauyğunluqdur. Əgər hələ qeyd aparmırsınızsa, treydinq jurnalı aparmaqdan başlayın, çünki jurnal olmadan hər itki ayrıca bir uğursuzluq kimi görünür.
Tez-tez verilən suallar
Treyderlərin 90%-inin pul itirdiyi doğrudurmu?
90% rəqəmi hər yerdə təkrarlanır, amma onun arxasında tək bir araşdırma yoxdur. Sənədləşdirilmiş faktlar isə daha yumşaq deyil. European Securities and Markets Authority Aİ ölkələrində pərakəndə CFD hesablarını nəzərdən keçirib və onların 74%-dən 89%-ə qədərinin pul itirdiyini müəyyən edib. Yuxarıdakı Braziliya araşdırması 300 gündən çox davam edənlər arasında 97% göstərib. Deməli, 90% folklordur, real rəqəmlər isə ondan hər iki tərəfdə yerləşir.
Treydinqdə 90% qaydası nədir?
Adətən belə sitat gətirilir: «Treyderlərin 90%-i 90 gün ərzində pullarının 90%-ini itirir». Bu, elmi tapıntı yox, deyimdir. Heç kim onun arxasındakı araşdırmanı heç vaxt təqdim etməyib. Arxasında dura biləcəyiniz rəqəm istəyirsinizsə, ESMA və Braziliya rəqəmlərindən istifadə edin.
Treyderlərin 99%-inin uğursuz olduğu doğrudurmu?
Heç bir mənbə dəqiq 99% demir. Ən yaxın real rəqəm Braziliya araşdırmasındandır: orada israrlı gündaxili treyderlərin 98,9%-i heç minimum əmək haqqı qədər də qazana bilməyib. Bu hiss yəqin ki, oradan gəlir. Burada əsas söz «israrlı» sözüdür: bunlar 300 gündən çox davam edən insanlar idi.
Daha böyük hesab qisas treydinqini daha az təhlükəli edirmi?
Xeyr. Yuxarıdakı cədvəldəki hər rəqəm faizdir, faizlər isə balansa əhəmiyyət vermir. Hər itkidən sonra riski ikiqat artırmaq 100.000-lik hesabı da 10.000-lik hesabla tam eyni sayda əməliyyatda məhv edir. Yalnız qiymət dəyişir.
Qısaca
Qisas treydinqi xarakter qüsuru deyil və nadir hal da deyil. Bu, əvvəlcədən verilməli olan qərarı indicə pul itirmiş biri verəndə baş verir.
Gündəlik itki limitini pulla yazın. Ona çatanda nə olacağına indi qərar verin. Qoy iradəniz yox, platforma bağlansın. Əgər yuxarıdakı siyahıda özünüzü tanıdınızsa, əvvəlcə bununla məşğul olun, çünki heç bir qayda onun üçün nəzərdə tutulmadığı problemə tab gətirmir.
Mənim qaydamı yazmaq 8.000 dollara başa gəldi. Sizinki heç nəyə başa gəlməyə bilər.