Dziennik tradingowy to zapis decyzji, a nie wyniku. Zysk i strata są już w wyciągu z konta i mówią ci prawie nic. Wyciąg nie powie ci natomiast, dlaczego wszedłeś, co planowałeś zrobić i czy rzeczywiście to zrobiłeś.
Całość mieści się w ośmiu kolumnach. Na początek wystarczy zeszyt. Nie potrzebujesz oprogramowania. Prawie każdy artykuł, który twierdzi inaczej, napisała firma sprzedająca oprogramowanie.
Co pokazał mi dziennik, a czego nigdy nie pokazała pamięć
Zawsze wierzyłam, że pamiętam własne błędy. Prowadzenie dziennika pokazało mi, że jest inaczej.
Kiedy w końcu usiadłam do danych, okazało się, że straty skupiają się w piątkowe wieczory, kiedy byłam zmęczona i łamałam własne zasady, nawet tego nie zauważając. Nigdy nie odkryłabym tego samym intensywnym myśleniem. Pamięć nie sortuje według dni tygodnia i po cichu gubi transakcje, o których wolałbyś nie myśleć.
Te same zapiski pokazały też coś przydatnego w drugą stronę. Moje połączenie Schaff Trend Cycle i MACD działało w niektórych sesjach dużo lepiej niż w innych. Tego nie da się wyczuć. Można to tylko policzyć.
Dziś nie otwieram transakcji bez dziennika. To najbardziej szczere lustro, jakie mam.
Rozwiązanie, które z tego wyniknęło, nie było nowym wskaźnikiem. Było nim niehandlowanie w piątkowe wieczory. Tylko zapiski mogą dać ci taką odpowiedź.
Osiem kolumn, które wykonują całą pracę
Więcej, a przestaniesz je wypełniać w drugim tygodniu. Mniej, a dziennik nie odpowie na żadne pytanie.
| Kolumna | Co w niej wpisujesz | Dlaczego zasługuje na swoje miejsce |
|---|---|---|
| Data i godzina | Kiedy wszedłeś | Pokazuje wzorce dni i godzin, których nie da się wyczuć |
| Instrument | Czym handlowałeś | Pokazuje, gdzie naprawdę masz przewagę |
| Powód wejścia | Jedno zdanie, zapisane, zanim klikniesz | Ogólnikowe zdanie to sygnał ostrzegawczy. Znaczy, że nie było setupu |
| Planowane wyjście | Cel oraz poziom, który pokazałby, że się mylisz | Zamienia nadzieję w coś, co da się sprawdzić |
| Faktyczne wyjście | Gdzie naprawdę wyszedłeś | Różnica między tym wierszem a poprzednim to twoja dyscyplina |
| Ryzyko % | Jaki procent konta jest zagrożony | Wyłapuje wielkość pozycji, która po stracie po cichu rośnie |
| Zgodnie z planem (T/N) | Tylko T lub N | Najbardziej przydatna kolumna w całym arkuszu |
| Nastrój | Dwa, trzy słowa | Nuda, pośpiech, pewność, irytacja. Wzorce pojawiają się szybko |
Zwróć uwagę, czego nie ma na liście. Nie ma kolumny na zysk. Zysk nie jest tym, z czego próbujesz się uczyć, a kolumna z zyskiem po cichu zamienia dziennik w tablicę wyników, której zaczniesz unikać w złych tygodniach.
Jak wygląda wypełniony wiersz
Z opisami dzienników łatwo się zgodzić, ale trudno je naśladować. Oto dwa prawdziwe rodzaje wierszy, obok siebie. Ta sama osoba, ten sam tydzień.
| Kolumna | Wiersz, który warto mieć | Wiersz, który niczego cię nie uczy |
|---|---|---|
| Powód wejścia | „Korekta do EMA 20 po tym, jak poziom dwa razy się utrzymał, wejście po odzyskaniu poziomu” | „Wyglądało dobrze” |
| Planowane wyjście | „Cel na poprzednim szczycie, błąd poniżej 1,0820” | „Zobaczymy, jak pójdzie” |
| Faktyczne wyjście | „Cel osiągnięty” | „Zamknęłam, bo zaczynałam się denerwować” |
| Ryzyko % | 1% | „normalna wielkość” |
| Zgodnie z planem (T/N) | T | N |
| Nastrój | spokojna, trochę znudzona | pewna siebie, w pośpiechu |
Prawa kolumna to nie żart. Tak wygląda większość dzienników w pierwszym tygodniu. Nic w niej nie da się sprawdzić. Nie przetestujesz „wyglądało dobrze” miesiąc później, nie policzysz „normalnej wielkości”, a miesiąc takich wierszy nie daje ci nic do sortowania.
Test dla każdej komórki jest prosty: czy ktoś inny mógłby ją przeczytać i stwierdzić, że się myliłeś? Zdanie „Korekta do EMA 20 po tym, jak poziom dwa razy się utrzymał” można sprawdzić. „Wyglądało dobrze” – nie.
Dwie, trzy minuty na transakcję. To cały koszt. A kolumnę „Powód wejścia” wypełniasz coraz szybciej, kiedy zauważysz, że transakcje, które trudno opisać, to zwykle te, których nie warto otwierać.
Weź szablon
Oto te same osiem kolumn w arkuszu, który możesz otworzyć i od razu zacząć używać. Jest darmowy i niczego od ciebie nie chce.
Darmowy szablon dziennika tradingowego
Arkusz z ośmioma kolumnami poniżej i niczym więcej. Bez e-maila, bez rejestracji, bez zakładania konta. Otworzysz go w Excelu, Numbers, Google Sheets lub LibreOffice.
Plik powstaje w twojej przeglądarce. Nic nie jest nigdzie wysyłane i nic nie jest zapisywane.
Jeśli wolisz papier, używaj papieru. Nośnik nigdy nie był problemem.
Kolumna, którą wszyscy pomijają
Spośród ośmiu kolumn najwięcej zmienia ta najprostsza: „Zgodnie z planem (T/N)” – czy trzymałeś się własnego planu, tak czy nie.
Oddziela ona dwa zupełnie różne problemy, które od środka wyglądają identycznie.
- Trzymałeś się planu i straciłeś. Wtedy to strategii trzeba się przyjrzeć. Twoje wykonanie było w porządku.
- Nie trzymałeś się planu i straciłeś. Wtedy strategia nigdy nie została przetestowana, a jej zmiana niczego by ci nie powiedziała.
- Nie trzymałeś się planu i zarobiłeś. To najniebezpieczniejszy wiersz. Uczy złej lekcji głośniej niż jakakolwiek strata, a bez tej kolumny nawet nie zauważysz, że tak się stało.
Większość traderów, którzy wierzą, że ich strategia jest zepsuta, nigdy jej tak naprawdę nie stosowała. Kolumna T/N sprawdzi to w jedno popołudnie, a nie w rok.
Jak go przeglądać
Zapisywanie dziennika to połowa pracy. Drugą połowę, czyli ponowne czytanie, ludzie pomijają, a zajmuje ona mniej czasu, niż się spodziewają.
| Kiedy | Jak długo | Czego szukasz |
|---|---|---|
| Po ostatniej transakcji dnia | Pięć minut | Uzupełnij luki, póki pamiętasz nastrój |
| Raz w tygodniu | Dwadzieścia minut | Policz wiersze z N. Sprawdź, gdzie zmieniała się wielkość pozycji |
| Raz w miesiącu | Godzina | Sortuj według dnia, godziny, instrumentu i setupu. Licz, nie czytaj |
Z przeglądu miesięcznego biorą się odkrycia takie jak moje, a działa on dopiero wtedy, gdy masz dość wierszy do sortowania. Zwykle to gdzieś między trzydziestoma a pięćdziesięcioma transakcjami: dla jednych kilka tygodni, dla innych kilka miesięcy.
Co powie ci dwadzieścia wierszy
Nie potrzebujesz danych z całego roku. Dwadzieścia uczciwych wierszy wystarczy, żeby zobaczyć większość.
| Co zauważasz | Co to zwykle oznacza |
|---|---|
| Wartości w kolumnie „Ryzyko %” skaczą | Wielkość pozycji wybierasz na wyczucie, a nie według zasady |
| Ryzyko rośnie zaraz po stratnym wierszu | Odgrywanie się na rynku, jakkolwiek to wtedy nazywałeś |
| W kilku wierszach „Powód wejścia” jest ogólnikowy | To nie były setupy. To była nuda albo potrzeba |
| Kolumny „Faktyczne wyjście” i „Planowane wyjście” ciągle się rozjeżdżają | Porzucasz plan w trakcie transakcji |
| Straty skupiają się w jednym dniu albo o jednej godzinie | Zmęczenie albo sesja, która nie pasuje do twojej strategii |
| Więcej wierszy, niż się spodziewałeś | Overtrading (zbyt częsty handel). Prawie każdy zaniża tę liczbę o połowę |
Dwa lub więcej takich sygnałów na dwadzieścia transakcji to wzorzec, a nie zły tydzień. Więcej o dwóch pierwszych przeczytasz w tekstach o tym, jak przestać odgrywać się na rynku, i o zarządzaniu ryzykiem w tradingu.
Czy naprawdę potrzebujesz oprogramowania?
Każdy artykuł, który wysoko wyświetla się na to pytanie, publikuje firma sprzedająca aplikację do prowadzenia dziennika, więc szczere odpowiedzi są rzadkie. Oto jedna.
Arkusz kalkulacyjny wystarczy, jeśli zawierasz mniej niż około dziesięciu transakcji dziennie, jeśli chce ci się wpisać osiem pól i jeśli chcesz zrozumieć własne zachowanie. To dotyczy większości osób czytających ten tekst i od tego każdy powinien zacząć.
Oprogramowanie zaczyna być warte swojej ceny, kiedy samo wpisywanie staje się powodem, dla którego przestajesz. Jeśli skalpujesz albo zawierasz trzydzieści transakcji na sesję, ręczne wpisywanie nie przetrwa, a aplikacja importująca dane od brokera jest warta zapłaty. To samo dotyczy sytuacji, gdy chcesz mieć wykres dołączony do każdego wiersza bez ręcznego zapisywania zrzutów ekranu.
Oprogramowanie nie zapewni ci jednak uczciwości. Kolumnę T/N nadal wypełniasz ty i to nadal ona się liczy.
Najczęstsze pytania
Jak założyć dziennik tradingowy?
Otwórz arkusz kalkulacyjny, utwórz osiem kolumn opisanych wyżej i wypełnij pierwszy wiersz, zanim otworzysz kolejną transakcję. To cała konfiguracja. Szablon powyżej to dokładnie to samo, jeśli nie chcesz wpisywać nagłówków.
Czy robić zrzut ekranu każdej transakcji?
Nie na początku. Zrzuty ekranu to najczęstszy powód, dla którego dziennik umiera w drugim tygodniu, bo zamieniają trzydziestosekundowe zadanie w pięciominutowe. Kiedy nawyk jest już ugruntowany, dodawaj zrzut ekranu tylko do transakcji oznaczonych N, bo to do nich warto wracać.
Excel, aplikacja czy zeszyt?
To, czego nadal będziesz używać za miesiąc. Papier wygrywa pod względem nawyku, a przegrywa pod względem sortowania, co ma znaczenie dopiero wtedy, gdy masz dość wierszy do sortowania. Zacząć na papierze i po trzydziestu transakcjach przejść na arkusz to całkowicie dobra droga.
Po jakim czasie to pomaga?
Efekt dyscypliny jest natychmiastowy, bo wypełnianie kolumny „Powód wejścia” przed kliknięciem sprawia, że niektóre transakcje w ogóle nie dochodzą do skutku. Znalezienie wzorców wymaga od trzydziestu do pięćdziesięciu wierszy. Mój dziennik potrzebował kilku miesięcy, żeby dać mi coś, na podstawie czego mogłam działać, a potem dał mi coś, co zmieniło mój tydzień.
W skrócie
Osiem kolumn. Zapisuj powód, zanim klikniesz, a nie po fakcie. Uczciwie zaznaczaj T lub N. Czytaj dziennik raz w tygodniu i licz raz w miesiącu.
Dziennik to nie biurokracja. To jedyne miejsce, w którym twój trading opisuje coś innego niż twoja własna pamięć, a twoja pamięć stoi po twojej stronie w sposób, który ci nie pomaga.