استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای: کراس مووینگ اوریج و Parabolic SAR (۴ معامله واقعی)

فهرست مطالب (۱۱)

1. استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای چیست؟
2. تنظیم اندیکاتورها
3. چرا روند از همه مهم‌تر است
4. قوانین ورود
5. کی از این استراتژی استفاده می‌کنم و کی نه
6. ۴ معامله واقعی، قدم‌به‌قدم
7. ویدیوی کامل را ببینید
8. آیا این استراتژی ۱۰۰٪ دقیق است؟
9. اشتباه‌های رایج
10. سؤالات متداول
11. خلاصه

در درس قبلی‌ام استراتژی Parabolic SAR و کراس EMA را روی کندل‌های ۳۰ ثانیه‌ای نشان دادم. این یکی خواهر سریع‌تر آن است. بیشتر تنظیمات اندیکاتورها را تغییر دادم و کندل‌ها را کوتاه‌تر کردم، طوری که همه‌چیز برای کندل‌های ۱۵ ثانیه‌ای و معامله‌های ۱ دقیقه‌ای تنظیم شده است.

در این جلسه با آن چهار معامله انجام دادم و هر چهار با سود بسته شدند. این به این معنی نیست که این استراتژی همیشه برنده است. هیچ استراتژی‌ای همیشه برنده نیست. اما نمونه خوبی است از اینکه وقتی همه اجزا با هم هم‌راستا می‌شوند چه اتفاقی می‌افتد، پس در ادامه هر معامله را روی اسکرین‌شات مرور می‌کنم و دقیقاً توضیح می‌دهم چرا دکمه را زدم.

استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای چیست؟

اسکالپینگ یعنی انجام معامله‌های کوتاهی که سعی می‌کنند تکه کوچکی از یک حرکت را بگیرند. اینجا هر معامله فقط یک دقیقه طول می‌کشد. لازم نیست پیش‌بینی کنید قیمت فردا کجا خواهد بود، فقط اینکه در شصت ثانیه آینده احتمالاً به کدام سمت می‌رود.

آسان به نظر می‌رسد، اما یک دقیقه زمان کوتاهی است و نمودار پر از نویز است. به همین دلیل این استراتژی از سه فیلتر استفاده می‌کند: روند، کراس میانگین‌های متحرک و Parabolic SAR. وقتی هر سه موافق باشند، معامله می‌کنم. وقتی حتی یکی نباشد، صبر می‌کنم.

تنظیم اندیکاتورها

اندیکاتور اول یک میانگین متحرک با دوره ۱۴ است. نوع را روی SMA (میانگین متحرک ساده) باقی می‌گذارم و رنگ خط را سفید می‌کنم. این خط کند است.

دومی هم یک میانگین متحرک دیگر است، این بار با دوره ۶. نوع باز هم SMA است، رنگ زرد، و خط را کمی ضخیم‌تر می‌کنم تا راحت دیده شود. این خط سریع است.

آخرین اندیکاتور Parabolic SAR است. گام را روی ۰٫۰۲ نگه می‌دارم و حداکثر شتاب را به ۰٫۳ می‌رسانم. رنگ آن صورتی است.

بعد نمودار را روی کندل‌های ۱۵ ثانیه‌ای معمولی می‌گذارم و مدت معامله را روی ۱ دقیقه تنظیم می‌کنم. در آخر، جفت‌ارزی را انتخاب می‌کنم که در آن لحظه بالاترین درصد سود را دارد.

اندیکاتور / تنظیم	مقدار	رنگ
میانگین متحرک (کند)	دوره ۱۴، SMA	سفید
میانگین متحرک (سریع)	دوره ۶، SMA	زرد، ضخیم
Parabolic SAR	گام ۰٫۰۲، حداکثر ۰٫۳	صورتی
کندل‌ها	۱۵ ثانیه
مدت معامله	۱ دقیقه

چرا روند از همه مهم‌تر است

جدا از اندیکاتورها، روند یکی از بزرگ‌ترین نقش‌ها را در این روش دارد. همیشه حرکت کندل‌ها را زیر نظر دارم. برای من روند حکم قطب‌نما را دارد: حتی قبل از اینکه به خط‌ها نگاه کنم، به من می‌گوید ارزش دارد به کدام جهت نگاه کنم.

آن را مثل شنا در رودخانه تصور کنید. می‌توانید خلاف جریان شنا کنید، اما همراه جریان رفتن خیلی راحت‌تر است. اندیکاتورها به من می‌گویند کی به آب بپرم. روند به من می‌گوید آب به کدام سمت جاری است.

لازم نیست روند قوی باشد. حتی یک روند نزولی ملایم هم برای من کافی است، به شرطی که اندیکاتورها آن را تأیید کنند. چیزی که از آن دوری می‌کنم نموداری است که بدون جهت مشخص، خنثی حرکت می‌کند، چون آنجا خط‌ها مدام این طرف و آن طرف همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های کاذب می‌دهند.

گاهی زوم‌اوت می‌کنم یا یک اندیکاتور دیگر اضافه می‌کنم، فقط برای اینکه روند بلندمدت را سریع‌تر ببینم. این کار در وقت صرفه‌جویی می‌کند: قبل از اینکه دنبال نقطه ورود بگردم، جهت را می‌دانم.

قوانین ورود

میانگین‌های متحرک اینجا کمی متفاوت از روش‌های دیگرم کار می‌کنند، پس این بخش ارزش دارد که آرام خوانده شود.

• SELL: خط زرد (SMA ۶) خط سفید (SMA ۱۴) را از بالا به پایین قطع می‌کند و نقطه‌های Parabolic SAR بالای قیمت قرار دارند.
• BUY: خط زرد خط سفید را از پایین به بالا قطع می‌کند و نقطه‌های Parabolic SAR زیر قیمت قرار دارند.

یک نکته دیگر: کراس باید تازه باشد. اگر خط‌ها همین الان همدیگر را قطع کرده باشند، سیگنال خیلی قوی‌تر است. اگر مدت‌ها پیش قطع کرده باشند، ممکن است حرکت دیگر تمام شده باشد و دیر وارد شوید.

چک‌لیست سریع

	SELL	BUY
روند	کندل‌ها رو به پایین می‌روند	کندل‌ها رو به بالا می‌روند
SMA ۶ / SMA ۱۴	زرد تازه سفید را رو به پایین قطع کرده	زرد تازه سفید را رو به بالا قطع کرده
Parabolic SAR	نقطه‌ها بالای قیمت	نقطه‌ها زیر قیمت
مدت	۱ دقیقه	۱ دقیقه

کی از این استراتژی استفاده می‌کنم و کی نه

وقتی از آن استفاده می‌کنم که نمودار از قبل جهت داشته باشد. لازم نیست روند قوی باشد. حتی یک روند ملایم هم کافی است، به شرطی که روند، میانگین‌های متحرک و Parabolic SAR همه با هم موافق باشند.

• معامله می‌کنم وقتی کندل‌ها به‌وضوح به یک سمت حرکت می‌کنند، خط‌های زرد و سفید تازه در همان جهت همدیگر را قطع کرده‌اند و نقطه‌های Parabolic SAR در سمت درست قیمت قرار دارند.
• صبر می‌کنم وقتی نمودار خنثی حرکت می‌کند و دو خط مدام این طرف و آن طرف همدیگر را قطع می‌کنند. آنجا روندی برای دنبال کردن وجود ندارد.
• صبر می‌کنم وقتی کراس چندین کندل قبل اتفاق افتاده است. ممکن است حرکت دیگر تمام شده باشد.
• صبر می‌کنم وقتی اندیکاتورها با هم موافق نیستند. یک سیگنال خوب از سه تا کافی نیست.

۴ معامله واقعی، قدم‌به‌قدم

هر اسکرین‌شات زیر در لحظه ورود گرفته شده، درست قبل از اینکه روی دکمه کلیک کنم. شماره‌های روی فلش‌ها با توضیح زیر تصویر مطابقت دارند.

معامله اول: AUD/JPY، SELL

در ویدیو: ۱:۴۹ · درصد سود ۹۱٪

چرا وارد شدم:

1. یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است. خیلی قوی نیست، اما کندل‌ها به‌وضوح پایین‌تر می‌روند و نقطه‌های Parabolic SAR به بالای قیمت رفته‌اند. تعدادشان ۵ تاست.
2. SMA ۶ زرد، SMA ۱۴ سفید را از بالا به پایین قطع کرده است، پس میانگین‌های متحرک هم سیگنال را تأیید می‌کنند.
3. روند، میانگین‌های متحرک و Parabolic SAR همه رو به پایین‌اند. یک SELL برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: معامله با سود بسته شد، آن هم کاملاً قانع‌کننده.

معامله دوم: GBP/USD، SELL

در ویدیو: ۲:۴۸ · درصد سود ۹۲٪

چرا وارد شدم:

1. افت با یک کندل قرمز بزرگ شروع شد و کندل‌های بعدی هم پایین‌تر رفتند. این روند را زنده نگه می‌دارد. بالای قیمت ۴ نقطه Parabolic SAR هست.
2. خط زرد همین الان به زیر خط سفید رفته است. این همان سیگنال میانگین متحرک است که وقتی می‌خواهم بفروشم منتظرش می‌مانم.
3. این هم روند نزولی قوی‌ای نیست. اما در این استراتژی، هر روند نزولی برای من کافی است، به شرطی که اندیکاتورها با هم آن را تأیید کنند. SELL باز می‌کنم.

نتیجه: یک معامله سودده دیگر.

معامله سوم: AUD/JPY، SELL

در ویدیو: ۳:۴۶ · درصد سود ۸۳٪

چرا وارد شدم:

1. این جفت‌ارز روند نزولی قوی‌ای دارد. چند اصلاح کوچک رو به بالا داشت، اما کندل‌های قرمز مدام قیمت را پایین‌تر می‌برند. Parabolic SAR تازه به بالای قیمت رفته است: فقط ۳ نقطه، پس سیگنال تازه است.
2. خط زرد همین حالا خط سفید را از بالا به پایین قطع می‌کند.
3. یک روند قوی، به‌علاوه یک کراس تازه، به‌علاوه Parabolic SAR. این‌ها دقیقاً همان عواملی هستند که قبل از انتخاب جهت دنبالشان می‌گردم. SELL باز می‌کنم.

نتیجه: یک برد خیلی قانع‌کننده، و واقعاً از آن خوشحال بودم.

معامله چهارم: USD/JPY، SELL

در ویدیو: ۴:۴۴ · درصد سود ۹۲٪

چرا وارد شدم:

1. روند بلندمدت این جفت‌ارز نزولی است و این را همان اول دیدم. بالای قیمت ۶ نقطه Parabolic SAR هست.
2. خط زرد کمی پیش به زیر خط سفید رفت. هرچه کراس تازه‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است، پس نمی‌خواهم بیشتر صبر کنم و دیر برسم.
3. باز هم همه‌چیز هم‌جهت است. SELL باز می‌کنم.

نتیجه: یک برد قانع‌کننده. به این ترتیب در این جلسه از چهار معامله، چهار برد داشتم.

ویدیوی کامل را ببینید

آیا این استراتژی ۱۰۰٪ دقیق است؟

نه، و هیچ استراتژی‌ای هرگز این‌طور نیست. چهار از چهار یک جلسه خوب است، نه یک قول. بعضی روزها نرخ بردم بالاتر است، بعضی روزها پایین‌تر. معامله کوتاه‌مدت همین‌طور کار می‌کند.

چیزی که کمک می‌کند، داشتن قوانین روشن و پایبند ماندن به آن‌هاست. قبل از اینکه با پول واقعی معامله کنید، استراتژی را روی حساب دمو آزمایش کنید و یادداشت بردارید. و هر اتفاقی هم که بیفتد، در هر معامله فقط بخش کوچکی از موجودی‌تان را ریسک کنید.

اشتباه‌های رایج

• معامله خلاف روند. کراسی که خلاف جهت اصلی باشد، ضعیف‌ترین سیگنال روی این نمودار است.
• ورود روی کراس قدیمی. اگر خط‌ها چندین کندل پیش همدیگر را قطع کرده باشند، احتمالاً دیر رسیده‌اید.
• معامله در نمودار خنثی. وقتی خط‌ها مدام این طرف و آن طرف همدیگر را قطع می‌کنند، روندی برای دنبال کردن وجود ندارد. منتظر یک جهت روشن بمانید.
• استفاده از فقط یک اندیکاتور. روند، میانگین‌های متحرک و Parabolic SAR باید همه یک جهت را نشان دهند.

سؤالات متداول

در استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌شود؟

تریدرها از اندیکاتورهای زیادی استفاده می‌کنند: میانگین‌های متحرک، Parabolic SAR، RSI، Bollinger Bands و غیره. در این استراتژی فقط به سه تا بسنده می‌کنم: SMA ۶ سریع، SMA ۱۴ کند و Parabolic SAR. اندیکاتورهای بیشتر به معنای سیگنال‌های بهتر نیست. روی نمودار ۱ دقیقه‌ای، اندیکاتورهای زیاد اغلب با هم موافق نیستند و فقط تصمیم‌گیری را سخت‌تر می‌کنند.

بهترین میانگین متحرک برای اسکالپ کدام است؟

یک گزینه بهترین وجود ندارد. برای این استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای از دو میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنم: SMA ۶ سریع و SMA ۱۴ کند. خط سریع زود به قیمت واکنش نشان می‌دهد و خط کند جهت را نرم‌تر نشان می‌دهد. کراس آن‌ها سیگنال را می‌دهد.

آیا Parabolic SAR روی نمودار ۱ دقیقه‌ای کار می‌کند؟

بله، اما به‌تنهایی سیگنال‌های زیادی می‌دهد. به همین دلیل از آن به‌عنوان تأیید، در کنار روند و کراس میانگین‌های متحرک، استفاده می‌کنم، نه به‌عنوان تنها دلیل معامله.

اگر معامله ۱ دقیقه طول می‌کشد، چرا کندل‌های ۱۵ ثانیه‌ای؟

کندل‌های کوتاه‌تر حرکت داخل همان یک دقیقه را نشان می‌دهند. روند و کراس را زودتر در حال شکل‌گیری می‌بینید، پس می‌توانید به‌موقع وارد شوید، نه دیر.

آیا این استراتژی برای مبتدی‌ها مناسب است؟

قوانینش ساده است، پس یاد گرفتنش آسان است. اما معامله ۱ دقیقه‌ای سریع است و می‌تواند استرس‌زا باشد. اگر تازه‌کار هستید، اول روی حساب دمو تمرین کنید تا بتوانید بدون تردید قوانین را دنبال کنید.

خلاصه

روند را دنبال کنید. صبر کنید تا SMA ۶ زرد، SMA ۱۴ سفید را در همان جهت قطع کند. بررسی کنید که Parabolic SAR هم موافق باشد. وقتی هر سه هم‌راستا باشند، سیگنال قوی است. وقتی یکی نباشد، از معامله بگذرید و منتظر معامله بعدی بمانید.

امیدوارم این به شما کمک کند نمودار را کمی واضح‌تر بخوانید. موفق باشید و مراقب موجودی‌تان باشید.

من کیتی هستم. بیش از هفت سال است که ترید می‌کنم و بیشتر معاملات خودم آپشن‌های کوتاه‌مدت است، مثل معامله‌های بالا. بیشتر درباره من.

یادتان باشد: ترید با ریسک همراه است. این مقاله فقط جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای تقلید از کارهای من نیست. مسئولیت همه تصمیم‌های معاملاتی‌تان فقط با خودتان است.