Disciplīna nav rakstura īpašība, ar kuru daži treideri ir piedzimuši, bet tu ne. Disciplīna ir tas, kas paliek pāri, kad no procesa ir izņemti lēmumi, un lēmumu izņemšana ir projektēšanas darbs, nevis rakstura pārbaude.
Katrs padoms, kas beidzas ar „vienkārši turies pie sava plāna“, apraksta finiša līniju un sauc to par ceļa norādēm.
Gribasspēks šeit ir nepareizais instruments
Gribasspēks dienas gaitā izsīkst, un visātrāk tas izsīkst tieši tādos apstākļos, kādus rada tirdzniecība: nenoteiktība, nauda uz spēles un ātra atgriezeniskā saite. Prasīt, lai tas izturētu pulksten 14:00 pēc diviem zaudējumiem, nozīmē prasīt, lai tas strādā tieši tajā brīdī, kad tas ir vismazāk pieejams.
Tātad disciplinēts treideris nav tas, kurš vairāk pretojas. Tas ir tas, kurš visu ir iekārtojis tā, lai būtu mazāk, kam pretoties. Jautājums nekad nav „kā man piespiest sevi ievērot noteikumus“. Jautājums ir „kā panākt, lai to laušana prasītu piepūli“.
Desmit reizes, kad lauzu pati savu noteikumu
Kamēr platforma vēl nevarēja mani bloķēt, mans noteikums bija solījums: pēc slikta zaudējuma aizvēršu ekrānu un tajā dienā vairs netirgošos.
Es to lauzu kādas desmit reizes. Katru reizi viss notika pēc viena un tā paša scenārija. Zaudējums bija noticis, solījums formāli joprojām pastāvēja, un doma, ka varu to atgūt pirms sesijas beigām, skanēja skaļāk par solījumu. Mēģinājumi atgūt zaudēto izmaksāja vairāk nekā sākotnējais zaudējums – katru reizi bez izņēmuma.
Pirmā nedēļa pēc tam, kad biju iestatījusi īstu dienas zaudējumu limitu, tādu, kas slēdz platformu uz divdesmit četrām stundām, bija mokoša. Es to sasniedzu jau agri un tad sēdēju, kamēr rokas pašas stiepās atvērt vēl vienu darījumu, bet sistēma to vienkārši neļāva. Tieši tā ir visa jēga. Noteikums sāka darboties tikai tad, kad to lauzt vairs nebija iespējams.
Piespiedu pauze mani paglāba nevis no mazajiem zaudējumiem. Tā paglāba no katastrofālajām dienām, kad parasts slikts rīts pārvēršas bedrē, kuras aizbēršana prasa mēnešus.
Mehāniski noteikumi un labu nodomu noteikumi
Lielākā daļa tirdzniecības noteikumu nedarbojas, jo tie nekad nav bijuši noteikumi. Tie bija nodomi ar pievienotu skaitli.
| Labs nodoms – neizturēs | Mehānisks – izturēs |
|---|---|
| „Netirgojies pārmērīgi“ | „Ne vairāk kā četri darījumi dienā. Piekto neatver“ |
| „Pārvaldi risku pareizi“ | „1% uz darījumu. Lielumu aprēķina pirms sesijas un vairs nepārrēķina“ |
| „Netirgojies aiz atriebības“ | „Divi zaudējumi – un platforma slēgta līdz rītdienai“ |
| „Pacietīgi gaidi labus setapus“ | „Neieeju, kamēr kontrolsaraksts zemāk nav pilnībā atzīmēts“ |
| „Turi emocijas kontrolē“ | „Ja gribu agri aizvērt peļņas darījumu, vispirms desmit minūtes nedaru neko“ |
Jebkuram noteikumam ir viens tests: vai to varētu pārbaudīt svešs cilvēks. Ja kāds, kurš lasa tavu žurnālu, nevarētu pateikt, vai tu to ievēroji, tas nav noteikums, un tas neizturēs vienu sliktu pēcpusdienu.
Kontrolsaraksts ir ieradums ar vislielāko atdevi
Viena lapa, piecas līdz septiņas rindas, tavā priekšā pirms katras ieiešanas. Ne tāpēc, ka tu aizmirsīsi punktus, bet tāpēc, ka to atzīmēšana aizņem pietiekami ilgu laiku, lai impulss pārietu.
Piemērs, kas darbojas:
- Setaps (izdevīga situācija) atbilst vienai pierakstītai definīcijai, un es varu nosaukt, kurai.
- Ieiešanas iemesls ir pierakstīts vienā teikumā, pirms es noklikšķinu.
- Stop-loss un mērķis ir atzīmēti grafikā.
- Lielums ir aprēķināts no riska, nevis izvēlēts.
- Šis nav mans piektais darījums šodien.
- Es neieeju piecpadsmit minūšu laikā pēc zaudējuma.
- Es mierīgi varētu turēt šo pozīciju parasto cenu svārstību laikā.
Pēdējā rinda noķer vairāk sliktu darījumu nekā pārējās sešas kopā. Ja godīgā atbilde ir nē, lielums ir nepareizs, un tā ir ātrāka diagnoze nekā jebkāda sevis izzināšana.
Veido rutīnu ap sesiju, nevis tās laikā
Disciplīna sesijas laikā lielākoties tiek izšķirta, pirms sesija sākas.
| Kad | Cik ilgi | Kas notiek |
|---|---|---|
| Pirms sesijas | 10 minūtes | Lielums aprēķināts. Dienas zaudējumu limits pierakstīts. Novērošanas saraksts nofiksēts. Kontrolsaraksts redzams |
| Sesijas laikā | Visu laiku | Nekādu jaunu lēmumu. Tikai jau pieņemto izpilde |
| Pēc pēdējā darījuma | 5 minūtes | Žurnāls aizpildīts, kamēr noskaņojums vēl ir svaigā atmiņā |
| Reizi nedēļā | 20 minūtes | Saskaiti noteikumu pārkāpumus. Ne peļņu |
| Reizi mēnesī | 1 stunda | Sakārto ierakstus. Meklē likumsakarības pēc dienas, stundas un setapa |
Vidējā rinda ir visas tabulas jēga. Ja pamani, ka sesijas laikā pieņem lēmumu, kuru nepieņēmi pirms tās, tieši tajā brīdī tiek tērēta disciplīna. Tas ir brīdis to pamanīt, nevis pārvarēt ar spēku.
Ko darīt, ja lauz noteikumu
Visi tev saka, ka jāievēro savi noteikumi. Gandrīz neviens nesaka, ko darīt pēc tam, un tas ir dīvaini, jo noteikumu laušana ir normāla parādība, un tas, kā tu ar to tiec galā, izšķir, vai sistēma izdzīvos.
Trīs lietas, šādā secībā:
- Pieraksti to kā pārkāpumu, nevis kā darījumu. Atzīmē to žurnālā ar N, pat ja darījums bija peļņā. Īpaši tad, ja tas bija peļņā, jo noteikuma pārkāpums, kas atmaksājas, ir tieši tas, kas iemāca tev to atkārtot.
- Nepievieno soda noteikumu. Cilvēki uz pārkāpumu reaģē, pievienojot vēl trīs noteikumus, un tas padara sistēmu smagāku, bet nākamo pārkāpumu – ticamāku. Noteikumu skaitam jābūt tik mazam, lai tos varētu paturēt galvā.
- Pajautā sev, vai noteikums nebija nepareizs. Dažreiz noteikums, ko tu atkal un atkal lauz, ir slikti izveidots, nevis pārāk prasīgs. Vienreiz lauzts noteikums ir disciplīnas problēma. Noteikums, kas lauzts astoņas reizes no desmit, ir slikts noteikums, un godīgi būtu to pārveidot, nevis turpināt to pārkāpt.
Šo trešo punktu lielākā daļa rakstu nepateiks, jo tas izklausās pēc atļaujas. Tā nav atļauja. Tā ir apkope. Noteikums, kuru nav iespējams ievērot, nedara neko citu, kā vien māca tev ignorēt savu sistēmu.
Mēri disciplīnu atsevišķi no peļņas
Šī ir daļa, kas liek darboties visam pārējam. Peļņa ir slikts disciplīnas mērs, jo, kā jau skaidrots nodarbībā kāpēc tirdzniecība ir tik grūta, lauzts noteikums var atmaksāties, bet ievērots – nest zaudējumus.
Tāpēc seko līdzi vienam skaitlim, kam nav nekāda sakara ar naudu: to darījumu procentam, kuros tu ievēroji savu plānu. To iegūst tieši no kolonnas „Pēc plāna (J/N)“ tavā žurnālā.
| Plāns ievērots | Ko tas nozīmē |
|---|---|
| Mazāk par 50% | Tev vēl nav stratēģijas, ir tikai nodomi. Neko citu nevar novērtēt |
| 50% līdz 80% | Normāli pirmajam gadam. Atrodi, kurš noteikums tiek lauzts |
| Vairāk par 90% | Stratēģiju tagad var vērtēt pēc tās pašas rezultātiem, un tieši tas ir mērķis |
Šis skaitlis uzlabojas dažu nedēļu laikā, krietni ātrāk nekā konta atlikums, tāpēc sākumā tas ir vienīgais iedrošinošais mērījums. Tas ir arī vienīgais, ko tu pilnībā kontrolē.
Ieradumi, kurus vērts ieviest, pēc kārtas
Ieviešot tos visus uzreiz, cilvēki beigās paliek bez neviena. Pa vienam, ar divu nedēļu starpību.
- Pieraksti ieiešanas iemeslu pirms klikšķa. Lētākais ieradums ar vislielāko atdevi, un tas klusi panāk, ka daļa darījumu vispār nenotiek.
- Aprēķini lielumu no riska. Tas izņem no sesijas pašu postošāko lēmumu.
- Aizpildi žurnālu tajā pašā dienā. Ieraksts, kas veikts nedēļu vēlāk, ir daiļliteratūra.
- Ievēro stingru dienas zaudējumu limitu. Tieši tas liek sliktai dienai palikt sliktai dienai, nevis kļūt par sliktu mēnesi.
- Reizi nedēļā pārskati ierakstus un saskaiti N rindas. Tas visu iepriekš minēto pārvērš informācijā, nevis birokrātijā.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā pārstāt lauzt savus tirdzniecības noteikumus?
Padari noteikumus mehāniskus un nelielā skaitā, noliec kontrolsarakstu tur, kur tev uz to jāskatās, un apgrūtini tās darbības, kuras gribi darīt retāk. Ja noteikums arī pēc tam tiek atkārtoti lauzts, pārveido noteikumu. Atkārtota izgāšanās ar kādu noteikumu ir informācija par pašu noteikumu.
Cik ilgā laikā var iemācīties disciplīnu?
Plāna ievērošanas procents parasti mainās jau dažu nedēļu laikā, jo tas ir atkarīgs no tā, kā viss iekārtots, nevis no rakstura. Ilgāk prasa uzticēties plānam zaudējumu sērijas laikā, un tas ir mazāk saistīts ar disciplīnu un vairāk ar zināšanām par to, kā izskatās normāla sērija.
Vai disciplīna ir svarīgāka par stratēģiju?
Tās nevar salīdzināt, jo bez disciplīnas tu nevari uzzināt, vai stratēģija darbojas. Nepārbaudīta stratēģija un nederīga stratēģija no malas izskatās vienādi. Disciplīna padara stratēģiju izmērāmu, tāpēc tai jābūt pirmajai.
Ko darīt, ja lauzu noteikumus tikai zaudējumu dienās?
Tā ir visbiežākā likumsakarība, un tā nav vispārēja disciplīnas problēma. Tas ir viens konkrēts izraisītājs. Risini izraisītāju, nevis visu sistēmu, un sāc ar to, kas notiek pēc zaudējuma.
Īsumā
Raksti maz noteikumu, padari katru tādu, ko var pārbaudīt svešs cilvēks, izlem visu pirms sesijas, pirms katras ieiešanas atzīmē kontrolsarakstu un godīgi pieraksti pārkāpumus, arī tos, kas atnesa peļņu.
Tad mēri to darījumu procentu, kuros ievēroji savu plānu, un uzskati to par savu vērtējumu. Nauda ir cita saruna, un daudz lēnāka.