Tunteita ei voi poistaa kaupankäynnistä. Jokainen artikkeli, joka käskee sinua ”pysymään kurinalaisena”, kuvaa lopputulosta, ei menetelmää. Kurinalaisuus on se, miltä näyttää ulospäin, kun jokin muu toimii.
Se, mikä oikeasti toimii, on kapeampaa kuin miltä kuulostaa. Kaksi tilaa rikkoo kaupankäyntisuunnitelman. Ne rikkovat sen vastakkaisiin suuntiin, ja ne tarvitsevat vastakkaiset korjaukset. Melkein kaikki muu on jompikumpi niistä jossain muodossa.
Kauppa, jossa ahneus oli naamioitunut
Minulla oli kerran kolme tappiollista kauppaa peräkkäin, ja panikoin. Minut ei vallannut pelko. Se oli ahneus. Tuplasin position koon voittaakseni rahat nopeasti takaisin, ilman minkäänlaista teknistä analyysia taustalla. Hävisin senkin.
Silloin ymmärsin, että markkinat eivät tiedä tunteistani eivätkä ole niistä kiinnostuneita. Ne eivät rangaisseet minua, eivätkä ne olleet minulle mitään velkaa.
Nykyään heti kun huomaan ahneuden tai pelon tekevän päätöksen, sammutan näytön, kunnes pääni on selvä.
Huomionarvoista on, ettei se tuntunut silloin ahneudelta. Se tuntui vastuun ottamiselta, jonkin korjaamiselta. Se on kummankin tilan ongelma. Kumpikaan ei ilmoita itsestään. Ne saapuvat järkevän päätöksen asuun pukeutuneina, ja siksi niiden tunnistamisen täytyy olla mekaanista eikä sen varassa, huomaatko, miltä sinusta tuntuu.
Pelko ja ahneus eivät ole sama ongelma
Useimmat neuvot käsittelevät tunteita yhtenä asiana ja antavat yhden lääkkeen, yleensä ”pidä tauko”. Mutta nämä kaksi tilaa vahingoittavat suunnitelmaa vastakkaisilla tavoilla, ja toiseen tähdätty korjaus voi pahentaa toista. Kun pelokasta kaupankävijää kehotetaan olemaan rohkeampi, se on eri ohje kuin kun samaa sanotaan ahneelle kaupankävijälle.
| Tässä hetkessä | Pelko saa sinut | Ahneus saa sinut |
|---|---|---|
| Sisääntulossa | Ohittamaan pätevän setupin tai epäröimään, kunnes liike on mennyt | Tulemaan sisään ilman setupia tai jahtaamaan jo liikkunutta hintaa |
| Kokoa valitessa | Käymään kauppaa niin pienellä koolla, ettei tuloksella ole väliä | Ylittämään oman rajasi, koska tämä tuntuu varmalta |
| Voitollisessa positiossa | Sulkemaan aikaisin murto-osalla tavoitteesta | Pitämään yli tavoitteen lisää odottaen |
| Tappiollisessa positiossa | Jähmettymään ja toivomaan, että se kääntyy | Lisäämään positiota, jotta keskihinta näyttää paremmalta |
| Tappion jälkeen | Lopettamaan päiviksi, myös hyvien setupien kohdalla | Käymään kauppaa heti uudelleen ja isommalla |
| Tarina, jonka kerrot itsellesi | ”Olen varovainen” | ”Olen päättäväinen” |
Lue viimeinen rivi kahdesti. Kumpikin lause on sellainen, jonka järkevä ihminen sanoo. Kumpikaan ei kelpaa todisteeksi, koska sanot niitä juuri niissä tilanteissa, joissa ne pitävät vähiten paikkansa.
Miten tunnistat, kumpi tila on päällä
Koska tunne ei ole luotettava, seuraa käyttäytymistä. Nämä ovat asioita, joita voit havainnoida, ja voit tarkistaa ne muutamassa sekunnissa ilman, että sinun tarvitsee ensin olla rehellinen itsellesi.
| Mitä huomaat itsesi tekevän | Mikä tila | Mitä asialle voi tehdä |
|---|---|---|
| Tarkistat position muutaman sekunnin välein | Pelko | Aseta hintahälytys ja sulje välilehti. Kaavio ei tarvitse sinua |
| Haluat sulkea voitollisen kaupan selvästi ennen tavoitetta | Pelko | Ei mitään. Tavoite valittiin, kun olit rauhallinen, ja silloin olit luotettavampi |
| Kurotat isompaan kokoon heti tappiollisen kaupan jälkeen | Ahneus | Lopeta päiväksi. Tämä on se kallis |
| Tulet sisään kirjaamatta syytä sisääntuloon | Ahneus | Kirjoita lause ensin. Jos siitä tulee epämääräinen, kauppaa ei ole |
| Tunnet olosi varmaksi | Ahneus | Puolita koko. Varmuus on tunne, ei tietoa |
| Helpotus, kun positio sulkeutuu, voitolla tai tappiolla | Pelko | Positio oli liian suuri. Se on positiokoon ongelma, ei hermojen ongelma |
Viimeinen on tämän artikkelin hyödyllisin rivi. Helpotus on mittari. Jos kaupan sulkeminen saa olosi kevyemmäksi, kannoit enemmän kuin pystyit kantamaan ja ajattelemaan silti selkeästi, eikä mikään määrä henkistä harjoittelua korjaa väärää kokoa.
Mitä tehdä pelolle
Tee positiosta niin pieni, että se on tylsä
Pelko ruudun ääressä on lähes aina naamioitunut positiokoon ongelma. Positio, jota pystyt pitämään rauhallisesti tavallisen kohinan läpi, on oikean kokoinen. Positio, joka saa sinut seuraamaan jokaista tikkiä, ei ole, vaikka setup olisi näyttänyt kuinka hyvältä tahansa. Koon pienentäminen tuntuu kaupasta luopumiselta. Se on päinvastoin. Juuri se antaa sinun oikeasti pitää kaupan.
Anna jo tekemäsi päätöksen pysyä
Pelko hyökkää enimmäkseen poistumisiin. Ennen sisääntuloa asettamasi tavoitteen valitsi rauhallisempi ja paremmin perillä oleva versio sinusta. Se versio, joka haluaa sulkea kaupan aikaisin, kun tavoitteesta on kertynyt vasta 40 %, tietää vähemmän, ei enemmän. Jos ohitat omia tavoitteitasi toistuvasti, se kannattaa kirjata ja laskea, ei väitellä siitä hetkessä.
Erota varovaisuus välttelystä
Setupin ohittaminen, koska olosuhteet ovat väärät, on harkintaa. Sen ohittaminen, koska edellinen hävisi, on pelkoa. Sisältäpäin ne tuntuvat identtisiltä. Ainoa tapa erottaa ne jälkikäteen on kirjoitettu syy, ja se on peruste kaupankäyntipäiväkirjan pitämiselle.
Mitä tehdä ahneudelle
Lukitse koko ennen sessiota, älä sen aikana
Ahneus ei yleensä muuta strategiaasi. Se muuttaa positiokokoasi, ja se tekee sen kauppa kerrallaan, niin ettei mikään yksittäinen askel näytä kohtuuttomalta. Päätä luku ennen markkinoiden avautumista ja pidä sitä lyötynä lukkoon, samalla tavalla kuin kellonaikaa, johon herätyksesi on asetettu.
Pidä varmuutta varoitusmerkkinä
Pahiten menevät kaupat ovat harvoin niitä, joista olit epävarma. Ne ovat niitä, joista olit varma, koska varmuus poistaa tarkistukset. Oma pahin päiväni alkoi signaalista, jota en epäillyt lainkaan.
Älä koskaan kasvata kokoa saadaksesi tappiot takaisin
Koon kasvattaminen tappion jälkeen on kaupankäynnin tuhoisin yksittäinen tapa, ja sitä käsitellään omassa oppitunnissaan näin lopetat kostokaupankäynnin. Lyhyesti: viiden tavallisen, 1 %:n riskillä käydyn tappiollisen kaupan jälkeen tarvitset noin 5 % päästäksesi takaisin nollaan. Jos tuplaat koon jokaisen tappion jälkeen, tarvitset noin 39 %.
Sääntö, joka kattaa molemmat
Kaikki edellä oleva palautuu yhteen periaatteeseen. Tee päätökset, kun olet rauhallinen, ja tee niistä niin mekaanisia, ettei ruudun ääressä istuva versio sinusta voi neuvotella niitä uudelleen.
Käytännössä se tarkoittaa neljää lukua, jotka kirjoitetaan ylös ennen session alkua:
- Koko, laskettuna prosentteina eikä tunteen perusteella valittuna.
- Sisääntulon ehto lauseena, joka on niin tarkka, että se voi osoittautua vääräksi.
- Poistuminen: sekä tavoite että taso, johon idea kaatuu.
- Kohta, jossa lopetat päiväksi, rahamääränä.
Huomaa, ettei mikään näistä koske tunteita. Et yritä tuntea toisin, koska se ei onnistu käskystä. Yrität vähentää niiden päätösten määrää, jotka ovat käytettävissäsi silloin, kun arvostelukykysi on heikoimmillaan. Se on suunnitteluongelma, ja suunnitteluongelmia voi ratkaista.
Kun kyse ei ole enää kurinalaisuudesta
Jokainen aihetta käsittelevä artikkeli pysähtyy kohtaan ”hallitse tunteitasi”. Kannattaa sanoa se, mitä yksikään niistä ei sano: joillekin ihmisille tämä ei ole lainkaan tunteiden hallinnan ongelma.
Hakanssonin, Fernandez-Arandan ja Jimenez-Murcian vuonna 2021 Frontiers in Psychiatry -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan noin 8 % rahoitusmarkkinoiden sijoittajista saattaa täyttää ongelmapelaamisen kriteerit kaupankäyntinsä osalta, ja tutkimus kuvaa nopeaa kaupankäyntiä tunnettuna reittinä vakaviin velkoihin ja mielenterveysongelmiin.
Rehellinen testi ei ole se, miltä sinusta tuntuu kaupankäynnin aikana. Se on se, mitä kaupankäynti tekee muulle elämällesi:
- Käyt kauppaa rahalla, jota tarvitset vuokraan, laskuihin tai velkoihin.
- Salaat tappioidesi suuruuden läheisiltäsi.
- Olet päättänyt lopettaa useammin kuin kerran etkä ole lopettanut.
- Se vaikuttaa uneesi, työhösi tai ihmissuhteisiisi.
Jos useampi näistä pitää paikkansa, edellä mainitut neljä lukua eivät pidä, koska niitä ei ole suunniteltu tähän. Kyse on samasta alueesta kuin rahapelaamisessa, siihen auttaa samanlainen tuki, ja lääkärille tai rahapeliongelmiin erikoistuneelle tukipalvelulle puhuminen on järkevä ensimmäinen askel, ei dramaattinen.
Usein kysyttyä
Miten poistan tunteet kaupankäynnistä kokonaan?
Et mitenkään, ja kaupankävijät, jotka väittävät onnistuneensa siinä, kuvaavat hyviä järjestelmiä eivätkä tunteiden puuttumista. Realistinen tavoite on tehdä tunnepitoisesta hetkestä merkityksetön sillä, että olet jo päättänyt, eikä lakata kokemasta sitä hetkeä. Täysi automaatio poistaa päätökset, mutta se siirtää tunteen eikä poista sitä: tunne siirtyy päätökseen siitä, milloin järjestelmä kytketään pois päältä.
Mitä Warren Buffett sanoi pelosta ja ahneudesta?
Hänen tunnettu lausahduksensa on ”ole pelokas, kun muut ovat ahneita, ja ahne, kun muut ovat pelokkaita” (Warren Buffett). Kannattaa olla selvillä siitä, mitä se tarkoittaa, koska sitä siteerataan väärän ongelman yhteydessä. Hän kuvaa koko markkinan tunnelmaa vastaan toimimista pitkillä aikaväleillä. Hän ei sano mitään siitä, miten hallitset omaa reaktiotasi tappiolliseen kauppaan tiistai-iltapäivänä, ja siitä tässä artikkelissa on kyse. Nämä kaksi sekoitetaan jatkuvasti.
Miksi 95 % kaupankävijöistä häviää?
Tarkka luku on kansanperinnettä, vaikka dokumentoidut luvut eivät ole kaukana siitä, ja niitä käsitellään kunnolla oppitunnissa miksi häviät jatkuvasti rahaa. Entä kuinka suuri osa syystä kuuluu tunteille? Ne ovat harvoin suora syy. Tunteet muuttavat kokoa ja ajoitusta, ja juuri koko ja ajoitus tekevät vahingon.
Auttaako demotili tässä?
Alustan opettelussa kyllä. Tässä asiassa tuskin lainkaan. Pelko ja ahneus ovat reaktioita siihen, että rahaa on pelissä, eikä demotilillä ole. Hyvin pieni oikea tili opettaa sinulle viikossa enemmän omasta käyttäytymisestäsi kuin suuri demotili vuodessa.
Lyhyesti
Kaksi tilaa, vastakkaiset suunnat. Pelko sulkee voitolliset kaupat liian aikaisin, ohittaa setupit ja jähmettyy tappiollisissa. Ahneus kasvattaa koon liian suureksi, jahtaa hintaa ja lisää tappiollisiin positioihin. Kumpikaan ei ilmoita itsestään, joten seuraa käyttäytymistä äläkä tunnetta.
Päätä sitten neljä lukua ollessasi rauhallinen ja rakenna kaikki niin, ettei ruudun ääressä istuvalla ihmisellä ole enää mitään päätettävää.