Disciplína nie je povahová črta, s ktorou sa niektorí traderi narodili a ty nie. Je to to, čo zostane, keď odstrániš rozhodnutia, a odstraňovanie rozhodnutí je úloha pre návrh systému, nie skúška charakteru.
Každá rada, ktorá končí slovami „jednoducho sa drž plánu“, opisuje cieľovú čiaru a vydáva ju za navigáciu.
Sila vôle je na toto nesprávny nástroj
Sila vôle sa počas dňa vyčerpáva a najrýchlejšie sa vyčerpáva presne v podmienkach, ktoré trading vytvára: neistota, peniaze v riziku a rýchla spätná väzba. Chcieť od nej, aby vydržala o 14:00 po dvoch stratách, znamená chcieť, aby fungovala práve vtedy, keď je jej najmenej.
Disciplinovaný trader teda nie je niekto, kto viac odoláva. Je to niekto, kto si veci zariadil tak, aby bolo čomu odolávať menej. Otázka nikdy neznie „ako sa prinútim dodržiavať pravidlá“. Znie „ako zariadiť, aby ich porušenie stálo námahu“.
Desaťkrát, keď som porušila vlastné pravidlo
Kým ma platforma nevedela zablokovať, moje pravidlo bolo len sľubom. Po zlej strate som mala zavrieť obrazovku a v ten deň skončiť.
Porušila som ho asi desaťkrát. Zakaždým to vyzeralo rovnako. Strata prišla, sľub formálne stále platil, ale myšlienka, že to ešte pred koncom seansy vyhrám späť, bola hlasnejšia než sľub. Naháňanie ma stálo viac než pôvodná strata, úplne zakaždým.
Prvý týždeň po tom, čo som si nastavila skutočný denný limit straty, taký, ktorý zavrie platformu na dvadsaťštyri hodín, bol hrozný. Dosiahla som ho skoro a potom som tam sedela, ruky chceli otvoriť ešte jeden obchod a systém to jednoducho nedovolil. O to presne ide. Pravidlo začalo fungovať až vtedy, keď jeho porušenie nebolo možné.
Nútená prestávka ma nezachránila pred malými stratami. Zachránila ma pred katastrofálnymi dňami, tými, keď sa obyčajné zlé ráno zmení na dieru, ktorú zasypávaš celé mesiace.
Mechanické pravidlá a zbožné želania
Väčšina obchodných pravidiel zlyhá, pretože nikdy neboli pravidlami. Boli to úmysly s pripojeným číslom.
| Zbožné želanie, nevydrží | Mechanické, vydrží |
|---|---|
| „Žiadny overtrading“ | „Maximálne štyri obchody denne. Piaty sa nezadá“ |
| „Riadiť riziko poriadne“ | „1 % na obchod. Veľkosť sa vypočíta pred seansou a už sa neprepočítava“ |
| „Žiadny revenge trading“ | „Dve straty a platforma sa zavrie do zajtra“ |
| „Trpezlivo čakať na dobré setupy“ | „Žiadny vstup bez úplne odškrtnutého checklistu nižšie“ |
| „Mať emócie pod kontrolou“ | „Ak chcem ziskový obchod zavrieť skôr, najprv desať minút nerobím nič“ |
Test každého pravidla je, či by ho dokázal skontrolovať cudzí človek. Ak by niekto pri čítaní tvojho denníka nevedel povedať, či sa pravidlo dodržalo, nie je to pravidlo a zlé popoludnie neprežije.
Checklist je návyk s najväčším účinkom, aký existuje
Jedna strana, päť až sedem riadkov, pred tebou pred každým vstupom. Nie preto, že by ti položky vypadli z hlavy, ale preto, že ich odškrtávanie trvá dosť dlho na to, aby nutkanie prešlo.
Použiteľná verzia:
- Setup zodpovedá jednej písomnej definícii a viem povedať ktorej.
- Dôvod vstupu mám napísaný jednou vetou, ešte pred kliknutím.
- Stop aj cieľ sú vyznačené v grafe.
- Veľkosť je vypočítaná z rizika, nie zvolená.
- Toto nie je môj dnešný piaty obchod.
- Nevstupujem do pätnástich minút po strate.
- Držať túto pozíciu cez bežný šum mi nebude robiť problém.
Posledný riadok zachytí viac zlých obchodov než ostatných šesť dokopy. Ak je úprimná odpoveď nie, veľkosť je zlá, a to je rýchlejšia diagnóza než akékoľvek spytovanie svedomia.
Rutinu stavaj okolo seansy, nie v nej
O disciplíne počas seansy sa väčšinou rozhodne ešte pred jej začiatkom.
| Kedy | Ako dlho | Čo sa deje |
|---|---|---|
| Pred seansou | 10 minút | Veľkosť vypočítaná. Denný limit straty zapísaný. Zoznam sledovaných inštrumentov uzavretý. Checklist na očiach |
| Počas nej | Priebežne | Žiadne nové rozhodnutia. Iba vykonávanie toho, čo je už rozhodnuté |
| Po poslednom obchode | 5 minút | Denník vyplnený, kým je nálada ešte presná |
| Týždenne | 20 minút | Spočítaj porušenia pravidiel. Nie zisk |
| Mesačne | 1 hodina | Roztrieď záznamy. Hľadaj vzorce podľa dňa, hodiny a setupu |
Stredný riadok je zmyslom celej tabuľky. Ak počas seansy zistíš, že robíš rozhodnutie, ktoré nepadlo pred ňou, práve v tej chvíli míňaš disciplínu. Vtedy si to treba všimnúť, nie sa cez to pretlačiť.
Čo robiť, keď porušíš pravidlo
Každý ti hovorí, že máš dodržiavať pravidlá. Takmer nikto ti nepovie, čo robiť potom, čo je zvláštne, pretože porušovať ich je normálne a to, ako s tým naložíš, rozhoduje, či systém prežije.
Tri veci, v tomto poradí:
- Zapíš to ako porušenie, nie ako obchod. Označ ho v denníku ako N, aj keď vyšiel. Najmä ak vyšiel, pretože porušenie pravidla, ktoré sa vyplatí, je presne to, ktoré ťa naučí urobiť to znova.
- Nepridávaj trestné pravidlo. Ľudia reagujú na porušenie tak, že pridajú ďalšie tri pravidlá, čím je systém ťažší a ďalšie porušenie pravdepodobnejšie. Drž počet pravidiel taký malý, aby sa dali udržať v hlave.
- Opýtaj sa, či nebolo zlé samotné pravidlo. Niekedy je pravidlo, ktoré stále porušuješ, skôr zle navrhnuté než príliš náročné. Pravidlo porušené raz je problém disciplíny. Pravidlo porušené osemkrát z desiatich je zlé pravidlo a úprimné je prerobiť ho, nie ďalej v ňom zlyhávať.
Tretí bod je ten, ktorý väčšina článkov nepovie, pretože znie ako povolenie. Nie je to povolenie. Je to údržba. Pravidlo, ktoré sa nedá dodržať, nerobí nič okrem toho, že ťa učí ignorovať vlastný systém.
Disciplínu meraj oddelene od zisku
Toto je časť, vďaka ktorej funguje všetko ostatné. Zisk je zlé meradlo disciplíny, pretože, ako som písala v lekcii prečo je trading taký ťažký, porušené pravidlo sa môže vyplatiť a dodržané môže skončiť stratou.
Sleduj preto jedno číslo, ktoré nemá s peniazmi nič spoločné: percento obchodov, pri ktorých sa dodržal tvoj vlastný plán. Vychádza priamo zo stĺpca „Podľa plánu (A/N)“ v tvojom denníku.
| Plán dodržaný pri | Čo to znamená |
|---|---|
| Menej ako 50 % | Stratégiu ešte nemáš, len úmysly. Nič iné sa nedá posúdiť |
| 50 % až 80 % | Normálne pre prvý rok. Zisti, ktoré pravidlo sa láme |
| Viac ako 90 % | Stratégiu teraz môžeš posúdiť podľa jej vlastných výsledkov, o čo ide |
Toto číslo sa zlepší v priebehu týždňov, dávno predtým než zostatok, a preto je to jediné povzbudivé meranie, ktoré máš na začiatku k dispozícii. Je to aj jediné, ktoré úplne ovládaš.
Návyky, ktoré sa oplatí budovať, v tomto poradí
Pridať všetky naraz je spôsob, ako skončiť bez jediného z nich. Jeden po druhom, s dvojtýždňovým odstupom.
- Pred kliknutím si zapíš dôvod vstupu. Najlacnejší návyk s najvyšším výnosom, ktorý potichu zabráni tomu, aby časť obchodov vôbec vznikla.
- Veľkosť počítaj z rizika. Odstráni zo seansy najškodlivejšie rozhodnutie zo všetkých.
- Denník vypĺňaj v ten istý deň. Záznam napísaný o týždeň neskôr je fikcia.
- Drž pevný denný limit straty. Ten, vďaka ktorému zostane zlý deň zlým dňom, a nie zlým mesiacom.
- Raz týždenne urob prehľad a spočítaj riadky s N. Premení všetko vyššie na informácie namiesto administratívy.
Časté otázky
Ako prestať porušovať vlastné obchodné pravidlá?
Urob pravidlá mechanické, maj ich málo, daj checklist tam, kde sa naň musíš pozrieť, a pridaj trenie k činnostiam, ktorých chceš robiť menej. Ak sa pravidlo aj potom opakovane porušuje, prerob ho. Opakované zlyhávanie v pravidle je informácia o pravidle.
Ako dlho trvá, kým si človek vybuduje disciplínu?
Percento dodržaného plánu sa zvyčajne pohne v priebehu niekoľkých týždňov, pretože závisí od nastavenia, nie od charakteru. Dlhšie trvá dôverovať mu počas série strát, a to je menej o disciplíne a viac o tom, vedieť, ako vyzerá normálna séria.
Je disciplína dôležitejšia než stratégia?
Nedajú sa porovnať, pretože bez disciplíny nezistíš, či stratégia funguje. Neotestovaná stratégia a pokazená stratégia vyzerajú zvonku rovnako. Disciplína robí stratégiu merateľnou, takže musí prísť prvá.
Čo ak porušujem pravidlá len v stratových dňoch?
To je najčastejší vzorec a nie je to celkové zlyhanie disciplíny. Je to jeden konkrétny spúšťač. Rieš spúšťač, nie celý systém, a začni tým, čo sa deje po strate.
Stručne
Napíš málo pravidiel, každé tak, aby ho mohol skontrolovať cudzí človek, všetko rozhodni pred seansou, pred každým vstupom odškrtni checklist a porušenia zapisuj úprimne, vrátane tých ziskových.
Potom meraj percento obchodov, pri ktorých sa dodržal tvoj plán, a ber ho ako svoje skóre. Peniaze sú samostatná téma, a oveľa pomalšia.