Disciplína není povahový rys, se kterým se někteří tradeři narodili a ty ne. Je to to, co zbude, když odstraníš rozhodování, a odstranit rozhodování je konstrukční práce, ne zkouška charakteru.
Každá rada, která končí slovy „prostě se drž svého plánu“, popisuje cílovou čáru a vydává ji za popis cesty.
Síla vůle je na tohle špatný nástroj
Síla vůle během dne ubývá a nejrychleji ubývá přesně za podmínek, které trading vytváří: nejistota, peníze v ohrožení a rychlá zpětná vazba. Chtít po ní, aby vydržela ve 14:00 po dvou ztrátách, znamená chtít, aby fungovala právě ve chvíli, kdy je jí nejméně.
Disciplinovaný trader tedy není někdo, kdo víc odolává. Je to někdo, kdo si věci zařídil tak, aby bylo čemu odolávat méně. Otázka nikdy nezní „jak se přinutím dodržovat pravidla“. Zní „jak zařídím, aby jejich porušení stálo námahu“.
Desetkrát jsem porušila vlastní pravidlo
Než mě platforma dokázala zablokovat, bylo moje pravidlo jen slib. Po špatné ztrátě jsem měla zavřít obrazovku a pro ten den skončit.
Porušila jsem ho asi desetkrát. Pokaždé to vypadalo stejně. Ztráta přišla, slib tam technicky pořád byl a myšlenka, že to ještě před koncem seance vyhraju zpátky, byla hlasitější než ten slib. Honba za ní mě stála víc než původní ztráta, a to úplně pokaždé.
První týden poté, co jsem si nastavila skutečný denní limit ztráty, takový, který zavře platformu na dvacet čtyři hodin, byl mizerný. Narazila jsem na něj brzy a pak jsem tam seděla s rukama, které chtěly otevřít ještě jeden obchod, a systém to prostě nedovolil. O to přesně jde. Pravidlo začalo fungovat, až když jeho porušení nepřipadalo v úvahu.
Vynucená pauza mě nechránila před malými ztrátami. Chránila mě před katastrofálními dny, těmi, kdy se z obyčejného špatného dopoledne stane díra, kterou trvá měsíce zasypat.
Mechanická pravidla a zbožná přání
Většina obchodních pravidel selže, protože to nikdy pravidla nebyla. Byly to úmysly s připojeným číslem.
| Zbožné přání, nevydrží | Mechanické, vydrží |
|---|---|
| „Žádný overtrading“ | „Maximálně 4 obchody denně. Pátý neotevírám.“ |
| „Řiď riziko pořádně“ | „1 % na obchod. Velikost spočítám před seancí a pak ji nepřepočítávám.“ |
| „Žádný revenge trading“ | „Po dvou ztrátách zavírám platformu do zítřka.“ |
| „Čekej trpělivě na dobré setupy“ | „Bez odškrtnutého checklistu níže nevstupuji.“ |
| „Drž emoce pod kontrolou“ | „Chci zavřít zisk předčasně? Nejdřív 10 minut nedělám nic.“ |
Test každého pravidla je, jestli by ho dokázal zkontrolovat cizí člověk. Pokud by někdo, kdo čte tvůj deník, nedokázal poznat, jestli bylo dodržené, není to pravidlo a špatné odpoledne nepřežije.
Checklist je zvyk s největším účinkem, jaký existuje
Jedna stránka, pět až sedm řádků, před tebou před každým vstupem. Ne proto, že ty body zapomeneš, ale proto, že jejich odškrtání trvá dost dlouho na to, aby nutkání přešlo.
Použitelná verze:
- Setup odpovídá jedné sepsané definici a umím říct které.
- Důvod vstupu mám napsaný jednou větou, ještě před kliknutím.
- Stop i cíl jsou vyznačené v grafu.
- Velikost je spočítaná z rizika, ne zvolená.
- Tohle není můj dnešní pátý obchod.
- Nevstupuji do patnácti minut po ztrátě.
- Držet tuhle pozici přes běžný tržní šum by pro mě bylo v pohodě.
Poslední řádek zachytí víc špatných obchodů než zbylých šest dohromady. Pokud je upřímná odpověď ne, je špatně velikost, a to je rychlejší diagnóza než jakékoli zpytování svědomí.
Postav si rutinu kolem seance, ne uvnitř ní
O disciplíně během seance se většinou rozhodne ještě předtím, než seance začne.
| Kdy | Jak dlouho | Co se děje |
|---|---|---|
| Před seancí | 10 minut | Velikost spočítaná. Denní limit ztráty zapsaný. Watchlist uzavřený. Checklist na očích |
| Během seance | Průběžně | Žádná nová rozhodnutí. Jen provádění toho, co už je rozhodnuté |
| Po posledním obchodu | 5 minut | Deník vyplněný, dokud nálada ještě odpovídá skutečnosti |
| Každý týden | 20 minut | Spočítat porušení pravidel. Ne zisk |
| Každý měsíc | 1 hodina | Roztřídit záznamy. Hledat vzorce podle dne, hodiny a setupu |
Prostřední řádek je smyslem celé tabulky. Pokud zjistíš, že během seance děláš rozhodnutí, které nepadlo už předem, je to chvíle, kdy se disciplína utrácí. Je to chvíle všimnout si toho, ne se přes to silou přetlačit.
Co dělat, když porušíš pravidlo
Každý ti říká, ať dodržuješ svá pravidla. Skoro nikdo ti neřekne, co dělat potom, což je zvláštní, protože porušovat je je normální a to, jak s tím naložíš, rozhoduje, jestli systém přežije.
Tři věci, v tomhle pořadí:
- Zapiš to jako porušení, ne jako obchod. V deníku to označ N, i když to vyšlo. Hlavně když to vyšlo, protože porušení pravidla, které se vyplatí, je přesně to, které tě naučí udělat to znovu.
- Nepřidávej trestné pravidlo. Lidé na porušení reagují přidáním tří dalších pravidel, čímž je systém těžší a další porušení pravděpodobnější. Drž počet pravidel tak malý, aby se ti vešla do hlavy.
- Zeptej se, jestli nebylo špatně samo pravidlo. Někdy je pravidlo, které pořád porušuješ, spíš špatně navržené než příliš náročné. Pravidlo porušené jednou je problém disciplíny. Pravidlo porušené osmkrát z deseti je špatné pravidlo a poctivé je ho přepracovat, ne v něm dál selhávat.
Tenhle třetí bod většina článků neřekne, protože zní jako povolení. Povolení to není. Je to údržba. Pravidlo, které se nedá dodržet, nedělá nic, jen tě učí ignorovat vlastní systém.
Měř disciplínu odděleně od zisku
Tohle je část, díky které funguje všechno ostatní. Zisk je špatné měřítko disciplíny, protože, jak jsem psala v lekci proč je trading tak těžký, porušené pravidlo se může vyplatit a dodržené může skončit ztrátou.
Sleduj proto jedno číslo, které nemá s penězi nic společného: procento obchodů, ve kterých dodržuješ vlastní plán. Vychází přímo ze sloupce „Podle plánu (A/N)“ v tvém deníku.
| Obchody podle plánu | Co to znamená |
|---|---|
| Pod 50 % | Zatím nemáš strategii, jen úmysly. Nic jiného se nedá posoudit |
| 50 % až 80 % | V prvním roce normální. Najdi pravidlo, které se porušuje |
| Přes 90 % | Strategii teď jde posoudit podle jejích vlastních výsledků, a o to jde |
To číslo se zlepší během několika týdnů, dávno předtím, než se zlepší zůstatek, takže je to v začátcích jediné povzbudivé měření, které máš. Je to taky jediné, které máš plně pod kontrolou.
Zvyky, které stojí za to budovat, v tomhle pořadí
Kdo přidá všechny najednou, obvykle skončí bez jediného. Jeden po druhém, s odstupem dvou týdnů.
- Napiš důvod vstupu před kliknutím. Nejlevnější, s nejvyšším výnosem, a část obchodů tiše zastaví dřív, než vůbec vzniknou.
- Počítej velikost z rizika. Odstraní ze seance to vůbec nejškodlivější rozhodnutí.
- Vyplňuj deník ještě ten den. Záznam napsaný o týden později je fikce.
- Drž tvrdý denní limit ztráty. Díky němu zůstane špatný den špatným dnem, a ne špatným měsícem.
- Jednou týdně udělej revizi a spočítej řádky s N. Z toho všeho výše se tak stanou informace místo papírování.
Časté otázky
Jak přestat porušovat vlastní obchodní pravidla?
Udělej pravidla mechanická, drž jich málo, dej checklist tam, kam se musíš dívat, a akcím, které chceš dělat méně, přidej překážky. Pokud se pravidlo i potom opakovaně porušuje, přepracuj ho. Opakované selhávání u pravidla je informace o tom pravidle.
Jak dlouho trvá, než si vybuduješ disciplínu?
Procento obchodů podle plánu se obvykle pohne během pár týdnů, protože závisí na nastavení systému, ne na charakteru. Déle trvá věřit mu během série ztrát, a to je méně o disciplíně a víc o tom, vědět, jak vypadá normální série.
Je disciplína důležitější než strategie?
Nedají se srovnávat, protože bez disciplíny nezjistíš, jestli strategie funguje. Neotestovaná strategie a nefunkční strategie vypadají zvenku stejně. Disciplína je to, co dělá strategii měřitelnou, takže musí být na prvním místě.
Co když porušuji pravidla jen ve ztrátových dnech?
To je nejběžnější vzorec a nejde o obecné selhání disciplíny. Je to jeden konkrétní spouštěč. Řeš spouštěč, ne celý systém, a začni tím, co se děje po ztrátě.
Ve zkratce
Napiš málo pravidel, každé tak, aby ho dokázal zkontrolovat cizí člověk, všechno rozhodni před seancí, před každým vstupem odškrtej checklist a poctivě zapisuj porušení, včetně těch ziskových.
Pak měř procento obchodů, ve kterých dodržuješ svůj plán, a ber ho jako své skóre. Peníze jsou samostatné téma, a mnohem pomalejší.