Disciplina nije osobina ličnosti sa kojom su se neki trejderi rodili, a vi niste. To je ono što ostane kada uklonite odluke, a uklanjanje odluka je posao dizajna, a ne test karaktera.
Svaki savet koji se završava sa „samo se držite plana“ opisuje ciljnu liniju i naziva je putokazom.
Snaga volje je pogrešan alat za ovo
Snaga volje se troši tokom dana, i to najbrže baš u uslovima koje trgovanje stvara: neizvesnost, novac pod rizikom i brza povratna informacija. Tražiti od nje da izdrži u 14:00 posle dva gubitka znači tražiti da radi upravo u trenutku kada je ima najmanje.
Zato disciplinovan trejder nije neko ko se više opire. To je neko ko je stvari posložio tako da ima manje čemu da se opire. Pitanje nikada nije „kako da se nateram da poštujem pravila“. Pitanje je „kako da kršenje pravila zahteva trud“.
Deset puta kada sam prekršila sopstveno pravilo
Pre nego što je platforma mogla da me zaključa, moje pravilo je bilo obećanje. Posle lošeg gubitka zatvorila bih ekran i prestala za taj dan.
Prekršila sam ga desetak puta. Svaki put je izgledalo isto. Gubitak bi se desio, obećanje je formalno i dalje postojalo, a misao da mogu da ga vratim pre kraja sesije bila je glasnija od obećanja. Jurnjava za njim koštala me je više od prvobitnog gubitka, baš svaki put.
Prva nedelja nakon što sam postavila pravi dnevni limit gubitka, onaj koji gasi platformu na dvadeset četiri sata, bila je užasna. Dostigla bih ga rano, a onda sedela dok su ruke htele da otvore još jedan trejd, a sistem to jednostavno nije dozvoljavao. U tome je cela poenta. Pravilo je počelo da funkcioniše tek kada kršenje više nije bilo moguće.
Ono od čega me je prinudna pauza spasla nisu bili mali gubici. Bili su to katastrofalni dani, oni u kojima se obično loše jutro pretvori u rupu koju mesecima popunjavate.
Mehanička pravila i pravila koja su samo želja
Većina pravila u trgovanju ne uspeva zato što nikada nisu ni bila pravila. Bila su namere uz koje je zakačen broj.
| Samo želja, neće izdržati | Mehaničko, hoće |
|---|---|
| „Bez pretrgovavanja“ | „Najviše četiri trejda dnevno. Peti se ne otvara“ |
| „Pravilno upravljanje rizikom“ | „1% po trejdu. Veličina se računa pre sesije i više se ne preračunava“ |
| „Bez osvetničkog trgovanja“ | „Dva gubitka i platforma je zatvorena do sutra“ |
| „Strpljivo čekanje dobrih setapa“ | „Nema ulaza dok ček-lista ispod nije sva označena“ |
| „Emocije pod kontrolom“ | „Ako poželim ranije da zatvorim dobitni trejd, prvo deset minuta ne radim ništa“ |
Test za svako pravilo je da li bi ga neko nepoznat mogao proveriti. Ako neko ko čita vaš dnevnik ne bi mogao da utvrdi da li ste ga poštovali, to nije pravilo i neće preživeti loše popodne.
Ček-lista je navika koja donosi najviše
Jedna stranica, pet do sedam redova, ispred vas pre svakog ulaza. Ne zato što ćete zaboraviti stavke, već zato što njihovo označavanje traje dovoljno dugo da nagon prođe.
Verzija koja funkcioniše:
- Setap odgovara jednoj zapisanoj definiciji i mogu da kažem kojoj.
- Razlog ulaska zapisala sam u jednoj rečenici, pre klika.
- I stop loss i cilj označeni su na grafikonu.
- Veličina je izračunata iz rizika, a ne izabrana.
- Ovo nije moj peti trejd danas.
- Ne ulazim u roku od petnaest minuta posle gubitka.
- Bila bih mirna da ovu poziciju držim kroz uobičajeni šum tržišta.
Poslednji red uhvati više loših trejdova nego ostalih šest zajedno. Ako je iskren odgovor „ne“, veličina je pogrešna, a to je brža dijagnoza od bilo kakvog preispitivanja samog sebe.
Rutinu gradite oko sesije, a ne unutar nje
O disciplini tokom sesije uglavnom se odlučuje pre nego što ona počne.
| Kada | Koliko dugo | Šta se radi |
|---|---|---|
| Pre sesije | 10 minuta | Veličina izračunata. Dnevni limit gubitka zapisan. Lista za praćenje zaključana. Ček-lista na vidnom mestu |
| Tokom sesije | Sve vreme | Nema novih odluka. Samo sprovođenje već donetih |
| Posle poslednjeg trejda | 5 minuta | Dnevnik popunjen dok se raspoloženja još tačno sećate |
| Nedeljno | 20 minuta | Prebrojte kršenja pravila. Ne profit |
| Mesečno | 1 sat | Razvrstajte zapise. Tražite obrasce po danu, satu i setapu |
Srednji red je poenta cele tabele. Ako se zateknete kako tokom sesije donosite odluku koju niste doneli pre nje, to je trenutak u kome se disciplina troši. To je trenutak da to primetite, a ne da silom nastavite dalje.
Šta da radite kada prekršite pravilo
Svi vam govore da poštujete svoja pravila. Skoro niko vam ne kaže šta da radite posle, što je čudno, jer je kršenje normalno, a od toga kako ga podnesete zavisi da li će sistem preživeti.
Tri stvari, ovim redom:
- Zapišite to kao kršenje, a ne kao trejd. U koloni „Ispoštovan plan (D/N)“ upišite N čak i ako je trejd doneo profit. Naročito ako je doneo profit, jer vas kršenje pravila koje se isplati uči da ga ponovite.
- Ne dodajte pravilo za kažnjavanje. Ljudi na kršenje reaguju dodavanjem još tri pravila, zbog čega sistem postaje teži, a sledeće kršenje verovatnije. Neka pravila bude dovoljno malo da ih možete držati u glavi.
- Zapitajte se da li je pravilo bilo pogrešno. Ponekad je pravilo koje stalno kršite loše osmišljeno, a ne prezahtevno. Pravilo prekršeno jednom je problem discipline. Pravilo prekršeno osam puta od deset je loše pravilo, i iskren potez je da ga preoblikujete, a ne da i dalje padate na njemu.
Tu treću tačku većina članaka neće izgovoriti, jer zvuči kao dozvola. Nije dozvola. To je održavanje. Pravilo koje ne može da se poštuje ne radi ništa osim što vas uči da ignorišete sopstveni sistem.
Disciplinu merite odvojeno od profita
Ovo je deo zbog kog sve ostalo funkcioniše. Profit je loše merilo discipline jer, kao što je objašnjeno u lekciji zašto je trgovanje tako teško, prekršeno pravilo može da se isplati, a ispoštovano da donese gubitak.
Zato pratite jedan broj koji nema nikakve veze sa novcem: procenat trejdova u kojima ste se držali sopstvenog plana. On proizlazi direktno iz kolone „Ispoštovan plan (D/N)“ u vašem dnevniku.
| Plan ispoštovan u | Šta to znači |
|---|---|
| Ispod 50% | Još nemate strategiju, samo namere. Ništa drugo ne može da se proceni |
| 50–80% | Normalno za prvu godinu. Otkrijte koje pravilo se krši |
| Preko 90% | Strategija sada može da se proceni po sopstvenim rezultatima, a u tome je i poenta |
Taj broj se popravi za nekoliko nedelja, mnogo pre stanja na računu, pa je to jedino ohrabrujuće merenje dostupno na početku. Ujedno je i jedino koje potpuno kontrolišete.
Navike koje vredi izgraditi, ovim redom
Kada ih uvedete sve u isto vreme, na kraju nemate nijednu. Jednu po jednu, sa dve nedelje razmaka.
- Zapišite razlog ulaska pre klika. Najjeftinija navika sa najvećim povraćajem, a tiho sprečava da se deo trejdova uopšte dogodi.
- Izračunajte veličinu iz rizika. Uklanja iz sesije najštetniju pojedinačnu odluku.
- Popunite dnevnik istog dana. Zapis napisan nedelju dana kasnije je fikcija.
- Držite se čvrstog dnevnog limita gubitka. To je onaj koji loš dan čuva kao loš dan, a ne kao loš mesec.
- Jednom nedeljno pregledajte dnevnik i prebrojte redove sa N. Sve navedeno pretvara u informaciju umesto u administraciju.
Česta pitanja
Kako da prestanem da kršim sopstvena pravila trgovanja?
Neka pravila budu mehanička i malobrojna, ček-listu stavite tamo gde morate da je gledate i otežajte radnje kojih želite manje. Ako se pravilo i posle toga stalno krši, preoblikujte ga. Stalno kršenje pravila je informacija o samom pravilu.
Koliko vremena treba da se izgradi disciplina?
Procenat poštovanja plana obično se pomeri za nekoliko nedelja, jer zavisi od toga kako ste stvari postavili, a ne od karaktera. Duže traje da mu verujete tokom niza gubitaka, a to je manje pitanje discipline, a više toga da znate kako izgleda normalan niz.
Da li je disciplina važnija od strategije?
Ne mogu da se porede, jer bez discipline ne možete da saznate da li strategija funkcioniše. Netestirana i pokvarena strategija spolja izgledaju isto. Disciplina je ono što strategiju čini merljivom, pa mora da dođe prva.
Šta ako pravila kršim samo u danima sa gubicima?
To je najčešći obrazac i nije opšti neuspeh discipline. To je jedan konkretan okidač. Bavite se okidačem, a ne celim sistemom, počevši od onoga šta se dešava posle gubitka.
Ukratko
Napišite malo pravila, neka svako od njih može da proveri i neko nepoznat, odlučite sve pre sesije, prođite ček-listu pre svakog ulaza i pošteno beležite kršenja, uključujući i ona koja su donela profit.
Zatim merite procenat trejdova u kojima ste se držali plana i to smatrajte svojim rezultatom. Novac je posebna priča, i to mnogo sporija.