ရေးသားသူ – ကေတီ
· အခမဲ့ tool · ၂၀၂၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်တွင် ပြန်စစ်ထားသည်
Risk/reward ratio က trade တစ်ခုမှာ ဘယ်လောက် ရှုံးနိုင်လဲ ဆိုတာကို ဘယ်လောက် မြတ်နိုင်လဲ ဆိုတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ Ratio၊ ရင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ break even ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ win rate ကို ကြည့်ဖို့ သင့် entry၊ stop နဲ့ target ကို ထည့်ပါ။
Risk/reward ratio
၁ : ၂
မာတိကာ (၁၁)
Risk/reward တွက်စက်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
- ဝယ်မယ်ဆိုရင် long၊ ရောင်းမယ်ဆိုရင် short ကို ရွေးပါ။
- သင့် entry ဈေး၊ stop loss နဲ့ target ကို ထည့်ပါ။
- မထည့်လည်းရ: အမြတ်နဲ့ အရှုံးကို ဒေါ်လာနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် သင့် position size ကို ထည့်ပါ။
- မထည့်လည်းရ: ပျမ်းမျှ အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဘာရလဲ သိဖို့ သင့် journal ထဲက တကယ့် win rate ကို ထည့်ပါ။
Risk/reward ratio ဆိုတာ ဘာလဲ?
Risk/reward ratio က stop ထိရင် ရှုံးနိုင်တာကို target ထိရင် မြတ်နိုင်တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ ၁ : ၂ ratio ဆိုတာ ၂ မြတ်ဖို့ ၁ risk ယူတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
Ratio တစ်ခုတည်းက အရောင်းအဝယ် ကောင်းမကောင်း မပြောပါဘူး။ ဘယ်နှခါ မှန်ရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါတယ်။ မှတ်ထားရမယ့် ကိန်းဂဏန်းက အဲဒါပါ။
Risk/reward ဖော်မြူလာ
long: risk = entry − stop၊ reward = target − entry
short: risk = stop − entry၊ reward = entry − target
break-even win rate = risk ÷ (risk + reward)
ဥပမာ: long အရောင်းအဝယ်
၁၀၀ မှာ ဝယ်ပြီး stop ကို ၉၈ မှာ၊ target ကို ၁၀၄ မှာ ထားပါတယ်။ ၄ မြတ်ဖို့ ၂ risk ယူတာဖြစ်ပြီး ၁ : ၂ ratio ပါ။ သုံးခါမှာ တစ်ခါ နိုင်ရင် break even ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက ၃၃.၃%။ ရှယ်ယာ ၅၀ နဲ့ဆိုရင် ဒီအရောင်းအဝယ်က ၂၀၀ ဒေါ်လာ မြတ်ဖို့ ၁၀၀ ဒေါ်လာ risk ယူပါတယ်။
ဥပမာ: short အရောင်းအဝယ်
EUR/USD ကို ၁.၀၈၅၀ မှာ ရောင်းပြီး stop ကို ၁.၀၈၈၀ မှာ၊ target ကို ၁.၀၇၉၀ မှာ ထားပါတယ်။ ၆၀ pip မြတ်ဖို့ ၃၀ pip risk ယူတာ ဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါလည်း ၁ : ၂ ပါ။ Short အရောင်းအဝယ်မှာ stop က entry ရဲ့ အပေါ်မှာ၊ target က entry ရဲ့ အောက်မှာ ရှိပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ ratio တွေအတွက် break-even win rate
| Risk : reward | Break even ဖြစ်ဖို့ လိုတဲ့ win rate |
|---|---|
| ၁ : ၀.၅ | ၆၆.၇% |
| ၁ : ၁ | ၅၀.၀% |
| ၁ : ၁.၅ | ၄၀.၀% |
| ၁ : ၂ | ၃၃.၃% |
| ၁ : ၃ | ၂၅.၀% |
| ၁ : ၅ | ၁၆.၇% |
ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ကုန်ကျစရိတ် မပါသေးခင်ပါ။ Spread နဲ့ commission က တစ်ခုချင်းစီကို နည်းနည်း ပိုမြင့်စေပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ risk/reward ratio က ဘယ်လောက်လဲ?
မှန်ကန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုတည်း မရှိပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ratio ကို သင့်တကယ့် win rate နဲ့ တွဲကြည့်တာပါ။ ၁ : ၁ မှာ ၆၀% နိုင်တဲ့ scalper က ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၁ : ၃ မှာ ၃၅% နိုင်တဲ့ trend trader ကလည်း ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၁ : ၂ မှာ ၃၀% ပဲ နိုင်တဲ့ trader ကတော့ ငွေကို တဖြည်းဖြည်း ရှုံးသွားပါတယ်။
Trading expectancy တွက်စက် က နှစ်ခုကို ပေါင်းပြီး ပျမ်းမျှ အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဘာရလဲ ပြပေးပါတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ အမှားများ
- Ratio လှလှလေး ရဖို့ target ကို ရွေးတာ။ ဈေးကွက်က အဲဒီ target ကို ခဏခဏ မရောက်ရင် စာရွက်ပေါ်က ၁ : ၃ က ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိပါဘူး။
- အရောင်းအဝယ် ဖွင့်ထားစဉ် stop ကို ပိုဝေးအောင် ရွှေ့တာ။ သင်စီစဉ်ထားတဲ့ ratio နဲ့ လက်ခံထားတဲ့ risk ကို ပြောင်းသွားစေပါတယ်။
- ကြောက်လို့ အမြတ်ကို စောစော ယူတာ။ နိုင်တဲ့ အရောင်းအဝယ်တွေကို တိုတိုနဲ့ ပိတ်တာက သင့်တကယ့် ratio ကို လျော့စေပြီး လိုအပ်တဲ့ win rate ကို မြင့်စေပါတယ်။
- ကုန်ကျစရိတ်ကို လျစ်လျူရှုတာ။ Target သေးသေးတွေမှာ spread က ၁ : ၁.၅ ကို ၁ : ၁ နားကပ်အောင် ပြောင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများ
Risk/reward ratio ကို ဘယ်လိုတွက်လဲ?
Entry ကနေ target အထိ အကွာအဝေးကို entry ကနေ stop အထိ အကွာအဝေးနဲ့ စားပါ။ ၁၀၀ မှာ ဝယ်ပြီး stop ၉၈၊ target ၁၀၄ ဆိုရင် ၄ မြတ်ဖို့ ၂ risk ယူတာဖြစ်ပြီး ၁ : ၂ ratio ပါ။
၁:၁ risk/reward ratio က အမြတ်ရလား?
ကုန်ကျစရိတ် နုတ်ပြီးနောက် သင့် trade တွေရဲ့ တစ်ဝက်ထက်ပို နိုင်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ၁ : ၁ မှာ break-even win rate က ၅၀% ဖြစ်လို့ ၆၀% နိုင်တဲ့ strategy က ငွေရှာပေးပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ risk/reward ratio က ဘယ်လောက်လဲ?
မှန်ကန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုတည်း မရှိပါဘူး။ ၁ : ၂ က အသုံးများပေမယ့် ratio တစ်ခုက သင်တကယ်ရတဲ့ win rate နဲ့ တွဲမှသာ ကောင်းတာပါ။ Strategy ငွေရှာပေးနိုင်မလား ဆိုတာကို နှစ်ခုပေါင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
Risk:reward နဲ့ reward:risk က ဘာကွာလဲ?
ကိန်းဂဏန်း အတူတူကို ပြောင်းပြန် ရေးထားတာပါ။ ၁ : ၂ risk:reward က ၂ : ၁ reward:risk ပါ။
၁:၂ အောက် trade တွေကို ကျော်သင့်လား?
အလိုအလျောက် ကျော်စရာ မလိုပါဘူး။ Win rate လုံလောက်အောင် မြင့်ရင် ratio နိမ့်တာလည်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Ratio နဲ့ သင့်တကယ့် win rate ပေါင်းပြီး break even မရောက်ရင် trade ကို ကျော်ပါ။
ကုန်ကျစရိတ်က ratio ကို ပြောင်းစေလား?
ပြောင်းစေပါတယ်။ Spread နဲ့ commission တွေက သင့် risk ကို တိုးစေပြီး reward ကို လျော့စေတဲ့အတွက် တကယ့် ratio က chart ပေါ်က ratio ထက် နည်းနည်း ဆိုးပါတယ်။
ဆက်စပ် တွက်စက်များ
- Position Size တွက်စက်
- Lot Size တွက်စက်
- Pip တွက်စက်
- ရွှေ Lot Size တွက်စက်
- အမြတ် တွက်စက်
- စတော့ ပျမ်းမျှဈေး တွက်စက်
- Trading Expectancy တွက်စက်
- Trading ကိရိယာ အားလုံး
သေချာ လေ့လာပါ
- ၁Trade ထဲက ထွက်ရမယ့်အချိန် (စောစောထွက်မိတာကို ရပ်နည်း)ထွက်ပေါက် သုံးခု၊ အားလုံးကို မဝင်ခင် ရေးထားပါ။
- ၂Trading တွင် အန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲနည်းStop ကို ဘယ်မှာထားရမလဲ၊ trade ဘယ်လောက် ကြီးသင့်လဲ။
- ၃Trading ဗျူဟာ တကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် သိနည်းRatio၊ win rate နဲ့ နှစ်ခုကို ပေါင်းပေးတဲ့ ကိန်းဂဏန်း။
ပညာပေးရန်သာ ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။ Trading မှာ ငွေရှုံးနိုင်တဲ့ တကယ့်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ သင်ထည့်တာ ဘာမှ မသိမ်းဆည်းသလို ဘယ်ကိုမှ မပို့ပါဘူး: တွက်စက်က သင့် browser ထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။