استراتژی Supertrend با Williams %R و Awesome Oscillator: برگشت قیمت در معامله‌های ۱ دقیقه‌ای، ۵ مثال واقعی

فهرست مطالب (۱۱)

1. Williams %R (اندیکاتور ویلیامز) چیست؟
2. Supertrend (سوپرترند) و Awesome Oscillator به زبان ساده
3. تنظیم اندیکاتورها
4. قانون اصلی: معامله روی عقب‌نشینی
5. ۱۲ معامله در یک جلسه، ۵ تا قدم‌به‌قدم
6. ویدیوی کامل را ببینید
7. کی با این استراتژی معامله نمی‌کنم
8. آیا این استراتژی ۱۰۰٪ دقیق است؟
9. اشتباه‌های رایج
10. سؤالات متداول
11. خلاصه

وقتی قیمت ناگهان بالا می‌رود، بیشتر آدم‌ها می‌خواهند فوراً وارد شوند و بخرند. اما قیمت نمی‌تواند تا ابد بالا برود. در این روش من برعکس عمل می‌کنم: صبر می‌کنم تا یک حرکت سریع بیش از حد پیش برود و بعد روی عقب‌نشینی کوچک معامله می‌کنم. از سه اندیکاتور استفاده می‌کنم، Williams %R، Awesome Oscillator و Supertrend، روی کندل‌های ۱۰ ثانیه‌ای، و هر معامله ۱ دقیقه باز می‌ماند.

در ادامه هر اندیکاتور را به زبان ساده توضیح می‌دهم و تنظیماتم و قانون دقیق را می‌گویم. بعد جلسه ویدیویم را نشانتان می‌دهم: ۱۲ معامله، که ۵ تا از آن‌ها را اسکرین‌شات به اسکرین‌شات مرور می‌کنم، سه تا رو به پایین و دو تا رو به بالا. هر ۱۲ معامله آن روز با سود بسته شدند، اما این یک جلسه خوب است، نه یک قول.

Williams %R (اندیکاتور ویلیامز) چیست؟

Williams %R (Williams Percent Range) را تریدری به نام لری ویلیامز ساخته است. این اندیکاتور نشان می‌دهد آخرین قیمت بسته شدن در مقایسه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت چند کندل اخیر کجا قرار دارد.

• خط بین ۰ در بالا و -۱۰۰ در پایین حرکت می‌کند.
• در ۰ کندل در بالاترین قیمت دوره بسته شده است. در -۱۰۰ در پایین‌ترین قیمت بسته شده است.
• بالای -۲۰ ناحیه‌ای است که بسیاری از تریدرها به آن اشباع خرید می‌گویند و زیر -۸۰ ناحیه اشباع فروش است.
• دوره کوتاه‌تر خط را سریع‌تر می‌کند، پس بیشتر به لبه‌ها می‌رسد.

با رنگ‌هایی که من انتخاب کرده‌ام، خط اصلی زرد است و سطح‌های -۲۰ و -۸۰ قرمز. برای من Williams %R اندیکاتوری است که نشان می‌دهد قیمت کی بیش از حد پیش رفته است. و در این مورد سخت‌گیرم: اینکه خط بالای -۲۰ یا زیر -۸۰ باشد کافی نیست. خط زرد باید دقیقاً خود لبه را لمس کند، ۰ برای معامله رو به پایین یا -۱۰۰ برای معامله رو به بالا.

Supertrend (سوپرترند) و Awesome Oscillator به زبان ساده

Supertrend خطی است که با فاصله‌ای امن قیمت را دنبال می‌کند. این فاصله از Average True Range می‌آید، که نشان می‌دهد کندل‌ها اخیراً چقدر بزرگ بوده‌اند، ضرب در یک عدد (ضریب).

• در تنظیمات من، خط آبی زیر کندل‌ها یعنی قیمت در حال بالا رفتن بوده است.
• خط نارنجی بالای کندل‌ها یعنی قیمت در حال پایین آمدن بوده است.
• وقتی قیمت در سمت دیگر خط بسته شود، خط رنگش را عوض می‌کند و به سمت دیگر می‌پرد.

Awesome Oscillator را بیل ویلیامز ساخته است و من در استراتژی کانال دونچیان هم از آن استفاده می‌کنم. این اندیکاتور یک میانگین کوتاه قیمت را با یک میانگین بلند مقایسه می‌کند و نتیجه را به شکل میله‌هایی دور یک خط صفر نشان می‌دهد. میله‌های بالای صفر یعنی فشار کوتاه‌مدت رو به بالاست و میله‌های زیر صفر یعنی رو به پایین است. میله سبز فقط از میله قبلی بلندتر است و میله قرمز کوتاه‌تر.

خلاصه بگویم: Williams %R نشان می‌دهد که قیمت بیش از حد پیش رفته است، و Awesome Oscillator و Supertrend نشان می‌دهند که حرکت قبلی هنوز سر جایش است. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که می‌خواهم، یک حرکت کشیده که هنوز برنگشته است.

تنظیم اندیکاتورها

اول، Awesome Oscillator. دوره کوتاه را روی ۵ نگه می‌دارم و دوره بلند را به ۳۳ تغییر می‌دهم (پیش‌فرض ۳۴ است). رنگ‌ها را تغییر نمی‌دهم.

اندیکاتور دوم Williams %R است. دوره را به ۸ کاهش می‌دهم (پیش‌فرض ۱۴ است)، رنگ زرد را برای خط اصلی انتخاب می‌کنم و همه خط‌ها را ضخیم‌تر می‌کنم.

آخری Supertrend است. دوره را روی ۸ می‌گذارم و ضریب را روی ۳ باقی می‌گذارم. آبی و نارنجی را انتخاب می‌کنم و هر دو خط را ضخیم‌تر می‌کنم.

بعد کندل‌های ژاپنی ۱۰ ثانیه‌ای را تنظیم می‌کنم و زمان معامله را به ۱ دقیقه تغییر می‌دهم.

اندیکاتور / تنظیم	مقدار	رنگ
Awesome Oscillator	۵ و ۳۳	میله‌های سبز و قرمز پیش‌فرض
Williams %R	دوره ۸	خط اصلی زرد، سطح‌های -۲۰ و -۸۰ قرمز، خط‌های ضخیم
Supertrend	دوره ۸، ضریب ۳	آبی و نارنجی، خط‌های ضخیم
کندل‌ها	۱۰ ثانیه
مدت معامله	۱ دقیقه

بعد چند جفت‌ارز با درصد سود بالا اضافه می‌کنم تا بتوانم سریع بین آن‌ها جابه‌جا شوم و روی هر کدام دنبال یک لحظه مناسب بگردم. لحظه خوب روی همه جفت‌ارزها هم‌زمان پیش نمی‌آید.

قانون اصلی: معامله روی عقب‌نشینی

دنبال یک حرکت سریع می‌گردم که بیش از حد پیش رفته باشد، و بعد هر سه اندیکاتور باید روی همان کندل هم‌جهت باشند. برای معامله رو به پایین:

1. Williams %R: خط زرد دقیقاً بالاترین نقطه، یعنی ۰، را لمس می‌کند.
2. Awesome Oscillator: میله‌ها بالای صفر هستند. رنگشان مهم نیست.
3. Supertrend: خط هنوز آبی است، زیر کندل‌ها.

برای معامله رو به بالا، همه‌چیز برعکس است: Williams %R دقیقاً در کف (-۱۰۰)، میله‌های Awesome Oscillator زیر صفر و خط Supertrend نارنجی، بالای کندل‌ها. وقتی هر سه برقرار باشند، با بسته شدن کندل، معامله را برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

چرا خلاف حرکت سریع وارد می‌شوم

روی کندل‌های ۱۰ ثانیه‌ای، یک دقیقه فقط شش کندل است. پس به یک برگشت بزرگ نیاز ندارم، فقط یک عقب‌نشینی کوچک کافی است. هر کندل یک نبرد کوچک بین خریداران و فروشندگان است، و بعد از یک دوی سریع، توان یکی از دو طرف اغلب برای لحظه‌ای تمام می‌شود.

وقتی سیگنال‌ها می‌گویند نه

این لحظه‌ای از پایان همان جلسه است. کندل‌ها بزرگ‌اند، اما هیچ حرکت سریع و روشنی وجود ندارد و هیچ چیز کشیده نشده است.

• کندل‌ها به‌جای اینکه در یک جهت بدوند، بالا و پایین می‌پرند.
• میله‌های Awesome Oscillator تقریباً روی صفر هستند.
• خط Williams %R وسط است، دور از هر دو لبه.

چک‌لیست سریع

	معامله رو به پایین	معامله رو به بالا
قبل از ورود	حرکت سریع رو به بالا	حرکت سریع یا طولانی رو به پایین
Williams %R	خط زرد ۰ را لمس می‌کند	خط زرد -۱۰۰ را لمس می‌کند
Awesome Oscillator	میله‌ها بالای صفر	میله‌ها زیر صفر
Supertrend	هنوز آبی، زیر کندل‌ها	هنوز نارنجی، بالای کندل‌ها
دوری کنید	Williams %R فقط نزدیک لبه، ورود قبل از بسته شدن کندل، کندل‌های نامنظم و پرنوسان
مدت	۱ دقیقه	۱ دقیقه

۱۲ معامله در یک جلسه، ۵ تا قدم‌به‌قدم

این کل جلسه است. هر معامله ۱ دقیقه طول کشید، و بعضی از معامله‌های آخر را در همان لحظه به چند پوزیشن تقسیم کردم.

#	جفت‌ارز	جهت	درصد سود	نتیجه
۱	AUD/JPY	رو به پایین	۸۵٪	برد
۲	GBP/JPY	رو به پایین	۸۱٪	برد
۳	AUD/USD	رو به پایین	۸۷٪	برد
۴	AUD/CHF	رو به پایین	۸۴٪	برد
۵	CAD/JPY	رو به پایین	۸۳٪	برد
۶	USD/JPY	رو به بالا	۸۶٪	برد
۷	GBP/USD	رو به بالا	۸۷٪	برد
۸	EUR/GBP	رو به بالا	۸۵٪	برد
۹	USD/JPY	رو به پایین (۲ پوزیشن)	۸۴٪	برد
۱۰	AUD/JPY	رو به بالا (۳ پوزیشن)	۸۷٪	برد
۱۱	CAD/JPY	رو به پایین (۵ پوزیشن)	۸۱٪	برد
۱۲	GBP/USD	رو به پایین (۸ پوزیشن)	۸۰٪	برد

۵ معامله را انتخاب کردم که چهره‌های مختلف یک قانون را نشان می‌دهند. هر اسکرین‌شات در لحظه ورود گرفته شده، درست قبل از اینکه روی دکمه کلیک کنم. شماره‌های روی فلش‌ها با توضیح زیر تصویر مطابقت دارند.

معامله اول: AUD/JPY، رو به پایین بعد از یک صعود سریع

در ویدیو: ۱:۳۴ · درصد سود ۸۵٪

چرا وارد شدم:

1. قیمت خیلی سریع بالا رفت، کندل سبز پشت کندل سبز.
2. خط Supertrend هنوز آبی است و زیر کندل‌هاست.
3. میله‌های Awesome Oscillator سبزند و بالای صفر.
4. خط زرد Williams %R دقیقاً در سقف است.
5. هر سه با هم این را نشان می‌دهند، پس حرکت بیش از حد پیش رفته است. یک معامله رو به پایین برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: اول قیمت به حرف من گوش نداد و کندل‌ها بالای خط ورودم به صعود ادامه دادند. بعد یک کندل قرمز آمد، بعد یکی دیگر، و قیمت زیر خط من رفت. توان خریداران ناگهان تمام شد. معامله اول با برد بسته شد.

معامله سوم: AUD/USD، رو به پایین خلاف یک حرکت خیلی قوی

در ویدیو: ۳:۲۲ · درصد سود ۸۷٪

چرا وارد شدم:

1. قیمت با کندل‌های سبز بزرگ از پایین‌ترین نقطه بالا آمد.
2. چند کندل پیش خط Supertrend از نارنجی به آبی تغییر کرد. خیلی‌ها اینجا بدون فکر می‌خرند.
3. اما میله‌های Awesome Oscillator خیلی بالای صفرند.
4. و خط Williams %R در سقف است. برای من این حرکت بیش از حد پیش رفته است.
5. یک معامله رو به پایین برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: قیمت همچنان بالا می‌خزید، اما حالا آهسته، با کندل‌های کوچک‌تر. همان کندل‌های کوچک یک هشدار بودند. وقتی یک حرکت سریع به حرکتی کند تبدیل می‌شود، ممکن است توان خریداران در حال تمام شدن باشد. بعد کندل‌های قرمز آمدند، قیمت زیر خط من رفت و معامله با سود بسته شد.

معامله پنجم: CAD/JPY، یک کندل سبز خیلی بزرگ کافی است

در ویدیو: ۵:۱۴ · درصد سود ۸۳٪

این بار صعود طولانی‌ای در کار نبود، فقط یک کندل سبز خیلی بزرگ.

چرا وارد شدم:

1. یک کندل بزرگ قیمت را به بالا پرتاب کرد.
2. Supertrend آبی است و زیر قیمت.
3. میله Awesome Oscillator تا خیلی بالای صفر رشد کرد.
4. خط Williams %R مستقیم تا سقف پرواز کرد.
5. وقتی هر سه نشانه وجود دارند، یک کندل بزرگ مثل این می‌تواند کافی باشد. یک معامله رو به پایین برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: مدتی قیمت درست روی خط ورود من بی‌حرکت ماند، نه بالا، نه پایین. بعد کندل قرمزی که امیدش را داشتم آمد و قیمت پایین‌تر لغزید. پنجمین برد پشت سر هم.

معامله ششم: USD/JPY، رو به بالا بعد از یک افت سریع

در ویدیو: ۶:۱۲ · درصد سود ۸۶٪

تا اینجا همه معامله‌ها رو به پایین بودند. اما همین قانون برعکس هم کار می‌کند، و اینجا بازار آن لحظه را به من داد.

چرا وارد شدم:

1. قیمت با کندل‌های قرمز بزرگ خیلی سریع پایین آمد.
2. خط Supertrend نارنجی است، بالای کندل‌ها. همین چند کندل پیش، بعد از این افت، نارنجی شد.
3. میله‌های Awesome Oscillator قرمزند و زیر صفر.
4. خط زرد Williams %R دقیقاً تا کف پایین آمده است.
5. یک معامله رو به بالا برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: ثانیه‌های اول آرام بود. کندل‌ها صاف ماندند، درست روی خط من، انگار بازار داشت فکر می‌کرد. بعد یک کندل سبز، یکی دیگر، و قیمت بالای ورود من رفت. فروشندگان خیلی محکم فشار آورده بودند و دیگر چیزی برایشان نمانده بود. اولین معامله رو به بالا هم برد شد.

معامله هفتم: GBP/USD، رو به بالا بعد از یک افت آهسته

در ویدیو: ۷:۰۸ · درصد سود ۸۷٪

این افت مثل قبلی سریع نبود. قانون سقوط نمی‌خواهد. قانون می‌خواهد که خط Williams %R لبه پایینی را لمس کند.

چرا وارد شدم:

1. قیمت آهسته پایین رفت، یک کندل قرمز کوچک پشت دیگری.
2. کندل‌ها زیر خط نارنجی Supertrend هستند.
3. میله‌های Awesome Oscillator زیر صفرند.
4. خط Williams %R لبه پایینی، یعنی -۱۰۰، را لمس می‌کند.
5. یک معامله رو به بالا برای ۱ دقیقه باز می‌کنم.

نتیجه: درست بعد از ورودم یک کندل سبز آمد، شروع خوبی بود. بعد قیمت دور خط من، کمی بالای آن، حرکت کرد. کمی بالا، کمی پایین، هیچ‌کس عجله‌ای نداشت. قیمت تا آخر بالای ورود من ماند، یک برد تمیز دیگر.

ویدیوی کامل را ببینید

کی با این استراتژی معامله نمی‌کنم

سخت‌ترین بخش این روش صبر کردن است. بیشتر اشتباه‌ها چند ثانیه زودتر از موعد اتفاق می‌افتند. از آن لحظه می‌گذرم وقتی:

• خط زرد Williams %R فقط بالای -۲۰ یا زیر -۸۰ است، اما ۰ یا -۱۰۰ را لمس نمی‌کند،
• Awesome Oscillator یا Supertrend از قبل به سمتی که می‌خواهم معامله کنم برگشته است،
• کندل هنوز بسته نشده است،
• کندل‌ها بالا و پایین می‌پرند و قبلشان هیچ حرکت روشنی نیست.

آیا این استراتژی ۱۰۰٪ دقیق است؟

نه. هیچ روشی همیشه برنده نیست و ضرر بخشی از ترید است. دوازده از دوازده نتیجه من در یک جلسه است، نه یک قول.

دانستن عددهایتان کمک می‌کند. با درصد سود ۸۷٪، باید حدود ۵۴ معامله از ۱۰۰ را ببرید تا فقط سر به سر شوید. با ۸۰٪، حدود ۵۶ معامله لازم است. می‌توانید این را برای درصد سود خودتان با ماشین‌حساب نرخ برد سر به سر من بررسی کنید.

و می‌خواهم درباره موجودی با شما صادق باشم. در این جلسه تقریباً کل موجودی‌ام را در هر معامله گذاشتم. این کار خیلی پرریسک است، حتی اگر هیجان‌انگیز به نظر برسد. یک ضرر، و همه‌اش از دست می‌رفت. لطفاً این کار را با پولی که توان از دست دادنش را ندارید تکرار نکنید. در هر معامله فقط بخش کوچکی از موجودی‌تان را ریسک کنید، اول روی حساب دمو استراتژی را آزمایش کنید و ژورنال معاملاتی بنویسید.

اشتباه‌های رایج

• ورود چند ثانیه زودتر از موعد. صبر کنید تا کندل بسته شود و هر سه نشانه برقرار باشند.
• «نزدیک» را کافی دانستن. اگر خط Williams %R نزدیک لبه است اما آن را لمس نمی‌کند، معامله باز نمی‌کنم.
• دنبال کردن حرکت سریع. در این روش، یک حرکت قوی زمینه‌ساز معامله در جهت مخالف است، نه دلیلی برای همراه شدن با آن.
• نگرانی وقتی Supertrend بعد از ورود تغییر می‌کند. در معامله دهم، درست بعد از اینکه معامله را باز کردم، از نارنجی به آبی تغییر کرد و مشکلی هم پیش نیامد. Supertrend فقط در همان ثانیه‌ای که معامله را باز می‌کنم مهم است. بعد از آن فقط قیمت و زمان را تماشا می‌کنم.
• اطمینان بیش از حد بعد از چند برد. بعد از سه برد پشت سر هم، خیلی‌ها بیش از حد مطمئن می‌شوند، و این حس خطرناک است. من به هر معامله مثل معامله اول نگاه می‌کنم، با ذهنی آرام و همان قوانین.

سؤالات متداول

بهترین تنظیم Williams %R برای یک استراتژی ۱ دقیقه‌ای چیست؟

دوره پیش‌فرض ۱۴ است. روی کندل‌های ۱۰ ثانیه‌ای آن را به ۸ کاهش می‌دهم تا خط به‌اندازه کافی سریع واکنش نشان دهد و بعد از یک جهش کوتاه به لبه‌ها برسد. فقط وقتی سیگنال را حساب می‌کنم که خط زرد ۰ یا -۱۰۰ را لمس کند.

فرق Williams %R و RSI چیست؟

RSI اندازه حرکت‌های صعودی اخیر را با حرکت‌های نزولی اخیر مقایسه می‌کند و از ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. Williams %R فقط نگاه می‌کند که آخرین قیمت بسته شدن کجای فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره قرار دارد، از ۰ تا -۱۰۰. همین Williams %R را سریع‌تر و پرجهش‌تر می‌کند، که وقتی می‌خواهم لبه نهایی یک حرکت کوتاه را ببینم مفید است.

چرا خلاف Supertrend معامله می‌کنم؟

اینجا Supertrend جهت من نیست. ابزار من برای بررسی این است که حرکت قبلی هنوز سر جایش است. یک خط آبی زیر یک صعود سریع، همراه با Williams %R در سقف، به من می‌گوید حرکت کشیده شده اما هنوز برنگشته است. معامله من فقط ۱ دقیقه طول می‌کشد، پس روی عقب‌نشینی کوچک شرط می‌بندم، نه روی یک روند جدید.

چرا کندل‌های ۱۰ ثانیه‌ای با معامله ۱ دقیقه‌ای؟

روی کندل‌های ۱۰ ثانیه‌ای، یک حرکت سریع و اولین مکثش راحت دیده می‌شوند. یک دقیقه شش تا از این کندل‌هاست، که برای یک عقب‌نشینی کوچک زمان کافی است و آن‌قدر کوتاه است که روند بزرگ‌تر کنترل را به دست نگیرد.

اگر قیمت دقیقاً روی نقطه ورود من تمام شود چه می‌شود؟

اگر در پایان قیمت دقیقاً روی خط ورود من باشد، نه برد است نه ضرر. پول به‌سادگی برمی‌گردد. پس در ثانیه‌های آخر، خط من تنها چیزی است که اهمیت دارد.

خلاصه

منتظر یک حرکت سریع بمانید. برای معامله رو به پایین، خط Williams %R عدد ۰ را لمس می‌کند، میله‌های Awesome Oscillator بالای صفرند و Supertrend هنوز آبی و زیر کندل‌هاست. برای معامله رو به بالا، خط Williams %R عدد -۱۰۰ را لمس می‌کند، میله‌ها زیر صفرند و Supertrend هنوز نارنجی و بالای کندل‌هاست. وقتی هر سه روی همان کندل بسته‌شده هم‌جهت باشند، معامله را برای ۱ دقیقه باز کنید. وقتی یک نشانه کم است، از آن بگذرید و صبر کنید.

اگر یک روش ۱ دقیقه‌ای را ترجیح می‌دهید که روند را دنبال کند، استراتژی اسکالپ یک دقیقه‌ای من یا استراتژی Parabolic SAR و کراس EMA را امتحان کنید. برایتان روزهای معاملاتی بسیار بسیار موفقی آرزو می‌کنم.

من کیتی هستم. بیش از هفت سال است که ترید می‌کنم و بیشتر معاملات خودم آپشن‌های کوتاه‌مدت است، مثل معامله‌های بالا. بیشتر درباره من.

یادتان باشد: ترید با ریسک همراه است. این مقاله فقط جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای تقلید از کارهای من نیست. مسئولیت همه تصمیم‌های معاملاتی‌تان فقط با خودتان است.