Obchodní deník je záznam rozhodnutí, ne výsledku. Zisk a ztráta už jsou ve výpisu z účtu a ten ti neřekne skoro nic. Co ti výpis říct nedokáže: proč ke vstupu došlo, co bylo v plánu a jestli se to opravdu stalo.
Celé se to vejde do osmi sloupců. Na začátek stačí sešit. Software nepotřebuješ. Skoro každý článek, který tvrdí opak, napsala firma, která software prodává.
Co mi ukázal deník a paměť nikdy
Vždycky jsem věřila, že si svoje chyby pamatuju. Vedení deníku mi ukázalo opak.
Když jsem se konečně posadila nad data, ztráty se kupily v pátek večer, kdy jsem byla unavená a porušovala vlastní pravidla, aniž bych si toho všimla. Usilovným přemýšlením bych na to nikdy nepřišla. Paměť neřadí podle dnů v týdnu a potichu vypouští obchody, na které nechceš myslet.
Tytéž záznamy ukázaly i něco užitečného opačným směrem. Moje kombinace Schaff Trend Cycle a MACD fungovala v některých seancích mnohem lépe než v jiných. To se nedá vycítit. Dá se to jen spočítat.
Bez deníku teď žádný obchod neotevírám. Je to nejupřímnější zrcadlo, jaké mám.
Řešením, které z toho vzešlo, nebyl nový indikátor. Bylo to neobchodovat v pátek večer. Takovou odpověď ti může dát jen záznam.
Osm sloupců, které odvedou práci
Víc sloupců a do druhého týdne je přestaneš vyplňovat. Míň a deník nedokáže odpovídat na otázky.
| Sloupec | Co do něj patří | Proč si své místo zaslouží |
|---|---|---|
| Datum a čas | Kdy došlo ke vstupu | Ukáže vzorce podle dne a hodiny, které nevycítíš |
| Instrument | Co se obchodovalo | Ukáže, kde tvoje výhoda (edge) doopravdy je |
| Důvod vstupu | Jedna věta, napsaná dřív, než klikneš | Vágní věta je signál. Znamená, že žádný setup nebyl |
| Plánovaný výstup | Cíl a úroveň, která by ukázala, že se nápad mýlí | Z naděje udělá něco, co se dá otestovat |
| Skutečný výstup | Kde obchod doopravdy skončil | Rozdíl mezi tímhle řádkem a tím nad ním je tvoje disciplína |
| Riziko % | Procento účtu v sázce | Zachytí, jak se velikost po ztrátě plíživě zvětšuje |
| Podle plánu (A/N) | Jen A, nebo N | Nejužitečnější sloupec na celé stránce |
| Nálada | Dvě nebo tři slova | Nuda, spěch, jistota, podráždění. Vzorce se objeví rychle |
Všimni si, co na seznamu není. Není tam sloupec pro zisk. Zisk není to, z čeho se snažíš učit, a sloupec se ziskem z deníku potichu udělá výsledkovou tabuli, které se začneš ve špatných týdnech vyhýbat.
Jak vypadá vyplněný řádek
S popisy deníků se snadno souhlasí, ale těžko se podle nich píše. Tady jsou dvě skutečné podoby řádku vedle sebe. Stejný trader, stejný týden.
| Sloupec | Řádek, který stojí za to | Řádek, který tě nic nenaučí |
|---|---|---|
| Důvod vstupu | „Korekce k EMA 20 poté, co úroveň dvakrát vydržela, vstup po znovuzískání úrovně“ | „Vypadalo to dobře“ |
| Plánovaný výstup | „Cíl na předchozím maximu, chyba pod 1,0820“ | „Uvidím, jak to půjde“ |
| Skutečný výstup | „Cíl splněn“ | „Zavřela jsem, začínala jsem být nervózní“ |
| Riziko % | 1 % | „normální velikost“ |
| Podle plánu (A/N) | A | N |
| Nálada | klidná, trochu znuděná | jistá, ve spěchu |
Pravý sloupec není vtip. Takhle vypadá většina deníků v prvním týdnu. Nic z něj se nedá ověřit. „Vypadalo to dobře“ po měsíci neotestuješ, „normální velikost“ nespočítáš a měsíc takových řádků ti nedá nic, co by se dalo třídit.
Test pro každou buňku je jednoduchý: mohl by ji po tobě přečíst někdo jiný a říct, že to byl omyl? „Korekce k EMA 20 poté, co úroveň dvakrát vydržela“ se ověřit dá. „Vypadalo to dobře“ ne.
Dvě nebo tři minuty na obchod. To jsou celé náklady. A sloupec „Důvod vstupu“ se začne vyplňovat rychleji, jakmile si všimneš, že obchody, které se těžko zapisují, obvykle nestojí za to brát.
Vezmi si šablonu
Tady je stejných osm sloupců jako tabulka, kterou můžeš otevřít a začít používat. Je zdarma a nic po tobě nechce.
Šablona obchodního deníku zdarma
Tabulkový soubor s osmi sloupci níže a ničím jiným. Žádný e-mail, žádná registrace, žádný účet. Otevřeš ho v Excelu, Numbers, Google Sheets nebo LibreOffice.
Soubor se vytvoří přímo ve tvém prohlížeči. Nic se nikam neposílá a nic se nezaznamenává.
Pokud dáváš přednost papíru, použij papír. Médium nikdy nebylo problém.
Sloupec, který všichni vynechávají
Z těch osmi změní nejvíc ten nejobyčejnější: „Podle plánu (A/N)“, tedy jestli obchod proběhl podle tvého vlastního plánu, ano, nebo ne.
Odděluje dva úplně odlišné problémy, které zevnitř vypadají stejně.
- Plán dodržen, obchod ztrátový. Pak je na řadě prověřit strategii. Tvoje provedení bylo v pořádku.
- Plán nedodržen, obchod ztrátový. Pak strategie nikdy nebyla otestovaná a její změna by ti nic neřekla.
- Plán nedodržen, obchod ziskový. Tohle je ten nebezpečný řádek. Naučí špatnou lekci hlasitěji než jakákoli ztráta a bez toho sloupce si nikdy nevšimneš, že se to stalo.
Většina traderů, kteří věří, že je jejich strategie rozbitá, ji nikdy doopravdy nevyzkoušela. Sloupec „Podle plánu (A/N)“ to zjistí za jedno odpoledne, ne za rok.
Jak deník procházet
Psaní deníku je polovina práce. Polovina, kterou lidé vynechávají, je čtení zpátky, a zabere méně času, než čekají.
| Kdy | Jak dlouho | Co hledáš |
|---|---|---|
| Po posledním obchodu dne | Pět minut | Doplň mezery, dokud si ještě pamatuješ náladu |
| Jednou týdně | Dvacet minut | Spočítej řádky s N. Podívej se, kde se měnila velikost |
| Jednou měsíčně | Hodinu | Seřaď podle dne, hodiny, instrumentu, setupu. Počítej, nečti |
Z měsíční revize pocházejí zjištění, jako bylo to moje, a funguje až ve chvíli, kdy máš dost řádků na třídění. To je obvykle někde mezi třiceti a padesáti obchody: pro někoho pár týdnů, pro jiného pár měsíců.
Co ti řekne dvacet řádků
Nepotřebuješ rok dat. Dvacet poctivých řádků stačí, aby byla vidět většina z toho.
| Čeho si všimneš | Co to obvykle znamená |
|---|---|
| Sloupec „Riziko %“ se mění | Velikost se volí podle pocitu, ne podle pravidla |
| Riziko vyskočí hned po ztrátovém řádku | Revenge trading, ať už se tomu tehdy říkalo jakkoli |
| „Důvod vstupu“ je v několika řádcích vágní | To nebyly setupy. Byla to nuda nebo potřeba |
| „Skutečný výstup“ se opakovaně liší od sloupce „Plánovaný výstup“ | Plán se uprostřed obchodu opouští |
| Ztráty se kupí v jednom dni nebo jedné hodině | Únava, nebo seance, která tvé strategii nesedí |
| Víc řádků, než se čekalo | Overtrading. Skoro každý počet podhodnotí o polovinu |
Dva nebo víc takových signálů na dvacet obchodů je vzorec, ne špatný týden. Víc o prvních dvou najdeš v lekcích jak přestat s revenge tradingem a řízení rizika v tradingu.
Potřebuješ vůbec software?
Každý článek, který se na tuhle otázku zobrazuje ve vyhledávání, vydává firma prodávající aplikaci na deník, takže přímé odpovědi jsou vzácné. Tady je jedna.
Tabulka stačí, pokud uděláš méně než zhruba deset obchodů denně, pokud ti nevadí vypsat osm polí a pokud chceš hlavně pochopit vlastní chování. To platí pro většinu lidí, kteří tohle čtou, a tady by měl začít každý.
Software si svou cenu začne zasluhovat, když se samotné vypisování stane důvodem, proč přestaneš. Pokud skalpuješ nebo děláš třicet obchodů za seanci, ruční zápis nepřežije a aplikace, která importuje data od brokera, stojí za zaplacení. Totéž platí, pokud chceš ke každému řádku přiložený graf bez ručního ukládání screenshotů.
Poctivost ti ale žádný software nedá. Sloupec „Podle plánu (A/N)“ pořád vyplňuješ ty a pořád je to ten sloupec, na kterém záleží.
Časté otázky
Jak si založit obchodní deník?
Otevři tabulku, vytvoř osm sloupců výše a vyplň první řádek dřív, než zadáš další obchod. To je celé nastavení. Šablona výše je totéž, pokud nechceš vypisovat záhlaví.
Mám si ukládat screenshot každého obchodu?
Na začátku ne. Screenshoty jsou nejčastější důvod, proč deník ve druhém týdnu umře, protože z úkolu na třicet sekund udělají úkol na pět minut. Až bude návyk pevný, přidávej screenshot jen k obchodům označeným N, protože to jsou ty, na které stojí za to se podívat znovu.
Excel, aplikace, nebo sešit?
Cokoli, co budeš používat i za měsíc. Papír vítězí v návyku a prohrává v třídění, na kterém záleží až ve chvíli, kdy máš dost řádků. Začít na papíře a po třiceti obchodech přejít na tabulku je úplně v pořádku.
Za jak dlouho začne pomáhat?
Efekt na disciplínu je okamžitý, protože když napíšeš „Důvod vstupu“ před kliknutím, některé obchody se vůbec neuskuteční. Hledání vzorců chce třicet až padesát řádků. U mě trvalo pár měsíců, než deník ukázal něco, podle čeho se dalo jednat, a pak ukázal něco, co mi změnilo týden.
Ve zkratce
Osm sloupců. Důvod piš před kliknutím, ne potom. A, nebo N zapisuj poctivě. Jednou týdně si deník přečti a jednou měsíčně počítej.
Deník není administrativa. Je to jediné místo, kde tvůj trading popisuje něco jiného než tvoje vlastní paměť, a tvoje paměť stojí na tvé straně způsobem, který ti nepomáhá.