Dnevnik trgovanja je zapis odluke, a ne rezultata. Profit i gubitak već su u izvodu sa vašeg računa, a on vam ne govori gotovo ništa. Ono što izvod ne može da vam kaže jeste zašto ste ušli, šta ste planirali da uradite i da li ste to zaista uradili.
Sve staje u osam kolona. Za početak je dovoljna sveska. Ne treba vam softver. Gotovo svaki tekst koji tvrdi suprotno napisala je firma koja prodaje softver.
Šta mi je dnevnik pokazao, a pamćenje nikada nije
Uvek sam verovala da pamtim sopstvene greške. Vođenje dnevnika pokazalo mi je da nije tako.
Kada sam konačno sela sa podacima, videla sam da su gubici zgusnuti petkom uveče, kada sam bila umorna i kršila sopstvena pravila a da to nisam ni primećivala. To nikada ne bih otkrila samim razmišljanjem. Pamćenje ne sortira po danima u nedelji i tiho izbacuje trejdove o kojima biste radije da ne razmišljate.
Isti zapisi pokazali su nešto korisno i u drugom smeru. Moja kombinacija Schaff Trend Cycle i MACD radila je mnogo bolje u nekim sesijama nego u drugim. To nije nešto što možete da osetite. Možete samo da prebrojite.
Sada ne otvaram trejd bez dnevnika. To je najiskrenije ogledalo koje imam.
Rešenje koje je iz toga proisteklo nije bio novi indikator. Bilo je to: ne trgovati petkom uveče. Samo evidencija može da vam da takav odgovor.
Osam kolona koje obavljaju posao
Ako ih je više, prestaćete da ga popunjavate već druge nedelje. Ako ih je manje, neće moći da odgovori ni na kakva pitanja.
| Kolona | Šta se upisuje | Zašto zaslužuje svoje mesto |
|---|---|---|
| Datum i vreme | Kada ste ušli | Pokazuje obrasce po danima i satima koje ne možete da osetite |
| Instrument | Čime ste trgovali | Pokazuje gde je zaista vaša prednost (edge) |
| Razlog ulaska | Jedna rečenica, zapisana pre nego što kliknete | Nejasna rečenica je znak. Znači da nije bilo setapa |
| Planirani izlaz | Cilj i nivo koji bi dokazao da grešite | Pretvara nadu u nešto što možete da proverite |
| Stvarni izlaz | Gde ste zaista izašli | Razlika između ovog reda i onog iznad je vaša disciplina |
| Rizik % | Procenat računa koji je u igri | Otkriva kada veličina pozicije posle gubitka počne da raste |
| Ispoštovan plan (D/N) | Samo D ili N | Najkorisnija kolona na celoj stranici |
| Raspoloženje | Dve ili tri reči | Dosada, žurba, sigurnost, nervoza. Obrasci se brzo pojavljuju |
Primetite šta nije na listi. Nema kolone za profit. Profit nije ono iz čega pokušavate da učite, a kolona sa profitom tiho pretvara dnevnik u semafor sa rezultatom koji ćete početi da izbegavate u lošim nedeljama.
Kako izgleda popunjen red
S opisima dnevnika lako je složiti se, a teško ih je preslikati. Evo dva stvarna oblika reda, jedan pored drugog. Ista trejderka, ista nedelja.
| Kolona | Red koji vredi imati | Red koji vas ničemu ne uči |
|---|---|---|
| Razlog ulaska | „Povlačenje do EMA 20 nakon što je nivo dvaput izdržao, ulaz kada cena ponovo osvoji nivo“ | „Izgledalo je dobro“ |
| Planirani izlaz | „Cilj na prethodnom vrhu, greška ispod 1,0820“ | „Videćemo kako ide“ |
| Stvarni izlaz | „Cilj dostignut“ | „Zatvorila sam, postajala sam nervozna“ |
| Rizik % | 1% | „normalna veličina“ |
| Ispoštovan plan (D/N) | D | N |
| Raspoloženje | mirna, pomalo dosađena | sigurna, u žurbi |
Desna kolona nije šala. Tako izgleda većina dnevnika prve nedelje. Ništa u njoj ne može da se proveri. Mesec dana kasnije ne možete da proverite „Izgledalo je dobro“, ne možete da prebrojite „normalna veličina“, a mesec dana takvih redova ne daje vam ništa što biste mogli da sortirate.
Test za svaku ćeliju je jednostavan: da li bi neko drugi mogao da je pročita i kaže da ste pogrešili? „Povlačenje do EMA 20 nakon što je nivo dvaput izdržao“ može da se proveri. „Izgledalo je dobro“ ne može.
Dva-tri minuta po trejdu. To je ceo trošak. A kolona „Razlog ulaska“ sve brže se popunjava kada primetite da su trejdovi koje je teško opisati obično oni koje ne vredi otvarati.
Uzmite šablon
Evo istih osam kolona u tabeli koju možete da otvorite i odmah počnete da koristite. Besplatna je i ne traži ništa od vas.
Besplatan šablon dnevnika trgovanja
Fajl tabele sa ovih osam kolona i ničim drugim. Bez mejla, bez prijave, bez naloga. Otvara se u programima Excel, Numbers, Google Sheets ili LibreOffice.
Fajl se pravi u vašem pregledaču. Ništa se nikuda ne šalje i ništa se ne beleži.
Ako vam je draži papir, koristite papir. Medij nikada nije bio problem.
Kolona koju svi izostavljaju
Od osam kolona, najviše menja ona najobičnija: Ispoštovan plan (D/N) – da li ste se držali sopstvenog plana, da ili ne.
Ona razdvaja dva potpuno različita problema koja iznutra izgledaju isto.
- Ispoštovali ste plan i izgubili. Onda treba ispitati strategiju. Vaše izvršenje je bilo u redu.
- Niste ispoštovali plan i izgubili ste. Onda strategija nikada nije ni testirana, i njena promena ne bi vam rekla ništa.
- Niste ispoštovali plan i zaradili ste. Ovo je opasan red. Pogrešnu lekciju uči glasnije od bilo kog gubitka, a bez ove kolone nikada nećete ni primetiti da se to desilo.
Većina trejdera koji veruju da im je strategija pokvarena nikada je zapravo nije ni primenila. Kolona „Ispoštovan plan (D/N)“ to otkriva za jedno popodne, a ne za godinu dana.
Kako da ga pregledate
Pisanje dnevnika je pola posla. Polovina koju ljudi preskaču je ponovno čitanje, a ono traje kraće nego što očekuju.
| Kada | Koliko dugo | Šta tražite |
|---|---|---|
| Posle poslednjeg trejda u danu | Pet minuta | Popunite praznine dok se još sećate raspoloženja |
| Jednom nedeljno | Dvadeset minuta | Prebrojte redove sa N. Pogledajte gde se veličina menjala |
| Jednom mesečno | Sat vremena | Sortirajte po danu, satu, instrumentu, setapu. Brojte, nemojte čitati |
Iz mesečnog pregleda potiču otkrića poput mog, a on funkcioniše tek kada imate dovoljno redova za sortiranje. To je obično negde između trideset i pedeset trejdova: za neke ljude nekoliko nedelja, za druge nekoliko meseci.
Šta će vam reći dvadeset redova
Ne treba vam godina dana podataka. Dvadeset iskrenih redova dovoljno je da vidite većinu toga.
| Šta primećujete | Šta to obično znači |
|---|---|
| Kolona „Rizik %“ stalno se menja | Veličina se bira po osećaju, a ne po pravilu |
| Rizik skoči odmah posle reda sa gubitkom | Osvetničko trgovanje, kako god da ste ga tada nazvali |
| „Razlog ulaska“ je nejasan u nekoliko redova | To nisu bili setapi. Bila je to dosada ili potreba |
| Stvarni izlaz stalno promašuje planirani izlaz | Plan se napušta usred trejda |
| Gubici se gomilaju jednog dana ili u jednom satu | Umor, ili sesija koja ne odgovara vašoj strategiji |
| Više redova nego što ste očekivali | Pretrgovavanje (overtrading). Skoro svi izbroje upola manje trejdova nego što ih je bilo |
Dva ili više ovih znakova u dvadeset trejdova su obrazac, a ne loša nedelja. Više o prva dva pročitajte u lekcijama kako zaustaviti osvetničko trgovanje i upravljanje rizikom u trgovanju.
Da li vam softver zaista treba?
Svaki tekst koji se dobro rangira za ovo pitanje objavila je firma koja prodaje aplikaciju za dnevnik, pa su direktni odgovori retki. Evo jednog.
Tabela je dovoljna ako otvarate manje od desetak trejdova dnevno, ako ste spremni da ukucate osam polja i ako želite da razumete sopstveno ponašanje. To važi za većinu ljudi koji ovo čitaju, i odatle bi svi trebalo da počnu.
Softver počinje da opravdava svoju cenu kada samo kucanje postane razlog zbog kog odustajete. Ako skalpujete ili otvarate trideset trejdova po sesiji, ručni unos neće opstati, i aplikacija koja uvozi podatke od vašeg brokera vredi svog novca. Isto važi ako želite grafikon uz svaki red, a da snimke ekrana ne čuvate ručno.
Ono što softver neće uraditi jeste da vas učini iskrenim. Kolonu „Ispoštovan plan (D/N)“ i dalje popunjavate vi, i to je i dalje kolona koja je važna.
Česta pitanja
Kako da napravim dnevnik trgovanja?
Otvorite tabelu, napravite osam kolona iznad i popunite prvi red pre nego što otvorite sledeći trejd. To je cela priprema. Šablon iznad je ista stvar, ako ne želite sami da kucate zaglavlja.
Da li treba da pravim snimak ekrana svakog trejda?
Ne na početku. Snimci ekrana su najčešći razlog zbog kog dnevnik umre druge nedelje, jer zadatak od trideset sekundi pretvaraju u zadatak od pet minuta. Kada navika postane čvrsta, dodajte snimak ekrana samo za trejdove koje ste označili sa N, jer njih vredi ponovo pogledati.
Excel, aplikacija ili sveska?
Ono što ćete i za mesec dana i dalje koristiti. Papir pobeđuje u navici, a gubi u sortiranju, što je važno tek kada imate dovoljno redova za sortiranje. Početi na papiru i preći na tabelu posle trideset trejdova sasvim je dobar put.
Koliko treba da prođe da bi pomogao?
Efekat na disciplinu je trenutan, jer popunjavanje kolone „Razlog ulaska“ pre klika neke trejdove potpuno spreči. Za pronalaženje obrazaca potrebno je trideset do pedeset redova. Mom dnevniku je trebalo nekoliko meseci da mi da nešto na osnovu čega sam mogla da delujem, a onda mi je dao nešto što mi je promenilo nedelju.
Ukratko
Osam kolona. Zapišite razlog pre nego što kliknete, a ne posle. Pošteno upišite D ili N. Pročitajte dnevnik jednom nedeljno, a jednom mesečno brojte.
Dnevnik nije administracija. To je jedino mesto gde vaše trgovanje opisuje nešto drugo osim vašeg sopstvenog pamćenja, a vaše pamćenje je na vašoj strani na način koji vam ne pomaže.