Tác giả: Katie
· Công cụ miễn phí · Kiểm tra ngày 13 tháng 10 năm 2026
Kỳ vọng cho bạn biết một chiến lược lời hay lỗ bao nhiêu trong một lệnh trung bình. Đó là con số duy nhất nói lên chiến lược có hiệu quả hay không. Nhập tỷ lệ thắng, mức lời trung bình và mức lỗ trung bình của bạn.
Kỳ vọng mỗi lệnh
…
Mục lục (9)
Cách dùng công cụ tính kỳ vọng
- Mở nhật ký giao dịch và lấy ít nhất 30 lệnh gần nhất, tốt hơn là 100.
- Đếm số lệnh thắng và chia cho tổng số lệnh: đó là tỷ lệ thắng của bạn.
- Tính trung bình số tiền lời ở các lệnh thắng và số tiền lỗ ở các lệnh thua, sau khi trừ chi phí.
- Nhập ba con số đó. Công cụ cho thấy kết quả trung bình mỗi lệnh và qua số lệnh bạn chọn.
Kỳ vọng giao dịch là gì?
Kỳ vọng là số tiền trung bình một chiến lược lời hoặc lỗ mỗi lệnh, tính qua nhiều lệnh. Nó kết hợp hai điều quyết định kết quả của bạn: bạn thắng thường xuyên đến đâu, và lệnh thắng lớn đến đâu so với lệnh thua.
Chỉ riêng tỷ lệ thắng nói lên rất ít, và lệnh thắng lớn nhất của bạn cũng vậy. Kỳ vọng mới là con số cho bạn biết có nên tiếp tục hay không.
Công thức tính kỳ vọng
kỳ vọng = (tỷ lệ thắng × lời trung bình) − (tỷ lệ thua × lỗ trung bình)
Với tỷ lệ thắng 45%, lời trung bình 60 đô la và lỗ trung bình 40 đô la: 0,45 × 60 − 0,55 × 40 = 27 − 22 = 5 đô la mỗi lệnh. Qua 100 lệnh, con số đó là khoảng 500 đô la.
Vì sao tỷ lệ thắng thấp vẫn có thể kiếm tiền
Hai trader dưới đây cho thấy điều đó. Một người thua nhiều hơn thắng mà vẫn kiếm được tiền. Người kia thắng hầu hết các lệnh mà vẫn mất tiền.
| Trader A | Trader B | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ thắng | 40% | 70% |
| Lời trung bình | $90 | $20 |
| Lỗ trung bình | $40 | $60 |
| Kỳ vọng mỗi lệnh | +$12 | −$4 |
Kỳ vọng bao nhiêu là tốt?
- Dưới không: chiến lược đang mất tiền. Giao dịch nhiều hơn chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
- Quanh mức không: bạn đang làm việc cho nhà môi giới. Chi phí sẽ đẩy nó xuống dưới không.
- Dương nhưng nhỏ: chiến lược có hiệu quả, nhưng hãy kiểm tra chi phí đã được tính vào các con số trung bình chưa.
- Dương rõ ràng: một lợi thế thật sự, miễn là các con số đến từ đủ nhiều lệnh.
Những sai lầm thường gặp
- Dùng quá ít lệnh. Mười lệnh có thể cho ra gần như bất cứ kết quả nào chỉ nhờ may mắn.
- Bỏ quên chi phí. Hãy dùng kết quả sau khi đã trừ spread và phí hoa hồng.
- Trộn lẫn các chiến lược. Tính kỳ vọng riêng cho từng setup.
- Liên tục thay đổi khối lượng. Nếu có lệnh rủi ro 10 đô la và có lệnh rủi ro 100, các con số trung bình sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Hãy giữ mức rủi ro mỗi lệnh như nhau.
Câu hỏi thường gặp
Cách tính kỳ vọng trong giao dịch như thế nào?
Nhân tỷ lệ thắng với mức lời trung bình, rồi trừ đi tỷ lệ thua nhân với mức lỗ trung bình. Với 45% lệnh thắng, lời trung bình 60 đô la và lỗ trung bình 40 đô la: 27 − 22 = 5 đô la mỗi lệnh.
Kỳ vọng bao nhiêu là tốt?
Bất kỳ con số nào ổn định trên không sau khi trừ chi phí. Nó lớn hay nhỏ chỉ có ý nghĩa khi so với số tiền bạn rủi ro mỗi lệnh.
Chiến lược có tỷ lệ thắng cao có thể mất tiền không?
Có. Thắng 70% số lệnh với lời trung bình 20 đô la và lỗ trung bình 60 đô la sẽ mất khoảng 4 đô la mỗi lệnh.
Profit factor là gì?
Là tổng số tiền thắng chia cho tổng số tiền thua. Trên 1 nghĩa là chiến lược đã kiếm được tiền. Profit factor 1,5 nghĩa là nó thắng 1,50 đô la cho mỗi đô la bị mất.
Cần bao nhiêu lệnh để tính kỳ vọng?
Ít nhất 30, tốt hơn là 100. Một vài lệnh có thể cho ra gần như bất cứ kết quả nào chỉ nhờ may mắn.
Vì sao kết quả thật khác với kỳ vọng của tôi?
Kỳ vọng là con số trung bình. Bất kỳ 10 hay 20 lệnh nào cũng có thể cao hơn hoặc thấp hơn nó rất nhiều. Điều đó là bình thường.
Công cụ tính liên quan
- Công cụ tính khối lượng vị thế
- Công cụ tính lot
- Công cụ tính pip
- Công cụ tính lot vàng
- Công cụ tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
- Công cụ tính lợi nhuận
- Công cụ tính giá vốn trung bình cổ phiếu
- Tất cả công cụ giao dịch
Học cho bài bản
- 1Cách biết chiến lược giao dịch của bạn có thực sự hiệu quảKỳ vọng, số lượng lệnh cần có và những đợt sụt giảm bình thường, giải thích từng bước.
- 2Cách viết nhật ký giao dịch (và thực sự nên ghi gì)Tỷ lệ thắng và các con số trung bình của bạn đến từ đâu.
- 3Tại sao tôi liên tục thua lỗ khi giao dịch?Mười lý do khiến con số ra âm.
Chỉ nhằm mục đích học tập, không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro mất tiền thật. Những gì bạn nhập không được lưu hay gửi đi đâu cả: công cụ chạy ngay trong trình duyệt của bạn.