క్రమశిక్షణ అనేది కొందరు ట్రేడర్లకు పుట్టుకతో వచ్చి, మీకు రాని వ్యక్తిత్వ లక్షణం కాదు. నిర్ణయాలను తొలగించిన తర్వాత మిగిలేదే క్రమశిక్షణ, నిర్ణయాలను తొలగించడం అనేది డిజైన్ పని, వ్యక్తిత్వానికి పరీక్ష కాదు.
“మీ ప్లాన్కు కట్టుబడి ఉండండి చాలు” అని ముగిసే ప్రతి సలహా, గమ్యాన్ని వర్ణిస్తూ దాన్నే దారి అని చెబుతోంది.
దీనికి సంకల్పబలం సరైన సాధనం కాదు
సంకల్పబలం రోజు గడిచే కొద్దీ తరిగిపోతుంది, ట్రేడింగ్ సృష్టించే పరిస్థితుల్లోనే అది అత్యంత వేగంగా తరిగిపోతుంది: అనిశ్చితి, ప్రమాదంలో ఉన్న డబ్బు, వేగంగా వచ్చే ఫలితాలు. రెండు నష్టాల తర్వాత 14:00-కు గట్టిగా నిలబడమని దాన్ని అడగడం అంటే, అది అతి తక్కువగా అందుబాటులో ఉండే క్షణంలోనే పని చేయమని అడగడం.
కాబట్టి క్రమశిక్షణ ఉన్న ట్రేడర్ అంటే ఎక్కువగా ఎదిరించేవారు కాదు. ఎదిరించాల్సింది తక్కువగా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నవారు. ప్రశ్న ఎప్పుడూ “నియమాలను పాటించేలా నన్ను నేను ఎలా మలచుకోవాలి” అని కాదు. “వాటిని ఉల్లంఘించడానికి శ్రమ పడాల్సి వచ్చేలా ఎలా చేయాలి” అని.
నా సొంత నియమాన్ని నేను ఉల్లంఘించిన ఆ పది సార్లు
ప్లాట్ఫామ్ నన్ను లాక్ చేయగల సదుపాయం రాకముందు, నా నియమం ఒక వాగ్దానం మాత్రమే. పెద్ద నష్టం వచ్చిన తర్వాత స్క్రీన్ మూసేసి, ఆ రోజుకు ఆపేయాలి.
దాన్ని నేను సుమారు పదిసార్లు ఉల్లంఘించాను. ప్రతిసారీ అదే తీరు. నష్టం జరిగేది, వాగ్దానం సాంకేతికంగా ఇంకా అక్కడే ఉండేది, కానీ సెషన్ ముగిసేలోపు దాన్ని తిరిగి గెలుచుకోగలనన్న ఆలోచన ఆ వాగ్దానం కంటే గట్టిగా వినిపించేది. దాన్ని వెంటాడటం వల్ల అసలు నష్టం కంటే ఎక్కువే పోయింది, ప్రతి ఒక్కసారీ.
ప్లాట్ఫామ్ను ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మూసేసే రకమైన నిజమైన రోజువారీ నష్ట పరిమితి పెట్టుకున్న తర్వాతి మొదటి వారం చాలా బాధాకరంగా గడిచింది. త్వరగానే ఆ పరిమితిని తాకేదాన్ని, ఆ తర్వాత ఇంకో ట్రేడ్ ఓపెన్ చేయాలని చేతులు తహతహలాడుతుంటే అలాగే కూర్చునేదాన్ని, సిస్టమ్ మాత్రం దాన్ని అనుమతించేది కాదు. అసలు ఉద్దేశమే అది. దాన్ని ఉల్లంఘించడం సాధ్యం కానప్పుడే ఆ నియమం పని చేయడం మొదలుపెట్టింది.
ఈ బలవంతపు విరామం నన్ను కాపాడింది చిన్న నష్టాల నుంచి కాదు. వినాశకరమైన రోజుల నుంచి, ఒక మామూలు చెడ్డ ఉదయం పూడ్చడానికి నెలలు పట్టే గొయ్యిగా మారే రోజుల నుంచి.
యాంత్రిక నియమాలు, ఆశాపూర్వక నియమాలు
చాలా ట్రేడింగ్ నియమాలు విఫలమవుతాయి, ఎందుకంటే అవి అసలు ఎప్పుడూ నియమాలు కావు. అవి ఒక సంఖ్య జత చేసిన ఉద్దేశాలు మాత్రమే.
| ఆశాపూర్వకం, నిలవదు | యాంత్రికం, నిలుస్తుంది |
|---|---|
| “ఓవర్ట్రేడింగ్ చేయకండి” | “రోజుకు గరిష్ఠంగా నాలుగు ట్రేడ్లు. ఐదో ట్రేడ్ పెట్టేది లేదు” |
| “రిస్క్ను సరిగ్గా నిర్వహించండి” | “ఒక్కో ట్రేడ్కు 1%. సైజ్ను సెషన్కు ముందే లెక్కిస్తాను, మళ్లీ లెక్కించను” |
| “రివెంజ్ ట్రేడింగ్ (ప్రతీకార ట్రేడింగ్) చేయకండి” | “రెండు నష్టాలు వస్తే, రేపటి వరకు ప్లాట్ఫామ్ మూతపడుతుంది” |
| “మంచి సెటప్ల కోసం ఓపికగా ఉండండి” | “కింద ఉన్న చెక్లిస్ట్ పూర్తిగా టిక్ అవ్వకుండా ఎంట్రీ లేదు” |
| “భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోండి” | “లాభపు ట్రేడ్ను ముందుగానే క్లోజ్ చేయాలనిపిస్తే, ముందు పది నిమిషాలు ఏమీ చేయను” |
ఏ నియమానికైనా పరీక్ష ఏమిటంటే, ఒక అపరిచితుడు దాన్ని సరిచూడగలడా అని. మీ జర్నల్ చదివే ఎవరైనా మీరు దాన్ని పాటించారో లేదో చెప్పలేకపోతే, అది నియమం కాదు, అది ఒక చెడ్డ మధ్యాహ్నాన్ని తట్టుకుని నిలవదు.
అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఫలితం ఇచ్చే అలవాటు చెక్లిస్టే
ఒక పేజీ, ఐదు నుంచి ఏడు లైన్లు, ప్రతి ఎంట్రీకి ముందు మీ కళ్ల ముందు. అంశాలు మర్చిపోతారని కాదు, వాటిని టిక్ చేయడానికి పట్టే సమయంలో ఆ ఆత్రుత తగ్గిపోతుంది కాబట్టి.
పనికొచ్చే ఒక రూపం:
- సెటప్ రాసి పెట్టుకున్న ఒక నిర్వచనానికి సరిపోతుంది, అది ఏదో నేను పేరుతో చెప్పగలను.
- క్లిక్ చేసే ముందే ఎంట్రీ కారణాన్ని ఒక వాక్యంలో రాశాను.
- స్టాప్, టార్గెట్ రెండూ చార్ట్పై గుర్తించి ఉన్నాయి.
- సైజ్ను రిస్క్ ఆధారంగా లెక్కించాను, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంచుకోలేదు.
- ఇది ఈ రోజు నా ఐదో ట్రేడ్ కాదు.
- నష్టం వచ్చిన పదిహేను నిమిషాల్లోపు నేను ఎంట్రీ తీసుకోవడం లేదు.
- మామూలు ఒడిదుడుకుల్లో కూడా ఈ పొజిషన్ను ప్రశాంతంగా పట్టుకుని ఉండగలను.
మిగతా ఆరు కలిపి పట్టుకునే దానికంటే ఎక్కువ చెడ్డ ట్రేడ్లను చివరి లైన్ పట్టుకుంటుంది. నిజాయితీ గల సమాధానం “లేదు” అయితే, సైజ్ తప్పు, ఎంత ఆత్మపరిశీలన చేసుకున్నా దొరకని వేగంతో వచ్చే నిర్ధారణ ఇది.
రొటీన్ను సెషన్ లోపల కాదు, సెషన్ చుట్టూ నిర్మించండి
సెషన్ సమయంలో క్రమశిక్షణ చాలావరకు అది మొదలవ్వకముందే నిర్ణయమైపోతుంది.
| ఎప్పుడు | ఎంతసేపు | ఏమి జరుగుతుంది |
|---|---|---|
| సెషన్కు ముందు | 10 నిమిషాలు | సైజ్ లెక్కించడం. రోజువారీ నష్ట పరిమితి రాసుకోవడం. వాచ్లిస్ట్ ఖరారు. చెక్లిస్ట్ కంటి ముందు |
| సెషన్ సమయంలో | నిరంతరం | కొత్త నిర్ణయాలు లేవు. ఇప్పటికే నిర్ణయించినవాటిని అమలు చేయడం మాత్రమే |
| చివరి ట్రేడ్ తర్వాత | 5 నిమిషాలు | మూడ్ ఇంకా సరిగ్గా గుర్తున్నప్పుడే జర్నల్ నింపడం |
| వారానికి ఒకసారి | 20 నిమిషాలు | నియమ ఉల్లంఘనలను లెక్కించడం. లాభాన్ని కాదు |
| నెలకు ఒకసారి | 1 గంట | రికార్డును వర్గీకరించడం. రోజు, గంట, సెటప్ వారీగా ప్యాటర్న్ల కోసం చూడటం |
మొత్తం టేబుల్ ఉద్దేశం మధ్య వరుసే. సెషన్కు ముందు తీసుకోని నిర్ణయాన్ని సెషన్ సమయంలో మీరు తీసుకుంటున్నట్టు గమనిస్తే, క్రమశిక్షణ ఖర్చవుతున్న క్షణం అదే. అది గమనించాల్సిన క్షణం, బలవంతంగా ముందుకు సాగాల్సిన క్షణం కాదు.
నియమాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు ఏమి చేయాలి
మీ నియమాలు పాటించమని అందరూ చెబుతారు. ఆ తర్వాత ఏమి చేయాలో దాదాపు ఎవరూ చెప్పరు, ఇది వింతగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాటిని ఉల్లంఘించడం మామూలే, దాన్ని మీరు ఎలా ఎదుర్కొంటారన్నదే సిస్టమ్ నిలుస్తుందో లేదో నిర్ణయిస్తుంది.
మూడు విషయాలు, ఈ క్రమంలో:
- దాన్ని ట్రేడ్గా కాదు, ఉల్లంఘనగా నమోదు చేయండి. లాభం వచ్చినా జర్నల్లో “లేదు” అని గుర్తించండి. లాభం వచ్చినప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే డబ్బు తెచ్చిపెట్టే నియమ ఉల్లంఘనే మళ్లీ అలా చేయమని మీకు నేర్పుతుంది.
- శిక్షగా కొత్త నియమం జోడించకండి. ఉల్లంఘన జరిగాక చాలా మంది ఇంకో మూడు నియమాలు జోడిస్తారు, దానివల్ల సిస్టమ్ బరువెక్కి, తర్వాతి ఉల్లంఘనకు అవకాశం పెరుగుతుంది. నియమాల సంఖ్యను మీ బుర్రలో పెట్టుకోగలిగేంత తక్కువగా ఉంచండి.
- నియమమే తప్పా అని అడగండి. మీరు పదే పదే ఉల్లంఘించే నియమం కొన్నిసార్లు మరీ కఠినమైనది కాకుండా, సరిగా రూపొందించనిది అయి ఉంటుంది. ఒకసారి ఉల్లంఘించిన నియమం క్రమశిక్షణ సమస్య. పదింట్లో ఎనిమిదిసార్లు ఉల్లంఘించిన నియమం చెడ్డ నియమం, దాన్ని పాటించలేక విఫలమవుతూ ఉండటం కాకుండా, మళ్లీ రూపొందించడమే నిజాయితీ గల చర్య.
చాలా వ్యాసాలు చెప్పని విషయం ఈ మూడో పాయింటే, ఎందుకంటే అది అనుమతిలా వినిపిస్తుంది. ఇది అనుమతి కాదు. ఇది నిర్వహణ. పాటించలేని నియమం మీ సొంత సిస్టమ్ను పట్టించుకోకుండా ఉండటం నేర్పడం తప్ప ఇంకేమీ చేయదు.
క్రమశిక్షణను లాభం నుంచి వేరుగా కొలవండి
మిగతావన్నీ పనిచేసేలా చేసేది ఈ భాగమే. లాభం క్రమశిక్షణకు సరైన కొలమానం కాదు, ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ ఎందుకు ఇంత కష్టం పాఠంలో చెప్పినట్టు, ఉల్లంఘించిన నియమం లాభం తేవచ్చు, పాటించిన నియమం నష్టం తేవచ్చు.
కాబట్టి డబ్బుతో సంబంధం లేని ఒక సంఖ్యను ఉంచుకోండి: మీ సొంత ప్లాన్ను పాటించిన ట్రేడ్ల శాతం. అది నేరుగా మీ జర్నల్లోని అవును/లేదు కాలమ్ నుంచి వస్తుంది.
| ప్లాన్ పాటించిన ట్రేడ్లు | దాని అర్థం |
|---|---|
| 50% కంటే తక్కువ | మీకు ఇంకా వ్యూహం (స్ట్రాటజీ) లేదు, ఉద్దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరేదీ అంచనా వేయలేం |
| 50% నుంచి 80% | మొదటి సంవత్సరంలో ఇది మామూలే. ఉల్లంఘనలకు కారణమవుతున్న నియమం ఏదో కనిపెట్టండి |
| 90% కంటే ఎక్కువ | ఇప్పుడు వ్యూహాన్ని దాని సొంత ఫలితాలతో అంచనా వేయవచ్చు, అసలు ఉద్దేశం అదే |
ఆ సంఖ్య బ్యాలెన్స్ కంటే చాలా ముందే, కొన్ని వారాల్లోనే మెరుగుపడుతుంది, అందుకే మొదట్లో అందుబాటులో ఉండే ఏకైక ప్రోత్సాహకరమైన కొలత ఇదే. పూర్తిగా మీ నియంత్రణలో ఉన్నది కూడా ఇదొక్కటే.
అలవరచుకోదగ్గ అలవాట్లు, వరుస క్రమంలో
ఇవన్నీ ఒకేసారి మొదలుపెట్టడం వల్లే చాలా మందికి చివరికి ఒక్కటీ మిగలదు. ఒక్కొక్కటిగా, రెండు వారాల వ్యవధితో.
- క్లిక్ చేసే ముందే ఎంట్రీ కారణాన్ని రాయండి. అన్నిటికంటే చౌకైనది, అత్యధిక ఫలితం ఇచ్చేది, పైగా కొన్ని ట్రేడ్లు అసలు జరగకుండానే నిశ్శబ్దంగా ఆపేస్తుంది.
- సైజ్ను రిస్క్ నుంచి లెక్కించండి. సెషన్ నుంచి అత్యంత హానికరమైన ఒక్క నిర్ణయాన్ని తొలగిస్తుంది.
- జర్నల్ను అదే రోజు నింపండి. వారం తర్వాత రాసిన రికార్డు కల్పితం.
- కఠినమైన రోజువారీ నష్ట పరిమితిని పాటించండి. చెడ్డ రోజును చెడ్డ నెలగా మారనీయకుండా, చెడ్డ రోజుగానే ఉంచేది ఇదే.
- వారానికి ఒకసారి సమీక్షించి, “లేదు” వరుసలను లెక్కించండి. పైవన్నీ కాగితాల తంతుగా కాకుండా ఉపయోగపడే సమాచారంగా మారుస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
నా సొంత ట్రేడింగ్ నియమాలను ఉల్లంఘించడం ఎలా ఆపాలి?
నియమాలను యాంత్రికంగా చేయండి, వాటిని తక్కువగా ఉంచండి, చెక్లిస్ట్ను తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన చోట పెట్టండి, మీరు తగ్గించుకోవాలనుకునే చర్యలకు అడ్డంకులు జోడించండి. ఆ తర్వాత కూడా ఒక నియమం పదే పదే ఉల్లంఘనకు గురైతే, ఆ నియమాన్ని మళ్లీ రూపొందించండి. ఒక నియమాన్ని పదే పదే పాటించలేకపోవడం ఆ నియమం గురించిన సమాచారం.
క్రమశిక్షణ అలవడటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది?
ప్లాన్ పాటించే శాతం సాధారణంగా కొన్ని వారాల్లోనే మారుతుంది, ఎందుకంటే అది వ్యక్తిత్వం మీద కాకుండా ఏర్పాట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం పట్టేది వరుస నష్టాల సమయంలో దాన్ని నమ్మడం, అది క్రమశిక్షణ కంటే ఎక్కువగా మామూలు వరుస నష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి సంబంధించినది.
వ్యూహం కంటే క్రమశిక్షణ ముఖ్యమా?
ఈ రెండింటినీ పోల్చలేం, ఎందుకంటే క్రమశిక్షణ లేకుండా వ్యూహం పనిచేస్తుందో లేదో మీరు తెలుసుకోలేరు. పరీక్షించని వ్యూహం, పనిచేయని వ్యూహం బయటి నుంచి చూస్తే ఒకేలా కనిపిస్తాయి. వ్యూహాన్ని కొలవగలిగేలా చేసేది క్రమశిక్షణే, కాబట్టి అదే ముందు రావాలి.
నష్టాలు వచ్చిన రోజుల్లో మాత్రమే నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే?
అది అత్యంత తరచుగా కనిపించే ప్యాటర్న్, అది మొత్తం క్రమశిక్షణ వైఫల్యం కాదు. అది ఒక నిర్దిష్ట ట్రిగ్గర్. మొత్తం సిస్టమ్ను కాకుండా ఆ ట్రిగ్గర్ను పరిష్కరించండి, నష్టం తర్వాత ఏమి జరుగుతుందో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టండి.
సంక్షిప్తంగా
తక్కువ నియమాలు రాయండి, ప్రతిదాన్నీ ఒక అపరిచితుడు సరిచూడగలిగేలా చేయండి, అన్నీ సెషన్కు ముందే నిర్ణయించండి, ప్రతి ఎంట్రీకి ముందు చెక్లిస్ట్ టిక్ చేయండి, ఉల్లంఘనలను, లాభం తెచ్చినవాటితో సహా, నిజాయితీగా నమోదు చేయండి.
తర్వాత మీ ప్లాన్ను పాటించిన ట్రేడ్ల శాతాన్ని కొలవండి, దాన్నే మీ స్కోర్గా చూడండి. డబ్బు అనేది వేరే సంభాషణ, అది చాలా నెమ్మదిగా సాగేది.