Af Katie
· Gratis værktøj · Gennemgået 13. oktober 2026
Risk/reward-forholdet sammenligner, hvor meget du kan tabe på en handel, med hvor meget du kan tjene. Indtast din indgang, dit stop og dit kursmål, og se forholdet, de penge, der er på spil, og den hitrate, du skal have for at gå i nul.
Risk/reward-forhold
1 : 2
Indhold (11)
Sådan bruger du risk/reward-beregneren
- Vælg long, hvis du køber, og short, hvis du sælger.
- Indtast din indgangskurs, dit stop loss og dit kursmål.
- Valgfrit: tilføj din positionsstørrelse for at se gevinst og tab i dollar.
- Valgfrit: tilføj din reelle hitrate fra din tradingdagbog for at se, hvad den gennemsnitlige handel giver.
Hvad er risk/reward-forholdet?
Risk/reward-forholdet sammenligner, hvad du taber, hvis stoppet bliver ramt, med hvad du tjener, hvis kursmålet bliver ramt. Et forhold på 1 : 2 betyder, at du risikerer 1 for at tjene 2.
Forholdet alene fortæller ikke, om en handel er god. Det fortæller, hvor tit du skal have ret. Det er det tal, du skal huske.
Formlen for risk/reward
long: risiko = indgang − stop, gevinst = kursmål − indgang
short: risiko = stop − indgang, gevinst = indgang − kursmål
break-even-hitrate = risiko ÷ (risiko + gevinst)
Eksempel: en long-handel
Du køber til 100 med stop på 98 og kursmål på 104. Du risikerer 2 for at tjene 4, et forhold på 1 : 2. Du går i nul, hvis du vinder én handel ud af tre, 33,3 %. Med 50 aktier risikerer handlen 100 dollar for at tjene 200.
Eksempel: en short-handel
Du sælger EUR/USD til 1,0850 med stop på 1,0880 og kursmål på 1,0790. Du risikerer 30 pips for at tjene 60, igen 1 : 2. Ved en short-handel ligger stoppet over indgangen og kursmålet under.
Break-even-hitrate for almindelige forhold
| Risk : reward | Hitrate for at gå i nul |
|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7 % |
| 1 : 1 | 50,0 % |
| 1 : 1,5 | 40,0 % |
| 1 : 2 | 33,3 % |
| 1 : 3 | 25,0 % |
| 1 : 5 | 16,7 % |
Tallene er før omkostninger. Spread og kurtage skubber hvert af dem lidt højere op.
Hvad er et godt risk/reward-forhold?
Der findes ikke ét rigtigt tal. Det, der tæller, er forholdet sammen med din reelle hitrate. En scalper, der vinder 60 % af sine handler ved 1 : 1, klarer sig godt. En trendtrader, der vinder 35 % ved 1 : 3, klarer sig også godt. En trader, der vinder 30 % ved 1 : 2, taber langsomt penge.
Expectancy-beregneren sætter de to sammen og viser, hvad den gennemsnitlige handel giver.
Almindelige fejl
- At vælge kursmålet for at få et pænt forhold. 1 : 3 på papiret betyder ingenting, hvis markedet sjældent når det kursmål.
- At flytte stoppet længere væk under handlen. Det ændrer det forhold, du planlagde, og den risiko, du sagde ja til.
- At tage gevinst for tidligt af frygt. Når du skærer dine vindere af, falder dit reelle forhold, og den hitrate, du skal have, stiger.
- At ignorere omkostninger. På små kursmål kan spreadet gøre 1 : 1,5 til noget, der ligger tættere på 1 : 1.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan beregner man risk/reward-forholdet?
Del afstanden fra indgang til kursmål med afstanden fra indgang til stop. Køber du til 100 med stop på 98 og kursmål på 104, risikerer du 2 for at tjene 4, et forhold på 1 : 2.
Er et risk/reward-forhold på 1:1 rentabelt?
Det kan det være, hvis du vinder mere end halvdelen af dine handler efter omkostninger. Ved 1 : 1 er break-even-hitraten 50 %, så en strategi, der vinder 60 % af gangene, tjener penge.
Hvad er et godt risk/reward-forhold?
Der findes ikke ét rigtigt tal. 1 : 2 er almindeligt, men et forhold er kun godt sammen med den hitrate, du reelt opnår. De to tilsammen afgør, om en strategi tjener penge.
Hvad er forskellen på risk:reward og reward:risk?
Det er de samme tal, bare skrevet omvendt. En risk:reward på 1 : 2 er en reward:risk på 2 : 1.
Skal jeg springe handler under 1:2 over?
Ikke automatisk. Et lavere forhold kan fungere, hvis hitraten er høj nok. Spring en handel over, når forholdet og din reelle hitrate tilsammen ikke når break-even.
Ændrer omkostninger forholdet?
Ja. Spread og eventuel kurtage lægges oven i din risiko og trækkes fra din gevinst, så det reelle forhold er lidt dårligere end det på grafen.
Relaterede beregnere
- Positionsstørrelse-beregner
- Lotstørrelse-beregner
- Pip-beregner
- Lotstørrelse-beregner til guld
- Gevinstberegner
- Gennemsnitspris-beregner for aktier
- Expectancy-beregner
- Alle tradingværktøjer
Lær det ordentligt
- 1Hvornår du skal lukke en handel (og ikke gå ud for tidligt)Tre exits, alle skrevet ned, før du går ind.
- 2Sådan styrer du risikoen i tradingHvor stoppet hører hjemme, og hvor stor handlen skal være.
- 3Sådan finder du ud af, om din tradingstrategi faktisk virkerForhold, hitrate og det tal, der kombinerer dem.
Kun til undervisning, ikke økonomisk rådgivning. Trading indebærer en reel risiko for at tabe penge. Intet, du indtaster, bliver gemt eller sendt nogen steder: beregneren kører i din browser.