Съдържание (10)
- Волята е грешният инструмент за това
- Десетте пъти, в които наруших собственото си правило
- Механични и пожелателни правила
- Контролният списък (чеклист) е навикът с най-голям ефект
- Изградете рутината около сесията, а не в нея
- Какво да правите, когато нарушите правило
- Измервайте дисциплината отделно от печалбата
- Навици, които си струва да изградите, по ред
- Често задавани въпроси
- Накратко
Дисциплината не е черта на характера, с която някои трейдъри са родени, а вие не сте. Тя е това, което остава, след като сте премахнали решенията, а премахването на решения е задача за проектиране, а не тест за характер.
Всеки съвет, който завършва с „просто се придържайте към плана си“, описва финалната линия и я представя като маршрут.
Волята е грешният инструмент за това
Волята се изчерпва през деня и се изчерпва най-бързо точно при условията, които търговията създава: несигурност, пари в риск и бърза обратна връзка. Да искате от нея да удържи в 14:00 ч. след две загуби означава да искате да работи точно в момента, когато е най-малко налична.
Затова дисциплинираният трейдър не е някой, който се съпротивлява повече. Това е някой, който е подредил нещата така, че да има по-малко на какво да устоява. Въпросът никога не е „как да се накарам да спазвам правилата“. Въпросът е „как да направя така, че нарушаването им да изисква усилие“.
Десетте пъти, в които наруших собственото си правило
Преди платформата да може да ме блокира, правилото ми беше обещание. След тежка загуба затварям екрана и спирам за деня.
Наруших го около десет пъти. Всеки път беше по един и същ начин. Загубата се случваше, обещанието формално още беше там, а мисълта, че мога да си върна загубеното, преди сесията да свърши, беше по-силна от обещанието. Гоненето на загубата струваше повече от самата първоначална загуба, всеки един път.
Първата седмица, след като си поставих истински дневен лимит на загуба – от онези, които затварят платформата за двадесет и четири часа, – беше мъчителна. Достигах го рано и после седях там, а ръцете ми искаха да отворят още една сделка, но системата просто не го позволяваше. Точно в това е целият смисъл. Правилото започна да работи едва когато нарушаването му престана да бъде възможност.
Това, от което ме спаси принудителната пауза, не бяха малките загуби. Бяха катастрофалните дни – онези, в които една обикновена лоша сутрин се превръща в дупка, която се запълва месеци наред.
Механични и пожелателни правила
Повечето правила в търговията се провалят, защото никога не са били правила. Били са намерения с прикачено към тях число.
| Пожелателни, няма да издържат | Механични, ще издържат |
|---|---|
| „Без прекомерна търговия“ | „Най-много четири сделки на ден. Петата не се отваря“ |
| „Правилно управление на риска“ | „1% на сделка. Размерът се изчислява преди сесията и не се преизчислява“ |
| „Без отмъстителна търговия“ | „Две загуби и платформата се затваря до утре“ |
| „Търпение за добри сетъпи“ | „Без вход, докато чеклистът по-долу не е изцяло отметнат“ |
| „Емоциите под контрол“ | „Ако искам да затворя печеливша сделка рано, първо не правя нищо десет минути“ |
Тестът за всяко правило е дали непознат човек би могъл да го провери. Ако някой, който чете дневника ви, не може да каже дали сте го спазили, то не е правило и няма да оцелее един лош следобед.
Контролният списък (чеклист) е навикът с най-голям ефект
Една страница, пет до седем реда, пред вас преди всеки вход. Не защото ще забравите точките, а защото отмятането им отнема достатъчно време, за да отмине импулсът.
Работещ вариант:
- Сетъпът отговаря на едно записано определение и мога да кажа на кое.
- Записала съм причината за влизане в едно изречение, преди да кликна.
- И стоп лосът, и целта са отбелязани на графиката.
- Размерът е изчислен от риска, а не избран.
- Това не е петата ми сделка за днес.
- Не влизам в рамките на петнадесет минути след загуба.
- Бих се чувствала спокойна, ако държа тази позиция при нормален шум.
Последният ред хваща повече лоши сделки от другите шест, взети заедно. Ако честният отговор е „не“, размерът е грешен, а това е по-бърза диагноза от всякакво ровене в душата.
Изградете рутината около сесията, а не в нея
Дисциплината по време на сесията се решава най-вече преди тя да започне.
| Кога | Колко време | Какво се случва |
|---|---|---|
| Преди сесията | 10 минути | Размерът е изчислен. Дневният лимит на загуба е записан. Списъкът за наблюдение е фиксиран. Чеклистът е пред очите |
| По време на сесията | Постоянно | Никакви нови решения. Само изпълнение на вече решеното |
| След последната сделка | 5 минути | Дневникът е попълнен, докато настроението още е точно |
| Всяка седмица | 20 минути | Пребройте нарушенията на правилата. Не печалбата |
| Всеки месец | 1 час | Подредете записите. Търсете закономерности по ден, час и сетъп |
Средният ред е смисълът на цялата таблица. Ако установите, че по време на сесията вземате решение, което не сте взели преди нея, това е моментът, в който се харчи дисциплина. Това е моментът да го забележите, а не да го преодолеете с усилие.
Какво да правите, когато нарушите правило
Всички ви казват да спазвате правилата си. Почти никой не ви казва какво да правите след това, което е странно, защото нарушаването им е нормално, а начинът, по който се справяте с него, решава дали системата ще оцелее.
Три неща, в този ред:
- Запишете го като нарушение, а не като сделка. Отбележете го с Н в дневника, дори ако сделката е спечелила. Особено ако е спечелила, защото нарушението, което се отплаща, е това, което ви учи да го повторите.
- Не добавяйте наказателно правило. Хората реагират на нарушение, като добавят още три правила, което прави системата по-тежка и следващото нарушение – по-вероятно. Дръжте правилата толкова малко на брой, че да ги помните наизуст.
- Запитайте се дали правилото не е било грешно. Понякога правило, което постоянно нарушавате, е лошо проектирано, а не прекалено взискателно. Правило, нарушено веднъж, е проблем с дисциплината. Правило, нарушено осем пъти от десет, е лошо правило и честният ход е да го преработите, а не да продължавате да се проваляте с него.
Тази трета точка е онази, която повечето статии няма да кажат, защото звучи като разрешение. Не е разрешение. Това е поддръжка. Правило, което не може да се спазва, не прави нищо друго, освен да ви учи да пренебрегвате собствената си система.
Измервайте дисциплината отделно от печалбата
Това е частта, която кара всичко останало да работи. Печалбата е лоша мярка за дисциплина, защото, както е обяснено в защо търговията е толкова трудна, нарушеното правило може да се отплати, а спазеното – да донесе загуба.
Затова следете едно число, което няма нищо общо с парите: процента от сделките, в които сте следвали собствения си план. То идва директно от колоната „Следвах плана (Д/Н)“ в дневника ви.
| Следвали сте плана в | Какво означава това |
|---|---|
| Под 50% | Все още нямате стратегия, само намерения. Нищо друго не може да се оцени |
| От 50% до 80% | Нормално за първата година. Открийте кое правило се нарушава |
| Над 90% | Стратегията вече може да се оценява по собствените си резултати, което е целта |
Това число се подобрява за седмици, много преди баланса, което го прави единственото обнадеждаващо измерване в началото. То е и единственото, което контролирате изцяло.
Навици, които си струва да изградите, по ред
Ако добавите всички наведнъж, накрая няма да имате нито един. Един по един, през две седмици.
- Записвайте причината за влизане, преди да кликнете. Най-евтиният навик с най-голяма възвръщаемост, който тихомълком спира част от сделките, преди изобщо да се случат.
- Изчислявайте размера от риска. Премахва от сесията най-вредното решение от всички.
- Попълвайте дневника в същия ден. Запис, направен седмица по-късно, е художествена литература.
- Спазвайте твърд дневен лимит на загуба. Той е това, което оставя лошия ден просто лош ден, а не лош месец.
- Правете седмичен преглед и броете редовете с Н. Превръща всичко по-горе в информация, а не в администрация.
Често задавани въпроси
Как да спра да нарушавам собствените си правила за търговия?
Направете правилата механични, дръжте ги малко на брой, поставете чеклиста там, където трябва да го гледате, и добавете триене към действията, които искате да правите по-рядко. Ако след това някое правило все още се нарушава многократно, преработете го. Многократният провал с едно правило е информация за самото правило.
Колко време отнема да станете дисциплинирани?
Процентът на следване на плана обикновено се променя в рамките на няколко седмици, защото зависи от организацията, а не от характера. По-дълго отнема да му вярвате по време на серия от загуби, а това е по-малко въпрос на дисциплина и повече на това да знаете как изглежда една нормална серия.
По-важна ли е дисциплината от стратегията?
Двете не могат да се сравняват, защото без дисциплина не можете да разберете дали стратегията работи. Непроверена стратегия и счупена стратегия изглеждат еднакво отвън. Дисциплината е това, което прави стратегията измерима, затова тя трябва да е на първо място.
Ами ако нарушавам правилата само в губещите дни?
Това е най-честият модел и не е общ провал на дисциплината. Това е един конкретен тригер. Справете се с тригера, а не с цялата система, като започнете с това, което се случва след загуба.
Накратко
Пишете малко правила, направете всяко от тях проверимо от непознат, решавайте всичко преди сесията, отмятайте чеклист преди всеки вход и записвайте нарушенията честно, включително печелившите.
После измервайте процента от сделките, в които сте следвали плана си, и го приемете за своя резултат. Парите са отделен разговор и много по-бавен.