Disiplin bukan sifat peribadi yang dimiliki sesetengah trader sejak lahir tetapi tidak dimiliki oleh anda. Ia ialah apa yang tinggal selepas anda membuang keputusan-keputusan, dan membuang keputusan ialah kerja reka bentuk, bukan ujian watak.
Setiap nasihat yang berakhir dengan “ikut sahaja pelan anda” sedang menggambarkan garisan penamat dan menyebutnya sebagai arah jalan.
Kekuatan kemahuan ialah alat yang salah untuk ini
Kekuatan kemahuan semakin susut sepanjang hari, dan ia susut paling cepat dalam keadaan yang dicipta oleh trading: ketidakpastian, wang yang dipertaruhkan dan maklum balas yang pantas. Meminta ia bertahan pada pukul 14:00 selepas dua kali rugi bermakna meminta ia bekerja pada ketika ia paling sukar didapati.
Jadi, trader yang berdisiplin bukan orang yang lebih kuat menahan diri. Dia orang yang telah mengatur keadaan supaya ada lebih sedikit perkara untuk ditahan. Soalannya bukan “bagaimana saya memaksa diri mengikut peraturan”. Soalannya ialah “bagaimana saya menjadikan melanggar peraturan itu memerlukan usaha”.
Sepuluh kali saya melanggar peraturan sendiri
Sebelum platform boleh mengunci saya, peraturan saya hanyalah satu janji. Selepas rugi teruk, saya akan menutup skrin dan berhenti untuk hari itu.
Saya melanggarnya kira-kira sepuluh kali. Bentuknya sama setiap kali. Kerugian berlaku, janji itu secara teknikalnya masih ada, dan fikiran bahawa saya boleh menebusnya semula sebelum sesi tamat lebih lantang daripada janji itu. Mengejarnya merugikan lebih banyak daripada kerugian asal, setiap kali tanpa kecuali.
Minggu pertama selepas saya menetapkan had kerugian harian yang sebenar, jenis yang menutup platform selama dua puluh empat jam, sangat menyeksakan. Saya akan mencapainya awal dan kemudian duduk di situ dengan tangan yang gatal mahu membuka satu trade lagi, dan sistem itu langsung tidak membenarkannya. Itulah tujuannya. Peraturan itu hanya mula berkesan apabila melanggarnya bukan lagi satu pilihan.
Apa yang diselamatkan oleh jeda paksa itu bukan kerugian kecil. Ia menyelamatkan saya daripada hari-hari bencana, hari apabila pagi buruk yang biasa bertukar menjadi lubang yang mengambil masa berbulan-bulan untuk ditimbus.
Peraturan mekanikal dan peraturan aspirasi
Kebanyakan peraturan trading gagal kerana ia tidak pernah menjadi peraturan. Ia hanyalah niat yang diletakkan angka.
| Aspirasi, tidak akan bertahan | Mekanikal, akan bertahan |
|---|---|
| “Jangan overtrading” | “Maksimum empat trade sehari. Trade kelima tidak dibuat” |
| “Uruskan risiko dengan betul” | “1% setiap trade. Saiz dikira sebelum sesi dan tidak dikira semula” |
| “Jangan revenge trading” | “Dua kali rugi, platform ditutup hingga esok” |
| “Sabar menunggu setup yang bagus” | “Tiada entry tanpa senarai semak di bawah ditanda penuh” |
| “Kawal emosi” | “Jika mahu tutup trade untung awal, saya tunggu sepuluh minit dahulu” |
Ujian untuk mana-mana peraturan ialah sama ada orang asing boleh menyemaknya. Jika seseorang yang membaca jurnal anda tidak dapat memastikan sama ada anda mengikutinya, ia bukan peraturan, dan ia tidak akan bertahan melalui petang yang buruk.
Senarai semak ialah tabiat paling berimpak yang ada
Satu halaman, lima hingga tujuh baris, di hadapan anda sebelum setiap entry. Bukan kerana anda akan terlupa perkaranya, tetapi kerana menandanya mengambil masa yang cukup lama untuk dorongan itu berlalu.
Satu versi yang boleh digunakan:
- Setup ini sepadan dengan satu definisi bertulis, dan saya boleh menyebut yang mana.
- Saya telah menulis sebab entry dalam satu ayat, sebelum klik.
- Stop loss dan sasaran kedua-duanya ditanda pada carta.
- Saiz dikira daripada risiko, bukan dipilih.
- Ini bukan trade kelima saya hari ini.
- Saya tidak masuk dalam tempoh lima belas minit selepas rugi.
- Saya selesa memegang posisi ini melalui turun naik harga yang biasa.
Baris terakhir menangkap lebih banyak trade buruk berbanding enam baris lain digabungkan. Jika jawapan jujurnya tidak, saiznya salah, dan itu diagnosis yang lebih pantas daripada sebarang renungan jiwa.
Bina rutin di sekeliling sesi, bukan di dalamnya
Disiplin semasa sesi kebanyakannya ditentukan sebelum sesi bermula.
| Bila | Berapa lama | Apa yang berlaku |
|---|---|---|
| Sebelum sesi | 10 minit | Saiz dikira. Had kerugian harian ditulis. Senarai pantauan ditetapkan. Senarai semak kelihatan |
| Semasa sesi | Berterusan | Tiada keputusan baharu. Hanya melaksanakan perkara yang sudah diputuskan |
| Selepas trade terakhir | 5 minit | Jurnal diisi semasa mood masih tepat |
| Mingguan | 20 minit | Kira pelanggaran peraturan. Bukan keuntungan |
| Bulanan | 1 jam | Susun rekod. Cari corak mengikut hari, jam dan setup |
Baris tengah ialah inti seluruh jadual. Jika anda mendapati diri anda membuat keputusan semasa sesi yang tidak anda buat sebelumnya, itulah ketika disiplin sedang dibelanjakan. Itulah ketika untuk menyedarinya, bukan untuk memaksa diri meneruskan.
Apa yang perlu dilakukan apabila anda melanggar peraturan
Semua orang menyuruh anda mengikut peraturan. Hampir tiada siapa yang memberitahu apa yang perlu dilakukan selepas itu, dan itu pelik, kerana melanggarnya adalah perkara biasa, dan cara anda menanganinya menentukan sama ada sistem itu bertahan.
Tiga perkara, mengikut urutan ini:
- Catat ia sebagai pelanggaran, bukan sebagai trade. Tandakan T dalam jurnal walaupun trade itu untung. Lebih-lebih lagi jika ia untung, kerana pelanggaran peraturan yang membawa untung ialah pelanggaran yang mengajar anda mengulanginya.
- Jangan tambah peraturan hukuman. Orang bertindak balas terhadap pelanggaran dengan menambah tiga lagi peraturan, dan ini menjadikan sistem lebih berat dan pelanggaran seterusnya lebih mungkin berlaku. Pastikan bilangan peraturan cukup sedikit untuk diingat di kepala.
- Tanya sama ada peraturan itu yang salah. Kadangkala peraturan yang anda asyik langgar sebenarnya direka dengan buruk, bukan terlalu menuntut. Peraturan yang dilanggar sekali ialah masalah disiplin. Peraturan yang dilanggar lapan kali daripada sepuluh ialah peraturan yang buruk, dan langkah yang jujur ialah mereka bentuknya semula, bukan terus gagal mematuhinya.
Perkara ketiga itulah yang tidak akan disebut oleh kebanyakan artikel, kerana ia kedengaran seperti memberi kebenaran. Ia bukan kebenaran. Ia penyelenggaraan. Peraturan yang tidak boleh diikuti tidak berbuat apa-apa kecuali melatih anda mengabaikan sistem anda sendiri.
Ukur disiplin secara berasingan daripada keuntungan
Bahagian inilah yang membuatkan yang lain berfungsi. Keuntungan ialah ukuran disiplin yang lemah, kerana, seperti yang dibincangkan dalam kenapa trading begitu sukar, peraturan yang dilanggar boleh membawa untung dan peraturan yang diikuti boleh rugi.
Jadi, simpan satu angka yang tiada kaitan dengan wang: peratusan trade di mana anda mengikut pelan anda sendiri. Ia datang terus daripada lajur “Ikut pelan (Y/T)” dalam jurnal anda.
| Mengikut pelan pada | Apa maksudnya |
|---|---|
| Kurang daripada 50% | Belum ada strategi, hanya niat. Tiada perkara lain yang boleh dinilai |
| 50% hingga 80% | Biasa untuk tahun pertama. Cari peraturan mana yang sering dilanggar |
| Lebih daripada 90% | Strategi kini boleh dinilai berdasarkan hasilnya sendiri, dan itulah tujuannya |
Angka itu bertambah baik dalam beberapa minggu, lama sebelum baki akaun bertambah baik, dan ini menjadikannya satu-satunya ukuran yang memberi semangat pada peringkat awal. Ia juga satu-satunya ukuran yang anda kawal sepenuhnya.
Tabiat yang patut dibina, mengikut urutan
Menambah kesemuanya serentak ialah cara orang akhirnya tidak mempunyai satu pun. Satu demi satu, dengan jarak dua minggu.
- Tulis sebab entry sebelum klik. Paling murah, pulangan paling tinggi, dan ia secara senyap menghalang sebahagian trade daripada berlaku langsung.
- Kira saiz daripada risiko. Membuang satu keputusan yang paling merosakkan daripada sesi.
- Isi jurnal pada hari yang sama. Rekod yang ditulis seminggu kemudian ialah fiksyen.
- Pegang had kerugian harian yang tegas. Inilah yang memastikan hari yang buruk kekal hari yang buruk, bukan bulan yang buruk.
- Semak setiap minggu dan kira baris T. Menukar semua di atas menjadi maklumat, bukan kerja pentadbiran.
Soalan lazim
Bagaimana cara berhenti melanggar peraturan trading saya sendiri?
Jadikan peraturan itu mekanikal, kekalkan bilangannya sedikit, letakkan senarai semak di tempat yang anda terpaksa lihat, dan tambah halangan pada tindakan yang anda mahu kurangkan. Jika sesuatu peraturan masih kerap dilanggar selepas itu, reka semula peraturan itu. Gagal mematuhi sesuatu peraturan berulang kali ialah maklumat tentang peraturan itu.
Berapa lama masa untuk menjadi berdisiplin?
Peratusan mengikut pelan biasanya bergerak dalam beberapa minggu, kerana ia bergantung pada cara anda menyusun keadaan, bukan pada watak. Yang mengambil masa lebih lama ialah mempercayainya semasa rugi berturut-turut, dan itu kurang berkaitan dengan disiplin berbanding mengetahui rupa rugi berturut-turut yang biasa.
Adakah disiplin lebih penting daripada strategi?
Kedua-duanya tidak boleh dibandingkan, kerana tanpa disiplin anda tidak dapat mengetahui sama ada strategi itu berkesan. Strategi yang belum diuji dan strategi yang rosak kelihatan sama dari luar. Disiplin yang menjadikan strategi boleh diukur, jadi ia mesti didahulukan.
Bagaimana jika saya hanya melanggar peraturan pada hari rugi?
Itulah corak yang paling biasa, dan ia bukan kegagalan disiplin secara umum. Ia satu pencetus yang khusus. Tangani pencetus itu, bukan seluruh sistem, bermula dengan apa yang berlaku selepas rugi.
Ringkasnya
Tulis sedikit peraturan, pastikan setiap satu boleh disemak oleh orang asing, putuskan segala-galanya sebelum sesi, tandakan senarai semak sebelum setiap entry, dan catat pelanggaran dengan jujur, termasuk yang menguntungkan.
Kemudian ukur peratusan trade di mana anda mengikut pelan anda, dan jadikan itu markah anda. Wang ialah perbualan yang berasingan, dan jauh lebih perlahan.