ژورنال معاملاتی ثبت تصمیم است، نه نتیجه. سود و ضرر از قبل در صورتحساب حسابتان هست، و تقریباً هیچ چیزی به شما نمیگوید. چیزی که صورتحساب نمیتواند بگوید این است که چرا وارد شدید، چه برنامهای داشتید، و آیا واقعاً طبق آن عمل کردید یا نه.
کل آن در هشت ستون جا میشود. برای شروع یک دفترچه کافی است. به نرمافزار نیاز ندارید. تقریباً هر مقالهای که خلافش را میگوید، توسط شرکتی نوشته شده که نرمافزار میفروشد.
آنچه ژورنالم نشانم داد و حافظهام هرگز نداد
همیشه فکر میکردم اشتباههای خودم را به یاد دارم. نوشتن ژورنال خلافش را نشانم داد.
وقتی بالاخره نشستم و دادهها را بررسی کردم، ضررها در عصرهای جمعه جمع شده بودند، وقتی خسته بودم و بیآنکه متوجه شوم قانونهای خودم را زیر پا میگذاشتم. با فکر کردن زیاد هرگز این را پیدا نمیکردم. حافظه بر اساس روز هفته مرتب نمیکند، و بیسروصدا معاملههایی را که ترجیح میدهید به آنها فکر نکنید، کنار میگذارد.
همان سوابق در جهت دیگر هم چیز مفیدی نشان دادند. ترکیب Schaff Trend Cycle و MACD من در بعضی سشنها خیلی بهتر از بقیه جواب میداد. این چیزی نیست که بشود حسش کرد. فقط میشود شمردش.
الان هیچ معاملهای را بدون ژورنال باز نمیکنم. صادقترین آینهای است که دارم.
راهحلی که از آن بیرون آمد یک اندیکاتور جدید نبود. ترید نکردن در عصرهای جمعه بود. فقط یک سابقه ثبتشده میتواند چنین جوابی به شما بدهد.
هشت ستونی که کار اصلی را انجام میدهند
بیشتر از این باشد، تا هفته دوم دیگر پرش نمیکنید. کمتر از این باشد، نمیتواند به سؤالها جواب بدهد.
| ستون | چه چیزی در آن مینویسید | چرا ارزش جایش را دارد |
|---|---|---|
| تاریخ و ساعت | زمانی که وارد شدید | الگوهای روز و ساعت را نشان میدهد که نمیتوانید حسشان کنید |
| نماد | چه چیزی را معامله کردید | نشان میدهد مزیت (اِج) شما واقعاً کجاست |
| دلیل ورود | یک جمله، که قبل از کلیک نوشته میشود | جمله مبهم همان نشانه لودهنده است. یعنی ستاپی در کار نبوده |
| خروج برنامهریزیشده | هدف، و سطحی که ثابت میکند اشتباه کردهاید | یک امید را به چیزی تبدیل میکند که میشود آزمودش |
| خروج واقعی | جایی که واقعاً خارج شدید | فاصله بین این ردیف و ردیف بالایی، همان انضباط شماست |
| ریسک % | درصدی از حساب که در خطر است | بزرگ شدن تدریجی حجم بعد از ضرر را آشکار میکند |
| پایبندی به برنامه (بله/خیر) | فقط بله یا خیر | مفیدترین ستون کل صفحه |
| حال روحی | دو سه کلمه | بیحوصله، عجول، مطمئن، کلافه. الگوها سریع ظاهر میشوند |
دقت کنید چه چیزی در فهرست نیست. هیچ ستونی برای سود وجود ندارد. سود چیزی نیست که بخواهید از آن یاد بگیرید، و یک ستون سود بیسروصدا ژورنال را به تابلوی امتیازی تبدیل میکند که در هفتههای بد از آن فرار خواهید کرد.
یک ردیف پرشده چه شکلی است
توصیف ژورنالها را راحت میشود قبول کرد و سخت میشود از رویشان کپی کرد. اینجا دو شکل واقعی از یک ردیف را کنار هم میبینید. همان تریدر، همان هفته.
| ستون | ردیفی که به درد میخورد | ردیفی که هیچ چیزی یادتان نمیدهد |
|---|---|---|
| دلیل ورود | «پولبک به EMA ۲۰ پس از دو بار حفظ سطح، ورود هنگام بازپسگیری سطح» | «به نظر خوب میآمد» |
| خروج برنامهریزیشده | «هدف در سقف قبلی، زیر ۱٫۰۸۲۰ اشتباه» | «ببینیم چه میشود» |
| خروج واقعی | «به هدف رسید» | «بستمش، داشتم عصبی میشدم» |
| ریسک % | ۱٪ | «حجم معمولی» |
| پایبندی به برنامه (بله/خیر) | بله | خیر |
| حال روحی | آرام، کمی بیحوصله | مطمئن، با عجله |
ستون آخر شوخی نیست. بیشتر ژورنالها در هفته اول همین شکلیاند. هیچ چیزی در آن قابل بررسی نیست. نمیتوانید «به نظر خوب میآمد» را یک ماه بعد بیازمایید، نمیتوانید «حجم معمولی» را بشمارید، و یک ماه ردیف از این دست چیزی برای مرتب کردن به شما نمیدهد.
محک هر خانه ساده است: آیا کس دیگری میتواند آن را بخواند و بگوید اشتباه کردهاید؟ «پولبک به EMA ۲۰ پس از دو بار حفظ سطح» قابل بررسی است. «به نظر خوب میآمد» نیست.
دو سه دقیقه برای هر معامله. کل هزینه همین است. و ستون «دلیل ورود» وقتی سریعتر پر میشود که متوجه شوید معاملههایی که نوشتنشان سخت است، معمولاً همانهایی هستند که ارزش گرفتن ندارند.
قالب را بردارید
این همان هشت ستون است، به شکل یک صفحهگسترده که میتوانید باز کنید و از آن استفاده کنید. رایگان است و چیزی از شما نمیخواهد.
قالب رایگان ژورنال معاملاتی
یک فایل صفحهگسترده با همین هشت ستون و هیچ چیز دیگر. بدون ایمیل، بدون ثبتنام، بدون حساب کاربری. در Excel، Numbers، Google Sheets یا LibreOffice باز میشود.
فایل در مرورگر خودتان ساخته میشود. هیچ چیزی به جایی ارسال نمیشود و هیچ چیزی ثبت نمیشود.
اگر کاغذ را ترجیح میدهید، از کاغذ استفاده کنید. ابزار هیچوقت مشکل نبوده است.
ستونی که همه جا میاندازند
از این هشت ستون، ستونی که بیشترین تغییر را ایجاد میکند سادهترینشان است: «پایبندی به برنامه (بله/خیر)».
این ستون دو مشکل کاملاً متفاوت را از هم جدا میکند که از درون عین هم به نظر میرسند.
- طبق برنامه عمل کردید و ضرر کردید. پس استراتژی همان چیزی است که باید بررسی شود. اجرای شما درست بود.
- طبق برنامه عمل نکردید و ضرر کردید. پس استراتژی هیچوقت آزموده نشده، و تغییر دادنش چیزی به شما نمیگوید.
- طبق برنامه عمل نکردید و سود کردید. این ردیف خطرناک است. درس اشتباه را بلندتر از هر ضرری یادتان میدهد، و بدون این ستون هرگز متوجه نمیشوید که اتفاق افتاده است.
بیشتر تریدرهایی که فکر میکنند استراتژیشان خراب است، هیچوقت واقعاً اجرایش نکردهاند. ستون «پایبندی به برنامه (بله/خیر)» این را در یک بعدازظهر مشخص میکند، نه در یک سال.
چطور آن را مرور کنید
نوشتن ژورنال نصف کار است. نیمهای که آدمها از آن میگذرند، دوباره خواندنش است، و کمتر از آنچه انتظار دارند وقت میگیرد.
| چه زمانی | چقدر طول میکشد | دنبال چه میگردید |
|---|---|---|
| بعد از آخرین معامله روز | پنج دقیقه | جاهای خالی را پر کنید، تا وقتی هنوز حال روحیتان یادتان هست |
| هفتهای یک بار | بیست دقیقه | ردیفهای «خیر» را بشمارید. ببینید حجم کجا تغییر کرده |
| ماهی یک بار | یک ساعت | بر اساس روز، ساعت، نماد و ستاپ مرتب کنید. بشمارید، نخوانید |
مرور ماهانه جایی است که یافتههایی مثل یافته من از آن بیرون میآیند، و فقط وقتی جواب میدهد که ردیف کافی برای مرتب کردن داشته باشید. این معمولاً جایی بین سی تا پنجاه معامله است: برای بعضی چند هفته، برای بعضی دیگر چند ماه.
بیست ردیف چه چیزی به شما میگوید
به داده یک سال نیاز ندارید. بیست ردیف صادقانه برای دیدن بیشتر ماجرا کافی است.
| آنچه متوجه میشوید | معمولاً یعنی چه |
|---|---|
| ستون «ریسک %» بالا و پایین میرود | حجم با احساس انتخاب میشود، نه با قانون |
| ریسک درست بعد از یک ردیف زیانده جهش میکند | معامله انتقامی (ریونج تریدینگ)، هر اسمی که آن موقع رویش گذاشتید |
| «دلیل ورود» در چند ردیف مبهم است | آنها ستاپ نبودند. بیحوصلگی یا نیاز بودند |
| «خروج واقعی» مدام با «خروج برنامهریزیشده» فرق دارد | برنامه وسط معامله کنار گذاشته میشود |
| ضررها در یک روز یا یک ساعت خاص جمع میشوند | خستگی، یا سشنی که به استراتژی شما نمیخورد |
| ردیفها بیشتر از انتظارتان است | بیشمعاملهگری (اورتریدینگ). تقریباً همه تعدادش را نصف تخمین میزنند |
دو مورد یا بیشتر از اینها در بیست معامله یعنی یک الگو، نه یک هفته بد. درباره دو مورد اول در چگونه جلوی معامله انتقامی را بگیریم و مدیریت ریسک در ترید بیشتر گفتهام.
آیا واقعاً به نرمافزار نیاز دارید؟
هر مقالهای که برای این سؤال در نتایج جستوجو بالا میآید، توسط شرکتی منتشر شده که اپلیکیشن ژورنالنویسی میفروشد، پس جواب رک کم پیدا میشود. این یکی از آنهاست.
یک صفحهگسترده کافی است اگر روزانه کمتر از حدود ده معامله انجام میدهید، اگر حاضرید هشت فیلد را تایپ کنید، و اگر چیزی که میخواهید فهمیدن رفتار خودتان است. این شامل بیشتر کسانی میشود که این متن را میخوانند، و همه باید از همینجا شروع کنند.
نرمافزار وقتی ارزش قیمتش را پیدا میکند که خود تایپ کردن دلیل کنار گذاشتن ژورنال شود. اگر اسکالپ میکنید، یا در هر سشن سی معامله انجام میدهید، ثبت دستی دوام نمیآورد، و اپلیکیشنی که دادهها را از کارگزار (بروکر) شما وارد میکند ارزش پرداخت دارد. همین درباره وقتی هم صدق میکند که بخواهید برای هر ردیف یک چارت ضمیمه داشته باشید، بدون اینکه دستی اسکرینشات ذخیره کنید.
کاری که نرمافزار نمیکند این است که شما را صادق کند. ستون «پایبندی به برنامه (بله/خیر)» هنوز هم به دست خودتان پر میشود، و هنوز هم همان ستونی است که اهمیت دارد.
پرسشهای رایج
چطور یک ژورنال معاملاتی بسازم؟
یک صفحهگسترده باز کنید، هشت ستون بالا را بسازید، و قبل از معامله بعدیتان ردیف اول را پر کنید. کل راهاندازی همین است. قالب بالا هم همین است، اگر ترجیح میدهید عنوان ستونها را تایپ نکنید.
آیا باید از هر معامله اسکرینشات بگیرم؟
نه در شروع کار. اسکرینشاتها رایجترین دلیلیاند که ژورنال در هفته دوم میمیرد، چون یک کار سیثانیهای را به یک کار پنجدقیقهای تبدیل میکنند. وقتی عادت محکم شد، فقط برای معاملههایی که «خیر» خوردهاند اسکرینشات اضافه کنید، چون همانها ارزش دوباره دیدن دارند.
Excel، اپلیکیشن یا دفترچه؟
هر کدام که یک ماه بعد هنوز از آن استفاده کنید. کاغذ در عادت برنده است و در مرتبسازی بازنده، که تنها وقتی اهمیت پیدا میکند که ردیف کافی برای مرتب کردن داشته باشید. شروع با کاغذ و رفتن سراغ صفحهگسترده بعد از سی معامله مسیر کاملاً خوبی است.
چقدر طول میکشد تا مفید باشد؟
اثرش روی انضباط فوری است، چون نوشتن «دلیل ورود» قبل از کلیک باعث میشود بعضی معاملهها اصلاً انجام نشوند. پیدا کردن الگوها سی تا پنجاه ردیف زمان میبرد. ژورنال من چند ماه طول کشید تا چیزی بدهد که بتوانم بر اساسش عمل کنم، و بعد چیزی داد که هفتهام را تغییر داد.
خلاصه
هشت ستون. دلیل را قبل از کلیک بنویسید، نه بعد از آن. بله یا خیر را صادقانه علامت بزنید. هفتهای یک بار دوباره بخوانیدش و ماهی یک بار بشمارید.
ژورنال کار اداری نیست. تنها جایی است که ترید شما را چیزی غیر از حافظه خودتان توصیف میکند، و حافظهتان طوری طرف شماست که کمکی به شما نمیکند.