Disciplina nije osobina ličnosti s kojom su se neki trgovci rodili, a vi niste. To je ono što ostane kada uklonite odluke, a uklanjanje odluka je posao dizajna, a ne test karaktera.
Svaki savjet koji završava sa „samo se držite svog plana“ opisuje ciljnu liniju i naziva je uputstvom kako do nje doći.
Snaga volje je pogrešan alat za ovo
Snaga volje slabi tokom dana, a najbrže slabi upravo u uslovima koje trgovanje stvara: neizvjesnost, novac pod rizikom i brza povratna informacija. Tražiti od nje da izdrži u 14:00 nakon dva gubitka znači tražiti da radi baš u trenutku kada je ima najmanje.
Zato disciplinovan trgovac nije neko ko se više opire. To je neko ko je stvari posložio tako da ima manje čemu se opirati. Pitanje nikada nije „kako da se natjeram da poštujem pravila“. Pitanje je „kako da kršenje pravila zahtijeva trud“.
Deset puta kada sam prekršila vlastito pravilo
Prije nego što me platforma mogla zaključati, moje pravilo je bilo obećanje. Nakon lošeg gubitka zatvorila bih ekran i prestala za taj dan.
Prekršila sam ga otprilike deset puta. Svaki put je izgledalo isto. Gubitak se desio, obećanje je formalno i dalje postojalo, a misao da novac mogu vratiti prije kraja sesije bila je glasnija od obećanja. Jurnjava za tim novcem koštala je više od prvobitnog gubitka, baš svaki put.
Prva sedmica nakon što sam postavila pravi dnevni limit gubitka, onaj koji zatvara platformu na dvadeset četiri sata, bila je užasna. Dostigla bih ga rano i onda samo sjedila, ruke su mi htjele otvoriti još jedan trejd, a sistem to jednostavno nije dozvoljavao. U tome je cijela poenta. Pravilo je počelo djelovati tek kada njegovo kršenje više nije bilo moguće.
Prisilna pauza nije me spasila od malih gubitaka. Spasila me od katastrofalnih dana, onih u kojima se obično loše jutro pretvori u rupu koju treba mjesecima popunjavati.
Mehanička pravila i pravila koja su samo želja
Većina pravila trgovanja ne uspijeva jer nikada nisu ni bila pravila. Bila su namjere uz koje je stajao broj.
| Želja, neće izdržati | Mehaničko, hoće |
|---|---|
| „Nemojte pretjerano trgovati“ | „Najviše četiri trejda dnevno. Peti se ne otvara“ |
| „Upravljajte rizikom kako treba“ | „1% po trejdu. Veličina se izračuna prije sesije i ne preračunava se“ |
| „Nemojte osvetnički trgovati“ | „Dva gubitka i platforma je zatvorena do sutra“ |
| „Strpljivo čekajte dobre setupe“ | „Nema ulaza bez potpuno označene kontrolne liste ispod“ |
| „Držite emocije pod kontrolom“ | „Ako želim ranije zatvoriti dobitni trejd, prvo deset minuta ne radim ništa“ |
Test za svako pravilo je da li ga može provjeriti neko nepoznat. Ako neko ko čita vaš dnevnik ne bi mogao reći da li ste ga poštovali, to nije pravilo i neće preživjeti jedno loše popodne.
Kontrolna lista je navika koja donosi najviše
Jedna stranica, pet do sedam redova, ispred vas prije svakog ulaza. Ne zato što ćete zaboraviti stavke, nego zato što njihovo označavanje traje dovoljno dugo da poriv prođe.
Verzija koja funkcioniše:
- Setup (povoljna situacija) odgovara jednoj zapisanoj definiciji i mogu reći kojoj.
- Razlog ulaska zapisan je u jednoj rečenici, prije klika.
- I stop-loss i cilj označeni su na grafikonu.
- Veličina je izračunata iz rizika, a ne odabrana.
- Ovo nije moj peti trejd danas.
- Ne ulazim u roku od petnaest minuta nakon gubitka.
- Bilo bi mi ugodno držati ovu poziciju kroz normalan šum.
Posljednji red uhvati više loših trejdova nego ostalih šest zajedno. Ako je iskren odgovor ne, veličina je pogrešna, a to je brža dijagnoza od bilo kakvog preispitivanja duše.
Rutinu gradite oko sesije, ne unutar nje
O disciplini tokom sesije uglavnom se odlučuje prije nego što ona počne.
| Kada | Koliko dugo | Šta se dešava |
|---|---|---|
| Prije sesije | 10 minuta | Veličina izračunata. Dnevni limit gubitka zapisan. Lista praćenja utvrđena. Kontrolna lista vidljiva |
| Tokom sesije | Stalno | Nema novih odluka. Samo izvršavanje onoga što je već odlučeno |
| Nakon posljednjeg trejda | 5 minuta | Dnevnik popunjen dok se raspoloženje još tačno pamti |
| Sedmično | 20 minuta | Prebrojte kršenja pravila. Ne dobit |
| Mjesečno | 1 sat | Razvrstajte evidenciju. Tražite obrasce po danu, satu i setupu |
Srednji red je poenta cijele tabele. Ako primijetite da tokom sesije donosite odluku koju niste donijeli prije nje, to je trenutak u kojem se disciplina troši. To je trenutak da to primijetite, a ne da gurate dalje.
Šta uraditi kada prekršite pravilo
Svi vam govore da se držite pravila. Gotovo niko vam ne kaže šta uraditi poslije, što je čudno, jer je kršenje pravila normalno, a način na koji to riješite odlučuje da li sistem opstaje.
Tri stvari, ovim redom:
- Zapišite to kao kršenje, a ne kao trejd. Označite ga sa N u dnevniku čak i ako je bio dobitan. Posebno ako je bio dobitan, jer kršenje pravila koje se isplati je upravo ono koje vas uči da to ponovite.
- Nemojte dodavati pravilo za kaznu. Ljudi na kršenje reaguju tako što dodaju još tri pravila, zbog čega sistem postaje teži, a sljedeće kršenje vjerovatnije. Neka pravila bude dovoljno malo da ih možete držati u glavi.
- Zapitajte se da li je pravilo bilo pogrešno. Ponekad je pravilo koje stalno kršite loše osmišljeno, a ne prezahtjevno. Pravilo prekršeno jednom je problem discipline. Pravilo prekršeno osam puta od deset je loše pravilo, i iskren potez je da ga preoblikujete, a ne da i dalje padate na njemu.
Tu treću tačku većina članaka neće reći, jer zvuči kao dozvola. Nije dozvola. To je održavanje. Pravilo koje se ne može poštovati ne radi ništa osim što vas uči da ignorišete vlastiti sistem.
Mjerite disciplinu odvojeno od dobiti
Ovo je dio zbog kojeg sve ostalo funkcioniše. Dobit je loše mjerilo discipline jer, kako je objašnjeno u tekstu zašto je trgovanje tako teško, prekršeno pravilo se može isplatiti, a poštovano može donijeti gubitak.
Zato vodite jedan broj koji nema nikakve veze s novcem: procenat trejdova u kojima ste se držali vlastitog plana. Dobija se direktno iz kolone D i N u vašem dnevniku.
| Plana ste se držali u | Šta to znači |
|---|---|
| Ispod 50% | Još nemate strategiju, samo namjere. Ništa drugo se ne može ocijeniti |
| Od 50% do 80% | Normalno za prvu godinu. Otkrijte koje pravilo puca |
| Preko 90% | Strategija se sada može ocijeniti po vlastitim rezultatima, a upravo to je cilj |
Taj broj se popravi za nekoliko sedmica, mnogo prije stanja na računu, pa je to jedino ohrabrujuće mjerenje dostupno na početku. To je ujedno i jedino koje potpuno kontrolišete.
Navike koje vrijedi izgraditi, ovim redom
Ko uvede sve odjednom, obično ne zadrži nijednu. Jednu po jednu, s razmakom od dvije sedmice.
- Zapišite razlog ulaska prije klika. Najjeftinije, s najvećim povratom, i tiho spriječi da se dio trejdova uopće desi.
- Izračunajte veličinu iz rizika. Uklanja iz sesije jednu odluku koja najviše šteti.
- Popunite dnevnik istog dana. Zapis napisan sedmicu kasnije je fikcija.
- Držite se čvrstog dnevnog limita gubitka. Onog koji loš dan zadrži kao loš dan, a ne kao loš mjesec.
- Pregledajte sve sedmično i prebrojte redove sa N. Sve navedeno pretvara u informaciju umjesto u administraciju.
Česta pitanja
Kako da prestanem kršiti vlastita pravila trgovanja?
Neka pravila budu mehanička i malobrojna, stavite kontrolnu listu tamo gdje je morate pogledati i otežajte radnje kojih želite manje. Ako se pravilo i nakon toga stalno krši, preoblikujte ga. Ponovljeno kršenje pravila je informacija o pravilu.
Koliko vremena treba da se postane disciplinovan?
Procenat poštovanja plana obično se pomjeri za nekoliko sedmica, jer zavisi od toga kako ste stvari postavili, a ne od karaktera. Duže traje da mu vjerujete tokom niza gubitaka, a to je manje stvar discipline, a više znanja o tome kako izgleda normalan niz.
Da li je disciplina važnija od strategije?
Ne mogu se porediti, jer bez discipline ne možete saznati da li strategija funkcioniše. Netestirana strategija i pokvarena strategija izvana izgledaju potpuno isto. Disciplina je ono što strategiju čini mjerljivom, pa mora biti prva.
Šta ako pravila kršim samo u danima s gubicima?
To je najčešći obrazac i nije opći problem discipline. To je jedan konkretan okidač. Bavite se okidačem, a ne cijelim sistemom, počevši od onoga što se dešava nakon gubitka.
Ukratko
Napišite malo pravila, neka svako od njih može provjeriti i neko nepoznat, odlučite sve prije sesije, označite kontrolnu listu prije svakog ulaza i pošteno bilježite kršenja, uključujući i ona dobitna.
Zatim mjerite procenat trejdova u kojima ste se držali plana i to smatrajte svojim rezultatom. Novac je zaseban razgovor, i to mnogo sporiji.