نوشتهٔ کیتی
· ابزار رایگان · بازبینی‌شده در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶
نسبت ریسک به ریوارد مقایسه می‌کند که در یک معامله چقدر ممکن است ضرر کنید و چقدر ممکن است سود کنید. قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را وارد کنید تا نسبت، پولی که در میان است و وین ریت لازم برای سر به سر شدن را ببینید.
نسبت ریسک به ریوارد
۱ : ۲
فهرست مطالب (۱۱)
طرز استفاده از ماشین حساب ریسک به ریوارد
- اگر می‌خرید Long و اگر می‌فروشید Short را انتخاب کنید.
- قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را وارد کنید.
- اختیاری: حجم معامله را اضافه کنید تا سود و ضرر را به دلار ببینید.
- اختیاری: وین ریت واقعی‌تان را از ژورنال معاملاتی اضافه کنید تا ببینید معامله میانگین چقدر سود می‌دهد.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد مقایسه می‌کند که اگر حد ضرر بخورد چقدر از دست می‌دهید و اگر حد سود بخورد چقدر به دست می‌آورید. نسبت ۱:۲ یعنی ۱ ریسک می‌کنید تا ۲ سود کنید.
این نسبت به‌تنهایی نمی‌گوید معامله خوب است یا نه. می‌گوید چند وقت یک بار باید درست بگویید. این همان عددی است که باید در ذهن داشته باشید.
فرمول ریسک به ریوارد
خرید: ریسک = ورود − حد ضرر، ریوارد = حد سود − ورود
فروش: ریسک = حد ضرر − ورود، ریوارد = ورود − حد سود
وین ریت سر به سر = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد)
مثال: معامله خرید
در ۱۰۰ می‌خرید، با حد ضرر روی ۹۸ و حد سود روی ۱۰۴. ۲ ریسک می‌کنید تا ۴ سود کنید، یعنی نسبت ۱:۲. اگر از هر سه معامله یکی را ببرید، یعنی ۳۳٫۳٪، سر به سر می‌شوید. با ۵۰ سهم، معامله ۱۰۰ دلار ریسک می‌کند تا ۲۰۰ دلار سود کند.
مثال: معامله فروش
EUR/USD را در ۱٫۰۸۵۰ می‌فروشید، با حد ضرر روی ۱٫۰۸۸۰ و حد سود روی ۱٫۰۷۹۰. ۳۰ پیپ ریسک می‌کنید تا ۶۰ پیپ سود کنید، باز هم ۱:۲. در معامله فروش، حد ضرر بالای قیمت ورود است و حد سود زیر آن.
وین ریت سر به سر برای نسبت‌های رایج
| ریسک : ریوارد | وین ریت لازم برای سر به سر |
|---|---|
| ۱:۰٫۵ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱:۱ | ۵۰٫۰٪ |
| ۱:۱٫۵ | ۴۰٫۰٪ |
| ۱:۲ | ۳۳٫۳٪ |
| ۱:۳ | ۲۵٫۰٪ |
| ۱:۵ | ۱۶٫۷٪ |
این عددها قبل از هزینهها هستند. اسپرد و کمیسیون هر کدام را کمی بالاتر می‌برند.
نسبت ریسک به ریوارد خوب چقدر است؟
یک عدد درست واحد وجود ندارد. آنچه مهم است نسبت در کنار وین ریت واقعی شماست. اسکالپری که ۶۰٪ معامله‌ها را با ۱:۱ میبرد، خوب کار می‌کند. تریدر روندی که ۳۵٪ را با ۱:۳ میبرد هم خوب کار می‌کند. تریدری که ۳۰٪ را با ۱:۲ میبرد، آرام‌آرام پول از دست می‌دهد.
ماشین حساب امید ریاضی این دو را کنار هم می‌گذارد و نشان می‌دهد معامله میانگین چقدر سود می‌دهد.
اشتباه‌های رایج
- انتخاب حد سود فقط برای اینکه نسبت قشنگی به دست بیاید. نسبت ۱:۳ روی کاغذ معنایی ندارد اگر بازار به‌ندرت به آن حد سود برسد.
- دور کردن حد ضرر وسط معامله. این کار نسبتی را که برنامه‌ریزی کرده بودید و ریسکی را که پذیرفته بودید تغییر می‌دهد.
- بستن زودهنگام سود از ترس. کوتاه کردن معامله‌های سودده نسبت واقعی شما را پایین می‌آورد و وین ریت لازم را بالا میبرد.
- نادیده گرفتن هزینهها. در حد سودهای کوچک، اسپرد میتواند ۱:۱٫۵ را به چیزی نزدیک به ۱:۱ تبدیل کند.
پرسش‌های پرتکرار
نسبت ریسک به ریوارد چطور محاسبه می‌شود؟
فاصله ورود تا حد سود را بر فاصله ورود تا حد ضرر تقسیم کنید. خرید در ۱۰۰ با حد ضرر ۹۸ و حد سود ۱۰۴ یعنی ۲ ریسک برای ۴ سود، یعنی نسبت ۱:۲.
آیا ریسک به ریوارد ۱:۱ سودده است؟
میتواند باشد، اگر بعد از هزینهها بیشتر از نصف معاملههایتان را ببرید. با ۱:۱ وین ریت سر به سر ۵۰٪ است، پس استراتژیای که ۶۰٪ مواقع میبرد پول درمیآورد.
ریسک به ریوارد خوب چقدر است؟
یک عدد درست واحد وجود ندارد. ۱:۲ رایج است، اما یک نسبت فقط در کنار وین ریتی که واقعاً به دست می‌آورید خوب است. این دو با هم تعیین می‌کنند که استراتژی پول درمیآورد یا نه.
فرق ریسک به ریوارد و ریوارد به ریسک چیست؟
همان عددها هستند که برعکس نوشته شده‌اند. ریسک به ریوارد ۱:۲ همان ریوارد به ریسک ۲:۱ است.
آیا معامله‌های زیر ۱:۲ را نگیرم؟
نه به طور خودکار. نسبت پایین‌تر هم اگر وین ریت به اندازه کافی بالا باشد میتواند جواب بدهد. معامله‌ای را نگیرید که نسبت و وین ریت واقعی‌تان با هم به سر به سر نمی‌رسند.
آیا هزینهها نسبت را تغییر می‌دهند؟
بله. اسپرد و هر کمیسیونی به ریسک شما اضافه و از ریوارد شما کم می‌کند، پس نسبت واقعی کمی بدتر از چیزی است که روی چارت می‌بینید.
ماشین حساب‌های مرتبط
- ماشین حساب حجم معامله
- ماشین حساب لات
- ماشین حساب ارزش پیپ
- ماشین حساب لات طلا
- ماشین حساب سود
- ماشین حساب میانگین قیمت سهام
- ماشین حساب امید ریاضی در ترید
- همه ابزارهای ترید
اصولی یاد بگیرید
- ۱چه زمانی از معامله خارج شوید (و چطور دیگر زود خارج نشوید)سه راه خروج، همه نوشته‌شده قبل از ورود.
- ۲چطور در ترید ریسک را مدیریت کنیمحد ضرر کجا باید باشد و معامله چقدر بزرگ باشد.
- ۳چطور بفهمید استراتژی معاملاتی‌تان واقعاً کار می‌کندنسبت، وین ریت و عددی که این دو را با هم ترکیب می‌کند.
فقط برای آموزش است و توصیه مالی نیست. ترید ریسک واقعی از دست دادن پول دارد. چیزی که وارد می‌کنید ذخیره یا جایی فرستاده نمی‌شود: ماشین حساب در مرورگر شما اجرا می‌شود.