Tu nevari izslēgt emocijas no tirdzniecības. Katrs raksts, kas tev iesaka „saglabāt disciplīnu“, apraksta rezultātu, nevis metodi. Disciplīna ir tas, kā no malas izskatās situācija, kad darbojas kaut kas cits.
Tas, kas patiešām darbojas, ir šaurāks, nekā izklausās. Tirdzniecības plānu sagrauj divi stāvokļi. Tie to sagrauj pretējos virzienos, un tiem vajadzīgi pretēji risinājumi. Gandrīz viss pārējais ir kāda no tiem paveids.
Darījums, kurā alkatība slēpās maskā
Reiz man bija trīs zaudējumu darījumi pēc kārtas, un es kritu panikā. Virsroku neņēma bailes. To ņēma alkatība. Es dubultoju pozīciju, lai ātri atgūtu naudu, bez jebkādas tehniskās analīzes. Arī šo darījumu es zaudēju.
Tajā brīdī es sapratu, ka tirgus par manām emocijām neko nezina un tās to nemaz neinteresē. Tas mani nesodīja, un tas man neko nebija parādā.
Tagad, tiklīdz pamanu, ka lēmumu pieņem alkatība vai bailes, es izslēdzu ekrānu, līdz galva ir skaidra.
Ir vērts pamanīt, ka tobrīd tā nemaz nešķita alkatība. Tā šķita atbildības uzņemšanās, kaut kā labošana. Tieši tā ir abu šo stāvokļu problēma. Neviens no tiem sevi nepiesaka. Tie parādās, pārģērbušies par saprātīgu lēmumu, tāpēc to atpazīšanai jābūt mehāniskai, nevis balstītai uz to, kā tu jūties.
Bailes un alkatība nav viena un tā pati problēma
Lielākā daļa padomu uztver emocijas kā vienu veselumu un piedāvā vienas zāles, parasti „paņem pauzi“. Taču šie divi stāvokļi plānu bojā pretējos veidos, un risinājums, kas vērsts pret vienu, var pasliktināt otru. Ieteikt bailīgam treiderim būt drosmīgākam un ieteikt alkatīgam treiderim būt drosmīgākam – tas nav viens un tas pats norādījums.
| Šajā brīdī | Bailes liek tev | Alkatība liek tev |
|---|---|---|
| Ieejot darījumā | Izlaist derīgu setapu vai vilcināties, līdz kustība jau beigusies | Ieiet bez setapa vai dzīties pakaļ cenai, kas jau aizgājusi |
| Izvēloties lielumu | Tirgoties ar tik mazu pozīciju, ka rezultātam nav nozīmes | Pārsniegt savu limitu, jo šis darījums šķiet drošs |
| Turot peļņas darījumu | Slēgt pāragri, saņemot tikai daļu no mērķa | Turēt ilgāk par mērķi, gaidot vēl vairāk |
| Turot zaudējumu darījumu | Sastingt un cerēt, ka cena atgriezīsies | Palielināt pozīciju, lai vidējā cena izskatītos labāk |
| Pēc zaudējumu darījuma | Dienām ilgi netirgoties, izlaižot arī labus setapus | Nekavējoties tirgoties atkal, turklāt ar lielāku pozīciju |
| Stāsts, ko tu sev stāsti | „Es rīkojos piesardzīgi“ | „Es rīkojos izlēmīgi“ |
Izlasi pēdējo rindu divreiz. Abi šie teikumi ir tādi, kādus saka saprātīgs cilvēks. Neviens no tiem nav pierādījums, jo tu tos teiksi tieši tajās situācijās, kad tie ir vismazāk patiesi.
Kā saprast, kurā no tiem tu esi
Tā kā sajūta nav uzticama, vadies pēc uzvedības. Šīs ir lietas, ko tu vari novērot, un tās var pārbaudīt dažās sekundēs, pat neprasot no sevis vispirms godīgumu.
| Ko tu pamani savā rīcībā | Kurš stāvoklis | Ko ar to darīt |
|---|---|---|
| Pozīcijas pārbaudīšana ik pēc dažām sekundēm | Bailes | Uzstādi cenas brīdinājumu un aizver cilni. Grafikam tevi nevajag |
| Vēlme slēgt peļņas darījumu krietni pirms mērķa | Bailes | Neko. Mērķis tika izvēlēts mierīgā brīdī, un tobrīd tavs spriedums bija uzticamāks |
| Tieksme palielināt pozīciju uzreiz pēc zaudējumu darījuma | Alkatība | Šodien vairs netirgojies. Tieši šis maksā visdārgāk |
| Ieiešana, nepierakstot ieiešanas iemeslu | Alkatība | Vispirms uzraksti teikumu. Ja tas sanāk neskaidrs, darījuma nav |
| Pārliecības sajūta | Alkatība | Samazini pozīciju uz pusi. Pārliecība ir sajūta, nevis informācija |
| Atvieglojums, kad pozīcija tiek slēgta – ar peļņu vai zaudējumiem | Bailes | Pozīcija bija par lielu. Tā ir pozīcijas lieluma problēma, nevis nervu problēma |
Šī pēdējā ir visnoderīgākā rinda šajā rakstā. Atvieglojums ir mērījums. Ja pēc darījuma slēgšanas tev kļūst vieglāk, tava nasta bija lielāka, nekā spēj nest ar skaidru galvu, un nekāds mentālais treniņš neizlabos nepareizu pozīcijas lielumu.
Ko darīt ar bailēm
Samazini pozīciju tik ļoti, lai tā kļūtu garlaicīga
Bailes pie ekrāna gandrīz vienmēr ir maskēta pozīcijas lieluma problēma. Pozīcija, kuru tu vari mierīgi turēt parasta tirgus trokšņa laikā, ir pareiza lieluma. Pozīcija, kas liek tev sekot katrai cenas izmaiņai, tāda nav, lai cik labs arī izskatījās setaps (izdevīga situācija). Pozīcijas samazināšana šķiet kā atteikšanās no darījuma. Tas ir tieši otrādi. Tieši tā ļauj tev darījumu patiešām noturēt.
Ļauj jau pieņemtajam lēmumam palikt spēkā
Bailes visvairāk uzbrūk iziešanai. Mērķi, ko uzstādīji pirms ieiešanas, izvēlējās tava mierīgākā, labāk informētā versija. Versijai, kas grib slēgt darījumu pāragri, sasniedzot tikai 40% no mērķa, ir mazāk informācijas, nevis vairāk. Ja tu atkal un atkal atkāpies no saviem mērķiem, tas ir jāpieraksta un jāsaskaita, nevis par to jāstrīdas ar sevi konkrētajā brīdī.
Nošķir piesardzību no izvairīšanās
Izlaist setapu, jo apstākļi nav piemēroti, ir saprātīgs spriedums. Izlaist to tāpēc, ka iepriekšējais beidzās ar zaudējumiem, ir bailes. No iekšpuses abi šķiet vienādi. Vienīgais veids, kā vēlāk tos atšķirt, ir rakstisks iemesls, un tieši tāpēc ir vērts vest tirdzniecības žurnālu.
Ko darīt ar alkatību
Nosaki pozīcijas lielumu pirms sesijas, nevis tās laikā
Alkatība parasti nemaina tavu stratēģiju. Tā maina tavas pozīcijas lielumu un dara to pa vienam darījumam, lai neviens atsevišķs solis neizskatītos nesaprātīgs. Izlem šo skaitli pirms tirgus atvēršanas un uzskati to par galīgu – tāpat kā laiku, uz kuru uzstādīts tavs modinātājs.
Uztver pārliecību kā brīdinājumu
Darījumi, kas beidzas vissliktāk, reti ir tie, par kuriem tev bija šaubas. Tie ir tie, par kuriem tev šaubu nebija, jo tieši pārliecība atceļ pārbaudes. Mana sliktākā diena sākās ar signālu, par kuru man nebija ne mazāko šaubu.
Nekad nepalielini pozīciju, lai atgūtu zaudēto
Pozīcijas palielināšana pēc zaudējumiem ir visgraujošākais ieradums tirdzniecībā, un tam ir veltīta atsevišķa nodarbība kā pārtraukt atriebības tirdzniecību (revenge trading). Īsumā: pēc pieciem parastiem zaudējumu darījumiem, katrā zaudējot 1%, tev vajag apmēram 5%, lai atgrieztos bezzaudējuma punktā. Ja pēc katra zaudējuma dubulto pozīciju, tev vajag apmēram 39%.
Noteikums, kas attiecas uz abiem
Viss iepriekš minētais ir reducējams uz vienu principu. Pieņem lēmumus mierīgā brīdī un padari tos tik mehāniskus, lai tava versija pie ekrāna tos nevarētu pārskatīt.
Praksē tas nozīmē četrus skaitļus, kas pierakstīti pirms sesijas sākuma:
- Pozīcijas lielums, aprēķināts procentos, nevis izvēlēts pēc sajūtas.
- Ieiešanas nosacījums – teikumā, kas ir pietiekami konkrēts, lai varētu izrādīties nepareizs.
- Iziešana – gan mērķis, gan līmenis, kurā ideja vairs nav spēkā.
- Punkts, kurā tu beidz tirgoties šajā dienā, izteikts naudā.
Pievērs uzmanību, ka neviens no tiem nav par emocijām. Tu nemēģini justies citādi – to nevar izdarīt pēc pavēles. Tu mēģini samazināt to lēmumu skaitu, kas tev pieejami brīdī, kad tavs spriedums ir vissliktākais. Tā ir sistēmas uzbūves problēma, un šādas problēmas var atrisināt.
Kad runa vairs nav par disciplīnu
Katrs raksts par šo tēmu apstājas pie „pārvaldi savas emocijas“. Ir vērts pateikt to, ko neviens no tiem nesaka: dažiem cilvēkiem tā nemaz nav emociju kontroles problēma.
Pētījumā, ko 2021. gadā žurnālā Frontiers in Psychiatry publicēja Hakansson, Fernandez-Aranda un Jimenez-Murcia, norādīts, ka aptuveni 8% finanšu tirgu investoru saistībā ar savu tirdzniecību var atbilst problemātiskas azartspēļu spēlēšanas kritērijiem, un ātrā tirdzniecība aprakstīta kā atzīts ceļš uz nopietniem parādiem un psihiskās veselības grūtībām.
Godīgais tests nav tas, kā tu jūties, tirgojoties. Tas ir tas, ko tirdzniecība nodara pārējai tavai dzīvei:
- Tu tirgojies ar naudu, kas vajadzīga īrei, rēķiniem vai parādu atmaksai.
- Tu slēp savu zaudējumu apmēru no sev tuviem cilvēkiem.
- Tu vairāk nekā vienu reizi apņēmies beigt, bet tā arī nebeidzi.
- Tas ietekmē tavu miegu, darbu vai attiecības.
Ja vairāki no šiem apgalvojumiem ir patiesi, iepriekš minētie četri skaitļi nenostrādās, jo tie nav tam paredzēti. Tā ir tā pati joma, kurā atrodas azartspēles, šeit palīdz tāda paša veida atbalsts, un saruna ar ārstu vai azartspēļu atkarības atbalsta dienestu ir saprātīgs pirmais solis, nevis dramatisks.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā pilnībā izslēgt emocijas no tirdzniecības?
Tas nav iespējams, un treideri, kas apgalvo, ka viņiem tas ir izdevies, apraksta labas sistēmas, nevis jūtu neesamību. Reālistisks mērķis ir padarīt emocionālo brīdi nesvarīgu, jo lēmums jau ir pieņemts, nevis panākt, ka šāda brīža vairs nav. Pilnīga automatizācija atbrīvo no lēmumiem, taču emocijas tā neizdzēš, bet gan pārvieto – uz jautājumu, kad sistēmu izslēgt.
Ko Vorens Bafets teica par bailēm un alkatību?
Viņa slavenā frāze ir „esi bailīgs, kad citi ir alkatīgi, un alkatīgs, kad citi ir bailīgi“ (Warren Buffett). Ir vērts skaidri saprast, ko tā nozīmē, jo to bieži citē nepareizās problēmas kontekstā. Viņš apraksta rīcību pretēji visa tirgus noskaņojumam ilgā laika posmā. Viņš neko nesaka par to, kā pārvaldīt savu reakciju uz zaudējumu darījumu otrdienas pēcpusdienā, un tieši par to ir šis raksts. Šīs divas lietas pastāvīgi tiek sajauktas.
Kāpēc 95% treideru zaudē?
Šis konkrētais skaitlis ir folklora, lai gan dokumentētie skaitļi no tā daudz neatšķiras, un tie ir sīki aplūkoti nodarbībā kāpēc tu pastāvīgi zaudē naudu. Kas attiecas uz to, cik liela daļa vainas gulstas uz emocijām: tās reti ir tiešais cēlonis. Emocijas maina pozīcijas lielumu un laika izvēli, un tieši lielums un laika izvēle nodara kaitējumu.
Vai demo konts šeit palīdz?
Platformas apgūšanai – jā. Emociju kontrolei – gandrīz nemaz. Bailes un alkatība ir reakcija uz to, ka nauda ir pakļauta riskam, bet demo kontā nekas nav pakļauts riskam. Ļoti mazs reālais konts nedēļas laikā tev iemācīs vairāk par tavu uzvedību nekā liels demo konts gada laikā.
Īsumā
Divi stāvokļi, pretēji virzieni. Bailes pāragri slēdz peļņas darījumus, izlaiž setapus un sastingst zaudējumu darījumos. Alkatība palielina pozīcijas pāri mēram, dzenas pakaļ cenai un piepērk klāt zaudējumu darījumiem. Neviens no tiem sevi nepiesaka, tāpēc vēro uzvedību, nevis sajūtas.
Pēc tam mierīgā brīdī nosaki četrus skaitļus un izveido visu tā, lai cilvēkam pie ekrāna vairs nebūtu ko lemt.