ساعتهایی هست که حجم معاملات همیشه بالاست و اسپرد همیشه تنگ، و ساعتهایی که هر دو برعکساند. این بخش واقعیتی درباره خود بازار است و برای همه یکسان است.
بعد بخشی هست که تقریباً هیچ مقالهای به آن نمیپردازد: ساعتهایی که شما در آنها خوب معامله میکنید. اینها همیشه همان ساعتها نیستند، و فقط سابقه معاملات خودتان میتواند بگوید کداماند.
ساعت در عمل چه چیزی را تغییر میدهد
سه چیز در طول روز با هم تغییر میکنند، و بقیه چیزها از آنها ناشی میشود.
- حجم معاملات. شرکتکنندگان بیشتر یعنی سفارشهایتان نزدیکتر به قیمتی که میخواستید پر میشوند.
- اسپرد. ساعتهای آرام فاصله میان قیمت خرید و فروش را بازتر میکنند، و این فاصله هزینهای است که در ورود و خروج میپردازید.
- نوسان. حرکت بیشتر یعنی فرصت بیشتر، و راههای بیشتر برای اینکه با یک ایده درست هم حد ضرر (استاپ لاس) شما بخورد.
حجم بالا و اسپرد تنگ تقریباً برای همه خوب است. نوسان بالا برای بعضی استراتژیها خوب است و برای بعضی دیگر کشنده، و این اولین دلیل است که یک جواب درست واحد وجود ندارد.
سشنها، بهطور تقریبی
بازار ارز تمام هفته بدون وقفه باز است، اما فعالیت حول مراکز مالی اصلی متمرکز میشود. همه ساعتهای زیر تقریبی و به وقت UTC هستند، و وقتی ساعت تابستانی در هر منطقه تغییر میکند، یک ساعت جابهجا میشوند.
| سشن | ساعتهای تقریبی (UTC) | ویژگی |
|---|---|---|
| سیدنی | ۲۲:۰۰ تا ۰۷:۰۰ | آرام. اسپرد باز در بیشتر جفتارزها |
| توکیو | ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰ | متوسط. بیشترین فعالیت روی ین و جفتارزهای آسیایی |
| لندن | ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ | بزرگترین سشن از نظر حجم معاملات |
| نیویورک | ۱۳:۰۰ تا ۲۲:۰۰ | حجم بالا، جریان سنگین اخبار |
| همپوشانی لندن و نیویورک | ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ | عمیقترین نقدینگی روز |
اگر ارز معامله میکنید و تنگترین اسپرد و بیشترین شرکتکننده را میخواهید، جوابتان همین بازه همپوشانی است. این چهار ساعت در عین حال شلوغترین ساعتها برای انتشار دادههای اقتصادی هم هستند، که هم خوب است و هم بد.
برای سهام آمریکا روز سادهتر است. سشن عادی از ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۰۰ به وقت UTC است، یعنی ۰۹:۳۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت نیویورک.
ساعت اول و ساعت آخر
در هر بازاری که در بورس معامله میشود، باز شدن و بسته شدن بازار رفتاری متفاوت از میانه روز دارند.
ساعت باز شدن بازار بیشترین حجم و بزرگترین دامنهها را دارد. اخبار شب گذشته در قیمت لحاظ میشود و حرکتها بزرگ و سریعاند. این ساعت برای روشهای مومنتوم و بریکاوت مناسب است و هر چیزی را که به بازاری آرام و منظم نیاز دارد تنبیه میکند. این همچنین جایی است که تازهکارها سریعتر از هر جای دیگر پول از دست میدهند، چون اندازه حرکتها باعث میشود حجم پوزیشن معمولی خیلی کوچک به نظر برسد، و هر اشتباهی بزرگتر میشود.
ساعت بسته شدن بازار دوباره شلوغ میشود، چون صندوقها سبد خود را متوازن میکنند و روزتریدرها پوزیشنهایشان را میبندند. حجم برمیگردد، بدون هرجومرج خبری ساعت باز شدن، و بعضی تریدرها این را کاربردیترین ساعت روز میدانند.
میانه روز، تقریباً ساعتهای حوالی ناهار در سشن اصلی، معمولاً کمرونقترین بخش روز است. دامنهها کوچک میشوند، بریکاوتها بیشتر شکست میخورند، و همان استراتژیای که در باز شدن بازار جواب داد، یک رشته ضرر کوچک به بار میآورد. بخش زیادی از آسیبهای قابلاجتناب همینجا اتفاق میافتد، به دست کسانی که از سر بیحوصلگی معامله میکنند، نه به خاطر فرصت.
ساعتهایی که باید در آنها محتاط بود
- دقیقههای اطراف انتشار یک داده برنامهریزیشده. اسپرد باز میشود، اسلیپیج بیشتر میشود، و احتمال اینکه حد ضرر همانجایی که گذاشتهاید پر شود خیلی کمتر است. درست گفتن جهت، اینجا از شما محافظت نمیکند.
- چند دقیقه اول باز شدن بازار. قیمت ممکن است مسیر زیادی را طی کند، پیش از آنکه هیچ ساختار منظمی شکل بگیرد.
- اواخر روز جمعه. پوزیشنها برای آخر هفته بسته میشوند، نقدینگی ته میکشد، و حرکتها دیگر معنای زیادی ندارند.
- تعطیلات بازار و روزهای اطراف آن. بازار کمعمق باعث میشود سطحهای معمولی رفتار بدی داشته باشند.
هیچکدام از اینها ممنوع نیست. اینها ساعتهاییاند که هزینه اشتباه بالا میرود، بدون اینکه شانس درست بودن به همان اندازه بالا برود.
بهترین ساعتهای شما شخصیاند، و سابقهتان آنها را میشناسد
اینجا بخشی است که از همه موارد بالا مهمتر است، و من فقط با ثبت کردن معاملاتم به آن رسیدم.
اوایل کار، تمام روز پای صفحه مینشستم، از باز شدن بازار اروپا تا بسته شدن بازار آمریکا، چون ساعتهای بیشتر به نظر یعنی فرصتهای بیشتر. این کار آدم را طوری خسته میکند که متوجهش نمیشوید. تا اواخر بعدازظهر تصمیمهایی میگرفتم که صبح هرگز نمیگرفتم، و خیلی از روزها با پس دادن دقیقاً همان چیزی تمام میشد که ساعتهای خوب به دست آورده بودند.
سابقه معاملاتم بود که این را نشان داد. وقتی معاملهها را بر اساس ساعت مرتب کردم، بدترین معاملههایم بهطور یکنواخت در طول روز پخش نشده بودند. در پایان روزهای طولانی جمع شده بودند، و هیچ چیزی در بازار آن ساعت این را توضیح نمیداد. متغیر، خود من بودم.
این چیزی نبود که بتوانم با استدلال به آن برسم، و هیچ مقالهای هم نمیتوانست به من بگوید. از دل ژورنال بیرون آمد، و روش پیدا کردن ساعتهای شما در نوشتن ژورنال معاملاتی آمده است.
حالا دو ساعت اول سشن آمریکا را معامله میکنم و بعد دست میکشم. نوسان در این بازه ارزش حاضر بودن را دارد، و من هنوز هوشیارم. قانون من «در همپوشانی لندن معامله کن» نیست. «بعد از دو ساعت دست بکش» است، که خیلی باارزشتر است، چون درباره خود من صدق میکند، نه بهطور کلی.
چگونه ساعتهای خودتان را پیدا کنید
وقتی پنجاه معامله ثبتشده داشته باشید، این کار حدود ده دقیقه طول میکشد.
| معاملههایتان را مرتب کنید بر اساس | و نگاه کنید به | چه چیزی به شما میگوید |
|---|---|---|
| ساعت روز | نتیجه کل و تعداد دفعات زیر پا گذاشتن قوانین | اینکه آیا ساعت خاصی برایتان گران تمام میشود |
| روز هفته | همان دو ستون | برای من جمعه بود. برای شما شاید دوشنبه باشد |
| سشن | میانگین سود در برابر میانگین ضرر | اینکه آیا استراتژی شما با آن نقدینگی سازگار است |
| زمان گذشته از معامله قبلی | نتیجه | اینکه آیا وقتی عجله دارید بدتر معامله میکنید |
بشمارید، نخوانید. هدف این نیست که یادتان بیاید آن معاملهها چه حسی داشتند. هدف این است که جمعهایی را ببینید که اصلاً نمیدانستید وجود دارند. یک ساعت بد که هر هفته تکرار شود، میتواند یک ماه کامل زیانده را توضیح دهد، در حالی که همه ساعتهای دیگر بیسروصدا سوددهاند.
پرسشهای رایج
چه ساعتی از روز برای ترید بهتر است؟
برای نقدینگی و اسپرد تنگ در ارزها، همپوشانی لندن و نیویورک، ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت UTC. برای سهام، ساعت اول و آخر سشن عادی. اما بهترین زمان برای شما همان ساعتهایی است که سابقه خودتان نشان میدهد در آنها خوب معامله میکنید، و این دو جواب اغلب با هم فرق دارند.
در چه ساعتهایی بهتر است ترید نکنم؟
میانه آرام سشن، دقیقههای اطراف اخبار برنامهریزیشده، اواخر روز جمعه، و هر ساعتی که خستهاید. آخری بیشترین آسیب را میزند، و تنها موردی است که در هیچ تقویمی نیست.
آیا بهترین زمان بسته به چیزی که معامله میکنم تغییر میکند؟
بله، و این همان چیزی است که آدمها وقتی ابزار معاملاتیشان را عوض میکنند فراموش میکنند. هر بازار ساعت خودش را دارد. استراتژیای که برای باز شدن بازار لندن تنظیم شده، فقط به این دلیل که الگو روی نمودار یکسان به نظر میرسد، به یک شاخص آسیایی منتقل نمیشود.
آیا بهتر است ساعتهای کمتری ترید کنم؟
تقریباً همیشه، دستکم در ابتدا. انتخاب یک بازه دوساعته و معامله فقط در همان بازه، خیلی سریعتر معاملههای قابلمقایسه به شما میدهد، که همان چیزی است که سابقه را معنادار میکند، و معاملههای از سر بیحوصلگی را که بخش کمرونق روز را پر میکنند حذف میکند.
خلاصه
بهترین ساعتهای بازار آنهاییاند که حجم بالا و اسپرد تنگ دارند: همپوشانی لندن و نیویورک برای ارزها، و باز شدن و بسته شدن بازار برای سهام. از میانه کمرونق روز، دقیقههای اطراف اخبار و اواخر روز جمعه دوری کنید.
بعد ساعتهای خودتان را از سابقه خودتان پیدا کنید، چون جواب کلی و جواب شخصی بهندرت یکیاند، و فقط یکی از آنها درباره شماست.