انضباط یک ویژگی شخصیتی نیست که بعضی تریدرها با آن به دنیا آمده باشند و شما نه. چیزی است که بعد از حذف تصمیمها باقی میماند، و حذف تصمیمها یک کار طراحی است، نه آزمون شخصیت.
هر توصیهای که به «فقط به برنامهتان پایبند بمانید» ختم میشود، خط پایان را توصیف میکند و اسمش را نقشه راه میگذارد.
اراده ابزار درستی برای این کار نیست
اراده در طول روز ته میکشد، و سریعتر از همیشه دقیقاً در شرایطی ته میکشد که ترید ایجاد میکند: عدم قطعیت، پولی که در خطر است، و بازخورد سریع. اینکه از آن بخواهید ساعت ۱۴:۰۰ بعد از دو ضرر مقاومت کند، یعنی از آن بخواهید درست در لحظهای کار کند که کمتر از هر وقت دیگری در دسترس است.
پس تریدر منضبط کسی نیست که بیشتر مقاومت میکند. کسی است که کارها را طوری چیده که چیز کمتری برای مقاومت باقی بماند. سؤال هیچوقت این نیست که «چطور خودم را وادار کنم قوانین را رعایت کنم». سؤال این است که «چطور کاری کنم که شکستن آنها زحمت داشته باشد».
ده باری که قانون خودم را شکستم
قبل از اینکه پلتفرم بتواند دسترسیام را قفل کند، قانون من یک قول بود. بعد از یک ضرر بد، صفحه را میبستم و برای آن روز دست میکشیدم.
حدود ده بار آن را شکستم. هر بار همان شکل را داشت. ضرر اتفاق میافتاد، قول هنوز از نظر فنی سر جایش بود، و این فکر که میتوانم قبل از تمام شدن سشن پولم را پس بگیرم، از قول بلندتر بود. دنبال کردن آن ضرر هر بار، بدون استثنا، از خود ضرر اولیه گرانتر تمام شد.
هفته اول بعد از اینکه یک سقف ضرر روزانه واقعی گذاشتم، از آن نوعی که پلتفرم را برای ۲۴ ساعت میبندد، عذابآور بود. زود به آن میرسیدم و بعد همانجا مینشستم در حالی که دستهایم میخواستند یک معامله دیگر باز کنند، و سیستم به سادگی اجازه نمیداد. کل ماجرا همین است. قانون فقط وقتی شروع به کار کرد که شکستنش دیگر یک گزینه نبود.
چیزی که این توقف اجباری مرا از آن نجات داد، ضررهای کوچک نبود. روزهای فاجعهبار بود، روزهایی که یک صبح بد معمولی به چالهای تبدیل میشود که پر کردنش ماهها طول میکشد.
قوانین مکانیکی و قوانین آرمانی
بیشتر قوانین معاملاتی شکست میخورند چون هیچوقت قانون نبودند. نیتهایی بودند که یک عدد به آنها چسبیده بود.
| آرمانی، دوام نمیآورد | مکانیکی، دوام میآورد |
|---|---|
| «بیش از حد معامله نکنید» | «حداکثر چهار معامله در روز. معامله پنجم ثبت نمیشود» |
| «ریسک را درست مدیریت کنید» | «۱٪ در هر معامله. حجم پوزیشن قبل از سشن حساب میشود و دوباره حساب نمیشود» |
| «معامله انتقامی نکنید» | «دو ضرر، و پلتفرم تا فردا بسته میشود» |
| «برای ستاپهای خوب صبور باشید» | «هیچ ورودی بدون تیک خوردن کامل چکلیست زیر انجام نمیشود» |
| «احساساتتان را کنترل کنید» | «اگر خواستم یک معامله سودده را زود ببندم، اول ده دقیقه هیچ کاری نمیکنم» |
محک هر قانونی این است که آیا یک غریبه میتواند آن را بررسی کند. اگر کسی که ژورنال شما را میخواند نتواند بفهمد آن را رعایت کردهاید یا نه، قانون نیست، و از یک بعدازظهر بد جان سالم به در نمیبرد.
چکلیست پربازدهترین عادتی است که وجود دارد
یک صفحه، پنج تا هفت خط، قبل از هر ورود جلوی چشمتان. نه به این دلیل که موارد را فراموش میکنید، بلکه چون تیک زدنشان آنقدر طول میکشد که وسوسه بگذرد.
یک نسخه قابل استفاده:
- ستاپ با یکی از تعریفهای مکتوب من جور است، و میتوانم بگویم کدام.
- دلیل ورود را قبل از کلیک، در یک جمله نوشتهام.
- حد ضرر و هدف هر دو روی چارت علامت خوردهاند.
- حجم پوزیشن از روی ریسک حساب شده، نه انتخاب.
- این پنجمین معامله امروز من نیست.
- کمتر از ۱۵ دقیقه بعد از یک ضرر وارد نمیشوم.
- با نگه داشتن این پوزیشن در نوسانهای معمولی راحت خواهم بود.
خط آخر از شش خط دیگر روی هم بیشتر معامله بد را میگیرد. اگر جواب صادقانه «نه» باشد، حجم پوزیشن اشتباه است، و این تشخیصی سریعتر از هر مقدار درونکاوی است.
روتین را دور سشن بسازید، نه داخل آن
انضباط در طول سشن عمدتاً قبل از شروع آن تعیین میشود.
| چه زمانی | چقدر | چه اتفاقی میافتد |
|---|---|---|
| قبل از سشن | ۱۰ دقیقه | حجم پوزیشن حساب شده. سقف ضرر روزانه نوشته شده. واچلیست ثابت شده. چکلیست جلوی چشم |
| در طول سشن | پیوسته | هیچ تصمیم تازهای در کار نیست. فقط اجرای چیزهایی که قبلاً تصمیمشان گرفته شده |
| بعد از آخرین معامله | ۵ دقیقه | ژورنال پر میشود، تا وقتی حال روحی هنوز دقیق ثبت میشود |
| هفتگی | ۲۰ دقیقه | قانونشکنیها را بشمارید. نه سود را |
| ماهانه | ۱ ساعت | سوابق را مرتب کنید. دنبال الگو بر اساس روز، ساعت و ستاپ بگردید |
ردیف وسط نکته اصلی کل جدول است. اگر دیدید در طول سشن تصمیمی میگیرید که قبل از آن نگرفته بودید، همان لحظهای است که انضباط دارد خرج میشود. لحظهای است برای متوجه شدن، نه برای به زور ادامه دادن.
وقتی قانونی را شکستید چه کنید
همه به شما میگویند قوانینتان را رعایت کنید. تقریباً هیچکس نمیگوید بعدش چه کنید، که عجیب است، چون شکستن آنها عادی است، و نحوه برخورد شما با آن تعیین میکند که سیستم دوام بیاورد یا نه.
سه کار، به همین ترتیب:
- آن را به عنوان قانونشکنی ثبت کنید، نه به عنوان یک معامله. در ژورنال جلویش «خیر» بنویسید، حتی اگر سود داده باشد. مخصوصاً اگر سود داده باشد، چون قانونشکنیای که سود بدهد همان است که یادتان میدهد دوباره تکرارش کنید.
- قانون تنبیهی اضافه نکنید. آدمها در واکنش به یک قانونشکنی سه قانون دیگر اضافه میکنند، که سیستم را سنگینتر و قانونشکنی بعدی را محتملتر میکند. تعداد قوانین را آنقدر کم نگه دارید که در ذهنتان جا شود.
- بپرسید آیا خود قانون اشتباه بود. گاهی قانونی که مدام آن را میشکنید بد طراحی شده، نه اینکه بیش از حد سختگیرانه باشد. قانونی که یک بار شکسته شود، مشکل انضباط است. قانونی که از هر ده بار هشت بار شکسته شود، قانون بدی است، و کار صادقانه این است که دوباره طراحیاش کنید، نه اینکه مدام در آن شکست بخورید.
همین نکته سوم است که بیشتر مقالهها نمیگویند، چون شبیه اجازه دادن به نظر میرسد. اجازه نیست. نگهداری است. قانونی که نمیشود رعایتش کرد هیچ کاری نمیکند جز اینکه به شما یاد بدهد سیستم خودتان را نادیده بگیرید.
انضباط را جدا از سود بسنجید
این همان بخشی است که بقیه را به کار میاندازد. سود معیار ضعیفی برای انضباط است، چون همانطور که در چرا ترید اینقدر سخت است گفتم، یک قانون شکسته میتواند سود بدهد و یک قانون رعایتشده میتواند ضرر بدهد.
پس یک عدد نگه دارید که هیچ ربطی به پول ندارد: درصد معاملههایی که در آنها به برنامه خودتان پایبند بودهاید. این عدد مستقیماً از ستون «پایبندی به برنامه (بله/خیر)» در ژورنال شما بیرون میآید.
| پایبندی به برنامه | یعنی چه |
|---|---|
| زیر ۵۰٪ | هنوز استراتژی ندارید، فقط نیت دارید. هیچچیز دیگری قابل قضاوت نیست |
| ۵۰٪ تا ۸۰٪ | برای سال اول عادی است. پیدا کنید کدام قانون است که شکسته میشود |
| بالای ۹۰٪ | حالا میشود استراتژی را با نتایج خودش قضاوت کرد، که هدف همین است |
این عدد ظرف چند هفته بهتر میشود، خیلی زودتر از موجودی حساب، و همین آن را به تنها سنجه امیدبخشی تبدیل میکند که در ابتدای کار در دسترس است. همچنین تنها سنجهای است که کاملاً در کنترل شماست.
عادتهایی که ارزش ساختن دارند، به ترتیب
اضافه کردن همه اینها با هم، همان راهی است که آدمها آخرش هیچکدام را ندارند. یکییکی، با دو هفته فاصله.
- دلیل ورود را قبل از کلیک بنویسید. ارزانترین، پربازدهترین، و بیسروصدا جلوی بخشی از معاملهها را میگیرد که اصلاً انجام شوند.
- حجم پوزیشن را از روی ریسک حساب کنید. مخربترین تصمیم را از سشن حذف میکند.
- ژورنال را همان روز پر کنید. سابقهای که یک هفته بعد نوشته شود، داستان است.
- یک سقف ضرر روزانه سفتوسخت داشته باشید. همان چیزی که روز بد را یک روز بد نگه میدارد، نه یک ماه بد.
- هر هفته مرور کنید و ردیفهای «خیر» را بشمارید. همه موارد بالا را به اطلاعات تبدیل میکند، نه به کار اداری.
پرسشهای رایج
چطور دیگر قوانین معاملاتی خودم را نشکنم؟
قوانین را مکانیکی کنید، تعدادشان را کم نگه دارید، چکلیست را جایی بگذارید که مجبور باشید نگاهش کنید، و به کارهایی که میخواهید کمتر انجام دهید اصطکاک اضافه کنید. اگر بعد از آن هم قانونی مدام شکسته شد، خود قانون را دوباره طراحی کنید. شکست مکرر در یک قانون، اطلاعاتی درباره خود آن قانون است.
منضبط شدن چقدر طول میکشد؟
درصد پایبندی به برنامه معمولاً ظرف چند هفته تغییر میکند، چون به چیدمان کارها بستگی دارد نه به شخصیت. چیزی که بیشتر طول میکشد اعتماد به آن در طول ضررهای پیاپی است، و این کمتر به انضباط ربط دارد و بیشتر به اینکه بدانید یک دوره ضرر عادی چه شکلی است.
آیا انضباط از استراتژی مهمتر است؟
این دو قابل مقایسه نیستند، چون بدون انضباط نمیتوانید بفهمید استراتژی کار میکند یا نه. یک استراتژی آزمایشنشده و یک استراتژی خراب از بیرون عین هم به نظر میرسند. انضباط چیزی است که استراتژی را قابل اندازهگیری میکند، پس باید اول بیاید.
اگر فقط در روزهای ضرر قوانین را بشکنم چه؟
این رایجترین الگوست، و یک شکست کلی در انضباط نیست. یک محرک مشخص است. به جای کل سیستم، سراغ همان محرک بروید، و از اتفاقی که بعد از یک ضرر میافتد شروع کنید.
خلاصه
قوانین کمی بنویسید، هر کدام را طوری بسازید که یک غریبه بتواند بررسیاش کند، همهچیز را قبل از سشن تصمیم بگیرید، قبل از هر ورود چکلیست را تیک بزنید، و قانونشکنیها را صادقانه ثبت کنید، از جمله آنهایی که سود دادهاند.
بعد درصد معاملههایی را که در آنها به برنامهتان پایبند بودهاید اندازه بگیرید و آن را امتیاز خودتان بدانید. پول بحث جداگانهای است، و بحثی خیلی کندتر.