Disciplina nije osobina s kojom su se neki trejderi rodili, a vi niste. To je ono što ostane kad uklonite odluke, a uklanjanje odluka posao je dizajna, a ne test karaktera.
Svaki savjet koji završava s „samo se držite plana“ opisuje ciljnu crtu i naziva to uputama za put.
Snaga volje pogrešan je alat za ovo
Snaga volje troši se tijekom dana, i to najbrže upravo u uvjetima koje stvara trgovanje: neizvjesnost, novac u riziku i brza povratna informacija. Tražiti od nje da izdrži u 14:00 nakon dva gubitka znači tražiti da radi upravo u trenutku kad je najmanje dostupna.
Discipliniran trejder stoga nije netko tko se više opire. To je netko tko je stvari posložio tako da se ima čemu manje opirati. Pitanje nikad nije „kako se natjerati da slijedim pravila“. Pitanje je „kako učiniti da kršenje pravila zahtijeva trud“.
Deset puta kad sam prekršila vlastito pravilo
Prije nego što me platforma mogla zaključati, moje je pravilo bilo obećanje. Nakon lošeg gubitka zatvorila bih ekran i prestala za taj dan.
Prekršila sam ga desetak puta. Svaki put je izgledalo isto. Gubitak se dogodio, obećanje je tehnički i dalje postojalo, a misao da ga mogu nadoknaditi prije kraja sesije bila je glasnija od obećanja. Jurnjava za njim stajala me više od prvotnog gubitka, baš svaki put.
Prvi tjedan nakon što sam postavila pravo dnevno ograničenje gubitka, ono koje zatvara platformu na dvadeset četiri sata, bio je jadan. Dosegnula bih ga rano i onda sjedila dok su mi ruke htjele otvoriti još jedan trejd, a sustav to jednostavno nije dopuštao. U tome je cijela poanta. Pravilo je počelo djelovati tek kad kršenje više nije bilo opcija.
Prisilna pauza nije me spasila od malih gubitaka. Spasila me od katastrofalnih dana, onih u kojima se obično loše jutro pretvori u rupu koju treba mjesecima zatrpavati.
Mehanička pravila i dobre namjere
Većina pravila u trgovanju propada jer nikad nisu bila pravila. Bile su to namjere s pridodanim brojem.
| Dobra namjera, neće izdržati | Mehaničko, izdržat će |
|---|---|
| „Ne pretjerivati s trgovanjem“ | „Najviše četiri trejda dnevno. Peti se ne otvara“ |
| „Pravilno upravljati rizikom“ | „1 % po trejdu. Veličina se računa prije sesije i više se ne preračunava“ |
| „Ne trgovati iz osvete“ | „Dva gubitka i platforma se zatvara do sutra“ |
| „Strpljivo čekati dobre setupe“ | „Nema ulaza dok nije označen cijeli popis u nastavku“ |
| „Držati emocije pod kontrolom“ | „Ako želim ranije zatvoriti dobitni trejd, prvo deset minuta ne radim ništa“ |
Test za svako pravilo jest može li ga provjeriti neznanac. Ako netko tko čita vaš dnevnik ne može reći jeste li ga se držali, to nije pravilo i neće preživjeti loše poslijepodne.
Kontrolni popis najisplativija je navika koja postoji
Jedna stranica, pet do sedam redaka, pred vama prije svakog ulaza. Ne zato što ćete zaboraviti stavke, nego zato što njihovo označavanje traje dovoljno dugo da poriv prođe.
Primjer koji funkcionira:
- Setup odgovara jednoj zapisanoj definiciji i mogu reći kojoj.
- Razlog ulaska zapisala sam u jednoj rečenici, prije klika.
- Stop loss i cilj označeni su na grafu.
- Veličina je izračunata iz rizika, a ne odabrana.
- Ovo nije moj peti trejd danas.
- Ne ulazim unutar petnaest minuta od gubitka.
- Mirno bih držala ovu poziciju kroz uobičajena kolebanja.
Zadnji redak ulovi više loših trejdova nego ostalih šest zajedno. Ako je iskren odgovor ne, veličina je pogrešna, a to je brža dijagnoza od bilo koje količine samopreispitivanja.
Rutinu gradite oko sesije, a ne unutar nje
O disciplini tijekom sesije uglavnom se odlučuje prije nego što ona počne.
| Kada | Koliko dugo | Što se događa |
|---|---|---|
| Prije sesije | 10 minuta | Veličina izračunata. Dnevno ograničenje gubitka zapisano. Popis instrumenata za praćenje određen. Kontrolni popis na vidiku |
| Tijekom | Stalno | Nema novih odluka. Samo se provodi ono što je već odlučeno |
| Nakon zadnjeg trejda | 5 minuta | Dnevnik ispunjen dok je sjećanje na raspoloženje još vjerno |
| Tjedno | 20 minuta | Prebrojite kršenja pravila. Ne dobit |
| Mjesečno | 1 sat | Razvrstajte zapise. Tražite obrasce po danu, satu i setupu |
Srednji redak smisao je cijele tablice. Ako tijekom sesije donosite odluku koju niste donijeli prije nje, to je trenutak u kojem se disciplina troši. To je trenutak da to primijetite, a ne da se probijate dalje.
Što učiniti kad prekršite pravilo
Svi vam govore da se držite pravila. Gotovo vam nitko ne kaže što učiniti poslije, što je čudno, jer kršenje pravila je normalno, a način na koji to rješavate odlučuje hoće li sustav preživjeti.
Tri stvari, ovim redom:
- Zapišite to kao kršenje, a ne kao trejd. U stupac „Plan ispoštovan (D/N)“ upišite N čak i ako je trejd bio dobitni. Pogotovo ako je bio dobitni, jer kršenje pravila koje se isplati upravo vas uči da to ponovite.
- Ne dodajte kazneno pravilo. Ljudi na kršenje reagiraju dodavanjem još tri pravila, zbog čega sustav postaje teži, a sljedeće kršenje vjerojatnije. Neka pravila bude dovoljno malo da ih možete držati u glavi.
- Zapitajte se je li pravilo bilo pogrešno. Ponekad je pravilo koje stalno kršite loše osmišljeno, a ne prezahtjevno. Pravilo prekršeno jednom problem je discipline. Pravilo prekršeno osam puta od deset loše je pravilo, i pošteno je preoblikovati ga umjesto da ga i dalje kršite.
Tu treću točku većina članaka neće izgovoriti, jer zvuči kao dopuštenje. Nije dopuštenje. To je održavanje. Pravilo koje se ne može slijediti ne radi ništa osim što vas uči ignorirati vlastiti sustav.
Disciplinu mjerite odvojeno od dobiti
To je dio zbog kojeg sve ostalo funkcionira. Dobit je loše mjerilo discipline jer, kao što je objašnjeno u lekciji zašto je trgovanje tako teško, prekršeno pravilo može se isplatiti, a ispoštovano može donijeti gubitak.
Zato pratite jedan broj koji nema nikakve veze s novcem: postotak trejdova u kojima ste se držali vlastitog plana. Dobivate ga izravno iz stupca „Plan ispoštovan (D/N)“ u vašem dnevniku.
| Plan ispoštovan u | Što to znači |
|---|---|
| Manje od 50 % | Još nemate strategiju, samo namjere. Ništa drugo se ne može procijeniti |
| Od 50 do 80 % | Normalno za prvu godinu. Pronađite koje pravilo puca |
| Više od 90 % | Strategija se sada može ocijeniti po vlastitim rezultatima, i u tome je poanta |
Taj se broj popravi za nekoliko tjedana, mnogo prije stanja računa, pa je to jedino ohrabrujuće mjerenje dostupno na početku. Ujedno je jedino koje potpuno kontrolirate.
Navike koje vrijedi izgraditi, ovim redom
Uvođenje svih odjednom siguran je način da na kraju nemate nijednu. Jednu po jednu, s dva tjedna razmaka.
- Zapišite razlog ulaska prije klika. Najjeftinija navika s najvećim povratom, a usput tiho spriječi da se dio trejdova uopće dogodi.
- Izračunajte veličinu iz rizika. Tako iz sesije uklanjate najštetniju pojedinačnu odluku.
- Ispunite dnevnik isti dan. Zapis napisan tjedan dana kasnije je fikcija.
- Držite se čvrstog dnevnog ograničenja gubitka. Ono zbog kojeg loš dan ostaje loš dan, a ne loš mjesec.
- Pregledavajte tjedno i brojite retke s N. Sve navedeno pretvara u informacije umjesto u administraciju.
Česta pitanja
Kako prestati kršiti vlastita pravila trgovanja?
Učinite pravila mehaničkima, neka ih bude malo, stavite kontrolni popis tamo gdje ga morate vidjeti i otežajte radnje kojih želite manje. Ako se pravilo i nakon toga stalno krši, preoblikujte ga. Kad se pravilo stalno krši, to je informacija o samom pravilu.
Koliko vremena treba da se izgradi disciplina?
Postotak ispoštovanog plana obično se pomakne za nekoliko tjedana, jer ovisi o tome kako ste stvari posložili, a ne o karakteru. Dulje traje povjerenje u njega tijekom niza gubitaka, a to je manje pitanje discipline, a više poznavanja toga kako izgleda normalan niz.
Je li disciplina važnija od strategije?
Ne mogu se uspoređivati, jer bez discipline ne možete saznati funkcionira li strategija. Netestirana strategija i neispravna strategija izvana izgledaju isto. Disciplina je ono što strategiju čini mjerljivom, pa mora doći prva.
Što ako pravila kršim samo u danima s gubicima?
To je najčešći obrazac i nije opći neuspjeh discipline. To je jedan konkretan okidač. Bavite se okidačem, a ne cijelim sustavom, počevši od onoga što se događa nakon gubitka.
Ukratko
Napišite malo pravila, neka svako može provjeriti i neznanac, odlučite sve prije sesije, prođite kontrolni popis prije svakog ulaza i pošteno bilježite kršenja, uključujući ona profitabilna.
Zatim mjerite postotak trejdova u kojima ste se držali plana i to smatrajte svojim rezultatom. Novac je zaseban razgovor, i to puno sporiji.