Trgovački dnevnik je zapis odluke, a ne rezultata. Dobit i gubitak već su u izvodu s vašeg računa i ne govore vam gotovo ništa. Ono što izvod ne može reći jeste zašto ste ušli, šta ste planirali uraditi i da li ste to zaista i uradili.
Sve stane u osam kolona. Za početak je dovoljna sveska. Softver vam ne treba. Gotovo svaki članak koji tvrdi suprotno napisala je firma koja prodaje softver.
Šta mi je dnevnik pokazao, a pamćenje nikada nije
Uvijek sam vjerovala da pamtim vlastite greške. Vođenje dnevnika pokazalo mi je suprotno.
Kada sam konačno sjela s podacima, gubici su bili zgusnuti petkom uveče, kada sam bila umorna i kršila vlastita pravila a da to nisam ni primijetila. To nikada ne bih otkrila samim razmišljanjem. Pamćenje ne sortira po danima u sedmici i tiho izostavlja trejdove o kojima radije ne biste razmišljali.
Isti zapisi pokazali su i nešto korisno u suprotnom smjeru. Moja kombinacija Schaff Trend Cycle i MACD indikatora radila je mnogo bolje u nekim trgovačkim sesijama nego u drugim. To nije nešto što možete osjetiti. To možete samo prebrojati.
Danas ne otvaram trejd bez dnevnika. To je najiskrenije ogledalo koje imam.
Rješenje koje je iz toga proizašlo nije bio novi indikator. Bilo je to da ne trgujem petkom uveče. Samo vam zapis može dati takvu vrstu odgovora.
Osam kolona koje obavljaju posao
Ako ih bude više, prestat ćete ga popunjavati već u drugoj sedmici. Ako ih bude manje, neće moći odgovarati na pitanja.
| Kolona | Šta se upisuje | Zašto zaslužuje svoje mjesto |
|---|---|---|
| Datum i vrijeme | Kada ste ušli | Pokazuje obrasce po danima i satima koje ne možete osjetiti |
| Instrument | Čime ste trgovali | Pokazuje gdje je zapravo vaša prednost (edge) |
| Razlog ulaska | Jedna rečenica, zapisana prije nego što kliknete | Nejasna rečenica je znak. Znači da nije bilo setupa (povoljne situacije) |
| Planirani izlaz | Cilj i nivo koji bi dokazao da ste pogriješili | Pretvara nadu u nešto što možete testirati |
| Stvarni izlaz | Gdje ste zaista izašli | Razlika između ovog reda i onog iznad je vaša disciplina |
| Rizik % | Procenat računa koji je u igri | Otkriva kada veličina nakon gubitka polako raste |
| Po planu (D/N) | Samo D ili N | Najkorisnija pojedinačna kolona na stranici |
| Raspoloženje | Dvije ili tri riječi | Dosada, žurba, sigurnost, nervoza. Obrasci se brzo pojave |
Primijetite šta nije na listi. Nema kolone za dobit. Dobit nije ono iz čega pokušavate učiti, a kolona za dobit tiho pretvara dnevnik u semafor koji ćete u lošim sedmicama početi izbjegavati.
Kako izgleda popunjen red
S opisima dnevnika lako se složiti, a teško ih je kopirati. Evo dva stvarna oblika reda, jedan pored drugog. Isti trgovac, ista sedmica.
| Kolona | Red koji vrijedi imati | Red koji vas ničemu ne uči |
|---|---|---|
| Razlog ulaska | „Povlačenje (pullback) do EMA 20 nakon što je nivo dvaput izdržao, ulaz kada cijena ponovo osvoji nivo“ | „Izgledalo je dobro“ |
| Planirani izlaz | „Cilj – prethodni vrh. Pogrešno ispod nivoa na 1,0820“ | „Vidjet ćemo kako će ići“ |
| Stvarni izlaz | „Cilj dostignut“ | „Zatvorila sam, počela sam biti nervozna“ |
| Rizik % | 1% | „normalna veličina“ |
| Po planu (D/N) | D | N |
| Raspoloženje | mirna, pomalo dosadno | sigurna, u žurbi |
Desna kolona nije šala. Tako izgleda većina dnevnika u prvoj sedmici. Ništa u njoj ne može se provjeriti. Mjesec dana kasnije ne možete testirati „izgledalo je dobro“, ne možete prebrojati „normalnu veličinu“, a mjesec takvih redova ne daje vam ništa za sortiranje.
Test za svaku ćeliju je jednostavan: da li bi neko drugi mogao to pročitati i reći da ste pogriješili? „Povlačenje do EMA 20 nakon što je nivo dvaput izdržao“ može se provjeriti. „Izgledalo je dobro“ ne može.
Dvije ili tri minute po trejdu. To je cijeli trošak. A kolona za ulaz ide brže čim primijetite da su trejdovi koje je teško zapisati obično oni koje nije vrijedilo otvoriti.
Preuzmite šablon
Evo istih osam kolona u obliku tabele koju možete otvoriti i odmah početi koristiti. Besplatna je i ništa ne traži.
Besplatan šablon trgovačkog dnevnika
Fajl tabele s osam kolona ispod i ničim drugim. Bez e-maila, bez registracije, bez naloga. Otvara se u programima Excel, Numbers, Google Sheets ili LibreOffice.
Fajl se pravi u vašem pregledniku. Ništa se nikuda ne šalje i ništa se ne bilježi.
Ako vam je draži papir, koristite papir. Medij nikada nije bio problem.
Kolona koju svi izostave
Od osam kolona, najviše mijenja ona najjednostavnija: da li ste slijedili vlastiti plan, da ili ne.
Ona razdvaja dva potpuno različita problema koja iznutra izgledaju identično.
- Slijedili ste plan i izgubili. Onda treba ispitati strategiju. Vaše izvršenje je bilo u redu.
- Niste slijedili plan i izgubili ste. Onda strategija nikada nije ni testirana, a njena promjena ne bi vam ništa rekla.
- Niste slijedili plan i zaradili ste. Ovo je opasan red. Uči pogrešnu lekciju glasnije od bilo kojeg gubitka, a bez ove kolone nikada nećete primijetiti da se to desilo.
Većina trgovaca koji vjeruju da im je strategija pokvarena nikada je zapravo nisu ni primijenili. Kolona D/N to otkrije za jedno popodne, a ne za godinu dana.
Kako ga pregledati
Pisanje dnevnika je pola posla. Polovina koju ljudi preskaču je njegovo ponovno čitanje, a za to treba manje vremena nego što očekuju.
| Kada | Koliko dugo | Šta tražite |
|---|---|---|
| Nakon posljednjeg trejda u danu | Pet minuta | Popunite praznine dok još pamtite raspoloženje |
| Jednom sedmično | Dvadeset minuta | Prebrojte redove s N. Pogledajte gdje se veličina mijenjala |
| Jednom mjesečno | Sat vremena | Sortirajte po danu, satu, instrumentu, setupu. Brojite, ne čitajte |
Iz mjesečnog pregleda dolaze otkrića poput mog, a on funkcioniše tek kada imate dovoljno redova za sortiranje. To je obično negdje između trideset i pedeset trejdova: nekima nekoliko sedmica, drugima nekoliko mjeseci.
Šta će vam reći dvadeset redova
Ne treba vam godina podataka. Dvadeset iskrenih redova dovoljno je da vidite većinu toga.
| Šta primijetite | Šta to obično znači |
|---|---|
| Kolona rizika se stalno mijenja | Veličina se bira po osjećaju, a ne po pravilu |
| Rizik skoči odmah nakon gubitnog reda | Osvetničko trgovanje (revenge trading), kako god ste ga tada nazvali |
| „Razlog ulaska“ je nejasan u nekoliko redova | To nisu bili setupi. Bila je to dosada ili potreba |
| Stvarni izlaz stalno promašuje planirani izlaz | Plan se napušta usred trejda |
| Gubici se gomilaju na jedan dan ili jedan sat | Umor ili trgovačka sesija koja ne odgovara vašoj strategiji |
| Više redova nego što ste očekivali | Pretjerano trgovanje (overtrading). Gotovo svi potcijene broj trejdova upola |
Dva ili više ovih znakova u dvadeset trejdova su obrazac, a ne loša sedmica. Više o prva dva pročitajte u lekcijama kako zaustaviti osvetničko trgovanje i upravljanje rizikom u trgovanju.
Da li vam zaista treba softver?
Svaki članak koji se za ovo pitanje pojavljuje u rezultatima pretrage objavila je firma koja prodaje aplikaciju za dnevnik, pa su direktni odgovori rijetki. Evo jednog.
Tabela je dovoljna ako otvarate manje od otprilike deset trejdova dnevno, ako ste spremni upisati osam polja i ako želite razumjeti vlastito ponašanje. To važi za većinu ljudi koji ovo čitaju i odatle bi svi trebali početi.
Softver počinje opravdavati svoju cijenu kada samo upisivanje postane razlog zbog kojeg odustajete. Ako skalpirate ili otvarate trideset trejdova po sesiji, ručni unos neće opstati, a aplikaciju koja uvozi podatke od vašeg brokera vrijedi platiti. Isto važi ako želite grafikon uz svaki red bez ručnog spremanja snimaka ekrana.
Ono što softver neće uraditi jeste da vas učini iskrenim. Kolonu D/N i dalje popunjavate vi i ona je i dalje kolona koja je važna.
Česta pitanja
Kako napraviti trgovački dnevnik?
Otvorite tabelu, napravite osam kolona iznad i popunite prvi red prije nego što otvorite sljedeći trejd. To je cijela priprema. Šablon iznad je ista stvar, ako ne želite sami upisivati zaglavlja.
Da li treba snimiti ekran za svaki trejd?
Ne na početku. Snimci ekrana su najčešći razlog zbog kojeg dnevnik umre u drugoj sedmici, jer zadatak od trideset sekundi pretvaraju u zadatak od pet minuta. Kada navika postane čvrsta, dodajte snimak ekrana samo za trejdove označene s N, jer njih vrijedi ponovo pogledati.
Excel, aplikacija ili sveska?
Ono što ćete i dalje koristiti za mjesec dana. Papir pobjeđuje u navici, a gubi u sortiranju, što je važno tek kada imate dovoljno redova za sortiranje. Početi na papiru i preći na tabelu nakon trideset trejdova sasvim je dobar put.
Koliko treba dok ne počne pomagati?
Efekat na disciplinu je trenutan, jer pisanje „razloga ulaska“ prije klika sprječava da se neki trejdovi uopšte dese. Za pronalaženje obrazaca treba trideset do pedeset redova. Mom dnevniku trebalo je nekoliko mjeseci da pokaže nešto na osnovu čega sam mogla djelovati, a onda je pokazao nešto što mi je promijenilo sedmicu.
Ukratko
Osam kolona. Zapišite razlog prije klika, a ne poslije. Iskreno označite D ili N. Pročitajte dnevnik jednom sedmično, a brojite jednom mjesečno.
Dnevnik nije administracija. To je jedino mjesto gdje vaše trgovanje opisuje nešto drugo osim vašeg vlastitog pamćenja, a vaše pamćenje je na vašoj strani na način koji vam ne pomaže.