Emocijų iš prekybos pašalinti neįmanoma. Kiekvienas straipsnis, liepiantis „laikytis disciplinos“, aprašo rezultatą, o ne metodą. Disciplina – tai, kaip iš šalies atrodo, kai veikia kažkas kita.
Tai, kas iš tikrųjų veikia, yra siauriau, nei skamba. Prekybos planą sugriauna dvi būsenos. Jos griauna jį priešingomis kryptimis, ir joms reikia priešingų sprendimų. Beveik visa kita yra kurios nors iš jų atmaina.
Sandoris, kuriame godumas užsidėjo kaukę
Kartą patyriau tris nuostolingus sandorius iš eilės ir mane apėmė panika. Valdžią perėmė ne baimė. Tai buvo godumas. Padvigubinau pozicijos dydį, kad greitai susigrąžinčiau pinigus, visiškai be jokios techninės analizės. Ir šis sandoris baigėsi nuostoliu.
Tą akimirką supratau, kad rinka nežino apie mano emocijas ir jos jai visai nerūpi. Ji manęs nebaudė ir nieko man nebuvo skolinga.
Dabar, vos pastebėjusi, kad sprendimą priima godumas ar baimė, išjungiu ekraną, kol galva prasiblaivo.
Verta atkreipti dėmesį, kad tuo metu tai visai neatrodė kaip godumas. Atrodė, kad prisiimu atsakomybę, kad kažką taisau. Tai ir yra abiejų šių būsenų problema. Nė viena jų savęs neišduoda. Jos ateina apsimetusios protingu sprendimu, todėl jas atpažinti reikia mechaniškai, o ne įsiklausant į savo jausmus.
Baimė ir godumas – ne ta pati problema
Dauguma patarimų emocijas laiko vienu dalyku ir siūlo vieną vaistą, dažniausiai „padaryk pertrauką“. Tačiau šios dvi būsenos žaloja planą priešingais būdais, ir sprendimas, nukreiptas prieš vieną, gali pabloginti kitą. Liepti baikščiam prekiautojui būti drąsesniam ir liepti godžiam prekiautojui būti drąsesniam – visai ne tas pats nurodymas.
| Šiuo momentu | Baimė verčia tave | Godumas verčia tave |
|---|---|---|
| Įeinant į sandorį | Praleisti tinkamą setup (galimybę) arba delsti, kol judėjimas praeis | Įeiti be jokio setup arba vytis jau pajudėjusią kainą |
| Renkantis dydį | Prekiauti tokiu mažu dydžiu, kad rezultatas nieko nereikštų | Viršyti savo limitą, nes šis sandoris atrodo tikras |
| Laikant pelningą poziciją | Uždaryti per anksti, pasiekus tik dalį tikslo | Laikyti ir pasiekus tikslą, laukiant daugiau |
| Laikant nuostolingą poziciją | Sustingti ir tikėtis, kad kaina sugrįš | Didinti poziciją, kad vidurkis atrodytų geriau |
| Po nuostolio | Kelias dienas neprekiauti, net ir esant geroms galimybėms | Iškart prekiauti vėl, ir didesniu dydžiu |
| Istorija, kurią pasakoji sau | „Elgiuosi atsargiai“ | „Elgiuosi ryžtingai“ |
Paskutinę eilutę perskaityk du kartus. Abu šiuos sakinius galėtų pasakyti protingas žmogus. Nė vienas jų nėra įrodymas, nes juos sakysi būtent tose situacijose, kuriose jie mažiausiai teisingi.
Kaip atpažinti, kurioje būsenoje esi
Kadangi jausmu pasikliauti negalima, remkis elgesiu. Tai dalykai, kuriuos gali pastebėti, o patikrinti juos užtenka kelių sekundžių – nereikia pirmiausia sąžiningai prisipažinti sau.
| Ką pastebi savo elgesyje | Kuri būsena | Ką daryti |
|---|---|---|
| Tikrini poziciją kas kelias sekundes | Baimė | Nustatyk kainos įspėjimą ir uždaryk skirtuką. Grafikui tavęs nereikia |
| Nori uždaryti pelningą poziciją gerokai prieš tikslą | Baimė | Nieko. Tikslą rinkaisi ramiai, o tada tavo sprendimai buvo patikimesni |
| Iškart po nuostolingo sandorio nori didinti dydį | Godumas | Tą dieną baik prekybą. Ši klaida brangiausia |
| Įeini į sandorį neužrašius įėjimo priežasties | Godumas | Pirma parašyk sakinį. Jei jis išeina miglotas, sandorio nėra |
| Jauti visišką užtikrintumą | Godumas | Perpusk dydį. Užtikrintumas yra jausmas, o ne informacija |
| Palengvėjimas, kai pozicija užsidaro, nesvarbu, pelnu ar nuostoliu | Baimė | Pozicija buvo per didelė. Tai dydžio, o ne nervų problema |
Ši paskutinė eilutė – naudingiausia visame straipsnyje. Palengvėjimas yra matas. Jei uždarius sandorį tau palengvėja, nešei daugiau, nei galėjai nešti ir kartu aiškiai mąstyti, o jokia psichologinė treniruotė neištaiso netinkamo dydžio.
Ką daryti su baime
Sumažink poziciją tiek, kad ji būtų nuobodi
Baimė prie ekrano beveik visada yra užsimaskavusi dydžio problema. Pozicija, kurią gali ramiai išlaikyti per įprastą rinkos triukšmą, yra tinkamo dydžio. Pozicija, dėl kurios stebi kiekvieną kainos pokytį, tokia nėra, kad ir kokia gera atrodė galimybė. Mažinti dydį atrodo lyg atsisakyti sandorio. Yra atvirkščiai. Būtent tai leidžia tau jį iš tikrųjų išlaikyti.
Leisk galioti jau priimtam sprendimui
Baimė dažniausiai puola išėjimus. Tikslą, kurį nustatei prieš įėjimą, pasirinko ramesnė ir geriau informuota tavo versija. Ta tavo versija, kuri nori uždaryti anksčiau ties 40 % tikslo, turi mažiau informacijos, o ne daugiau. Jei nuolat nepaisai savo tikslų, tai reikia užrašyti ir suskaičiuoti, o ne ginčytis dėl to tą pačią akimirką.
Atskirk atsargumą nuo vengimo
Praleisti galimybę, nes sąlygos netinkamos, yra sveikas vertinimas. Praleisti ją todėl, kad ankstesnis sandoris buvo nuostolingas, yra baimė. Iš vidaus abu atvejai jaučiami vienodai. Vienintelis būdas vėliau juos atskirti – užrašyta priežastis, ir būtent todėl verta vesti prekybos dienoraštį.
Ką daryti su godumu
Nustatyk dydį prieš sesiją, o ne jos metu
Godumas paprastai nekeičia tavo strategijos. Jis keičia dydį ir daro tai po vieną sandorį, kad nė vienas žingsnis neatrodytų neprotingas. Skaičių nustatyk prieš atsidarant rinkai ir laikyk jį galutiniu – taip pat, kaip laikai galutiniu laiką, kuriam nusistatei žadintuvą.
Užtikrintumą laikyk įspėjimu
Blogiausiai baigiasi retai tie sandoriai, dėl kurių abejojai. Blogiausiai baigiasi tie, kuriais neabejojai, nes būtent užtikrintumas panaikina patikrinimus. Mano pačios blogiausia diena prasidėjo nuo signalo, kuriuo visiškai neabejojau.
Niekada nedidink pozicijos, kad atsiimtum nuostolius
Pozicijos dydžio didinimas po nuostolio yra pats žalingiausias įprotis prekyboje, ir jam skirta atskira pamoka kaip nustoti prekiauti iš keršto. Trumpai: po penkių įprastų nuostolingų sandorių, kurių kiekvienas kainavo 1 %, kad grįžtum į nulį, tau reikia maždaug 5 %. Jei po kiekvieno nuostolio dydį dvigubini – maždaug 39 %.
Taisyklė, kuri tinka abiem atvejais
Viskas, kas išdėstyta aukščiau, susiveda į vieną principą. Sprendimus priimk ramiai ir padaryk juos tokius mechaniškus, kad ta tavo versija, kuri sėdi prie ekrano, negalėtų jų persiderėti.
Praktikoje tai reiškia keturis skaičius, užrašytus prieš prasidedant sesijai:
- Dydis, apskaičiuotas procentais, o ne pasirinktas iš akies.
- Įėjimo sąlyga – tokiu konkrečiu sakiniu, kad jis galėtų pasirodyti klaidingas.
- Išėjimas – ir tikslas, ir lygis, kuriame idėja nebegalioja.
- Riba, kurią pasiekus tą dieną baigi prekybą, išreikšta pinigais.
Atkreipk dėmesį, kad nė vienas iš jų nėra apie emocijas. Tu nebandai jaustis kitaip – to neįmanoma padaryti pagal komandą. Tu bandai sumažinti sprendimų, kuriuos gali priimti, skaičių tuo metu, kai tavo vertinimas prasčiausias. Tai sistemos kūrimo problema, o tokias problemas galima išspręsti.
Kai tai nebėra disciplinos klausimas
Kiekvienas straipsnis šia tema baigiasi žodžiais „valdyk savo emocijas“. Verta pasakyti tai, ko nė vienas jų nepasako: kai kuriems žmonėms tai visai nėra emocijų valdymo problema.
2021 m. žurnale Frontiers in Psychiatry paskelbtame Hakansson, Fernandez-Aranda ir Jimenez-Murcia tyrime nurodoma, kad apie 8 % finansų rinkų investuotojų dėl savo prekybos gali atitikti probleminio lošimo kriterijus, o greita prekyba apibūdinama kaip pripažintas kelias į didelius įsiskolinimus ir psichikos sveikatos sunkumus.
Sąžiningas testas – ne tai, kaip jautiesi prekybos metu. Tai, ką prekyba daro likusiam tavo gyvenimui:
- Prekiauji pinigais, kurių reikia nuomai, sąskaitoms ar skoloms apmokėti.
- Nuo artimų žmonių slepi, kokio dydžio tavo nuostoliai.
- Ne kartą nusprendei liautis, bet to nepadarei.
- Tai veikia tavo miegą, darbą ar santykius.
Jei keli iš šių teiginių teisingi, anksčiau minėti keturi skaičiai neišlaikys, nes jie tam nesukurti. Tai ta pati sritis kaip lošimas, joje padeda tos pačios pagalbos formos, ir pasikalbėti su gydytoju ar lošimo priklausomybės pagalbos tarnyba yra protingas pirmas žingsnis, o ne dramatiškas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip visiškai pašalinti emocijas iš prekybos?
Niekaip. Prekiautojai, kurie teigia tai padarę, iš tikrųjų apibūdina geras sistemas, o ne jausmų nebuvimą. Realistiškas tikslas – padaryti emocinę akimirką nesvarbią, nes sprendimas jau priimtas, o ne nustoti tokias akimirkas patirti. Visiška automatizacija pašalina sprendimus, bet emocijos ji neištrina, o tik perkelia – į klausimą, kada sistemą išjungti.
Ką apie baimę ir godumą sakė Warrenas Buffettas?
Jo žinoma frazė – „bijok, kai kiti godžiauja, ir godžiauk, kai kiti bijo“ (Warren Buffett). Verta aiškiai suprasti, ką ji reiškia, nes ją dažnai cituoja kalbant apie ne tą problemą. Jis kalba apie ėjimą prieš visos rinkos nuotaikas ilgais laikotarpiais. Jis nieko nesako apie tai, kaip suvaldyti savo reakciją į nuostolingą sandorį antradienio popietę, o būtent apie tai yra šis straipsnis. Šie du dalykai nuolat painiojami.
Kodėl 95 % prekiautojų praranda pinigus?
Konkretus skaičius yra legenda, nors dokumentuoti duomenys nuo jo nelabai nutolę, ir jie išsamiai aptarti pamokoje kodėl nuolat prarandi pinigus. O kiek kaltės tenka emocijoms – jos retai būna tiesioginė priežastis. Emocijos keičia dydį ir laiką, o žalą daro būtent dydis ir laikas.
Ar čia padeda demonstracinė sąskaita?
Išmokti naudotis platforma – taip. Šiam dalykui – beveik visai ne. Baimė ir godumas yra reakcija į tai, kad rizikuojama pinigais, o demonstracinėje sąskaitoje niekuo nerizikuojama. Labai maža tikra sąskaita per savaitę išmokys tave daugiau apie tavo elgesį nei didelė demonstracinė sąskaita per metus.
Trumpai
Dvi būsenos, priešingos kryptys. Baimė per anksti uždaro pelningas pozicijas, praleidžia galimybes ir sustingsta su nuostolingomis. Godumas imasi per didelių pozicijų, vejasi kainą ir didina nuostolingas pozicijas. Nė viena jų savęs neišduoda, todėl stebėk elgesį, o ne jausmą.
Tada ramiu metu nustatyk tuos keturis skaičius ir viską sutvarkyk taip, kad žmogui prie ekrano nebeliktų ką spręsti.