ትሬዲንግ ከባድ የሆነው ሐሳቦቹ ውስብስብ ስለሆኑ አይደለም። በርካሽ ይግዙ፣ በውድ ይሽጡ። ፕላትፎርሙ ሁለት አዝራሮች አሉት፤ ቻርቶቹም ነፃ ናቸው። ከባድ የሆነው በጥቂት መዋቅራዊ ምክንያቶች ነው፤ እነዚያ ምክንያቶች ደግሞ እርስዎ ምን ያህል ብልህ ወይም ዲሲፕሊን ያለዎት እንደሆኑ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ትንሽ ነው።
ይህ አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም አብዛኛው ምክር ችግሩን እንደ ግል ድክመት ይመለከተዋል። ብዙውን ጊዜ ግን እንደዚያ አይደለም።
እየተማሩ ያሉት ከሚዋሽ አስተማሪ ነው
በአብዛኞቹ ክህሎቶች ትክክለኛውን ነገር ማድረግ በአንጻራዊነት በፍጥነት ጥሩ ውጤት ይሰጥዎታል። ኳሱን በደንብ ከመቱት ወዳሰቡት ቦታ ይሄዳል። ኮዱን በትክክል ከጻፉት ይሠራል። ግብረ መልሱ ሐቀኛ ነው፤ እንዲማሩ የሚያስችልዎትም ያ ነው።
ትሬዲንግ የተለየ ነው። ጥሩ ውሳኔ በተደጋጋሚ ይከስራል፣ መጥፎ ውሳኔ በተደጋጋሚ ያተርፋል፤ የትኛውም ውጤት ደግሞ ውሳኔው የትኛው እንደነበር አይነግርዎትም።
| ትሬዱ አተረፈ | ትሬዱ ከሰረ | |
|---|---|---|
| ጥሩ ውሳኔ | የሚገባው ነው። ትክክለኛውን ትምህርት ያስተምራል | ትክክል በመሥራትዎ ይቀጣሉ። ልክ እንደ ውድቀት ይሰማል |
| መጥፎ ውሳኔ | ይሸለማል። የተሳሳተውን ትምህርት በጩኸት ያስተምራል | የሚገባው ነው። ትክክለኛውን ትምህርት ያስተምራል |
ከእነዚህ አራት ሳጥኖች ሁለቱ እውነተኛ ነገር ያስተምሩዎታል። ሌሎቹ ሁለቱ ያሳስቱዎታል። በጣም የከፋው ጥንድ የሚቀጣው ዲሲፕሊን ያለው ትሬደር እና የሚከፈለው ግድ የለሹ ትሬደር ነው።
ትሬዲንግ ከባድ የሆነበት ጥልቁ ምክንያት ይህ ነው። ማንኛውም ቁም ነገር ያለው አቀራረብ ውሳኔዎችን ከውጤቶች ለይቶ የሚገመግመውም ለዚህ ነው። በየትሬዲንግ ማስታወሻ (trading journal) ውስጥ ያለው «ዕቅዴን ተከትያለሁ?» የሚለው ዓምድ ዋና ዓላማም ይኸው ነው።
ግብረ መልሱን ለማመን በመቶዎች የሚቆጠሩ ትሬዶች ያስፈልጋሉ
እውነተኛ ብልጫ (edge) አለዎት እና 55% ጊዜ ያሸንፋሉ እንበል። ይህን ከሳንቲም ውርወራ ለመለየት ስንት ትሬዶች ያስፈልጋሉ?
ይህ መደበኛ የስታቲስቲክስ ጥያቄ ነው፤ መልሱ ግን የማይመች ነው። የ55% የማሸነፍ መጠንን (win rate) ከ50% በ80% እርግጠኝነት ለመለየት በግምት 785 ትሬዶች ያስፈልጉዎታል።
| እውነተኛው የማሸነፍ መጠንዎ | ከሳንቲም ውርወራ ለመለየት የሚያስፈልጉ ትሬዶች |
|---|---|
| 60% | 196 ገደማ |
| 55% | 785 ገደማ |
| 52% | 4,900 ገደማ |
አብዛኞቹ ሰዎች ከአሥራ አምስት መጥፎ ትሬዶች በኋላ ስልታቸውን ይቀይራሉ። አሥራ አምስት ትሬዶች ምንም ማለት ይቻላል አይነግሩዎትም፤ ሃምሳም ቢሆን እንዲሁ። በየወሩ አቀራረቡን የሚቀይር ትሬደር ማስረጃ እየሰበሰበ አይደለም፣ የሚሰበስበው ጫጫታ ብቻ ነው፤ እየተማረ እንዳለ እየተሰማውም ይህን ለዓመታት ሊቀጥል ይችላል።
ትንሽ ብልጫ ያለውን ስልት አውቆ ትሬድ ማድረግ ከሞላ ጎደል የማይቻል የሆነውም ለዚህ ነው። ቁጥሮቹ አንዳች ነገር ከማረጋገጣቸው ብዙ ቀደም ብለው ተስፋ ይቆርጣሉ ወይም ገንዘብዎ ያልቃል።
የተለመደ የአጋጣሚ ውጤት ልክ እንደ ብልሽት ይመስላል
ጥሩ ስልት ቢኖርዎትም ተከታታይ ኪሳራዎች ብርቅ አይደሉም። መምጣታቸው ከሞላ ጎደል እርግጥ ነው፤ አብዛኞቹ ሰዎች ከሚጠብቁትም በላይ ይረዝማሉ።
በመቶ ትሬዶች ውስጥ፣ የተወሰነ ርዝመት ያለው ቢያንስ አንድ ተከታታይ ኪሳራ የማጋጠም ዕድል ይኸውና፦
| የእርስዎ የማሸነፍ መጠን | በተከታታይ 5 ኪሳራ የማጋጠም ዕድል | በተከታታይ 8 ኪሳራ የማጋጠም ዕድል |
|---|---|---|
| 50% | 81% | 17% |
| 45% | 92% | 31% |
| 40% | 98% | 49% |
በ2:1 የትርፍ ጥምርታ ሙሉ በሙሉ አትራፊ በሆነው በ45% የማሸነፍ መጠን፣ በመቶ ትሬዶች ውስጥ በተከታታይ አምስት ኪሳራ የሚያጋጥምዎት 92% ዕድል አለ፤ በተከታታይ ስምንት ኪሳራ የሚያጋጥምዎት ዕድል ደግሞ ከሦስት አንድ ገደማ ነው።
በተከታታይ ስምንት ኪሳራ እንደ መጥፎ ዕድል አይሰማም። ስልቱ መሥራት ያቆመ፣ ወይም ገበያው የተቀየረ፣ ወይም ችሎታዎ የጠፋ ይመስላል። ይህ ስሜት ስልታቸው ምንም ችግር ለሌለባቸው ሰዎችም በሰዓቱ ይመጣል። አብዛኞቹ ስልቱን ትተው ከዜሮ እንደገና የሚጀምሩትም በዚህ ቅጽበት ነው።
ወጪዎቹ እርግጥ ናቸው፣ ትርፉ ግን አይደለም
እያንዳንዱ ትሬድ ስፕሬድን፣ ብዙውን ጊዜ ኮሚሽንን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የአዳር ፋይናንስ ክፍያን ይከፍላል። እነዚህን ትክክል ቢሆኑም ቢሳሳቱም ይከፍላሉ። ትርፉ ግን ዕድል ብቻ ነው።
ብራድ ባርበር እና ቴሬንስ ኦዲን ዝቅተኛ ክፍያ በሚያስከፍል አንድ ብሮከር ዘንድ የነበሩ 66,465 ቤተሰቦችን ከ1991 እስከ 1996 ተከታትለዋል። ገበያው በዓመት 17.9% ተመላሽ አስገኝቷል። አማካዩ ቤተሰብ 16.4% አግኝቷል፤ በጣም ንቁ የሆነው አንድ አምስተኛው ደግሞ 11.4% አግኝቷል። ልዩነቱ የመጣው ከመጥፎ የአክሲዮን ምርጫ አልነበረም። ይህን ያህል ብዙ ትሬድ የማድረግ ወጪ ነበር።
ስለዚህ እንቅስቃሴው ራሱ ዋጋ አለው፤ ይህንንም አስቀድመው ይከፍላሉ። ገና ያልተካኑበትን ነገር አብዝቶ መሥራት ጥቂት ከመሥራት የበለጠ ያስከፍላል። ይህ አብዛኞቹ ክህሎቶች ልምምድን ከሚሸልሙበት መንገድ ተቃራኒ ነው።
ጽናት ብቻውን ችግሩን አይፈታውም
ለዚህ ሁሉ የተለመደው መልስ መቀጠል ነው። እንደዚያ ያደረጉት ሰዎች ምን እንደደረሰባቸው ማወቅ ጠቃሚ ነው።
በ2020 ሻጌ፣ ዴ-ሎሶ እና ጆቫኔቲ በብራዚል የአክሲዮን ፊውቸርስ ገበያ ውስጥ ከ2013 እስከ 2015 ባለው ጊዜ የቀን ትሬዲንግ የጀመሩትን ሁሉ አጥንተዋል። ከ300 ቀናት በላይ ከቀጠሉት መካከል 97% ገንዘብ ከስረዋል። ከብራዚል ዝቅተኛ ደመወዝ በላይ ያገኙት 1.1% ብቻ ሲሆኑ፣ ከባንክ ገንዘብ ተቀባይ መነሻ ደመወዝ በላይ ያገኙት ደግሞ 0.5% ናቸው።
ያንን ቅድመ ሁኔታ እንደገና ያንብቡ፤ ምክንያቱም እውነተኛው ግኝት እሱ ነው። እነዚህ ቶሎ ያቋረጡ ሰዎች አልነበሩም። ጸንተው ቀጥለዋል፤ መጽናት ደግሞ የጎደለው ነገር አልነበረም። ጽናት አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን በቂ ከመሆን እጅግ የራቀ ነው፤ የሚያነቡት አብዛኛው የማበረታቻ ጽሑፍ ደግሞ በዝምታ ተቃራኒውን ይገምታል።
እርስዎ ገበያውን እየተማሩ ሳለ ገበያው ባለበት አይቆምም
የቴኒስ ሜዳ በሚቀጥለው ዓመትም ተመሳሳይ መጠን ይኖረዋል። ገበያ ግን እንደዚያ አይደለም። የዋጋ መዋዠቅ ይቀየራል፣ ትስስሮች ይፈርሳሉ፣ አንድ ንድፍ ተመርኩዞበት የነበረው ባሕሪም በቀላሉ ሊቆም ይችላል።
ይባስ ብሎ ተፎካካሪዎ ራሱን ያስተካክላል። ትሬድ የሚያደርጉት ከችግር ጋር አይደለም፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ነው፤ ብዙዎቹ ፈጣኖች፣ የተሻለ ገንዘብ ያላቸው እና አውቶማቲክ ናቸው። በሰፊው የሚታወቅ ማንኛውም ብልጫ መጀመሪያ ባገኙት ሰዎች ተሟጦ ያልቃል። መሻሻል ከሌሎቹ ጋር እኩል መራመድዎን ዋስትና የማይሰጥበት ብቸኛው ክህሎት ይህ ነው።
ደግሞም ቀላል መስሎ እንዲታይ ተደርጎ የተሠራ ነው
ችግሩ የሚታይ ቢሆን ኖሮ ከላይ ያለው ሁሉ ሊቋቋሙት የሚችል ይሆን ነበር። ግን አይታይም።
የመግቢያ ፈተና፣ የሥልጠና ጊዜ፣ ፈቃድ እና ዝቅተኛ መሥፈርት የለም። መጠቀሚያው ሁለት አዝራሮች ብቻ ነው፣ ቻርቶቹ ባለሙያዎች የሚጠቀሙባቸውን ይመስላሉ፣ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ትሬዶችም ብዙውን ጊዜ በንጹህ ዕድል ያተርፋሉ። በልምዱ ውስጥ በእርግጥ ምን እየተጋፈጡ እንደሆነ የሚነግርዎት ምንም ነገር የለም፤ አንድ ሙሉ ኢንዱስትሪ ደግሞ የሚተዳደረው ነገሩን እንደዚያው በማቆየት ነው።
ይህን ከ74% እስከ 89% የሚሆኑ ሰዎች የሚወድቁበት ከማንኛውም ሌላ እንቅስቃሴ ጋር ያነጻጽሩት። በሩ ላይ ማስጠንቀቂያዎች ይለጠፉበት ነበር። እዚህ ግን ማስጠንቀቂያው በብሮከሩ ድረ ገጽ አናት ላይ በትንሽ ፊደል የተጻፈ አንድ መስመር ብቻ ነው፤ እሱንም ቢሆን ተቆጣጣሪዎች አጥብቀው መጠየቅ ነበረባቸው።
በተሳሳተ ቦታ ስፈልግ ያሳለፍኳቸው ወራት
ቻርቱን ያነበብኩበት መንገድ ትክክል ሆኖ አሁንም የከሰርኩባቸው ብዙ ትሬዶች ነበሩ፤ ምክንያቱም የተነበይኩት እንቅስቃሴ በትክክል ከመምጣቱ በፊት ፍርሃት ፖዚሽኑን ዘግቶት ነበር። ትክክል መሆን እና ክፍያ ማግኘት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው፤ ቻርቱ ላይ ደግሞ ይህን የሚነግርዎት ምንም ነገር የለም።
ለወራት ለዚህ መልስ የሰጠሁት የበለጠ በመማር ነበር። ሌላ ኢንዲኬተር (indicator)፣ ሌላ ንድፍ፣ በመጨረሻ ትክክለኛው የሚሆን ሌላ ጥምረት። ቀመር እየፈለግኩ ነበር፤ ፍለጋው ደግሞ እንደ ሥራ ይሰማኝ ነበር፣ መቀጠሉን ያን ያህል ቀላል ያደረገውም በትክክል ይኸው ነበር።
ይህን ያስቆመው ምንም ነገር ያልተጫነበት ንጹህ ቻርት ላይ ትሬድ ማድረግ ነበር። የምወቅሰው ኢንዲኬተር ሳይቀር፣ ችግሩ ትንተናው እንዳልነበረ ግልጽ ሆነ። ችግሩ ትሬዱ ክፍት በነበረበት ጊዜ በትንተናው ያደረግኩት ነገር ነበር።
ይህ ማንም ሰው በኮርስ ሊሰጥዎ የማይችለው ክፍል ነው፤ ነገሩ ከባድ ለሆነበት ምክንያትም ትልቁን ድርሻ ይይዛል።
ከባድነቱን በእርግጥ የሚቀንሱ ነገሮች
ይህ ሁሉ ተስፋ ለመቁረጥ የቀረበ ምክንያት አይደለም። ከመጀመሪያው ዓመት የሚጠብቁትን ለመቀየር፣ እና ግልጽ ካልሆነ የችግር ስሜት ይልቅ ከላይ ያሉትን የተወሰኑ ችግሮች ለመከላከል ለመዘጋጀት የቀረበ ምክንያት ነው።
- በአንድ ንብረት ላይ ሃምሳ ትሬዶች እስኪኖርዎት ድረስ እሱን ብቻ ትሬድ ያድርጉ። የትኛውንም ከጫጫታ መለየት ገና ሳይችሉ አምስት ነገሮችን በአንድ ጊዜ መማር አይችሉም።
- ናሙና ለመሰብሰብ የሚበቃ ጊዜ ድረስ በአንድ ስልት ይጽኑ። ከላይ ካሉት ቁጥሮች አንጻር በየወሩ መቀየር ምንም ነገር እንደማይማሩ ያረጋግጣል።
- ውጤቱን ሳይሆን ውሳኔውን ይገምግሙ። ዕቅድዎን መከተልዎ ወይም አለመከተልዎ ከትርፉ ወይም ከኪሳራው የበለጠ ይነግርዎታል፤ ደግሞም ወዲያውኑ ያውቁታል።
- በተከታታይ ስምንት ኪሳራ መቋቋም በሚችሉበት መጠን ትሬድ ያድርጉ። ዓላማው መቋቋም ነው እንጂ የማይመስል ማድረግ አይደለም፤ ምክንያቱም መከሰቱ የማይመስል ነገር አይደለም። በትሬዲንግ ስጋትን ማስተዳደር የሚለውን ይመልከቱ።
- ተከታታይ ኪሳራው ከመምጣቱ በፊት ይጠብቁት። አብዛኞቹ ሰዎች የሚሠራ ዘዴን የሚተዉት ስሌቱ እንደሚመጣ ባመለከተው ተከታታይ ኪሳራ ወቅት ነው።
የተለመዱ ጥያቄዎች
ጀማሪ ትሬዲንግን እንዴት መጀመር አለበት?
ምክንያታዊ ከሚመስለው ባነሰ መጠን እና በዝግታ። አንድ ንብረት፣ አንድ ስልት፣ የተጻፈ ዕቅድ፣ የእያንዳንዱ ትሬድ መዝገብ፣ እና በተከታታይ ስምንት ጊዜ መሳሳትን መቋቋም የሚያስችል የፖዚሽን መጠን። የመጀመሪያው ግብ ትርፍ አይደለም። አንድ አቀራረብ አንዳች ውጤት ያመጣ እንደሆነ ለማወቅ በዚያ አቀራረብ በቂ ትሬዶችን መሰብሰብ ነው።
በትሬዲንግ በቀን $1,000 ማግኘት እችላለሁ?
አንዳንድ ሰዎች ያገኛሉ። ከላይ የተጠቀሰው የብራዚል ጥናት ከጸኑት የቀን ትሬደሮች መካከል ከዝቅተኛ ደመወዝ በላይ ያገኙት 1.1% መሆናቸውን አሳይቷል፤ ስለዚህ ለሚቀጥሉት አሥራ ሁለት ወራትዎ እንደ ዕቅድ ምክንያታዊ ተስፋ አይደለም፣ እንደዚያ አድርጎ የሚያቀርበው ማንኛውም ሰው ደግሞ የሆነ ነገር እየሸጠ ነው። የጥያቄው ሐቀኛ ቅርጽ ምን ያህል የሂሳብ መጠን እና ምን ያህል ተመላሽ ያስፈልግዎታል የሚለው ነው፤ ያ ስሌት ደግሞ ብዙውን ጊዜ ብቻውን ወደ ልቦና ለመመለስ በቂ ነው።
ትሬዲንግ ከኢንቨስትመንት የበለጠ ከባድ ነው?
ለአብዛኞቹ ሰዎች እጅግ ከባድ ነው። የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት ያነሱ ውሳኔዎች፣ ዝቅተኛ ወጪዎች እና አብሮት መጓዝ የሚቻል ወደ ላይ የሚያድግ መሠረት አለው። ትሬዲንግ እነዚህን ሦስቱንም ጥቅሞች ያስወግዳል፤ በዚህ ገጽ መጀመሪያ ላይ የተገለጸውን የግብረ መልስ ችግርም ይጨምራል። ይህ ትሬዲንግን ስህተት አያደርገውም። በጣም ከፍተኛ የመማሪያ ወጪ ያለው የተለየ እንቅስቃሴ ያደርገዋል።
ከጊዜ በኋላ ይቀላል?
ሜካኒካዊዎቹ ክፍሎች በፍጥነት ይቀላሉ። መጠን መወሰን፣ ትዕዛዞችን ማስገባት፣ መዝገብ መያዝ። የግብረ መልሱ ችግር ግን በፍጹም አይጠፋም፤ ምክንያቱም የገበያው ባሕሪ ነው እንጂ የእርስዎ አይደለም። የሚለወጠው ነገር ነጠላ ውጤቶች አንዳች ትርጉም እንዲኖራቸው መጠበቅ ማቆምዎ ነው። ይህ ከሚመስለው ያነሰ የሚያረካ ነው፤ የሚቆዩ ሰዎችን ከማይቆዩት የሚለየውም በአብዛኛው ይኸው ነው።
በአጭሩ
ትሬዲንግ ከባድ የሆነው ግብረ መልሱ ስለሚዋሽ፣ እሱን ለማመን የሚያስፈልገው ናሙና ግዙፍ ስለሆነ፣ ተራ የአጋጣሚ ውጤት እንደ ውድቀት የሚሰሙ ተከታታይ ኪሳራዎችን ስለሚፈጥር፣ ወጪዎች አስቀድመው ስለሚከፈሉ፣ ገበያው ራሱን ስለሚያስተካክል፣ እና ከዚህ ውስጥ አንዱም ከውጭ ስለማይታይ ነው።
ከዚህ ውስጥ ስለ እርስዎ የሚናገር ነገር ከሞላ ጎደል የለም። ይህን ማወቅ ከሌላ ኢንዲኬተር የበለጠ ዋጋ አለው፤ ምክንያቱም የሚያቋርጡት ሰዎች በጣም መጥፎ የሚሠሩት ሰዎች የሆኑበት አጋጣሚ ጥቂት ነው። እነሱ በተከታታይ ስምንት ኪሳራ አንዳች ትርጉም አለው ብለው ያሰቡት ናቸው።