Disciplina nėra asmenybės bruožas, su kuriuo kai kurie prekiautojai gimė, o tu – ne. Ji yra tai, kas lieka, kai pašalini sprendimus, o sprendimų šalinimas – projektavimo darbas, o ne charakterio išbandymas.
Kiekvienas patarimas, kuris baigiasi žodžiais „tiesiog laikykis savo plano“, apibūdina finišo liniją ir vadina ją maršrutu.
Valios jėga čia – netinkamas įrankis
Valios jėga per dieną senka, ir greičiausiai ji senka būtent tokiomis sąlygomis, kokias sukuria prekyba: neapibrėžtumas, rizikuojami pinigai ir greitas grįžtamasis ryšys. Tikėtis, kad 14:00, po dviejų nuostolių, ji dar laikysis, reiškia prašyti jos dirbti tą vienintelę akimirką, kai jos mažiausiai.
Taigi disciplinuotas prekiautojas nėra tas, kuris labiau priešinasi. Tai tas, kuris viską sutvarkė taip, kad priešintis reikėtų mažiau. Klausimas niekada nėra „kaip priversti save laikytis taisyklių“. Klausimas – „kaip padaryti, kad jas pažeisti reikėtų pastangų“.
Dešimt kartų, kai sulaužiau savo pačios taisyklę
Kol platforma dar negalėjo manęs užblokuoti, mano taisyklė buvo pažadas. Po skaudaus nuostolio turėjau uždaryti ekraną ir tą dieną daugiau neprekiauti.
Sulaužiau jį maždaug dešimt kartų. Kiekvieną kartą viskas vykdavo pagal tą patį scenarijų. Ateidavo nuostolis, pažadas formaliai vis dar galiodavo, bet mintis, kad dar spėsiu atsiimti pinigus iki prekybos sesijos pabaigos, būdavo garsesnė už pažadą. Vaikymasis kainuodavo daugiau nei pradinis nuostolis – kiekvieną kartą be išimties.
Pirmoji savaitė po to, kai nustačiau tikrą dienos nuostolių limitą, tokį, kuris užblokuoja platformą dvidešimt keturioms valandoms, buvo kankinanti. Pasiekdavau jį anksti ir tada sėdėdavau, o rankos pačios taikydavosi atidaryti dar vieną sandorį, bet sistema to tiesiog neleisdavo. Būtent tame ir esmė. Taisyklė pradėjo veikti tik tada, kai jos sulaužyti nebeliko galimybės.
Priverstinė pertrauka mane išgelbėjo ne nuo mažų nuostolių. Ji išgelbėjo nuo katastrofiškų dienų – tų, kai įprastas blogas rytas virsta duobe, kurią užpildyti prireikia mėnesių.
Mechaninės taisyklės ir taisyklės iš gerų norų
Dauguma prekybos taisyklių neveikia, nes jos niekada ir nebuvo taisyklės. Tai buvo ketinimai su prikabintu skaičiumi.
| Iš gerų norų, neišsilaikys | Mechaninė, išsilaikys |
|---|---|
| „Neprekiauk per daug“ | „Daugiausia keturi sandoriai per dieną. Penktas nesudaromas“ |
| „Tinkamai valdyk riziką“ | „1 % vienam sandoriui. Dydis apskaičiuojamas prieš sesiją ir neperskaičiuojamas“ |
| „Neprekiauk iš keršto“ | „Du nuostoliai – ir platforma uždaroma iki rytojaus“ |
| „Kantriai lauk gerų galimybių“ | „Jokio įėjimo, kol neužpildytas visas kontrolinis sąrašas žemiau“ |
| „Kontroliuok emocijas“ | „Jei noriu anksčiau laiko uždaryti pelningą sandorį, pirma dešimt minučių nieko nedarau“ |
Bet kurios taisyklės išbandymas – ar ją galėtų patikrinti pašalinis žmogus. Jei kas nors, skaitydamas tavo prekybos dienoraštį, negalėtų pasakyti, ar jos laikeisi, tai ne taisyklė, ir ji neišgyvens blogos popietės.
Kontrolinis sąrašas – veiksmingiausias įprotis, koks tik yra
Vienas lapas, nuo penkių iki septynių eilučių, padėtas priešais tave prieš kiekvieną įėjimą. Ne todėl, kad pamirši punktus, o todėl, kad kol juos pažymi, praeina pakankamai laiko, kad noras atslūgtų.
Tinkamas variantas:
- Setup (galimybė) atitinka vieną užrašytą apibrėžimą, ir galiu pasakyti, kurį.
- Įėjimo priežastis užrašyta vienu sakiniu dar iki paspaudimo.
- Ir stop-loss (nuostolių ribojimo pavedimas), ir tikslas pažymėti grafike.
- Pozicijos dydis apskaičiuotas pagal riziką, o ne pasirinktas.
- Tai ne penktas mano sandoris šiandien.
- Neįeinu į sandorį per penkiolika minučių po nuostolio.
- Galėčiau ramiai išlaikyti šią poziciją per įprastą rinkos triukšmą.
Paskutinė eilutė sulaiko daugiau blogų sandorių nei kitos šešios kartu sudėjus. Jei sąžiningas atsakymas – ne, pozicijos dydis netinkamas, o tokia diagnozė greitesnė nei bet kokia savianalizė.
Rutiną kurk aplink prekybos sesiją, o ne jos viduje
Disciplina sesijos metu daugiausia nulemiama dar jai neprasidėjus.
| Kada | Kiek laiko | Kas daroma |
|---|---|---|
| Prieš sesiją | 10 minučių | Apskaičiuotas pozicijos dydis. Užrašytas dienos nuostolių limitas. Užfiksuotas stebimų instrumentų sąrašas. Kontrolinis sąrašas matomoje vietoje |
| Sesijos metu | Nuolat | Jokių naujų sprendimų. Tik vykdoma tai, kas jau nuspręsta |
| Po paskutinio sandorio | 5 minutės | Dienoraštis užpildomas, kol dar tiksliai prisimeni savo nuotaiką |
| Kas savaitę | 20 minučių | Suskaičiuoti taisyklių pažeidimus. Ne pelną |
| Kas mėnesį | 1 valanda | Surūšiuoti įrašus. Ieškoti dėsningumų pagal dieną, valandą ir setup tipą |
Vidurinė eilutė – visos lentelės esmė. Jei pastebi, kad sesijos metu priimi sprendimą, kurio nepriėmei prieš ją, būtent tą akimirką eikvojama disciplina. Tą akimirką reikia pastebėti, o ne įveikti ją jėga.
Ką daryti, kai pažeidi taisyklę
Visi tau sako, kad laikytumeisi taisyklių. Beveik niekas nepasako, ką daryti po to, ir tai keista, nes jas pažeisti – normalu, o tai, kaip su tuo susitvarkai, lemia, ar sistema išliks.
Trys dalykai, tokia tvarka:
- Užrašyk tai kaip pažeidimą, o ne kaip sandorį. Dienoraščio stulpelyje „Pagal planą (T/N)“ pažymėk „N“, net jei sandoris buvo pelningas. Ypač jei buvo pelningas, nes apsimokėjęs taisyklės pažeidimas būtent ir išmoko tave tai kartoti.
- Nepridėk baudžiamosios taisyklės. Žmonės į pažeidimą reaguoja pridėdami dar tris taisykles, todėl sistema tampa sunkesnė, o kitas pažeidimas – labiau tikėtinas. Taisyklių turi būti tiek nedaug, kad jas galėtum laikyti galvoje.
- Paklausk savęs, ar taisyklė nebuvo bloga. Kartais taisyklė, kurią nuolat pažeidi, yra blogai sukurta, o ne per daug reikli. Vieną kartą pažeista taisyklė – disciplinos problema. Aštuonis kartus iš dešimties pažeidžiama taisyklė – bloga taisyklė, ir sąžiningiausia ją perkurti, o ne toliau jos nesilaikyti.
Trečiojo punkto dauguma straipsnių nepasako, nes jis skamba kaip leidimas. Tai ne leidimas. Tai priežiūra. Taisyklė, kurios neįmanoma laikytis, nieko neduoda, tik išmoko tave ignoruoti savo sistemą.
Discipliną matuok atskirai nuo pelno
Tai dalis, dėl kurios suveikia visa kita. Pelnas – prastas disciplinos matas, nes, kaip aptarta pamokoje kodėl prekyba tokia sunki, pažeista taisyklė gali atnešti pelną, o laikantis taisyklės galima patirti nuostolį.
Todėl sek vieną skaičių, neturintį nieko bendra su pinigais: sandorių, kuriuose laikeisi savo plano, procentą. Jį gauni tiesiai iš stulpelio „Pagal planą (T/N)“ tavo dienoraštyje.
| Plano laikeisi | Ką tai reiškia |
|---|---|
| Mažiau nei 50 % | Strategijos dar neturi, tik ketinimus. Nieko kito įvertinti neįmanoma |
| Nuo 50 % iki 80 % | Normalu pirmiesiems metams. Išsiaiškink, kurią taisyklę pažeidi |
| Daugiau nei 90 % | Dabar strategiją galima vertinti pagal jos pačios rezultatus – tai ir yra tikslas |
Šis skaičius pagerėja per kelias savaites, gerokai anksčiau nei sąskaitos likutis, todėl pradžioje tai vienintelis padrąsinantis rodiklis. Be to, tai vienintelis rodiklis, kurį visiškai kontroliuoji.
Įpročiai, kuriuos verta ugdyti, eilės tvarka
Bandydami įvesti juos visus iš karto, žmonės galiausiai neturi nė vieno. Po vieną, kas dvi savaites.
- Įėjimo priežastį užrašyk dar prieš paspaudimą. Pigiausias įprotis su didžiausia grąža, be to, jis tyliai užkerta kelią daliai sandorių.
- Pozicijos dydį skaičiuok pagal riziką. Pašalina iš sesijos patį žalingiausią sprendimą.
- Dienoraštį pildyk tą pačią dieną. Po savaitės parašytas įrašas – jau grožinė literatūra.
- Laikykis griežto dienos nuostolių limito. Būtent jis neleidžia blogai dienai virsti blogu mėnesiu.
- Kas savaitę peržiūrėk įrašus ir suskaičiuok eilutes su „N“. Visa tai paverčia informacija, o ne popierizmu.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip nustoti pažeidinėti savo prekybos taisykles?
Padaryk taisykles mechanines, turėk jų nedaug, kontrolinį sąrašą padėk ten, kur neišvengiamai į jį pažiūrėsi, ir apsunkink veiksmus, kurių nori daryti mažiau. Jei ir po to kuri nors taisyklė nuolat pažeidžiama, perkurk ją. Nuolatinis taisyklės nesilaikymas – tai informacija apie pačią taisyklę.
Kiek laiko užtrunka išsiugdyti discipliną?
Plano laikymosi procentas paprastai pasikeičia per kelias savaites, nes jis priklauso nuo to, kaip viskas sutvarkyta, o ne nuo charakterio. Ilgiau užtrunka išmokti pasitikėti sistema nuostolių serijos metu, o tai mažiau susiję su disciplina ir labiau su žinojimu, kaip atrodo įprasta serija.
Ar disciplina svarbesnė už strategiją?
Jų neįmanoma palyginti, nes be disciplinos negali sužinoti, ar strategija veikia. Neišbandyta ir neveikianti strategija iš šalies atrodo vienodai. Disciplina yra tai, kas leidžia strategiją išmatuoti, todėl ji turi būti pirma.
O jei taisykles pažeidžiu tik nuostolingomis dienomis?
Tai dažniausias modelis, ir tai nėra bendra disciplinos problema. Tai vienas konkretus provokuojantis veiksnys. Spręsk būtent jį, o ne perkurk visą sistemą, ir pradėk nuo to, kas vyksta po nuostolio.
Trumpai
Rašyk nedaug taisyklių, kiekvieną suformuluok taip, kad ją galėtų patikrinti pašalinis žmogus, viską nuspręsk prieš sesiją, prieš kiekvieną įėjimą pažymėk kontrolinio sąrašo punktus ir sąžiningai užrašyk pažeidimus, įskaitant pelningus.
Tada matuok sandorių, kuriuose laikeisi plano, procentą ir laikyk jį savo rezultatu. Pinigai – atskiras pokalbis, ir daug lėtesnis.