Emotsioone ei saa kauplemisest eemaldada. Iga artikkel, mis käsib sul „olla distsiplineeritud“, kirjeldab tulemust, mitte meetodit. Distsipliin on see, mis paistab väljapoole, kui miski muu toimib.
See, mis tegelikult töötab, on kitsam, kui kõlab. Kauplemisplaani lõhuvad kaks seisundit. Need lõhuvad seda vastupidistes suundades ja vajavad vastupidiseid lahendusi. Peaaegu kõik muu on ühe neist variant.
Tehing, kus ahnus kandis maski
Kord oli mul kolm kahjumlikku tehingut järjest ja ma paanitsesin. Võimust ei võtnud hirm. See oli ahnus. Kahekordistasin positsiooni, et raha kiiresti tagasi võita, ilma igasuguse tehnilise analüüsita. Kaotasin ka selle.
See oli hetk, mil sain aru, et turg ei tea minu emotsioonidest midagi ega ole neist huvitatud. See ei karistanud mind ega olnud mulle midagi võlgu.
Nüüd, kui märkan, et otsust teeb ahnus või hirm, lülitan ekraani välja, kuni mu pea on selge.
Tähele tasub panna, et tol hetkel ei tundunud see ahnusena. See tundus vastutuse võtmisena, millegi parandamisena. Selles ongi mõlema seisundi probleem. Kumbki ei anna endast teada. Need saabuvad mõistliku otsuse rüüs, mistõttu nende märkamine peab olema mehaaniline, mitte sõltuma sellest, kuidas sa end tunned.
Hirm ja ahnus ei ole sama probleem
Enamik nõuandeid käsitleb emotsioone ühe asjana ja pakub ühte ravi, tavaliselt „tee paus“. Aga need kaks seisundit kahjustavad plaani vastupidisel viisil ja ühele suunatud lahendus võib teise hullemaks teha. Hirmul kauplejale julgust soovitada ja ahnele kauplejale julgust soovitada ei ole sama juhis.
| Hetk | Hirm paneb sind | Ahnus paneb sind |
|---|---|---|
| Sisenemine | Kehtiva setupi vahele jätma või kõhklema, kuni liikumine on möödas | Ilma setupita sisenema või juba liikunud hinnale järele jooksma |
| Positsiooni suuruse valik | Nii väikselt kauplema, et tulemus ei loe midagi | Oma piirist üle minema, sest see tehing tundub kindel |
| Kasumliku tehingu hoidmine | Vara sulgema, saades vaid murdosa eesmärgist | Eesmärgist kauemaks hoidma, lootes rohkemat |
| Kahjumliku tehingu hoidmine | Tarduma ja lootma, et hind tuleb tagasi | Juurde ostma, et keskmine hind parem paistaks |
| Pärast kahjumit | Päevadeks kauplemise katkestama, ka heade setupite puhul | Kohe uuesti ja suuremalt kauplema |
| Lugu, mida endale räägid | „Olen ettevaatlik“ | „Olen otsustav“ |
Loe viimast rida kaks korda. Mõlemad laused on asjad, mida ütleb mõistlik inimene. Kumbki ei ole tõend, sest ütled neid täpselt neis olukordades, kus need on kõige vähem tõesed.
Kuidas aru saada, kummas seisundis sa oled
Kuna tunne ei ole usaldusväärne, kasuta käitumist. Neid asju saad jälgida ja kontrollida mõne sekundiga, ilma et peaksid enne endaga aus olema.
| Mida märkad end tegemas | Seisund | Mida sellega teha |
|---|---|---|
| Vaatad positsiooni iga paari sekundi tagant | Hirm | Sea hinnateavitus ja sulge vahekaart. Graafik ei vaja sind |
| Tahad kasumliku tehingu sulgeda tükk aega enne eesmärki | Hirm | Mitte midagi. Eesmärk valiti siis, kui olid rahulik, ja siis olid sa usaldusväärsem |
| Haarad suurema positsiooni järele kohe pärast kahjumlikku tehingut | Ahnus | Lõpeta selleks päevaks. See on kõige kallim |
| Sisened, ilma et oleksid kirja pannud, miks | Ahnus | Kirjuta kõigepealt see lause. Kui see tuleb ähmane, tehingut ei ole |
| Tunned end kindlalt | Ahnus | Vähenda positsiooni poole võrra. Kindlus on tunne, mitte informatsioon |
| Kergendus, kui positsioon sulgub, olgu kasumi või kahjumiga | Hirm | Positsioon oli liiga suur. See on positsiooni suuruse probleem, mitte närvide probleem |
See viimane on kogu artikli kõige kasulikum rida. Kergendus on mõõtetulemus. Kui tehingu sulgemine teeb su olemise kergemaks, kandsid sa rohkem, kui suudad selge peaga kanda, ja ükski vaimne treening ei paranda valet positsiooni suurust.
Mida hirmuga teha
Tee positsioon nii väikeseks, et see oleks igav
Hirm ekraani ees on peaaegu alati maskeeritud positsiooni suuruse probleem. Positsioon, mida suudad tavalise müra ajal rahulikult hoida, on õige suurusega. Positsioon, mis paneb sind jälgima iga hinnaliigutust, ei ole seda, ükskõik kui hea setup ka ei paistnud. Positsiooni vähendamine tundub tehingust loobumisena. See on vastupidi. Just see laseb sul seda tegelikult hoida.
Lase juba tehtud otsusel kehtima jääda
Hirm ründab peamiselt väljumisi. Eesmärgi, mille seadsid enne sisenemist, valis rahulikum ja paremini informeeritud versioon sinust. Sinu versioonil, kes tahab sulgeda juba siis, kui eesmärgist on käes 40%, on vähem infot, mitte rohkem. Kui sa pidevalt oma eesmärke üle kirjutad, on see midagi, mida tuleb üles märkida ja kokku lugeda, mitte hetke ajel vaielda.
Erista ettevaatlikkust vältimisest
Setupi vahele jätmine, sest tingimused on valed, on kaalutlusotsus. Selle vahele jätmine, sest eelmine kaotas, on hirm. Seestpoolt tunduvad need täpselt ühesugused. Ainus viis neid hiljem eristada on kirja pandud põhjus, ja see ongi argument kauplemispäeviku pidamise kasuks.
Mida ahnusega teha
Pane positsiooni suurus paika enne sessiooni, mitte selle ajal
Ahnus ei muuda tavaliselt sinu strateegiat. See muudab sinu positsiooni suurust ja teeb seda ühe tehingu kaupa, nii et ükski üksik samm ei paista ebamõistlik. Otsusta number enne turu avanemist ja käsitle seda lõplikuna, nagu kellaaega, mille peale äratuse panid.
Käsitle kindlust hoiatusena
Kõige halvemini lähevad harva need tehingud, mille suhtes olid ebakindel. Halvimad on need, milles olid kindel, sest just kindlus jätab kontrollid ära. Minu enda halvim päev algas signaaliga, milles ma ei kahelnud üldse.
Ära kunagi suurenda positsiooni, et kahjumit tagasi teenida
Positsiooni suurendamine pärast kahjumit on kauplemises kõige hävitavam harjumus ja sellest on eraldi juttu õppetunnis kuidas lõpetada kättemaksukauplemine. Lühidalt: pärast viit tavalist kahjumlikku tehingut, igaüks 1%, vajad nullpunkti jõudmiseks umbes 5%. Kui kahekordistad pärast iga kahjumit, vajad umbes 39%.
Reegel, mis katab mõlemad
Kõik eelnev taandub ühele põhimõttele. Tee otsused siis, kui oled rahulik, ja tee need nii mehaaniliseks, et ekraani taga istuv versioon sinust ei saaks neid ümber vaielda.
Praktikas tähendab see nelja numbrit, mis on kirja pandud enne sessiooni algust:
- Positsiooni suurus, arvutatud protsendina, mitte valitud tunde järgi.
- Sisenemise tingimus, lausena, mis on piisavalt konkreetne, et see võiks osutuda valeks.
- Väljumine: nii eesmärk kui ka tase, mis idee lõpetab.
- Piir, mille juures lõpetad selleks päevaks, rahas.
Pane tähele, et ükski neist ei puuduta emotsioone. Sa ei püüa end teisiti tunda, sest seda ei saa käsu peale teha. Sa püüad vähendada nende otsuste arvu, mis on sulle kättesaadavad hetkel, mil su otsustusvõime on kõige halvem. See on ülesehituse probleem ja ülesehituse probleeme saab lahendada.
Kui asi ei ole enam distsipliinis
Iga selleteemaline artikkel peatub soovitusega „juhi oma emotsioone“. Tasub öelda seda, mida ükski neist ei ütle: mõne inimese jaoks ei ole see üldse emotsioonide kontrollimise probleem.
Ajakirjas Frontiers in Psychiatry 2021. aastal avaldatud uuringus teatavad Hakansson, Fernandez-Aranda ja Jimenez-Murcia, et umbes 8% finantsturgude investoritest võib oma kauplemise tõttu vastata probleemse hasartmängimise kriteeriumidele, ning kirjeldavad kiiret kauplemist kui teadaolevat teed tõsiste võlgade ja vaimse tervise probleemideni.
Aus test ei ole see, kuidas end kauplemise ajal tunned. See on see, mida kauplemine teeb su ülejäänud eluga:
- Kauplad rahaga, mida on vaja üüri, arvete või võlgade maksmiseks.
- Varjad oma kahjumite suurust lähedaste eest.
- Oled rohkem kui korra otsustanud lõpetada, aga pole lõpetanud.
- See mõjutab su und, tööd või suhteid.
Kui mitu neist kehtib, siis eespool toodud neli numbrit ei pea, sest need ei ole selleks loodud. See on sama valdkond mis hasartmängimine, sellele aitab sama laadi tugi ning arsti või hasartmängusõltuvuse nõustamisteenuse poole pöördumine on mõistlik esimene samm, mitte dramaatiline.
Korduma kippuvad küsimused
Kuidas emotsioonid kauplemisest täielikult eemaldada?
Mitte kuidagi, ja kauplejad, kes väidavad, et on sellega hakkama saanud, kirjeldavad häid süsteeme, mitte tunnete puudumist. Realistlik eesmärk on muuta emotsionaalne hetk tähtsusetuks sellega, et oled juba otsustanud, mitte lõpetada selliste hetkede kogemist. Täielik automatiseerimine eemaldab otsused, aga see ei kustuta emotsiooni, vaid nihutab selle mujale: otsusesse, millal süsteem välja lülitada.
Mida ütles Warren Buffett hirmu ja ahnuse kohta?
Tema tuntud lause on „ole kartlik, kui teised on ahned, ja ahne, kui teised on kartlikud“ (Warren Buffett). Tasub selgelt aru saada, mida see tähendab, sest seda tsiteeritakse vale probleemi puhul. Ta kirjeldab kogu turgu hõlmava meeleolu vastu minemist pika aja jooksul. Ta ei ütle midagi selle kohta, kuidas juhtida oma reaktsiooni kahjumlikule tehingule teisipäeva pärastlõunal, ja just sellest see artikkel räägib. Neid kahte aetakse pidevalt segi.
Miks 95% kauplejatest kaotab?
See konkreetne number on rahvapärimus, kuigi dokumenteeritud arvud ei ole sellest kaugel ja neist on põhjalikult juttu õppetunnis miks sa pidevalt raha kaotad. Mis puutub sellesse, kui suur osa süüst langeb emotsioonidele: need on harva otsene põhjus. Emotsioonid muudavad positsiooni suurust ja ajastust ning just suurus ja ajastus teevad kahju.
Kas demokonto aitab selle vastu?
Platvormi õppimiseks jah. Selle jaoks peaaegu üldse mitte. Hirm ja ahnus on reaktsioonid sellele, et raha on ohus, ja demokontol ei ole midagi ohus. Väga väike päris konto õpetab sulle nädalaga sinu enda käitumise kohta rohkem kui suur demokonto aastaga.
Lühidalt
Kaks seisundit, vastupidised suunad. Hirm sulgeb kasumlikud tehingud liiga vara, jätab setupid vahele ja tardub kahjumlike tehingute ees. Ahnus võtab liiga suuri positsioone, jookseb hinnale järele ja ostab kahjumlikele positsioonidele juurde. Kumbki ei anna endast teada, seega jälgi käitumist, mitte tunnet.
Seejärel otsusta need neli numbrit rahulikuna ja ehita kõik nii, et ekraani taga istuval inimesel ei jääks midagi otsustada.