ការជួញដូរមិនពិបាកដោយសារគំនិតស្មុគស្មាញទេ។ ទិញថោក លក់ថ្លៃ។ Platform មានប៊ូតុងតែពីរ ហើយក្រាហ្វគឺឥតគិតថ្លៃ។ វាពិបាកដោយសារហេតុផលរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ហើយហេតុផលទាំងនោះស្ទើរតែគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងថាអ្នកឆ្លាត ឬមានវិន័យប៉ុណ្ណានោះទេ។
រឿងនេះសំខាន់ ព្រោះដំបូន្មានភាគច្រើនចាត់ទុកការលំបាកថាជាការបរាជ័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាធម្មតា វាមិនមែនទេ។
អ្នកកំពុងរៀនពីគ្រូដែលកុហក
ក្នុងជំនាញភាគច្រើន ការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវផ្តល់លទ្ធផលល្អដល់អ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗ។ វាយបាល់បានល្អ វានឹងទៅកន្លែងដែលអ្នកតម្រង់។ សរសេរកូដបានត្រឹមត្រូវ វានឹងដំណើរការ។ ការឆ្លើយតបត្រឡប់គឺស្មោះត្រង់ ហើយនោះហើយដែលធ្វើឱ្យអ្នករៀនបាន។
ការជួញដូរខុសពីនេះ។ ការសម្រេចចិត្តល្អខាតជាទៀងទាត់ ការសម្រេចចិត្តអាក្រក់ឈ្នះជាទៀងទាត់ ហើយលទ្ធផលទាំងពីរមិនប្រាប់អ្នកថាវាជាមួយណាទេ។
| ការជួញដូរចំណេញ | ការជួញដូរខាត | |
|---|---|---|
| ការសម្រេចចិត្តល្អ | សមនឹងទទួលបាន។ បង្រៀនមេរៀនត្រឹមត្រូវ | ត្រូវដាក់ទោសទោះធ្វើត្រូវ។ មានអារម្មណ៍ដូចបរាជ័យទាំងស្រុង |
| ការសម្រេចចិត្តអាក្រក់ | ទទួលរង្វាន់។ បង្រៀនមេរៀនខុសយ៉ាងឮខ្លាំង | សមនឹងទទួលបាន។ បង្រៀនមេរៀនត្រឹមត្រូវ |
ប្រអប់ពីរក្នុងចំណោមប្រអប់ទាំងបួននេះ បង្រៀនអ្នកនូវរឿងពិត។ ពីរទៀតនាំអ្នកឱ្យវង្វេង។ គូដែលអាក្រក់បំផុត គឺអ្នកជួញដូរមានវិន័យដែលត្រូវដាក់ទោស និងអ្នកជួញដូរមិនប្រុងប្រយ័ត្នដែលទទួលបានប្រាក់។
នេះជាហេតុផលជ្រៅបំផុតដែលការជួញដូរពិបាក។ វាក៏ជាមូលហេតុដែលវិធីសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ វាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តដាច់ដោយឡែកពីលទ្ធផល។ នោះហើយជាគោលបំណងទាំងមូលនៃជួរឈរ “តើខ្ញុំបានធ្វើតាមផែនការឬទេ” នៅក្នុងកំណត់ហេតុជួញដូរ (trading journal)។
ត្រូវការការជួញដូររាប់រយដង ទើបអាចទុកចិត្តលើការឆ្លើយតបត្រឡប់
ឧបមាថាអ្នកមានគុណសម្បត្តិ (edge) ពិតប្រាកដ ហើយឈ្នះ 55% នៃពេលវេលា។ តើត្រូវការការជួញដូរប៉ុន្មានដង ទើបអ្នកអាចបែងចែកវាពីការបោះកាក់បាន?
នេះជាសំណួរស្ថិតិធម្មតា ហើយចម្លើយគឺមិនស្រួលស្តាប់ទេ។ ដើម្បីបែងចែកអត្រាឈ្នះ (win rate) 55% ពី 50% ដោយភាពជឿជាក់ 80% អ្នកត្រូវការប្រហែល ការជួញដូរ 785 ដង។
| ប្រសិនបើអត្រាឈ្នះពិតរបស់អ្នកគឺ | ចំនួនការជួញដូរដែលត្រូវការ ទើបអាចបែងចែកវាពីការបោះកាក់ |
|---|---|
| 60% | ប្រហែល 196 |
| 55% | ប្រហែល 785 |
| 52% | ប្រហែល 4,900 |
មនុស្សភាគច្រើនប្តូរយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីការជួញដូរអាក្រក់ដប់ប្រាំដង។ ការជួញដូរដប់ប្រាំដងស្ទើរតែមិនប្រាប់អ្នកអ្វីសោះ ហើយហាសិបដងក៏ដូច្នោះដែរ។ អ្នកជួញដូរដែលប្តូរវិធីសាស្ត្ររៀងរាល់ខែ មិនមែនកំពុងប្រមូលភស្តុតាងទេ គឺប្រមូលតែសំឡេងរំខាន ហើយអាចធ្វើបែបនេះរាប់ឆ្នាំ ទាំងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងរៀន។
នេះក៏ជាមូលហេតុដែលយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានគុណសម្បត្តិតិចតួច ស្ទើរតែមិនអាចជួញដូរដោយចេតនាបាន។ អ្នកនឹងបោះបង់ ឬអស់ប្រាក់ យូរមុនពេលលេខទាំងនោះបញ្ជាក់អ្វីមួយ។
ភាពចៃដន្យធម្មតាមើលទៅដូចជាអ្វីៗខូចអស់
ទោះបីមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អគួរសមក៏ដោយ ការខាតជាប់ៗគ្នាមិនមែនជារឿងកម្រទេ។ វាស្ទើរតែប្រាកដជាកើតឡើង ហើយវាអូសបន្លាយយូរជាងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនរំពឹង។
ក្នុងការជួញដូរមួយរយដង នេះជាឱកាសដែលអ្នកនឹងជួបការខាតជាប់ៗគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ម្តង តាមប្រវែងនីមួយៗ៖
| អត្រាឈ្នះរបស់អ្នក | ឱកាសខាត 5 ដងជាប់ៗគ្នា | ឱកាស 8 ដងជាប់ៗគ្នា |
|---|---|---|
| 50% | 81% | 17% |
| 45% | 92% | 31% |
| 40% | 98% | 49% |
នៅអត្រាឈ្នះ 45% ដែលចំណេញបានយ៉ាងល្អជាមួយសមាមាត្រប្រាក់ចំណេញ 2:1 អ្នកមានឱកាស 92% ដែលនឹងខាតប្រាំដងជាប់ៗគ្នាក្នុងការជួញដូរមួយរយដង និងប្រហែលមួយក្នុងបីដែលនឹងខាតប្រាំបីដងជាប់ៗគ្នា។
ការខាតប្រាំបីដងជាប់ៗគ្នា មិនមានអារម្មណ៍ដូចសំណាងអាក្រក់ទេ។ វាមានអារម្មណ៍ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រលែងដំណើរការ ឬទីផ្សារបានផ្លាស់ប្តូរ ឬអ្នកបាត់បង់ជំនាញរបស់ខ្លួន។ អារម្មណ៍នោះមកដល់តាមកាលវិភាគ សូម្បីតែចំពោះអ្នកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អ។ វាក៏ជាពេលដែលពួកគេភាគច្រើនបោះបង់យុទ្ធសាស្ត្រនោះ ហើយចាប់ផ្តើមពីសូន្យម្តងទៀត។
ថ្លៃចំណាយគឺប្រាកដ តែប្រាក់ចំណេញមិនប្រាកដទេ
រាល់ការជួញដូរត្រូវបង់ Spread ជាធម្មតាមានកម្រៃជើងសារ ហើយពេលខ្លះមានថ្លៃហិរញ្ញប្បទានពេលយប់។ អ្នកបង់ថ្លៃទាំងនោះ មិនថាអ្នកត្រូវ ឬខុសទេ។ ប្រាក់ចំណេញគ្រាន់តែជាប្រូបាប៊ីលីតេប៉ុណ្ណោះ។
Brad Barber និង Terrance Odean បានតាមដានគ្រួសារ 66,465 នៅ Broker ដែលគិតកម្រៃទាបមួយ ពីឆ្នាំ 1991 ដល់ 1996។ ទីផ្សារផ្តល់ផលចំណេញ 17.9% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ គ្រួសារមធ្យមរកបាន 16.4% ហើយមួយភាគប្រាំដែលសកម្មបំផុតរកបាន 11.4%។ គម្លាតនោះមិនមែនមកពីការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនមិនល្អទេ។ វាជាថ្លៃនៃការជួញដូរច្រើនពេក។
ដូច្នេះ សកម្មភាពខ្លួនវាផ្ទាល់មានតម្លៃ ហើយអ្នកបង់វាជាមុន។ ការធ្វើរឿងដែលអ្នកមិនទាន់ពូកែឱ្យបានច្រើន ចំណាយច្រើនជាងការធ្វើវាតិច។ នោះផ្ទុយពីរបៀបដែលជំនាញភាគច្រើនផ្តល់រង្វាន់ដល់ការហ្វឹកហាត់។
ការតស៊ូតែមួយមុខមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេ
ចម្លើយធម្មតាចំពោះរឿងទាំងអស់នេះ គឺត្រូវបន្តទៅមុខ។ គួរដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើបែបនោះ។
នៅឆ្នាំ 2020 Chague, De-Losso និង Giovannetti បានសិក្សាលើមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចាប់ផ្តើមការជួញដូរក្នុងថ្ងៃ (day trading) នៅទីផ្សារ Futures ភាគហ៊ុនរបស់ប្រេស៊ីល ចន្លោះឆ្នាំ 2013 ដល់ 2015។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបន្តលើសពី 300 ថ្ងៃ 97% ខាតប្រាក់។ មានតែ 1.1% ប៉ុណ្ណោះដែលរកបានលើសប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់ប្រេស៊ីល ហើយ 0.5% រកបានលើសប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមរបស់បេឡាករធនាគារ។
សូមអានលក្ខខណ្ឌនោះម្តងទៀត ព្រោះវាជាការរកឃើញពិតប្រាកដ។ ទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលបោះបង់មុនពេលទេ។ ពួកគេបានតស៊ូ ហើយការតស៊ូមិនមែនជាបំណែកដែលខ្វះនោះទេ។ ការតស៊ូគឺចាំបាច់ ប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រាន់ណាស់ ហើយពាក្យលើកទឹកចិត្តភាគច្រើនដែលអ្នកនឹងអាន សន្មតដោយស្ងាត់ៗផ្ទុយពីនេះ។
ទីផ្សារមិននៅស្ងៀមចាំអ្នករៀនទេ
ទីលានវាយកូនបាល់មានទំហំដដែលនៅឆ្នាំក្រោយ។ ទីផ្សារមិនដូច្នោះទេ។ ភាពប្រែប្រួលតម្លៃផ្លាស់ប្តូរ ទំនាក់ទំនងរវាងទីផ្សារបែកបាក់ ហើយឥរិយាបថដែលលំនាំមួយពឹងផ្អែកលើ អាចឈប់កើតឡើងភ្លាមៗ។
អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត គូប្រកួតចេះសម្របខ្លួន។ អ្នកមិនមែនជួញដូរប្រឆាំងនឹងការលំបាកទេ អ្នកជួញដូរប្រឆាំងនឹងមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលភាគច្រើនលឿនជាង មានដើមទុនច្រើនជាង និងប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ។ គុណសម្បត្តិណាដែលមនុស្សដឹងទូលំទូលាយ នឹងត្រូវអ្នកដែលរកឃើញវាមុនគេប្រើអស់។ នេះជាជំនាញតែមួយគត់ ដែលការពូកែជាងមុនមិនធានាថាអ្នកនឹងតាមទាន់ទេ។
ហើយវាត្រូវបានរចនាឱ្យមើលទៅងាយស្រួល
រឿងទាំងអស់ខាងលើអាចគ្រប់គ្រងបាន ប្រសិនបើការលំបាកនោះមើលឃើញ។ តែវាមើលមិនឃើញទេ។
គ្មានការប្រឡងចូល គ្មានការហ្វឹកហាត់ជាកូនជាង គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងគ្មានលក្ខខណ្ឌអប្បបរមាទេ។ ផ្ទៃប្រើប្រាស់មានប៊ូតុងតែពីរ ក្រាហ្វមើលទៅដូចក្រាហ្វដែលអ្នកជំនាញប្រើ ហើយការជួញដូរដំបូងៗច្រើនតែចំណេញដោយសារសំណាងសុទ្ធសាធ។ គ្មានអ្វីក្នុងបទពិសោធន៍នោះប្រាប់អ្នកថា អ្នកពិតជាកំពុងប្រឈមនឹងអ្វីនោះទេ ហើយឧស្សាហកម្មទាំងមូលរកចំណូលបានដោយរក្សាស្ថានភាពនេះ។
សូមប្រៀបធៀបរឿងនេះជាមួយសកម្មភាពផ្សេងទៀតណាមួយ ដែលមនុស្ស 74% ដល់ 89% បរាជ័យ។ វានឹងមានការព្រមានបិទនៅមាត់ទ្វារ។ នៅទីនេះ ការព្រមានគឺជាអក្សរតូចមួយបន្ទាត់នៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័ររបស់ Broker ហើយអាជ្ញាធរនិយតកម្មត្រូវតែទទូចឱ្យមាន។
ប៉ុន្មានខែដែលខ្ញុំស្វែងរកនៅកន្លែងខុស
មានការជួញដូរជាច្រើនដែលការអានក្រាហ្វរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខាត ព្រោះការភ័យខ្លាចបានបិទ Position មុនពេលចលនាដែលខ្ញុំបានព្យាករណ៍មកដល់ពិតប្រាកដ។ ការត្រូវ និងការទទួលបានប្រាក់ គឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយគ្មានអ្វីនៅលើក្រាហ្វប្រាប់អ្នកពីរឿងនេះទេ។
អស់ជាច្រើនខែ ខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះដោយរៀនបន្ថែម។ Indicator មួយទៀត លំនាំមួយទៀត ការផ្សំមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថានឹងជាចម្លើយចុងក្រោយ។ ខ្ញុំកំពុងស្វែងរករូបមន្ត ហើយការស្វែងរកនោះមានអារម្មណ៍ដូចជាការងារ ដែលជាហេតុផលពិតប្រាកដដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំងាយបន្តធ្វើវា។
អ្វីដែលបញ្ចប់រឿងនេះ គឺការជួញដូរលើក្រាហ្វស្អាតដែលគ្មានអ្វីនៅលើវាសោះ។ ពេលគ្មាន Indicator ណាសម្រាប់បន្ទោសទៀត វាច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាមិនមែនជាការវិភាគទេ។ វាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយការវិភាគនោះ ពេលការជួញដូរកំពុងបើក។
នោះជាផ្នែកដែលគ្មាននរណាអាចប្រគល់ឱ្យអ្នកក្នុងវគ្គសិក្សាបានទេ ហើយវាជាចំណែកធំនៃមូលហេតុដែលរឿងនេះពិបាក។
អ្វីដែលពិតជាធ្វើឱ្យវាពិបាកតិចជាងមុន
គ្មានរឿងណាមួយក្នុងចំណោមនេះជាហេតុផលឱ្យបោះបង់ទេ។ វាជាហេតុផលឱ្យផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអ្នករំពឹងពីឆ្នាំដំបូង និងឱ្យរៀបចំខ្លួនប្រឆាំងនឹងបញ្ហាជាក់លាក់ខាងលើ ជំនួសឱ្យអារម្មណ៍មិនច្បាស់លាស់អំពីការលំបាក។
- ជួញដូរឧបករណ៍តែមួយ រហូតដល់អ្នកមានការជួញដូរហាសិបដងលើវា។ អ្នកមិនអាចរៀនរឿងប្រាំក្នុងពេលតែមួយបានទេ ខណៈអ្នកមិនទាន់អាចបែងចែករឿងណាមួយពីសំឡេងរំខាន។
- រក្សាយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយឱ្យបានយូរគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រមូលគំរូទិន្នន័យ។ តាមលេខខាងលើ ការប្តូររៀងរាល់ខែធានាថាអ្នកមិនដែលរៀនបានអ្វីទាល់តែសោះ។
- វាយតម្លៃការសម្រេចចិត្ត មិនមែនលទ្ធផលទេ។ ថាតើអ្នកបានធ្វើតាមផែនការឬទេ ប្រាប់អ្នកច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញ ឬការខាត ហើយអ្នកដឹងវាភ្លាមៗ។
- កំណត់ទំហំឱ្យការខាតប្រាំបីដងជាប់ៗគ្នានៅតែអាចរស់រានបាន។ មិនមែនឱ្យវាគ្រាន់តែមិនសូវកើតឡើងទេ ព្រោះវាមិនមែនជារឿងកម្រទេ។ សូមមើលមេរៀន ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ។
- រំពឹងទុកការខាតជាប់ៗគ្នា មុនពេលវាមកដល់។ មនុស្សភាគច្រើនបោះបង់វិធីសាស្ត្រដែលដំណើរការបាន ក្នុងអំឡុងការខាតជាប់ៗគ្នា ដែលគណិតវិទ្យាបានប្រាប់ថានឹងមកដល់។
សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់
តើអ្នកចាប់ផ្តើមគួរចាប់ផ្តើមជួញដូរដោយរបៀបណា?
តូចជាង និងយឺតជាងអ្វីដែលអ្នកគិតថាសមរម្យ។ ឧបករណ៍តែមួយ យុទ្ធសាស្ត្រតែមួយ ផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ កំណត់ត្រានៃរាល់ការជួញដូរ និងទំហំ Position (position size) ដែលការខុសប្រាំបីដងជាប់ៗគ្នានៅតែអាចរស់រានបាន។ គោលដៅដំបូងមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញទេ។ វាគឺការប្រមូលការជួញដូរឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដោយវិធីសាស្ត្រតែមួយ ដើម្បីដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់។
តើខ្ញុំអាចរកបាន $1,000 ក្នុងមួយថ្ងៃពីការជួញដូរបានទេ?
មនុស្សខ្លះរកបាន។ ការសិក្សានៅប្រេស៊ីលខាងលើបានរកឃើញថា 1.1% នៃអ្នកជួញដូរក្នុងថ្ងៃដែលតស៊ូបន្ត រកបានលើសប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដូច្នេះក្នុងនាមជាផែនការសម្រាប់ដប់ពីរខែខាងមុខរបស់អ្នក វាមិនមែនជាការរំពឹងទុកសមហេតុផលទេ ហើយអ្នកណាដែលបង្ហាញវាថាជាការរំពឹងទុកបែបនោះ គឺកំពុងលក់អ្វីមួយ។ សំណួរក្នុងទម្រង់ស្មោះត្រង់ គឺអ្នកត្រូវការគណនីទំហំប៉ុន្មាន និងផលចំណេញប៉ុន្មាន ហើយការគណនានោះជាធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។
តើការជួញដូរពិបាកជាងការវិនិយោគឬទេ?
សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ពិបាកជាងច្រើន។ ការវិនិយោគរយៈពេលវែងមានការសម្រេចចិត្តតិចជាង ថ្លៃចំណាយទាបជាង និងមាននិន្នាការមូលដ្ឋានដែលកើនឡើងសម្រាប់ជិះតាម។ ការជួញដូរដកចេញអត្ថប្រយោជន៍ទាំងបីនេះ ហើយបន្ថែមបញ្ហាការឆ្លើយតបត្រឡប់ដែលនិយាយនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះ។ រឿងនេះមិនធ្វើឱ្យការជួញដូរជារឿងខុសទេ។ វាធ្វើឱ្យការជួញដូរជាសកម្មភាពមួយផ្សេង ដែលមានថ្លៃនៃការរៀនខ្ពស់ជាងច្រើន។
តើវានឹងងាយស្រួលជាងមុនទេ?
ផ្នែកបច្ចេកទេសងាយស្រួលជាងមុនយ៉ាងឆាប់។ ការកំណត់ទំហំ ការដាក់បញ្ជា ការរក្សាកំណត់ត្រា។ បញ្ហាការឆ្លើយតបត្រឡប់មិនដែលបាត់ទៅវិញទេ ព្រោះវាជារបស់ទីផ្សារ មិនមែនរបស់អ្នកទេ។ អ្វីដែលផ្លាស់ប្តូរ គឺអ្នកឈប់រំពឹងថាលទ្ធផលតែមួយៗមានន័យអ្វីមួយ។ រឿងនោះមិនសូវពេញចិត្តដូចដែលស្តាប់ទៅទេ ហើយវាជាចំណែកធំនៃអ្វីដែលបែងចែកអ្នកដែលនៅរស់បានយូរ ពីអ្នកដែលមិនបាន។
សេចក្តីសង្ខេប
ការជួញដូរពិបាក ព្រោះការឆ្លើយតបត្រឡប់កុហក គំរូទិន្នន័យដែលត្រូវការដើម្បីទុកចិត្តវាធំណាស់ ភាពចៃដន្យធម្មតាបង្កើតការខាតជាប់ៗគ្នាដែលមានអារម្មណ៍ដូចជាបរាជ័យ ថ្លៃចំណាយត្រូវបង់ជាមុន ទីផ្សារចេះសម្របខ្លួន ហើយគ្មានរឿងណាមួយក្នុងចំណោមនេះមើលឃើញពីខាងក្រៅទេ។
ស្ទើរតែគ្មានរឿងណាមួយក្នុងចំណោមនេះនិយាយពីខ្លួនអ្នកទេ។ ការដឹងរឿងនេះមានតម្លៃជាង Indicator មួយទៀត ព្រោះអ្នកដែលបោះបង់ កម្រជាអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់បំផុតណាស់។ ពួកគេគឺជាអ្នកដែលគិតថាការខាតប្រាំបីដងជាប់ៗគ្នាមានន័យអ្វីមួយ។