ට්රේඩින් අමාරු වන්නේ අදහස් සංකීර්ණ නිසා නොවේ. අඩු මිලට ගන්න, වැඩි මිලට විකුණන්න. වේදිකාවේ ඇත්තේ බොත්තම් දෙකක් වන අතර ප්රස්තාර නොමිලේ ලැබේ. එය අමාරු වන්නේ ව්යුහාත්මක හේතු කිහිපයක් නිසා වන අතර, එම හේතුවලට ඔබ කොතරම් දක්ෂද, කොතරම් විනයගරුකද යන්න සමඟ ඇත්තේ ඉතා අල්ප සම්බන්ධයකි.
එය වැදගත් වන්නේ, බොහෝ උපදෙස් දුෂ්කරතාව පුද්ගලික දුර්වලතාවක් ලෙස සලකන නිසාය. සාමාන්යයෙන් එය එසේ නොවේ.
ඔබ ඉගෙන ගන්නේ බොරු කියන ගුරුවරයෙකුගෙනි
බොහෝ කුසලතාවලදී, නිවැරදි දේ කිරීමෙන් තරමක් ඉක්මනින් හොඳ ප්රතිඵලයක් ලැබේ. පන්දුවට හොඳින් පහර දුන් විට එය ඔබ ඉලක්ක කළ තැනට යයි. කේතය නිවැරදිව ලිව්වොත් එය ක්රියා කරයි. ප්රතිපෝෂණය අවංකයි, ඔබට ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසන්නේ එයයි.
ට්රේඩින් වෙනස්. හොඳ තීරණයක් නිතිපතා පරදින අතර, නරක තීරණයක් නිතිපතා ජය ගනී, තවද එය කුමන තීරණයක්දැයි කිසිදු ප්රතිඵලයක් ඔබට නොකියයි.
| ට්රේඩ් එක ජය ගත්තේ නම් | ට්රේඩ් එක පැරදුණේ නම් | |
|---|---|---|
| හොඳ තීරණය | සුදුසු ප්රතිඵලයයි. නිවැරදි පාඩම උගන්වයි | නිවැරදිව කිරීම නිසා දඬුවම් ලැබේ. හරියටම අසාර්ථකත්වයක් මෙන් දැනේ |
| නරක තීරණය | ත්යාග ලැබේ. වැරදි පාඩම හඬ නගා උගන්වයි | සුදුසු ප්රතිඵලයයි. නිවැරදි පාඩම උගන්වයි |
එම කොටු හතරෙන් දෙකක් ඔබට සත්ය දෙයක් උගන්වයි. අනෙක් දෙක ඔබව නොමඟ යවයි. නරකම යුගලය වන්නේ දඬුවම් ලබන විනයගරුක ට්රේඩර් සහ මුදල් ලබන නොසැලකිලිමත් ට්රේඩර්ය.
ට්රේඩින් අමාරු වීමට ඇති ගැඹුරුම හේතුව මෙයයි. සෑම බැරෑරුම් ප්රවේශයක්ම තීරණ ප්රතිඵලවලින් වෙන් කර විනිශ්චය කරන්නේද මේ නිසාය. ට්රේඩින් ජර්නලයක ඇති “මම මගේ සැලැස්ම අනුගමනය කළාද” තීරුවේ සම්පූර්ණ අරමුණ එයයි.
ප්රතිපෝෂණය විශ්වාස කිරීමට ට්රේඩ් සිය ගණනක් අවශ්යයි
ඔබට සැබෑ වාසියක් (edge) ඇති බවත්, ඔබේ ට්රේඩ්වලින් 55% ක් ජය ගන්නා බවත් සිතමු. එය කාසියක් උඩ දැමීමකින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට පෙර ට්රේඩ් කීයක් අවශ්යද?
මෙය සම්මත සංඛ්යාලේඛන ප්රශ්නයක් වන අතර පිළිතුර අපහසුතාවට පත් කරයි. 55% ජයග්රහණ අනුපාතයක් (win rate) 50% කින් 80% විශ්වාසයකින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට, ඔබට ආසන්න වශයෙන් ට්රේඩ් 785 ක් අවශ්ය වේ.
| ඔබේ සැබෑ ජයග්රහණ අනුපාතය | එය කාසියක් උඩ දැමීමෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය ට්රේඩ් ගණන |
|---|---|
| 60% | දළ වශයෙන් 196 |
| 55% | දළ වශයෙන් 785 |
| 52% | දළ වශයෙන් 4,900 |
බොහෝ දෙනා නරක ට්රේඩ් පහළොවකින් පසු උපාය මාර්ගය වෙනස් කරති. ට්රේඩ් පහළොවකින් ඔබට කිසිවක් පාහේ දැනගත නොහැක, පනහකින්ද එසේමය. සෑම මාසයකම ප්රවේශය වෙනස් කරන ට්රේඩර් කෙනෙක් සාක්ෂි නොව ඝෝෂාව පමණක් එකතු කරන අතර, තමන් ඉගෙන ගන්නවා යැයි හැඟෙමින් වසර ගණනාවක් එය දිගටම කළ හැකිය.
කුඩා වාසියක් සහිත උපාය මාර්ගයක් දැනුවත්ව ට්රේඩ් කිරීම පාහේ කළ නොහැකි වන්නේද මේ නිසාය. සංඛ්යා කිසිවක් ඔප්පු කිරීමට බොහෝ කලකට පෙර ඔබ අත්හරිනු ඇත, නැතහොත් ඔබේ මුදල් අවසන් වනු ඇත.
සාමාන්ය අහඹුභාවය හරියටම යමක් බිඳී ඇති සේ පෙනේ
හොඳ උපාය මාර්ගයක් තිබුණත්, අඛණ්ඩ පාඩු දුර්ලභ නොවේ. ඒවා සිදු වීම පාහේ සහතිකයි, තවද බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වනවාට වඩා ඒවා දිගු කලක් පවතී.
ට්රේඩ් සියයක් පුරා, යම් දිගකින් යුත් අවම වශයෙන් එක් අඛණ්ඩ පාඩු මාලාවකට මුහුණ දීමේ සම්භාවිතාව මෙන්න:
| ඔබේ ජයග්රහණ අනුපාතය | පිළිවෙළින් පාඩු 5 ක සම්භාවිතාව | පිළිවෙළින් 8 ක සම්භාවිතාව |
|---|---|---|
| 50% | 81% | 17% |
| 45% | 92% | 31% |
| 40% | 98% | 49% |
2:1 ලාභ අනුපාතයක් සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම ලාභදායී වන 45% ජයග්රහණ අනුපාතයකදී, ට්රේඩ් සියයක් ඇතුළත පිළිවෙළින් පාඩු පහක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව 92% කි, පිළිවෙළින් අටක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව තුනෙන් එකක් පමණ වේ.
පිළිවෙළින් පාඩු අටක් අවාසනාවක් ලෙස නොදැනේ. උපාය මාර්ගය ක්රියා කිරීම නැවතී ඇති බවක්, නැතහොත් වෙළඳපොළ වෙනස් වී ඇති බවක්, නැතහොත් ඔබේ හැකියාව නැති වී ඇති බවක් දැනේ. උපාය මාර්ගය හොඳින් තිබෙන අයටද එම හැඟීම නියමිත වෙලාවටම පැමිණේ. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා එය අත්හැර නැවත බිංදුවේ සිට ආරම්භ කරන මොහොතද එයයි.
වියදම් නිශ්චිතයි, ලාභ එසේ නොවේ
සෑම ට්රේඩ් එකක්ම ස්ප්රෙඩ් එක ගෙවයි, සාමාන්යයෙන් කොමිස් එකක්ද, සමහර විට රාත්රී මූල්යකරණ ගාස්තුවක්ද ගෙවයි. ඔබ නිවැරදි වුවත් වැරදි වුවත් ඔබ ඒවා ගෙවයි. ලාභය යනු සම්භාවිතාවක් පමණි.
බ්රැඩ් බාබර් සහ ටෙරන්ස් ඕඩීන් 1991 සිට 1996 දක්වා අඩු ගාස්තු බ්රෝකර් සමාගමක ගිණුම් ඇති කුටුම්බ 66,465 ක් නිරීක්ෂණය කළහ. වෙළඳපොළ වසරකට 17.9% ක ප්රතිලාභයක් ලබා දුන්නේය. සාමාන්ය කුටුම්බය 16.4% ක් උපයා ගත් අතර, වඩාත්ම ක්රියාශීලී පහෙන් එක 11.4% ක් උපයා ගත්තේය. එම පරතරය නරක කොටස් තේරීම නිසා නොවේ. එය මෙතරම් ට්රේඩ් කිරීමේ වියදමයි.
එබැවින් ක්රියාශීලීත්වයටම මිලක් ඇති අතර, ඔබ එය කලින්ම ගෙවයි. ඔබ තවමත් දක්ෂ නැති දෙයක් වැඩියෙන් කිරීම, එය අඩුවෙන් කිරීමට වඩා වියදම් අධිකයි. බොහෝ කුසලතා පුහුණුවට ත්යාග දෙන ආකාරයේ ප්රතිවිරුද්ධය එයයි.
නොනවතින උත්සාහය පමණක් එය නිවැරදි නොකරයි
මේ සියල්ලට සුපුරුදු පිළිතුර වන්නේ දිගටම කරගෙන යාමයි. එසේ කළ අයට සිදු වූයේ කුමක්දැයි දැන ගැනීම වටී.
2020 දී ෂාගේ, ඩි-ලොසෝ සහ ජියොවානෙටි, 2013 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ බ්රසීලයේ කොටස් ෆියුචර්ස් වෙළඳපොළේ ඩේ ට්රේඩින් ආරම්භ කළ සියලු දෙනා අධ්යයනය කළහ. දින 300 කට වඩා දිගටම කරගෙන ගිය අය අතරින් 97% කට මුදල් අහිමි විය. බ්රසීලයේ අවම වැටුපට වඩා වැඩියෙන් උපයා ගත්තේ 1.1% ක් පමණක් වන අතර, බැංකු අයකැමියෙකුගේ ආරම්භක වැටුපට වඩා වැඩියෙන් උපයා ගත්තේ 0.5% ක් පමණි.
එම කොන්දේසිය නැවත කියවන්න, මන්ද සැබෑ සොයා ගැනීම එයයි. මොවුන් කලින්ම අත්හැරිය අය නොවේ. ඔවුන් දිගටම රැඳී සිටි අතර, දිගටම රැඳී සිටීම අඩුව තිබූ කොටස නොවීය. නොනවතින උත්සාහය අවශ්යයි, නමුත් එය කිසිසේත් ප්රමාණවත් නොවේ, තවද ඔබ කියවන බොහෝ දිරිගැන්වීම් නිහඬවම උපකල්පනය කරන්නේ ඊට ප්රතිවිරුද්ධ දෙයයි.
ඔබ ඉගෙන ගන්නා අතරතුර වෙළඳපොළ නිශ්චලව නොසිටියි
ටෙනිස් පිටියක් ලබන වසරේද එම ප්රමාණයෙන්ම පවතී. වෙළඳපොළක් එසේ නොවේ. මිල උච්චාවචනය වෙනස් වේ, සහසම්බන්ධතා බිඳී යයි, තවද රටාවක් රඳා පැවති හැසිරීම සරලවම නතර විය හැකිය.
ඊටත් වඩා නරක දෙය නම්, ප්රතිවාදියා අනුවර්තනය වීමයි. ඔබ ට්රේඩ් කරන්නේ දුෂ්කරතාවට එරෙහිව නොව, වෙනත් පුද්ගලයින්ට එරෙහිවයි, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වඩා වේගවත්, වැඩි මුදල් ඇති සහ ස්වයංක්රීය වූවන්ය. පුළුල්ව දන්නා බවට පත් වන ඕනෑම වාසියක් එය මුලින්ම සොයා ගන්නා අය විසින් භාවිත කර අවසන් කරයි. වඩා හොඳ වීමෙන් අනෙක් අය සමඟ සමව යා හැකි බවට සහතිකයක් නොලැබෙන එකම කුසලතාව මෙයයි.
එසේම එය පහසු ලෙස පෙනෙන්නට සකසා ඇත
දුෂ්කරතාව පෙනෙන්නට තිබුණා නම් ඉහත සියල්ල පාලනය කළ හැකි වනු ඇත. නමුත් එය පෙනෙන්නේ නැත.
ප්රවේශ විභාගයක් නැත, ආධුනික පුහුණුවක් නැත, බලපත්රයක් නැත, අවම අවශ්යතාවක්ද නැත. අතුරුමුහුණත බොත්තම් දෙකකි, ප්රස්තාර වෘත්තිකයන් භාවිත කරන ඒවා මෙන් පෙනේ, තවද පළමු ට්රේඩ් කිහිපය බොහෝ විට නිකම්ම වාසනාවෙන් ලාභදායී වේ. ඔබ ඇත්තටම භාර ගන්නේ කුමක්දැයි එම අත්දැකීමේ කිසිවක් ඔබට නොකියන අතර, එය එලෙසම තබා ගැනීමෙන් සම්පූර්ණ කර්මාන්තයක් අරමුදල් ලබයි.
එය 74% සිට 89% දක්වා පිරිසක් අසාර්ථක වන වෙනත් ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් සමඟ සසඳන්න. එවැනි දෙයකට දොරටුවේම අනතුරු ඇඟවීම් තිබෙනු ඇත. මෙහි අනතුරු ඇඟවීම බ්රෝකර්ගේ වෙබ් අඩවියේ ඉහළින් ඇති කුඩා අකුරින් ලියූ එක් පේළියක් පමණක් වන අතර, එයටත් නියාමකයින්ට බල කිරීමට සිදු විය.
මා වැරදි තැනක සොයමින් ගත කළ මාස
ප්රස්තාරය මා කියවූ ආකාරය නිවැරදි වුවත් මට පාඩු වූ ට්රේඩ් බොහොමයක් තිබුණි, මන්ද මා පුරෝකථනය කළ චලනය ඇත්තටම පැමිණීමට පෙර බිය නිසා ස්ථානය වසා දැමුණි. නිවැරදි වීම සහ මුදල් ලැබීම වෙනස් දේවල් දෙකකි, ප්රස්තාරයේ කිසිවක් ඔබට එය නොකියයි.
මාස ගණනාවක් මම මෙයට පිළිතුරු දුන්නේ තවත් ඉගෙන ගැනීමෙනි. තවත් දර්ශකයක් (indicator), තවත් රටාවක්, අවසානයේ නිවැරදි එක වනු ඇතැයි සිතූ තවත් සංයෝජනයක්. මම සූත්රයක් සොයමින් සිටියෙමි, එම සෙවීම වැඩක් මෙන් දැනුණි, එය දිගටම කරගෙන යාම එතරම් පහසු කළේද හරියටම එයයි.
එය අවසන් කළේ කිසිවක් නැති පිරිසිදු ප්රස්තාරයක් මත ට්රේඩ් කිරීමයි. දොස් පැවරීමට දර්ශකයක් ඉතිරි නොවූ විට, ගැටලුව විශ්ලේෂණය නොවන බව පැහැදිලි විය. ගැටලුව වූයේ ට්රේඩ් එක විවෘතව තිබියදී මා එය සමඟ කළ දෙයයි.
කිසිදු පාඨමාලාවකින් කිසිවෙකුට ඔබට ලබා දිය නොහැකි කොටස එයයි, මෙය අමාරු වීමට හේතුවේ විශාල කොටසක්ද එයයි.
ඇත්තටම අමාරුව අඩු කරන දේ
මේ කිසිවක් අත්හැරීමට තර්කයක් නොවේ. එය පළමු වසරින් ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේ වෙනස් කිරීමටත්, අපැහැදිලි දුෂ්කරතා හැඟීමක් වෙනුවට ඉහත සඳහන් නිශ්චිත ගැටලුවලට එරෙහිව සූදානම් වීමටත් තර්කයකි.
- එක් උපකරණයක ට්රේඩ් පනහක් සම්පූර්ණ වන තුරු එම උපකරණය පමණක් ට්රේඩ් කරන්න. ඒවායින් කිසිවක් ඝෝෂාවෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට තවමත් නොහැකි විට, ඔබට එකවර දේවල් පහක් ඉගෙන ගත නොහැක.
- නියැදියක් එකතු කර ගැනීමට තරම් කාලයක් එක් උපාය මාර්ගයක් පවත්වා ගන්න. ඉහත සංඛ්යා අනුව, සෑම මාසයකම වෙනස් කිරීමෙන් ඔබ කිසිවක් ඉගෙන නොගන්නා බව සහතිකයි.
- ප්රතිඵලය නොව, තීරණය විනිශ්චය කරන්න. ඔබ ඔබේ සැලැස්ම අනුගමනය කළාද යන්න ලාභයට හෝ පාඩුවට වඩා ඔබට වැඩි යමක් කියන අතර, ඔබ එය වහාම දැන ගනී.
- පිළිවෙළින් පාඩු අටක් දරාගත හැකි වන පරිදි ස්ථාන ප්රමාණය (position size) තීරණය කරන්න. එය සිදු නොවේ යැයි උපකල්පනය කර නොවේ, මන්ද එය සිදු වීමේ ඉඩ අඩු නැත. ට්රේඩින් අවදානම් කළමනාකරණය බලන්න.
- අඛණ්ඩ පාඩු පැමිණීමට පෙර ඒවා බලාපොරොත්තු වන්න. බොහෝ දෙනා ක්රියා කරන ක්රමයක් අත්හරින්නේ, එන බව ගණිතය කලින්ම කී පාඩු මාලාවක් අතරතුරයි.
නිතර අසන ප්රශ්න
ආධුනිකයෙකු ට්රේඩින් ආරම්භ කළ යුත්තේ කෙසේද?
සාධාරණ යැයි හැඟෙනවාට වඩා කුඩාවට සහ සෙමින්. එක් උපකරණයක්, එක් උපාය මාර්ගයක්, ලිඛිත සැලැස්මක්, සෑම ට්රේඩ් එකකම වාර්තාවක්, සහ පිළිවෙළින් අට වතාවක් වැරදුණත් දරාගත හැකි ස්ථාන ප්රමාණයක්. පළමු ඉලක්කය ලාභය නොවේ. එය එක් ප්රවේශයක් යමක් කරනවාද යන්න සොයා ගැනීමට ප්රමාණවත් ට්රේඩ් ගණනක් එකතු කිරීමයි.
ට්රේඩින් මගින් දිනකට $1,000 ක් උපයා ගත හැකිද?
සමහරු එසේ කරති. ඉහත බ්රසීලියානු අධ්යයනයෙන් හෙළි වූයේ දිගටම රැඳී සිටි ඩේ ට්රේඩර්වරුන්ගෙන් 1.1% ක් අවම වැටුපට වඩා උපයා ගත් බවයි, එබැවින් ඔබේ ඊළඟ මාස දොළහ සඳහා සැලැස්මක් ලෙස එය සාධාරණ අපේක්ෂාවක් නොවේ, තවද එය එසේ ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම අයෙක් යමක් විකුණමින් සිටී. ප්රශ්නයේ අවංක අනුවාදය නම් ඔබට කුමන ගිණුම් ප්රමාණයක් සහ කුමන ප්රතිලාභයක් අවශ්ය වේද යන්නයි, එම ගණනය සාමාන්යයෙන් තනිවම ඔබව යථාර්ථයට ගෙන ඒමට ප්රමාණවත්ය.
ට්රේඩින් ආයෝජනයට වඩා අමාරුද?
බොහෝ දෙනාට, බොහෝ සෙයින් අමාරුයි. දිගුකාලීන ආයෝජනයේ තීරණ අඩුය, වියදම් අඩුය, තවද ඒ සමඟ ඉදිරියට යා හැකි ඉහළ යන පදනමක් ඇත. ට්රේඩින් මෙම වාසි තුනම ඉවත් කර මෙම පිටුවේ ඉහළින් සඳහන් ප්රතිපෝෂණ ගැටලුව එකතු කරයි. එයින් ට්රේඩින් වැරදි දෙයක් වන්නේ නැත. එය ඉගෙනීමේ වියදම බෙහෙවින් වැඩි වෙනස් ක්රියාකාරකමක් බවට පත් කරයි.
එය ක්රමයෙන් පහසු වේද?
යාන්ත්රික කොටස් ඉක්මනින් පහසු වේ. ප්රමාණය තීරණය කිරීම, ඇණවුම් දැමීම, වාර්තා තබා ගැනීම. ප්රතිපෝෂණ ගැටලුව කිසිදා පහව නොයයි, මන්ද එය අයත් වන්නේ ඔබට නොව වෙළඳපොළටයි. වෙනස් වන්නේ, තනි ප්රතිඵලවලින් යම් අර්ථයක් බලාපොරොත්තු වීම ඔබ නවත්වන බවයි. එය ඇසෙන තරම් තෘප්තිමත් දෙයක් නොවේ, එහෙත් දිගටම රැඳී සිටින අය එසේ නොවන අයගෙන් වෙන් කරන්නේ බොහෝ දුරට එයයි.
කෙටියෙන් කිවහොත්
ට්රේඩින් අමාරු වන්නේ ප්රතිපෝෂණය බොරු කියන නිසා, එය විශ්වාස කිරීමට අවශ්ය නියැදිය අතිවිශාල නිසා, සාමාන්ය අහඹුභාවය අසාර්ථකත්වයක් සේ දැනෙන අඛණ්ඩ පාඩු ඇති කරන නිසා, වියදම් කලින්ම අය කරන නිසා, වෙළඳපොළ අනුවර්තනය වන නිසා සහ ඒ කිසිවක් පිටතින් නොපෙනෙන නිසාය.
එයින් කිසිවක් පාහේ ඔබ ගැන ප්රකාශයක් නොවේ. එය දැන ගැනීම තවත් දර්ශකයකට වඩා වටිනවා, මන්ද අත්හරින අය බොහෝ විට නරකම ලෙස කරන අය නොවේ. ඔවුන් පිළිවෙළින් පාඩු අටකින් යමක් අදහස් වන බව සිතූ අයයි.