Tác giả: Katie
· Công cụ miễn phí · Kiểm tra ngày 13 tháng 10 năm 2026
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận so sánh số tiền bạn có thể mất trong một lệnh với số tiền bạn có thể kiếm được. Nhập giá vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu để xem tỷ lệ, số tiền đang đặt cược và tỷ lệ thắng bạn cần để hòa vốn.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
1 : 2
Mục lục (11)
Cách dùng công cụ tính rủi ro/lợi nhuận
- Chọn long nếu bạn mua, short nếu bạn bán.
- Nhập giá vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu.
- Không bắt buộc: thêm khối lượng vị thế để xem lời và lỗ bằng đô la.
- Không bắt buộc: thêm tỷ lệ thắng thật từ nhật ký giao dịch để xem một lệnh trung bình kiếm được bao nhiêu.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là gì?
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận so sánh số tiền bạn có thể mất nếu chạm dừng lỗ với số tiền bạn có thể kiếm nếu chạm mục tiêu. Tỷ lệ 1 : 2 nghĩa là bạn rủi ro 1 để kiếm 2.
Riêng tỷ lệ này không cho bạn biết lệnh có tốt hay không. Nó cho bạn biết bạn cần đúng thường xuyên đến mức nào. Đó là con số cần nhớ.
Công thức tính rủi ro/lợi nhuận
long: rủi ro = giá vào − dừng lỗ, lợi nhuận = mục tiêu − giá vào
short: rủi ro = dừng lỗ − giá vào, lợi nhuận = giá vào − mục tiêu
tỷ lệ thắng hòa vốn = rủi ro ÷ (rủi ro + lợi nhuận)
Ví dụ: lệnh long
Bạn mua ở 100, dừng lỗ ở 98 và mục tiêu ở 104. Bạn rủi ro 2 để kiếm 4, tỷ lệ 1 : 2. Bạn hòa vốn nếu thắng một trong ba lệnh, tức 33,3%. Với 50 cổ phiếu, lệnh này rủi ro 100 đô la để kiếm 200.
Ví dụ: lệnh short
Bạn bán EUR/USD ở 1,0850, dừng lỗ ở 1,0880 và mục tiêu ở 1,0790. Bạn rủi ro 30 pip để kiếm 60, lại là 1 : 2. Với lệnh short, dừng lỗ nằm trên giá vào lệnh và mục tiêu nằm dưới.
Tỷ lệ thắng hòa vốn của các tỷ lệ R:R phổ biến
| Rủi ro : lợi nhuận | Tỷ lệ thắng để hòa vốn |
|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% |
| 1 : 1 | 50,0% |
| 1 : 1,5 | 40,0% |
| 1 : 2 | 33,3% |
| 1 : 3 | 25,0% |
| 1 : 5 | 16,7% |
Những con số này chưa tính chi phí. Spread và phí hoa hồng đẩy mỗi con số lên cao hơn một chút.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là tốt?
Không có một con số đúng duy nhất. Điều quan trọng là tỷ lệ này đi cùng với tỷ lệ thắng thật của bạn. Một scalper thắng 60% số lệnh với 1 : 1 đang làm tốt. Một trader theo xu hướng thắng 35% với 1 : 3 cũng làm tốt. Một trader thắng 30% với 1 : 2 thì đang mất tiền từ từ.
Công cụ tính kỳ vọng giao dịch kết hợp hai con số này và cho thấy một lệnh trung bình kiếm được bao nhiêu.
Những sai lầm thường gặp
- Chọn mục tiêu chỉ để có tỷ lệ đẹp. 1 : 3 trên giấy chẳng có nghĩa gì nếu thị trường hiếm khi chạm tới mục tiêu đó.
- Dời dừng lỗ ra xa hơn trong lúc đang giữ lệnh. Việc đó thay đổi tỷ lệ bạn đã lên kế hoạch và mức rủi ro bạn đã chấp nhận.
- Chốt lời sớm vì sợ. Cắt ngắn lệnh thắng làm giảm tỷ lệ thật và tăng tỷ lệ thắng bạn cần.
- Bỏ qua chi phí. Với mục tiêu nhỏ, spread có thể biến 1 : 1,5 thành gần với 1 : 1.
Câu hỏi thường gặp
Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận như thế nào?
Chia khoảng cách từ giá vào lệnh đến mục tiêu cho khoảng cách từ giá vào lệnh đến dừng lỗ. Mua ở 100 với dừng lỗ ở 98 và mục tiêu ở 104 là rủi ro 2 để kiếm 4, tỷ lệ 1 : 2.
Tỷ lệ R:R 1:1 có lãi được không?
Có thể, nếu bạn thắng hơn một nửa số lệnh sau khi trừ chi phí. Ở 1 : 1, tỷ lệ thắng hòa vốn là 50%, nên một chiến lược thắng 60% sẽ kiếm được tiền.
Tỷ lệ R:R bao nhiêu là tốt?
Không có một con số đúng duy nhất. 1 : 2 là phổ biến, nhưng một tỷ lệ chỉ tốt khi đi cùng với tỷ lệ thắng bạn thật sự đạt được. Cả hai cùng nhau quyết định chiến lược có kiếm được tiền hay không.
Risk:reward và reward:risk khác nhau thế nào?
Đó là cùng những con số, chỉ viết theo thứ tự ngược lại. Risk:reward 1 : 2 cũng là reward:risk 2 : 1.
Có nên bỏ qua các lệnh có R:R dưới 1:2 không?
Không nhất thiết. Một tỷ lệ thấp hơn vẫn có thể hiệu quả nếu tỷ lệ thắng đủ cao. Hãy bỏ qua lệnh khi tỷ lệ R:R và tỷ lệ thắng thật của bạn cộng lại vẫn không đạt mức hòa vốn.
Chi phí có làm thay đổi tỷ lệ không?
Có. Spread và phí hoa hồng cộng thêm vào rủi ro và lấy bớt từ lợi nhuận, nên tỷ lệ thật kém hơn một chút so với tỷ lệ trên biểu đồ.
Công cụ tính liên quan
- Công cụ tính khối lượng vị thế
- Công cụ tính lot
- Công cụ tính pip
- Công cụ tính lot vàng
- Công cụ tính lợi nhuận
- Công cụ tính giá vốn trung bình cổ phiếu
- Công cụ tính kỳ vọng giao dịch
- Tất cả công cụ giao dịch
Học cho bài bản
- 1Khi nào nên thoát lệnh (và cách ngừng thoát lệnh quá sớm)Ba cách thoát lệnh, tất cả được viết ra trước khi vào lệnh.
- 2Cách quản lý rủi ro trong giao dịchDừng lỗ nên nằm ở đâu và lệnh nên lớn đến mức nào.
- 3Cách biết chiến lược giao dịch của bạn có thực sự hiệu quảTỷ lệ R:R, tỷ lệ thắng và con số kết hợp cả hai.
Chỉ nhằm mục đích học tập, không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro mất tiền thật. Những gì bạn nhập không được lưu hay gửi đi đâu cả: công cụ chạy ngay trong trình duyệt của bạn.