Un diario di trading registra la decisione, non il risultato. Profitti e perdite sono già nell’estratto conto, e non ti dicono quasi niente. Quello che l’estratto conto non può dirti è perché hai aperto il trade, cosa avevi pianificato di fare e se l’hai fatto davvero.
Tutto sta in otto colonne. Per iniziare basta un quaderno. Non ti serve un software. Quasi tutti gli articoli che dicono il contrario sono stati scritti da un’azienda che vende software.
Cosa mi ha mostrato il diario che la memoria non mi aveva mai mostrato
Ho sempre creduto di ricordare i miei errori. Tenere un diario mi ha dimostrato il contrario.
Quando finalmente mi sono messa a guardare i dati, le perdite si concentravano il venerdì sera, quando ero stanca e infrangevo le mie regole senza accorgermene. Non ci sarei mai arrivata solo pensandoci sopra. La memoria non ordina per giorno della settimana, e lascia cadere in silenzio i trade a cui preferiresti non pensare.
Gli stessi dati hanno mostrato qualcosa di utile anche nell’altra direzione. La mia combinazione di Schaff Trend Cycle e MACD funzionava molto meglio in alcune sessioni che in altre. Non è una cosa che puoi sentire. Puoi solo contarla.
Adesso non apro un trade senza il diario. È lo specchio più onesto che ho.
La soluzione che ne è uscita non è stata un nuovo indicatore. È stata smettere di fare trading il venerdì sera. Solo un registro può darti una risposta del genere.
Le otto colonne che fanno il lavoro
Se sono di più, smetterai di compilarlo entro la seconda settimana. Se sono di meno, non può rispondere alle tue domande.
| Colonna | Cosa ci va | Perché si merita il posto |
|---|---|---|
| Data e ora | Il momento dell’entrata | Mostra gli schemi legati al giorno e all’ora che non riesci a sentire |
| Strumento | Su cosa hai fatto trading | Mostra dove si trova davvero il tuo vantaggio |
| Motivo dell’entrata | Una frase, scritta prima di cliccare | Una frase vaga è il segnale rivelatore. Vuol dire che non c’era un setup |
| Uscita pianificata | L’obiettivo, e il livello che dimostrerebbe che hai torto | Trasforma una speranza in qualcosa che puoi verificare |
| Uscita effettiva | Dove è avvenuta davvero l’uscita | La distanza tra questa riga e quella sopra è la tua disciplina |
| Rischio % | La percentuale del conto in gioco | Fa emergere la dimensione che cresce dopo una perdita |
| Piano seguito (S/N) | Solo S o N | La colonna più utile di tutta la pagina |
| Umore | Due o tre parole | Noia, fretta, sicurezza, irritazione. Gli schemi emergono in fretta |
Nota cosa manca nella lista. Non c’è una colonna per il profitto. Il profitto non è ciò da cui stai cercando di imparare, e una colonna del profitto trasforma piano piano il diario in un tabellone dei punti che inizierai a evitare nelle settimane storte.
Com’è fatta una riga compilata
Le descrizioni dei diari sono facili da condividere e difficili da imitare. Ecco due forme reali di riga, una accanto all’altra. Stessa persona, stessa settimana.
| Colonna | Una riga che vale la pena avere | Una riga che non ti insegna niente |
|---|---|---|
| Motivo dell’entrata | “Ritracciamento sulla EMA 20 dopo che il livello ha tenuto due volte, entrata alla riconquista del livello” | “Sembrava buono” |
| Uscita pianificata | “Obiettivo sul massimo precedente, invalidato sotto 1,0820” | “Vediamo come va” |
| Uscita effettiva | “Obiettivo raggiunto” | “Chiuso, mi stava salendo l’ansia” |
| Rischio % | 1% | “dimensione normale” |
| Piano seguito (S/N) | S | N |
| Umore | calma, un po’ annoiata | sicura, di fretta |
La colonna di destra non è uno scherzo. È così che appare la maggior parte dei diari nella prima settimana. Lì dentro non si può verificare niente. Un mese dopo non puoi mettere alla prova “sembrava buono”, non puoi contare “dimensione normale”, e un mese di righe così non ti dà niente da ordinare.
Il test per ogni cella è semplice: qualcun altro potrebbe rileggerla e dirti che avevi torto? “Ritracciamento sulla EMA 20 dopo che il livello ha tenuto due volte” si può verificare. “Sembrava buono” no.
Due o tre minuti per trade. È tutto il costo. E la colonna dell’entrata diventa più veloce quando ti accorgi che i trade difficili da mettere per iscritto di solito sono quelli che non vale la pena fare.
Prendi il modello
Ecco le stesse otto colonne in un foglio di calcolo che puoi aprire e iniziare a usare subito. È gratuito e non ti chiede niente.
Modello gratuito di diario di trading
Un foglio di calcolo con le otto colonne qui sotto e nient’altro. Niente email, niente registrazione, nessun account. Si apre in Excel, Numbers, Google Sheets o LibreOffice.
Il file viene creato nel tuo browser. Non viene inviato niente da nessuna parte e non viene registrato niente.
Se preferisci la carta, usa la carta. Il mezzo non è mai stato il problema.
La colonna che tutti lasciano fuori
Delle otto, quella che cambia di più le cose è la più semplice: hai seguito il tuo piano, sì o no.
Separa due problemi completamente diversi che, visti da dentro, sembrano identici.
- Hai seguito il piano e hai perso. Allora è la strategia la cosa da esaminare. La tua esecuzione andava bene.
- Non hai seguito il piano e hai perso. Allora la strategia non è mai stata messa alla prova, e cambiarla non ti direbbe niente.
- Non hai seguito il piano e hai vinto. Questa è la riga pericolosa. Insegna la lezione sbagliata a voce più alta di qualsiasi perdita, e senza la colonna non ti accorgerai mai che è successo.
La maggior parte dei trader convinti che la loro strategia non funzioni non l’ha mai applicata davvero. La colonna S/N lo scopre in un pomeriggio invece che in un anno.
Come rileggerlo
Scrivere il diario è metà del lavoro. La metà che quasi tutti saltano è rileggerlo, e richiede meno tempo di quanto si pensi.
| Quando | Quanto tempo | Cosa cerchi |
|---|---|---|
| Dopo l’ultimo trade della giornata | Cinque minuti | Riempi i vuoti finché ricordi ancora l’umore |
| Una volta a settimana | Venti minuti | Conta le righe con N. Guarda dove si è mossa la dimensione |
| Una volta al mese | Un’ora | Ordina per giorno, per ora, per strumento, per setup. Conta, non leggere |
È dalla revisione mensile che escono scoperte come la mia, e funziona solo quando hai abbastanza righe da ordinare. Di solito servono tra trenta e cinquanta trade: qualche settimana per alcuni, qualche mese per altri.
Cosa ti diranno venti righe
Non ti serve un anno di dati. Venti righe oneste bastano per vedere quasi tutto.
| Cosa noti | Cosa significa di solito |
|---|---|
| La colonna del rischio cambia di continuo | La dimensione la sceglie la sensazione, non una regola |
| Il rischio salta subito dopo una riga in perdita | Revenge trading, comunque lo chiamassi in quel momento |
| “Motivo dell’entrata” è vago in diverse righe | Non erano setup. Erano noia o bisogno |
| L’uscita effettiva continua a non coincidere con quella pianificata | Il piano viene abbandonato a trade in corso |
| Le perdite si concentrano in un giorno o in un’ora | Stanchezza, oppure una sessione che non si adatta alla tua strategia |
| Più righe di quante ti aspettassi | Overtrading. Quasi tutti ne contano la metà |
Due o più di questi in venti trade sono uno schema, non una settimana storta. Trovi di più sui primi due in come smettere di fare revenge trading e gestione del rischio nel trading.
Ti serve davvero un software?
Tutti gli articoli che si posizionano per questa domanda sono pubblicati da aziende che vendono un’app per il diario, quindi le risposte dirette sono rare. Eccone una.
Un foglio di calcolo basta se fai meno di una decina di trade al giorno, se non ti pesa compilare otto campi e se quello che vuoi è capire il tuo comportamento. Questo vale per la maggior parte di chi legge, ed è da lì che tutti dovrebbero iniziare.
Il software inizia a valere il suo prezzo quando è proprio il dover scrivere a farti smettere. Se fai scalping, o apri trenta trade a sessione, l’inserimento manuale non reggerà, e un’app che importa i dati dal tuo broker vale la spesa. Lo stesso vale se vuoi un grafico allegato a ogni riga senza salvare gli screenshot a mano.
Quello che il software non farà è darti l’onestà. La colonna S/N la compili sempre tu, ed è sempre quella la colonna che conta.
Domande frequenti
Come si crea un diario di trading?
Apri un foglio di calcolo, crea le otto colonne qui sopra e compila la prima riga prima di aprire il tuo prossimo trade. Tutta la configurazione è questa. Il modello qui sopra è la stessa cosa, se preferisci non scrivere le intestazioni.
Devo fare uno screenshot di ogni trade?
Non all’inizio. Gli screenshot sono il motivo più comune per cui un diario muore alla seconda settimana, perché trasformano un compito da trenta secondi in uno da cinque minuti. Quando l’abitudine è solida, aggiungi uno screenshot solo per i trade che hai segnato con N, perché sono quelli che vale la pena riguardare.
Excel, un’app o un quaderno?
Quello che userai ancora tra un mese. La carta vince sull’abitudine e perde sull’ordinamento, che conta solo quando hai abbastanza righe da ordinare. Iniziare su carta e passare a un foglio di calcolo dopo trenta trade è un percorso perfettamente valido.
Quanto ci vuole prima che serva?
L’effetto sulla disciplina è immediato, perché scrivere il “motivo dell’entrata” prima di cliccare impedisce ad alcuni trade di nascere. Per trovare degli schemi servono da trenta a cinquanta righe. Al mio ci sono voluti un paio di mesi per produrre qualcosa su cui potessi agire, e poi ha prodotto qualcosa che ha cambiato la mia settimana.
In breve
Otto colonne. Scrivi il motivo prima di cliccare, non dopo. Segna S o N con onestà. Rileggilo una volta a settimana e conta una volta al mese.
Il diario non è burocrazia. È l’unico posto in cui il tuo trading è descritto da qualcosa di diverso dalla tua memoria, e la tua memoria sta dalla tua parte in un modo che non ti aiuta.