Ένα ημερολόγιο συναλλαγών καταγράφει την απόφαση, όχι το αποτέλεσμα. Το κέρδος και η ζημιά υπάρχουν ήδη στην κατάσταση του λογαριασμού σου, και δεν σου λένε σχεδόν τίποτα. Αυτό που δεν μπορεί να σου πει η κατάσταση είναι γιατί μπήκες, τι είχες σχεδιάσει να κάνεις και αν το έκανες πραγματικά.
Όλο αυτό χωράει σε οκτώ στήλες. Ένα τετράδιο αρκεί για να ξεκινήσεις. Δεν χρειάζεσαι λογισμικό. Σχεδόν κάθε άρθρο που λέει το αντίθετο το έχει γράψει μια εταιρεία που πουλάει λογισμικό.
Τι μου έδειξε το ημερολόγιό μου που η μνήμη δεν μου έδειξε ποτέ
Πάντα πίστευα ότι θυμάμαι τα λάθη μου. Το ημερολόγιο μου έδειξε ότι δεν ίσχυε.
Όταν επιτέλους κάθισα με τα δεδομένα, οι απώλειες ήταν μαζεμένες τα βράδια της Παρασκευής, όταν ήμουν κουρασμένη και παραβίαζα τους κανόνες μου χωρίς να το καταλαβαίνω. Δεν θα το είχα βρει ποτέ όσο κι αν το σκεφτόμουν. Η μνήμη δεν ταξινομεί ανά ημέρα της εβδομάδας, και πετάει αθόρυβα έξω τις συναλλαγές που θα προτιμούσες να μη σκέφτεσαι.
Τα ίδια αρχεία έδειξαν και κάτι χρήσιμο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο συνδυασμός Schaff Trend Cycle και MACD που χρησιμοποιώ δούλευε πολύ καλύτερα σε κάποιες συνεδριάσεις από ό,τι σε άλλες. Αυτό δεν μπορείς να το νιώσεις. Μπορείς μόνο να το μετρήσεις.
Πλέον δεν ανοίγω συναλλαγή χωρίς το ημερολόγιο. Είναι ο πιο ειλικρινής καθρέφτης που έχω.
Η λύση που βγήκε από αυτό δεν ήταν ένας νέος δείκτης. Ήταν να μην κάνω trading τα βράδια της Παρασκευής. Μόνο ένα αρχείο μπορεί να σου δώσει τέτοια απάντηση.
Οι οκτώ στήλες που κάνουν τη δουλειά
Με περισσότερες θα σταματήσεις να το συμπληρώνεις από τη δεύτερη εβδομάδα. Με λιγότερες δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις.
| Στήλη | Τι γράφεις | Γιατί αξίζει τη θέση της |
|---|---|---|
| Ημερομηνία και ώρα | Πότε μπήκες | Δείχνει τα μοτίβα ημέρας και ώρας που δεν μπορείς να νιώσεις |
| Μέσο | Σε τι έκανες συναλλαγή | Δείχνει πού βρίσκεται πραγματικά το πλεονέκτημά σου |
| Λόγος εισόδου | Μία πρόταση, γραμμένη πριν πατήσεις το κουμπί | Η αόριστη πρόταση είναι το σημάδι. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε setup |
| Προγραμματισμένη έξοδος | Ο στόχος και το επίπεδο που θα αποδείκνυε ότι έκανες λάθος | Μετατρέπει μια ελπίδα σε κάτι που μπορείς να ελέγξεις |
| Πραγματική έξοδος | Πού βγήκες στην πραγματικότητα | Η απόσταση ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή και την από πάνω είναι η πειθαρχία σου |
| Ρίσκο % | Το ποσοστό του λογαριασμού που διακυβεύεται | Πιάνει το μέγεθος όταν αρχίζει να ανεβαίνει μετά από μια απώλεια |
| Βάσει πλάνου (Ν/Ο) | Μόνο Ν ή Ο | Η πιο χρήσιμη στήλη της σελίδας |
| Διάθεση | Δύο ή τρεις λέξεις | Βαρεμάρα, βιασύνη, σιγουριά, εκνευρισμός. Τα μοτίβα εμφανίζονται γρήγορα |
Πρόσεξε τι δεν υπάρχει στη λίστα. Δεν υπάρχει στήλη για το κέρδος. Το κέρδος δεν είναι αυτό από το οποίο προσπαθείς να μάθεις, και μια στήλη κέρδους μετατρέπει αθόρυβα το ημερολόγιο σε πίνακα αποτελεσμάτων που θα αρχίσεις να αποφεύγεις τις κακές εβδομάδες.
Πώς μοιάζει μια συμπληρωμένη γραμμή
Με τις περιγραφές των ημερολογίων είναι εύκολο να συμφωνήσεις, αλλά δύσκολο να τις αντιγράψεις. Ορίστε δύο πραγματικές μορφές γραμμής, δίπλα δίπλα. Η ίδια trader, η ίδια εβδομάδα.
| Στήλη | Μια γραμμή που αξίζει | Μια γραμμή που δεν σε μαθαίνει τίποτα |
|---|---|---|
| Λόγος εισόδου | «Διόρθωση στον EMA 20 αφού το επίπεδο άντεξε δύο φορές, είσοδος όταν η τιμή το ανέκτησε» | «Φαινόταν καλό» |
| Προγραμματισμένη έξοδος | «Στόχος στο προηγούμενο υψηλό, λάθος κάτω από 1,0820» | «Βλέπουμε πώς θα πάει» |
| Πραγματική έξοδος | «Στόχος επιτεύχθηκε» | «Την έκλεισα, είχα αρχίσει να αγχώνομαι» |
| Ρίσκο % | 1% | «κανονικό μέγεθος» |
| Βάσει πλάνου (Ν/Ο) | Ν | Ο |
| Διάθεση | ήρεμη, λίγο βαριεστημένη | σίγουρη, βιαστική |
Η δεξιά στήλη δεν είναι αστείο. Έτσι μοιάζουν τα περισσότερα ημερολόγια την πρώτη εβδομάδα. Τίποτα σε αυτήν δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορείς να ελέγξεις το «Φαινόταν καλό» έναν μήνα μετά, δεν μπορείς να μετρήσεις το «κανονικό μέγεθος», και ένας μήνας με τέτοιες γραμμές δεν σου δίνει τίποτα να ταξινομήσεις.
Το τεστ για κάθε κελί είναι απλό: θα μπορούσε κάποιος άλλος να το διαβάσει και να πει ότι έκανες λάθος; Το «Διόρθωση στον EMA 20 αφού το επίπεδο άντεξε δύο φορές» μπορεί να ελεγχθεί. Το «Φαινόταν καλό» όχι.
Δύο ή τρία λεπτά ανά συναλλαγή. Αυτό είναι όλο το κόστος. Και η στήλη «Λόγος εισόδου» συμπληρώνεται πιο γρήγορα μόλις προσέξεις ότι οι συναλλαγές που δύσκολα περιγράφεις γραπτώς είναι συνήθως αυτές που δεν αξίζει να ανοίξεις.
Πάρε το πρότυπο
Εδώ είναι οι ίδιες οκτώ στήλες σε ένα υπολογιστικό φύλλο που μπορείς να ανοίξεις και να αρχίσεις να χρησιμοποιείς. Είναι δωρεάν και δεν ζητάει τίποτα.
Δωρεάν πρότυπο ημερολογίου συναλλαγών
Ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου με τις οκτώ στήλες παρακάτω και τίποτα άλλο. Χωρίς email, χωρίς εγγραφή, χωρίς λογαριασμό. Ανοίγει σε Excel, Numbers, Google Sheets ή LibreOffice.
Το αρχείο δημιουργείται στο πρόγραμμα περιήγησής σου. Δεν στέλνεται τίποτα πουθενά και δεν καταγράφεται τίποτα.
Αν προτιμάς χαρτί, χρησιμοποίησε χαρτί. Το εργαλείο δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα.
Η στήλη που όλοι παραλείπουν
Από τις οκτώ, αυτή που αλλάζει τα περισσότερα είναι η πιο απλή: «Βάσει πλάνου (Ν/Ο)», δηλαδή αν ακολούθησες το δικό σου πλάνο, ναι ή όχι.
Ξεχωρίζει δύο εντελώς διαφορετικά προβλήματα που από μέσα μοιάζουν ίδια.
- Ακολούθησες το πλάνο και έχασες. Τότε αυτό που πρέπει να εξετάσεις είναι η στρατηγική. Η εκτέλεσή σου ήταν σωστή.
- Δεν ακολούθησες το πλάνο και έχασες. Τότε η στρατηγική δεν δοκιμάστηκε ποτέ, και το να την αλλάξεις δεν θα σου έλεγε τίποτα.
- Δεν ακολούθησες το πλάνο και κέρδισες. Αυτή είναι η επικίνδυνη γραμμή. Σου διδάσκει το λάθος μάθημα πιο δυνατά από οποιαδήποτε απώλεια, και χωρίς τη στήλη δεν θα προσέξεις ποτέ ότι συνέβη.
Οι περισσότεροι traders που πιστεύουν ότι η στρατηγική τους δεν λειτουργεί δεν την έχουν εφαρμόσει ποτέ στην πράξη. Η στήλη «Βάσει πλάνου (Ν/Ο)» το ανακαλύπτει σε ένα απόγευμα αντί για έναν χρόνο.
Πώς να το ελέγχεις
Το γράψιμο του ημερολογίου είναι η μισή δουλειά. Το μισό που οι περισσότεροι παραλείπουν είναι να το ξαναδιαβάσουν, και παίρνει λιγότερο χρόνο από όσο περιμένουν.
| Πότε | Πόση ώρα | Τι ψάχνεις |
|---|---|---|
| Μετά την τελευταία συναλλαγή της μέρας | Πέντε λεπτά | Συμπλήρωσε τα κενά όσο θυμάσαι ακόμα τη διάθεση |
| Μία φορά την εβδομάδα | Είκοσι λεπτά | Μέτρα τις γραμμές με Ο. Κοίτα πού άλλαξε το μέγεθος |
| Μία φορά τον μήνα | Μία ώρα | Ταξινόμησε ανά ημέρα, ανά ώρα, ανά μέσο, ανά setup. Μέτρα, μη διαβάζεις |
Η μηνιαία ανασκόπηση είναι εκεί από όπου προκύπτουν ευρήματα σαν το δικό μου, και λειτουργεί μόνο όταν έχεις αρκετές γραμμές για να ταξινομήσεις. Αυτό συνήθως σημαίνει κάπου μεταξύ τριάντα και πενήντα συναλλαγών: λίγες εβδομάδες για κάποιους, λίγους μήνες για άλλους.
Τι θα σου πουν είκοσι γραμμές
Δεν χρειάζεσαι δεδομένα ενός χρόνου. Είκοσι ειλικρινείς γραμμές αρκούν για να δεις τα περισσότερα.
| Τι παρατηρείς | Τι σημαίνει συνήθως |
|---|---|
| Η στήλη «Ρίσκο %» αλλάζει συνεχώς | Το μέγεθος επιλέγεται με το αίσθημα, όχι με κανόνα |
| Το ρίσκο εκτινάσσεται αμέσως μετά από μια γραμμή με απώλεια | Revenge trading, όπως κι αν το έλεγες τότε |
| Ο «Λόγος εισόδου» είναι αόριστος σε αρκετές γραμμές | Αυτά δεν ήταν setups. Ήταν βαρεμάρα ή ανάγκη |
| Η «Πραγματική έξοδος» και η «Προγραμματισμένη έξοδος» διαφέρουν συνεχώς | Το πλάνο εγκαταλείπεται στη μέση της συναλλαγής |
| Οι απώλειες μαζεύονται σε μία μέρα ή μία ώρα | Κούραση, ή μια συνεδρίαση που δεν ταιριάζει στη στρατηγική σου |
| Περισσότερες γραμμές από όσες περίμενες | Overtrading. Σχεδόν όλοι υπολογίζουν τις μισές από όσες είναι |
Δύο ή περισσότερα από αυτά σε είκοσι συναλλαγές είναι μοτίβο, όχι μια κακή εβδομάδα. Περισσότερα για τα δύο πρώτα θα βρεις στα μαθήματα πώς να σταματήσεις το revenge trading και διαχείριση κινδύνου στο trading.
Χρειάζεσαι πραγματικά λογισμικό;
Κάθε άρθρο που βγαίνει ψηλά στην αναζήτηση για αυτή την ερώτηση το δημοσιεύει μια εταιρεία που πουλάει εφαρμογή ημερολογίου, οπότε οι ευθείες απαντήσεις είναι σπάνιες. Ορίστε μία.
Ένα υπολογιστικό φύλλο αρκεί αν κάνεις λιγότερες από περίπου δέκα συναλλαγές τη μέρα, αν δεν σε πειράζει να πληκτρολογείς οκτώ πεδία, και αν αυτό που θέλεις είναι να καταλάβεις τη δική σου συμπεριφορά. Αυτό καλύπτει τους περισσότερους που διαβάζουν αυτό το κείμενο, και από εκεί πρέπει να ξεκινούν όλοι.
Το λογισμικό αρχίζει να αξίζει τα λεφτά του όταν η ίδια η πληκτρολόγηση γίνεται ο λόγος που σταματάς. Αν κάνεις scalping ή ανοίγεις τριάντα συναλλαγές σε μια συνεδρίαση, η χειροκίνητη καταχώριση δεν θα αντέξει, και μια εφαρμογή που εισάγει δεδομένα από τον broker σου αξίζει να την πληρώσεις. Το ίδιο ισχύει αν θέλεις ένα γράφημα σε κάθε γραμμή χωρίς να αποθηκεύεις στιγμιότυπα οθόνης με το χέρι.
Αυτό που δεν θα κάνει το λογισμικό είναι να σε κάνει ειλικρινή. Τη στήλη «Βάσει πλάνου (Ν/Ο)» τη συμπληρώνεις ακόμα εσύ, και είναι ακόμα η στήλη που μετράει.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς φτιάχνω ημερολόγιο συναλλαγών;
Άνοιξε ένα υπολογιστικό φύλλο, φτιάξε τις οκτώ στήλες παραπάνω και συμπλήρωσε την πρώτη γραμμή πριν ανοίξεις την επόμενη συναλλαγή σου. Αυτή είναι όλη η προετοιμασία. Το πρότυπο παραπάνω είναι το ίδιο πράγμα, αν προτιμάς να μην πληκτρολογήσεις τις επικεφαλίδες.
Πρέπει να κρατάω στιγμιότυπο οθόνης από κάθε συναλλαγή;
Όχι στην αρχή. Τα στιγμιότυπα οθόνης είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος που ένα ημερολόγιο πεθαίνει τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί μετατρέπουν μια δουλειά τριάντα δευτερολέπτων σε δουλειά πέντε λεπτών. Όταν η συνήθεια σταθεροποιηθεί, πρόσθεσε στιγμιότυπο μόνο στις συναλλαγές που σημείωσες με Ο, αφού αυτές αξίζει να τις ξαναδείς.
Excel, εφαρμογή ή τετράδιο;
Όποιο θα χρησιμοποιείς ακόμα σε έναν μήνα. Το χαρτί κερδίζει στη συνήθεια και χάνει στην ταξινόμηση, κάτι που μετράει μόνο όταν έχεις αρκετές γραμμές για να ταξινομήσεις. Το να ξεκινήσεις σε χαρτί και να περάσεις σε υπολογιστικό φύλλο μετά από τριάντα συναλλαγές είναι μια απολύτως καλή διαδρομή.
Σε πόσο καιρό θα βοηθήσει;
Η επίδραση στην πειθαρχία είναι άμεση, γιατί όταν συμπληρώνεις τη στήλη «Λόγος εισόδου» πριν πατήσεις το κουμπί, κάποιες συναλλαγές δεν γίνονται καθόλου. Για να βρεις μοτίβα χρειάζονται τριάντα με πενήντα γραμμές. Στη δική μου περίπτωση χρειάστηκαν δυο-τρεις μήνες για να βγει κάτι που μπορούσα να εφαρμόσω, και τότε βγήκε κάτι που άλλαξε την εβδομάδα μου.
Με λίγα λόγια
Οκτώ στήλες. Γράψε τον λόγο πριν πατήσεις το κουμπί, όχι μετά. Σημείωσε Ν ή Ο με ειλικρίνεια. Ξαναδιάβασέ το μία φορά την εβδομάδα και κάνε μετρήσεις μία φορά τον μήνα.
Το ημερολόγιο δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι το μόνο μέρος όπου το trading σου περιγράφεται από κάτι άλλο εκτός από τη μνήμη σου, και η μνήμη σου είναι με το μέρος σου με έναν τρόπο που δεν σε βοηθάει.